Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
РИКОМ-ТРАСТ

Сообщения

14.10.2024
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Carrier Global Corporation ORD SHS (акция ISIN US14448C1045)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 972307
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 18 ноября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
972307X55587 Carrier Global Corporation ORD SHS акции обыкновенные US14448C1045 US14448C1045

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 25 октября 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 25 октября 2024 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

14.10.2024
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Carrier Global Corporation ORD SHS (акция ISIN US14448C1045)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 972307
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 18 ноября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
972307X55587 Carrier Global Corporation ORD SHS акции обыкновенные US14448C1045 US14448C1045

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 25 октября 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 25 октября 2024 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

14.10.2024
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "НКХП" ИНН 2315014748 (акция 1-03-35684-E / ISIN RU000A0BLWD7)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 954419
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 21 октября 2024 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 11 ноября 2024 г.
Дата фиксации 07 октября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
954419X25541 Публичное акционерное общество "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" 1-03-35684-E 02 октября 2015 г. акции обыкновенные NKKH/03 RU000A0BLWD7 АО ВТБ Регистратор

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска NKKH/03
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 8.24
Валюта платежа RUB
Тип периода Нестандартный

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
XMET 954414

НКО АО НРД сообщает о получении информации об условиях выплаты дивидендов. Данная информация направляется с использованием СЭД НРД депонентам, имеющим право на получение дивидендов.

В случае отсутствия возможности получения депонентами НРД информации (материалов) с использованием СЭД НРД в электронном виде, депоненты могут получить информацию (материалы) непосредственно в офисе НКО АО НРД.

14.10.2024
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "НКХП" ИНН 2315014748 (акция 1-03-35684-E / ISIN RU000A0BLWD7)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 954419
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 21 октября 2024 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 11 ноября 2024 г.
Дата фиксации 07 октября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
954419X25541 Публичное акционерное общество "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" 1-03-35684-E 02 октября 2015 г. акции обыкновенные NKKH/03 RU000A0BLWD7 АО ВТБ Регистратор

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска NKKH/03
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 8.24
Валюта платежа RUB
Тип периода Нестандартный

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
XMET 954414

НКО АО НРД сообщает о получении информации об условиях выплаты дивидендов. Данная информация направляется с использованием СЭД НРД депонентам, имеющим право на получение дивидендов.

В случае отсутствия возможности получения депонентами НРД информации (материалов) с использованием СЭД НРД в электронном виде, депоненты могут получить информацию (материалы) непосредственно в офисе НКО АО НРД.

14.10.2024
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "НКХП" ИНН 2315014748 (акция 1-03-35684-E / ISIN RU000A0BLWD7)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 954415
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 21 октября 2024 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 11 ноября 2024 г.
Дата фиксации 07 октября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
954415X25541 Публичное акционерное общество "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" 1-03-35684-E 02 октября 2015 г. акции обыкновенные NKKH/03 RU000A0BLWD7 АО ВТБ Регистратор

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска NKKH/03
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 22.19
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 6 месяцев 2024 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
XMET 954414

НКО АО НРД сообщает о получении информации об условиях выплаты дивидендов. Данная информация направляется с использованием СЭД НРД депонентам, имеющим право на получение дивидендов.

В случае отсутствия возможности получения депонентами НРД информации (материалов) с использованием СЭД НРД в электронном виде, депоненты могут получить информацию (материалы) непосредственно в офисе НКО АО НРД.

14.10.2024
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "НКХП" ИНН 2315014748 (акция 1-03-35684-E / ISIN RU000A0BLWD7)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 954415
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 21 октября 2024 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 11 ноября 2024 г.
Дата фиксации 07 октября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
954415X25541 Публичное акционерное общество "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" 1-03-35684-E 02 октября 2015 г. акции обыкновенные NKKH/03 RU000A0BLWD7 АО ВТБ Регистратор

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска NKKH/03
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 22.19
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 6 месяцев 2024 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
XMET 954414

НКО АО НРД сообщает о получении информации об условиях выплаты дивидендов. Данная информация направляется с использованием СЭД НРД депонентам, имеющим право на получение дивидендов.

В случае отсутствия возможности получения депонентами НРД информации (материалов) с использованием СЭД НРД в электронном виде, депоненты могут получить информацию (материалы) непосредственно в офисе НКО АО НРД.

14.10.2024
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Селигдар" ИНН 1402047184 (акция 1-01-32694-F / ISIN RU000A0JPR50)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 955558
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 25 октября 2024 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 15 ноября 2024 г.
Дата фиксации 11 октября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
955558X9923 Публичное акционерное общество "Селигдар" 1-01-32694-F 23 мая 2007 г. акции обыкновенные RU000A0JPR50 RU000A0JPR50 АО "Новый регистратор"

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A0JPR50
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 4
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 6 месяцев 2024 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
XMET 955557

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.6 Информация о значениях показателей общей суммы дивидендов, подлежащих выплате эмитентом, и общей суммы дивидендов, полученных эмитентом

14.10.2024
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Селигдар" ИНН 1402047184 (акция 1-01-32694-F / ISIN RU000A0JPR50)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 955558
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 25 октября 2024 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 15 ноября 2024 г.
Дата фиксации 11 октября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
955558X9923 Публичное акционерное общество "Селигдар" 1-01-32694-F 23 мая 2007 г. акции обыкновенные RU000A0JPR50 RU000A0JPR50 АО "Новый регистратор"

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A0JPR50
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 4
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 6 месяцев 2024 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
XMET 955557

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.6 Информация о значениях показателей общей суммы дивидендов, подлежащих выплате эмитентом, и общей суммы дивидендов, полученных эмитентом

14.10.2024
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента МКПАО "МД Медикал Груп" ИНН 3900026494 (акция 1-01-16802-A / ISIN RU000A108KL3)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 955634
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 23 сентября 2024 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 14 октября 2024 г.
Дата фиксации 09 сентября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
955634X81066 Международная Компания Публичное Акционерное Общество "МД Медикал Груп Инвестментс" 1-01-16802-A 13 мая 2024 г. акции обыкновенные RU000A108KL3 RU000A108KL3 АО "МРЦ"

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A108KL3
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 22
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 6 месяцев 2024 г.

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.8 Информация об исполнении (о частичном исполнении) эмитентом обязанности по выплате объявленных дивидендов по акциям в денежной форме

14.10.2024
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента МКПАО "МД Медикал Груп" ИНН 3900026494 (акция 1-01-16802-A / ISIN RU000A108KL3)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 955634
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 23 сентября 2024 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 14 октября 2024 г.
Дата фиксации 09 сентября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
955634X81066 Международная Компания Публичное Акционерное Общество "МД Медикал Груп Инвестментс" 1-01-16802-A 13 мая 2024 г. акции обыкновенные RU000A108KL3 RU000A108KL3 АО "МРЦ"

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A108KL3
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 22
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 6 месяцев 2024 г.

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.8 Информация об исполнении (о частичном исполнении) эмитентом обязанности по выплате объявленных дивидендов по акциям в денежной форме

13.10.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Alfa Bond Issuance plc ИНН (облигация / ISIN XS2063279959)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия468829
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)15 октября 2024 г.
Дата КД (расч.)15 октября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)14 октября 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Alfa Bond Issuance plcоблигацииXS2063279959XS206327995910001000USD

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)5.95
Размер купонного дохода в RUB29.75
Валюта платежаUSD
Дата начала текущего периода15 апреля 2024 г.
Дата окончания текущего периода15 октября 2024 г.
Количество дней в периоде180
13.10.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания Простые решения" ИНН 0278181110 (облигация 4B02-03-00371-R-001P / ISIN RU000A100Q35)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия432188
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)15 октября 2024 г.
Дата КД (расч.)15 октября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)14 октября 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания Простые решения"4B02-03-00371-R-001P7 августа 2019 г.облигацииRU000A100Q35RU000A100Q3510001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)11
Размер купонного дохода в RUB9.04
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода15 сентября 2024 г.
Дата окончания текущего периода15 октября 2024 г.
Количество дней в периоде30
13.10.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ОР" ИНН 5407249872 (облигация 4B02-02-00412-R-001P / ISIN RU000A1015P6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия458657
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)15 октября 2024 г.
Дата КД (расч.)15 октября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)14 октября 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ОР"4B02-02-00412-R-001P9 декабря 2019 г.облигацииRU000A1015P6RU000A1015P61000100RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)12
Размер купонного дохода в RUB0.99
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода15 сентября 2024 г.
Дата окончания текущего периода15 октября 2024 г.
Количество дней в периоде30
13.10.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим" ИНН 7721230290 (облигация 4B02-08-31153-H-001P / ISIN RU000A101LJ0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия488852
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)15 октября 2024 г.
Дата КД (расч.)15 октября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)14 октября 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"4B02-08-31153-H-001P15 апреля 2020 г.облигацииRU000A101LJ0RU000A101LJ010001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)8.05
Размер купонного дохода в RUB40.14
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода16 апреля 2024 г.
Дата окончания текущего периода15 октября 2024 г.
Количество дней в периоде182
13.10.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Славянск ЭКО" ИНН 2370000496 (облигация 4B02-01-00039-L-001P / ISIN RU000A103WB0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия637445
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)15 октября 2024 г.
Дата КД (расч.)15 октября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)14 октября 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Славянск ЭКО"4B02-01-00039-L-001P30 сентября 2021 г.облигацииRU000A103WB0RU000A103WB010001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)11
Размер купонного дохода в RUB27.42
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода16 июля 2024 г.
Дата окончания текущего периода15 октября 2024 г.
Количество дней в периоде91