Трейдинг в современном мире стал неотъемлемой частью финансовых рынков. Многие стремятся понять и применить различные стратегии трейдинга, чтобы достичь максимальной эффективности и минимизировать риски. В этой статье мы подробно рассмотрим лучшие стратегии трейдинга, которые учитывают фундаментальные и технические факторы, чтобы помочь вам выбрать наиболее подходящий подход. Независимо от того, интересуетесь ли вы форексом, фондовыми рынками или криптовалютами, правильное управление ордерами и учет волатильности рынка являются ключевыми аспектами успешного трейдинга.
Чтобы торговать на бирже и начать стабильно уносить деньги с рынка, нужен осмысленный план, но первый шаг - поиск стратегии. Именно стратегия определяет характер действий участника биржевой торговли, структуру и доходность его инвестиционного портфеля. При появлении перспективных инвестиционных идей в портфель добавляются инструменты компаний второго и третьего эшелона, а также инструменты срочного рынка.
Сейчас трейдером может стать практически любой человек, главное иметь достаточный стартовый капитал и желание торговать на рынке. Есть три способа начать: учиться самому (например, читать ценные и полезные статьи), получить высшее образование или пройти профильные курсы. Чтобы стать профессиональным трейдером и работать в компании, достаточно закончить любой экономический вуз. Существует множество разных курсов, на которых дают необходимые знания и проверяют их усвоение на практике. Обучение на курсах длится от нескольких недель до нескольких месяцев — в зависимости от программы и глубины материала.
Выбор прибыльной стратегии является ключевым аспектом успеха на финансовых рынках. Не нужно пытаться сразу придумывать свои собственные стратегии, лучше воспользоваться уже накопленным опытом, поэтому стоит сразу выбрать стиль и изучить имеющийся подход к трейдингу и паттерны. Наиболее простые торговые стратегии для начинающих – системы с легкими правилами, которые сможет освоить даже новичок.
Однако начать инвестировать самостоятельно тяжело. Следует искать на рынке брокера, у которого есть инвестиционный советник – опция, предлагающая инвестиционные идеи и дополнительные подборки, включенные в брокерскую комиссию, за которую платит клиент.
Для торговли на бирже нужно открыть брокерский счет, знать стратегии трейдинга. Стратегии не проводят анализ бизнеса, а позволяют отслеживать текущие котировки, объем предложений, графики и делать прогнозы. Кроме спекуляций, трейдеры на рынке пользуются ставками на падение актива
Стратегия активной торговли заключается в определении уровня поддержки (нижней границы ценового коридора) и сопротивления (соответственно, верхняя граница). Каждый день на бирже определяется ценовой коридор на актив, и в течение торговой сессии цена двигается в этом коридоре.
Копируйте стратегии успешных трейдеров
По итогам 2023 года "Активный трейдер" плюс 110%. Следуйте за нами!
Трейдеры всегда зарабатывают на росте активов на рынке с помощью собственных средств или на падении активов только с помощью маржинальной торговли. Поэтому они должны точно знать, когда стоит закрывать позицию и когда позволять прибыли расти.
Маржинальная торговля — услуга, предоставляемая брокерами с целью торговли инвесторов активами, которых нет на счете, или использования инвестиций большей суммы, чем есть на счете. При росте стоимости акций инвестор сможет закрыть сделку и получить большую прибыль, нежели если бы он использовал только свои деньги.
Бесплатный аудит портфеля
Независимый взгляд на ваш инвестиционный портфель, основанный на
аналитике BCS Global Markets и Argus Research
Анализ вашего инвестиционного портфеля
Самые популярные стратегии трейдинга
Приведем список основных стратегий трейдинга. Ими считаются пипсовка, скальпинг, интрадей и свинг-трейдинг, отличающиеся удержанием позиций и расположенные по нарастающей.
Пипсовка – вариант торговли на фондовой бирже для оперативных сделок во время минимального колебания цены в плюс либо мгновенного закрытия позиции, если – в минус. В день совершается порядка 50 сделок. позиция может сохраняться от нескольких секунд до минуты или нескольких минут. При этой стратегии брокеру важна минимальная комиссия. тактика оптимально подходит для работы с активами, покрывающими комиссионные издержки и дающими прибыль. Название стратегии связано с началом торговли по интернету, когда каждая корректива цены сопровождалась звуковым сигналом.
Скальпинг – стратегия, основанная на выполнении большого числа сделок в течение короткого времени, обычно от нескольких секунд до пары минут. Этот вариант краткосрочной торговли на фондовой бирже связан с попаданием в скачок цены и взятием объема движения до ее снижения. При ценовом импульсе не в плюс трейдеру, происходит закрытие позиции в ноль или с наименьшим минусом. Каждый день проходит от 10 до 30 сделок. У этой стратегии «говорящее» название, ведь трейдер как бы снимает ценовой скальп, что позволяет изучать и анализировать статистические данные, общие рыночные ожидания, тренды и другую информацию. Открывайте короткие позиции, когда цена находится ниже нулевой линии. В примере на нисходящем движении сформирован импульсный уровень на продажу.
Интрадей – стратегия торговли на фондовой бирже, длящийся в течение дня, связан с зарабатыванием трейдера на завершении отката тренда и смене тренда при подтверждении формации. За день проходит от 5 до 10 сделок. Тактика состоит из технического анализа, торгуемого и коррелирующих активов, а также информационного и статистического фона. Индикатор технического анализа показывает положение текущей цены относительно диапазона цен за определенный период в прошлом и измеряется в процентах.
Свинг – в основе стратегии трейдинга те же принципы, что и в интрадей, но этот вариант позволяет переносить позиции на следующий день. Основная цель свинг трейдинга заключается в том, чтобы определить тренд и затем извлечь выгоду из пиков и падений, которые обеспечивают точки входа. Тактика включает сбор потенциала технического движения, которое развивается не за один торговый день. При такой стратегии больше рисков, чем у интрадей.
Следование за трендом (Trend Following) – в этой стратегии задача захватить устойчивый тренд акций, продолжающих движение вверх или вниз и открыть позиции в направлении движения цены.
Перекупленность и перепроданность (Overbought / Oversold) – для этой стратегии используют технический индикатор – индекс относительной силы (RSI) для определения возможной коррекции цены акций с перекупленностью (со значительно выросшей ценой), если RSI выше 80, или перепроданностью акций, (которые значительно упали в цене), когда RSI ниже 30.
Пересечение скользящих средних (Moving Average Crossover) – скользящие средние представляют собой кривые линии на графике, показывающие среднее значение за определенный временной промежуток. Например, для расчета 10-дневной скользящей, цены за 10 дней складывают и делят сумму на 10. Стратегия предполагает использование двух скользящих средних: с более коротким периодом и с более длинным периодом. В момент, когда краткосрочная средняя пересекает долгосрочную среднюю снизу вверх (тренд вверх) сигнал на покупку, если сверху вниз, то на продажу. Главная проблема, что пересечения могут стать сигналом не тренда, а движения в сторону.
Торговля на основе новостей (News-based Trading) – стратегия требует найти новости о компаниях, события в индустрии или экономики, которые могут повлиять на цену акций, помогая определиться с их покупкой или продажей, создавая возможность для прибыльной торговли. Часто бывает, что помимо экономических новостей политика сильно влияет на акции.
Парный трейдинг (Pair Trading) – стратегия основана на одновременной покупке и продаже двух связанных финансовых инструментов, например, акций нефтедобывающих компаний, чтобы получить прибыль.
Стратегии
Портфель из доходных облигаций надежных российских эмитентов
Для успешной сделки на рынке размер потенциальной прибыли должен быть как минимум в два раза больше убытков. Чтобы несколько лет получать дивиденды или купоны, заработать на них, необходимо изучить рынок и стратегии и хотя бы научиться принимать ответственность за собственные действия.
Самое важное, чтобы в случае потери капитала не нуждаться в этих деньгах. И главное понимать, что прошлый результат инвестирования по стратегиям не является гарантией прибыли в будущем.
Размер комиссии
Размер комиссии зависит от степени рискованности стратегии
Консервативная стратегия
1,5%
Сбалансированная стратегия
2,5%
Агрессивная стратегия
3%
Закажите обратный звонок
И мы перезвоним в любое удобное вам время
Выбор правильной стратегии трейдинга играет важную роль в успехе на финансовых рынках. Учитывая различные условия и факторы, трейдеры могут разработать четкий алгоритм, который поможет избежать ошибок и эффективно управлять своим капиталом. Помните, что каждый трейдер должен внимательно следить за изменениями рынка и адаптироваться к новым ситуациям. Изучение и тестирование различных стратегий на исторических данных помогут вам построить устойчивую торговую систему, которая соответствует вашим целям и стилю трейдинга.
