Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
«РИКОМ-ТРАСТ»
Позвонить

Сообщения

08.01.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Американская депозитарная расписка на акции обыкновенные класса B Fomento Economico Mexicano, S.A.B. de C.V. (депозитарная расписка ISIN US3444191064)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 995708
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) Неизвестно

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код ISIN Эмитент представляемой ц/б Тип представляемой ц/б Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
995708D253 The Bank of New York Mellon Американская депозитарная расписка на акции обыкновенные класса B Fomento Economico Mexicano, S.A.B. de C.V. Американская депозитарная расписка US3444191064 US3444191064 Fomento Economico Mexicano, S.A.B. de C.V. акции обыкновенные 1 : 10

Детали корпоративного действия
Дата объявления 08 января 2025 г.
Дата фиксации 17 января 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 17 января 2025 г.
Тип дивидендов Регулярные

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

08.01.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - MAXIMUS INC ORD SHS (акция ISIN US5779331041)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 995697
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 28 февраля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
995697X26478 MAXIMUS INC ORD SHS акции обыкновенные US5779331041 US5779331041

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 14 февраля 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 14 февраля 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

08.01.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - MAXIMUS INC ORD SHS (акция ISIN US5779331041)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 995697
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 28 февраля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
995697X26478 MAXIMUS INC ORD SHS акции обыкновенные US5779331041 US5779331041

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 14 февраля 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 14 февраля 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

08.01.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Американская депозитарная расписка на привилегированные акции CEMIG (депозитарная расписка ISIN US2044096012)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 995696
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 06 января 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код ISIN Эмитент представляемой ц/б Тип представляемой ц/б Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
995696D213 Citibank N.A. Американская депозитарная расписка на привилегированные акции CEMIG Американская депозитарная расписка US2044096012 US2044096012 Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG акции привилегированные 1 : 1

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 03 мая 2024 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

08.01.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Американская депозитарная расписка на привилегированные акции CEMIG (депозитарная расписка ISIN US2044096012)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 995696
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 06 января 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код ISIN Эмитент представляемой ц/б Тип представляемой ц/б Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
995696D213 Citibank N.A. Американская депозитарная расписка на привилегированные акции CEMIG Американская депозитарная расписка US2044096012 US2044096012 Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG акции привилегированные 1 : 1

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 03 мая 2024 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

07.01.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг" ИНН 5902202276 (облигация 4B02-03-53015-K-002P / ISIN RU000A106JV8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия825244
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)9 января 2025 г.
Дата КД (расч.)9 января 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)8 января 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг"4B02-03-53015-K-002P6 июля 2023 г.облигацииRU000A106JV8RU000A106JV810001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)12
Размер купонного дохода в RUB29.92
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода10 октября 2024 г.
Дата окончания текущего периода9 января 2025 г.
Количество дней в периоде91
07.01.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Интерлизинг" ИНН 7802131219 (облигация 4B02-07-00380-R-001P / ISIN RU000A1077X0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия863785
Код типа корпоративного действияDRAW
Тип корпоративного действияЧастичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)9 января 2025 г.
Дата КД (расч.)9 января 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)8 января 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Интерлизинг"4B02-07-00380-R-001P3 октября 2023 г.облигацииRU000A1077X0RU000A1077X01000920RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в %4 %
Размер погашаемой части в валюте платежа40
Валюта платежаRUB
07.01.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Аквилон-Лизинг" ИНН 5837026589 (облигация 4B02-02-00057-L-001P / ISIN RU000A1063Y8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия795916
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)9 января 2025 г.
Дата КД (расч.)9 января 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)8 января 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Аквилон-Лизинг"4B02-02-00057-L-001P5 апреля 2023 г.облигацииRU000A1063Y8RU000A1063Y810001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)14.5
Размер купонного дохода в RUB36.15
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода10 октября 2024 г.
Дата окончания текущего периода9 января 2025 г.
Количество дней в периоде91
07.01.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "Служба защиты активов" ИНН 2310197022 (облигация 4B02-01-00203-L / ISIN RU000A10AA77)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия987813
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)9 января 2025 г.
Дата КД (расч.)9 января 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)8 января 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "Служба защиты активов"4B02-01-00203-L3 декабря 2024 г.облигацииRU000A10AA77RU000A10AA7710001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)31
Размер купонного дохода в RUB25.48
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода10 декабря 2024 г.
Дата окончания текущего периода9 января 2025 г.
Количество дней в периоде30
07.01.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Россети Московский регион" ИНН 5036065113 (облигация 4B02-07-65116-D-001P / ISIN RU000A109S91)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия971690
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)9 января 2025 г.
Дата КД (расч.)9 января 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)8 января 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"4B02-07-65116-D-001P9 октября 2024 г.облигацииRU000A109S91RU000A109S9110001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB18.2
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода10 декабря 2024 г.
Дата окончания текущего периода9 января 2025 г.
Количество дней в периоде30
07.01.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "МОНОПОЛИЯ" ИНН 7810766685 (облигация 4B02-01-05437-D-001P / ISIN RU000A109S83)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия971647
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)9 января 2025 г.
Дата КД (расч.)9 января 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)8 января 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Акционерное общество "МОНОПОЛИЯ"4B02-01-05437-D-001P8 октября 2024 г.облигацииRU000A109S83RU000A109S8310001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB20.34
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода10 декабря 2024 г.
Дата окончания текущего периода9 января 2025 г.
Количество дней в периоде30
07.01.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Тюменская агропромышленная лизинговая компания" ИНН 7202066550 (облигация 4B02-01-00489-F-001P / ISIN RU000A108E98)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия922517
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)9 января 2025 г.
Дата КД (расч.)9 января 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)8 января 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Акционерное общество "Тюменская агропромышленная лизинговая компания"4B02-01-00489-F-001P6 мая 2024 г.облигацииRU000A108E98RU000A108E9810001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)18.25
Размер купонного дохода в RUB15
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода10 декабря 2024 г.
Дата окончания текущего периода9 января 2025 г.
Количество дней в периоде30
07.01.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Интерлизинг" ИНН 7802131219 (облигация 4B02-07-00380-R-001P / ISIN RU000A1077X0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия863821
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)9 января 2025 г.
Дата КД (расч.)9 января 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)8 января 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Интерлизинг"4B02-07-00380-R-001P3 октября 2023 г.облигацииRU000A1077X0RU000A1077X01000920RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)16
Размер купонного дохода в RUB12.1
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода10 декабря 2024 г.
Дата окончания текущего периода9 января 2025 г.
Количество дней в периоде30
07.01.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Селигдар" ИНН 1402047184 (облигация 4-02-32694-F-001P / ISIN RU000A106XD7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия851747
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)9 января 2025 г.
Дата КД (расч.)9 января 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)8 января 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Публичное акционерное общество "Селигдар"4-02-32694-F-001P4 мая 2023 г.облигацииRU000A106XD7RU000A106XD75878.398551.74RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)5.5
Размер купонного дохода в RUB117.26
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода10 октября 2024 г.
Дата окончания текущего периода9 января 2025 г.
Количество дней в периоде91
07.01.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "СЕЛЛЕР" ИНН 7725791850 (облигация 4B02-01-00104-L / ISIN RU000A106KY0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия826391
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)9 января 2025 г.
Дата КД (расч.)9 января 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)8 января 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "СЕЛЛЕР"4B02-01-00104-L12 июля 2023 г.облигацииRU000A106KY0RU000A106KY01000750RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)18
Размер купонного дохода в RUB11.1
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода10 декабря 2024 г.
Дата окончания текущего периода9 января 2025 г.
Количество дней в периоде30