Внутридневная торговля - что это такое, стратегии и применение
Внутридневная торговля, или дейтрейдинг (day trading), представляет собой процесс покупки и продажи финансовых активов в рамках одного торгового дня. Это может происходить как однократно, так и несколько раз в течение дня. Основная цель внутридневного трейдера — извлечение выгоды из незначительных колебаний цен. При правильном подходе это может быть прибыльной стратегией, однако для новичков она несет существенные риски и требует наличия четко выстроенной тактики.
Определение внутридневной торговли и ее значимость
Внутридневная торговля — тип торговли на фондовых и валютных рынках, при котором трейдеры совершают покупку и продажу активов (например, акций) исключительно в пределах одного дня. Цель таких инвесторов заключается в извлечении прибыли за счет краткосрочных изменений цен на активы. При этом трейдеры не интересуются долгосрочной стоимостью акций, а их внимание сосредоточено на текущих колебаниях цены.
Обычная торговая сессия характеризуется относительно небольшими изменениями в стоимости акций и других активов. В то время как долгосрочные инвесторы игнорируют такие краткосрочные изменения, внутридневные трейдеры нацелены на их предсказание и использование в свою пользу. Они могут совершать десятки операций за одну сессию, стараясь получить прибыль с каждого ценового скачка.
Внутридневная торговля значительно более рискована, чем долгосрочные инвестиции. Внутридневные трейдеры должны постоянно отслеживать рынок и своевременно реагировать на изменения цен. Пропустив момент, когда цена актива изменилась, можно упустить возможность заработать или даже понести убытки. Именно поэтому сделки могут длиться всего несколько минут, а иногда и секунд.
Почему внутридневная торговля остается актуальной
Популярность внутридневной торговли возросла с развитием онлайн-платформ и технологий, позволяющих трейдерам оперативно выходить на рынок с любого устройства и в любой точке мира. В России онлайн-торговля также получила широкое распространение, предлагая трейдерам удобные возможности для работы на финансовых рынках.
Тенденция к краткосрочным операциям стала особенно заметна в 2022 году на фоне неопределенности на финансовых рынках. Ситуация сохраняется и сегодня, что делает внутридневную торговлю актуальной для многих трейдеров, стремящихся минимизировать риски и получить быструю прибыль.
Кроме того, в психологии человека заложено стремление к получению быстрых результатов и короткосрочной выгоды. Это также объясняет, почему краткосрочные стратегии привлекают внимание многих трейдеров. Важно тщательно изучить нюансы работы в рамках одного дня, понимать ключевые стратегии и оценивать возможные риски для успешного ведения внутридневной торговли.
Основные аспекты и риски внутридневной торговли
Внутридневная торговля считается одной из самых рискованных стратегий работы с финансовыми инструментами. Ее могут превзойти только такие методы, как скальпинг или торговля непокрытыми производными инструментами. Однако в умелых руках, с правильно подобранной стратегией, внутридневная торговля может приносить значительные доходы. Тем не менее, риск потерять весь капитал остается высок. Поэтому данную стратегию не рекомендуется использовать новичкам, а опытным трейдерам стоит инвестировать лишь те средства, потеря которых не окажет негативного влияния на их финансовое положение.
Основные риски внутридневной торговли
Одним из главных рисков является человеческий фактор — психологическое давление и импульсивные решения. Часто после неудачной сделки трейдеры стремятся быстро "отыграться", принимая необдуманные решения, что только усугубляет убытки. Этот эффект усиливается после эмоциональных потерь, когда желание вернуть утраченные деньги затмевает здравый смысл.
Еще один важный аспект внутридневной торговли — это время. Для трейдера этот процесс требует постоянного мониторинга и оперативного реагирования на изменения цен. Не получится просто купить актив утром и продать его вечером — такая стратегия приведет к убыткам, ведь внутридневная торговля подразумевает быстрое реагирование на малейшие колебания стоимости.
Традиционные методы минимизации рисков, такие как диверсификация, в случае внутридневной торговли неэффективны. Более того, диверсификация может только запутать трейдера и усложнить процесс принятия решений. Здесь важен узкий фокус на конкретных активах и четко выстроенная стратегия.
Как уменьшить риски
Существует несколько способов ограничить риски в внутридневной торговле. Один из основных — использование стоп-лоссов и тейк-профитов, которые помогают автоматически фиксировать убытки или прибыль при достижении определенного уровня цены. Также можно задействовать хеджирование для снижения рисков, что может оказаться полезным в особенно волатильных ситуациях.
Для большинства начинающих трейдеров и тех, кто не готов к высоким эмоциональным нагрузкам, более разумным вариантом станет долгосрочное инвестирование. Оно требует меньше времени и нервов, при этом позволяя стабильно наращивать капитал. В сравнении с внутридневной торговлей, риски долгосрочных инвестиций значительно ниже и лучше подходят для тех, кто стремится к стабильному росту, а не быстрым, но опасным результатам.
Копируйте стратегии успешных трейдеров
По итогам 2023 года "Активный трейдер" плюс 110%. Следуйте за нами!
Внутридневная торговля требует не только глубоких знаний, но и обширной практики. Существует множество факторов, которые могут усложнить этот процесс и затруднить достижение успеха для начинающих трейдеров.
Конкуренция с профессионалами
Одна из первых сложностей, с которыми сталкивается внутридневной трейдер, — это конкуренция с профессионалами, для которых торговля на бирже — основная деятельность. Эти специалисты имеют доступ к самым современным технологиям и аналитическим инструментам, а также работают в тесной связке с другими профессионалами финансового рынка. Это дает им огромное преимущество, поскольку они лучше оснащены для быстрого принятия решений и извлечения прибыли из сделок. Когда вы заходите в торговлю, чаще всего это уже подготовленная почва для них, что усложняет вашу задачу.
Налоговые обязательства
Еще один важный аспект внутридневной торговли — это налогообложение. В отличие от долгосрочных инвестиций, внутридневные сделки облагаются налогом по предельной ставке на краткосрочные прибыли. Это означает, что даже если ваша прибыль небольшая, налоговые обязательства могут существенно сократить ее. Однако есть и положительный момент: любые убытки, которые вы понесете, могут быть зачтены против прибыли, снижая общий налог.
Эмоциональные и психологические трудности
Эмоциональные и психологические барьеры также играют значительную роль. Вложение собственных средств в торговлю и последующие убытки могут сильно повлиять на настроение трейдера. Это особенно сложно для начинающих, которые не привыкли к высоким стрессовым нагрузкам и могут принимать импульсивные решения под давлением эмоций. Опытные трейдеры с более глубокими карманами и лучшим пониманием рынка способны преодолевать подобные сложности, но для новичков это может стать серьезным препятствием на пути к успеху.
Основные правила внутридневной торговли
Когда вы определились с подходящим инструментом для внутридневной торговли, важно следовать основным правилам, чтобы избежать ошибок, которые могут дорого стоить. Эти правила помогут не только минимизировать риски, но и сохранить ваш капитал, а также повысить шансы на успешные сделки.
1. Сосредоточьтесь на 2-3 ликвидных активах. Одним из ключевых принципов внутридневной торговли является сосредоточенность. Выбирайте 2-3 ликвидных инструмента, с которыми будете работать. Это позволяет отслеживать каждое изменение цен в реальном времени и оперативно реагировать на их колебания. Дейтрейдеры обычно используют значительные суммы для торговли ограниченным количеством активов, что помогает им лучше контролировать ситуацию и избегать рассеивания внимания. Важно закрывать текущие позиции перед открытием новых, чтобы минимизировать риск потерь.
2. Фиксируйте прибыль при достижении целевой цены. Многие трейдеры склонны впадать в крайности из-за страха или жадности. Чтобы избежать потерь, важно своевременно фиксировать прибыль, как только актив достигнет целевой цены. В случае, если есть основания полагать, что актив продолжит расти, можно скорректировать стоп-лосс, чтобы защитить уже полученную прибыль и позволить активу расти дальше.
3. Стратегия — ваш главный инструмент. Успешная внутридневная торговля невозможна без четко разработанной стратегии. Каждый раз перед открытием сделки нужно определять входные и выходные точки, чтобы минимизировать эмоциональное влияние на процесс торговли. Как только актив достигнет запланированного уровня цены, позицию лучше закрыть, чтобы не потерять прибыль в ожидании еще большего роста. Без четкой стратегии трейдер может столкнуться с непредсказуемыми результатами.
4. Своевременно фиксируйте убытки. Как и в случае с прибылью, важно вовремя фиксировать убытки. Одной из самых распространенных ошибок является удержание убыточной позиции в надежде на восстановление цен. Это может привести к значительным потерям, особенно если актив попал в долгосрочный нисходящий тренд. Примером может быть ситуация с акциями General Electric, которые снижались более двух лет, принося инвесторам до 78% убытков. Использование стоп-лоссов помогает избежать такой ситуации и защищает капитал от значительных потерь.
5. Используйте инструменты защиты капитала. Тейк-профит и стоп-лосс — это два важнейших инструмента внутридневного трейдера, которые позволяют ограничить убытки и зафиксировать прибыль при снижении или росте актива. Внутридневные движения могут быть стремительными, и ручное управление сделками не всегда возможно. Поэтому в каждой сделке важно выставлять автоматические заявки на тейк-профит и стоп-лосс, которые можно корректировать по мере изменения цены актива.
6. Следуйте за рынком, а не против него. Одна из важнейших стратегий внутридневной торговли — не пытаться работать против тренда. Открытие позиции против текущего движения рынка может привести к значительным потерям, так как даже самые точные прогнозы и индикаторы не могут гарантировать, что актив изменит направление. Если рынок идет не в вашу сторону, важно вовремя выйти из позиции и не пытаться поймать разворот, чтобы избежать еще больших убытков.
7. Торговля по тренду и в боковике. Рынок не всегда движется по тренду — часто он находится в состоянии боковика, когда цена колеблется в пределах определенного диапазона. Для успешной торговли в таких условиях необходимо адаптировать свою стратегию. Трейдеры проводят горизонтальные линии поддержки и сопротивления и открывают позиции при движении цены к одной из границ диапазона. Покупка происходит на уровне поддержки, а продажа — на уровне сопротивления.
Бесплатный аудит
Независимый взгляд на ваш инвестиционный портфель, основанный на
аналитике BCS Global Markets и Argus Research
Анализ вашего инвестиционного портфеля
Стратегии внутридневной торговли
Внутридневная торговля включает множество методов и подходов, но наиболее популярными являются четыре основные стратегии, каждая из которых опирается на различные факторы для принятия решений о покупке или продаже активов в течение одного дня.
1. Скальпинг
Скальпинг — это стратегия, при которой трейдеры совершают множество сделок в течение дня, от десятка до нескольких сотен, в зависимости от выбранных активов. Цель скальпинга — получить прибыль с каждого небольшого движения цены, независимо от его размера. Как только сделка приносит небольшую прибыль, инвесторы сразу же продают активы, избегая риска дальнейших колебаний. Это позволяет минимизировать риски, так как трейдеры быстро фиксируют прибыль и не пытаются поймать максимальный рост.
Пример: инвестор использует скальпинг на акциях компании Wayfair. В 9:30 утра 17 июня цена открытия составила 45,18 долларов США, а уже через минуту она выросла до 45,31. Разница в 13 центов на акцию становится прибылью для трейдера, который быстро продает активы. Затем он снова покупает акции и ожидает следующего кратковременного роста цены.
2. Торговля на новостях
Торговля на новостях предполагает активное отслеживание событий и новостей, способных повлиять на стоимость акций. Основная идея стратегии заключается в том, что положительный тренд, вызванный важной новостью, продолжится в течение определенного времени. Трейдеры покупают акции на основании новостей, ожидая, что их стоимость будет расти, а как только начинается снижение — продают активы.
Пример: 20 мая 2021 года компания Virgin Galactic объявила о запланированном испытательном полете. После этой новости акции начали расти, и по итогам успешного полета 22 мая акции компании подскочили на 28%. Трейдеры, вовремя купившие акции после объявления, получили значительную прибыль, воспользовавшись этим временным трендом.
3. Фейдинг
Фейдинг, или торговля на разворотах, основан на предсказании точек разворота тренда в течение одного дня. Инвесторы продают акции, когда видят, что положительный тренд приближается к завершению, и покупают активы, когда тренд начинает разворачиваться в обратную сторону. Цель — максимизировать прибыль за счет правильного предсказания начала разворота.
Это одна из самых сложных стратегий, поскольку крайне сложно точно определить, когда актив начнет падать или расти. Однако инвесторы стараются как можно ближе подойти к точкам разворота, чтобы вовремя продать или купить акции.
4. Торговля на пробоях
В основе этой стратегии лежит наблюдение за уровнями сопротивления и поддержки. Уровень сопротивления — это верхняя граница, выше которой цена актива обычно не поднимается. Уровень поддержки — это нижняя граница, ниже которой цена редко опускается. Когда цена пробивает один из этих уровней, трейдеры ожидают, что движение продолжится, и открывают соответствующие позиции.
Пример: если цена акций пробивает уровень сопротивления, трейдер покупает активы, рассчитывая на дальнейший рост. Если же цена опускается ниже уровня поддержки, трейдер открывает короткую позицию, зарабатывая на падении рынка.
Выбор инструментов для внутридневной торговли
Правильный выбор инструмента для внутридневной торговли является важным фактором успеха трейдера. Основываясь на трех ключевых факторах, можно значительно повысить эффективность сделок и минимизировать риски.
1. Ликвидность инструмента
Первым шагом для любого внутридневного трейдера является определение, с каким активом работать. Это могут быть акции, ETF (биржевые фонды) или фьючерсы. Главным критерием здесь является высокая ликвидность. Ликвидные инструменты обладают большим объемом торгов, что дает возможность трейдеру быстро покупать и продавать активы, не влияя на их цену. Внутридневная торговля требует точных и быстрых действий, поэтому высокая ликвидность позволяет оперативно входить и выходить из сделок.
Например, высоколиквидные акции крупных компаний, таких как Сбербанк или Газпром, часто привлекают внутридневных трейдеров благодаря большому количеству доступных лотов и частым движениям цены в течение дня.
2. Волатильность
Волатильность — это второй важный фактор, который необходимо учитывать при выборе инструмента для внутридневной торговли. Для успешного трейдинга важны активы, цена которых подвержена значительным колебаниям. Чем больше движения, тем больше возможностей для трейдера заработать. Внутридневная торговля зависит от краткосрочных колебаний, и независимо от того, в какую сторону движется рынок — вверх или вниз, трейдеры могут получать прибыль, используя как длинные, так и короткие позиции.
Активы с низкой волатильностью и длительными боковыми трендами не подходят для внутридневной торговли, так как отсутствие значительных ценовых изменений не позволяет эффективно извлекать прибыль. Например, валютные пары или сырьевые фьючерсы, такие как нефть или золото, часто обладают высокой волатильностью, что делает их привлекательными для трейдеров.
3. Корреляция с другими инструментами
Третий фактор — это корреляция инструмента с другими активами, такими как сырьевые товары, индексы или сектора экономики. Корреляция помогает предсказать движение актива на основании изменения цен на другие инструменты. Например, акции компаний нефтяного сектора часто коррелируют с ценами на нефть. Если цена на нефть начинает расти, акции таких компаний, как Роснефть или Лукойл, также имеют тенденцию к росту. Это позволяет трейдерам более уверенно принимать решения на основе движения связанного актива.
Хотя корреляция не является обязательным фактором, она может сделать торговлю более предсказуемой и повысить шансы на успешные сделки. Например, если индекс доллара США падает, можно ожидать рост цен на сырьевые активы, такие как золото и серебро, что открывает дополнительные возможности для внутридневных операций.
Советы для успешных сделок
1. Знание — сила. Для успешной внутридневной торговли необходимо не только понимание основных принципов работы на рынке, но и постоянное отслеживание новостей, влияющих на рынок. Трейдеры должны следить за экономическими событиями, такими как решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам или важные финансовые анонсы. Важно составить список акций, которыми вы хотите торговать, и постоянно быть в курсе событий, связанных с выбранными компаниями и рынком в целом. Используйте надежные сервисы для поиска информации и анализа.
2. Откладывайте средства. Прежде чем начать торговать, определите, какую часть капитала вы готовы рискнуть в каждой сделке. Опытные трейдеры, как правило, не рискуют более чем 1-2% своего счета на одну сделку. Например, если ваш счет составляет $40,000, и вы готовы рискнуть 0,5% на сделку, то ваш максимальный убыток составит $200. Это позволяет контролировать потери и сохранять дисциплину.
3. Выделите время. Внутридневная торговля требует значительных временных затрат. Чтобы быть успешным, необходимо уделять рынку большую часть рабочего дня. Поскольку рынок может измениться в любой момент, важно быть готовым к быстрым решениям. Не стоит заниматься внутридневной торговлей, если у вас ограничено время для отслеживания сделок.
4. Начинайте с малого. Если вы новичок, начните с одной или двух акций. Это позволит легче отслеживать их движения и искать возможности для входа. Кроме того, популярна торговля дробными акциями, которая позволяет купить часть акции за небольшую сумму. Например, даже если цена акции Amazon составляет $3,400, вы можете приобрести ее часть за $25 или меньше.
5. Преимущества пенни-акций. Низкая стоимость и высокая волатильность: Пенни-акции обычно стоят до $20, что позволяет купить их в большом количестве даже при маленьком депозите. Волатильность таких акций часто выше, чем у акций компаний с большой капитализацией, что открывает возможность быстрого заработка за короткое время. Прогнозы на основе катализаторов: Пенни-акции легко прогнозируются благодаря тому, что на них сильно влияют новости и катализаторы. Любое важное событие может вызвать резкий рост или падение цены, что позволяет трейдерам оперативно реагировать на изменения.
6. Время совершения сделок. Первые 15-20 минут после открытия рынка часто характеризуются высокой волатильностью из-за исполнения ордеров, размещенных трейдерами заранее. Для новичков лучше избегать торговли в это время и дождаться более стабильного движения. Полдень обычно является менее активным периодом, а к концу торгового дня волатильность снова увеличивается.
7. Использование лимитных ордеров. Решите, какие типы ордеров вы будете использовать для входа и выхода из сделок. Лимитные ордера гарантируют цену, но не гарантируют исполнение. Это может быть полезно для более точного управления сделками, но важно учитывать, что лимитный ордер может не сработать, если рынок не достигнет указанной цены.
8. Будьте реалистичны в отношении прибыли. Для успешной торговли не обязательно выигрывать в каждой сделке. Многие успешные трейдеры получают прибыль только в 50-60% сделок, но они зарабатывают больше на выигрышах, чем теряют на убытках. Важно контролировать финансовые риски по каждой сделке и четко следовать своей стратегии.
9. Сохраняйте спокойствие. Фондовый рынок может оказаться стрессовой средой. Трейдеру важно научиться контролировать эмоции и принимать решения на основе логики, а не жадности или страха. Успешная торговля требует хладнокровия и дисциплины.
10. Придерживайтесь плана. Создайте торговый план и строго следуйте ему. Важно не отходить от своей стратегии в попытке "догнать" рынок или заработать больше. Следуйте своей формуле и не позволяйте эмоциям влиять на ваши решения. Помните правило: планируйте свою сделку и торгуйте по своему плану.
Коротко о главном
1. Внутридневная торговля — это сложный и трудоемкий процесс, требующий глубоких знаний о рынке.
2. Существует множество стратегий, но важно создать собственный торговый план и следовать ему, будучи готовым к рискам и возможным потерям.
3. Новичкам рекомендуется протестировать свои стратегии, прежде чем использовать их в реальных условиях.
4. Если времени на изучение внутридневной торговли недостаточно, стоит рассмотреть более безопасные варианты, такие как среднесрочная торговля, где риски ниже и больше времени на анализ.
