| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
709731 |
| Код типа корпоративного действия |
BPUT |
| Тип корпоративного действия |
Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
| Вид корпоративного действия |
Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев |
| Статус обработки |
Полная информация |
| Дата КД (план.) |
12 сентября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах |
| Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
| 709731X55479 |
Общество с ограниченной ответственностью "Калита" |
4B02-01-00524-R |
27 марта 2020 г. |
облигации |
RU000A101KJ2 |
RU000A101KJ2 |
1000 |
1000 |
RUB |
| Детали корпоративного действия |
| Способ подачи инструкций (требований) |
Подача требований через депозитарий с блокированием ценных бумаг |
| Способ удовлетворения инструкций (требований) |
Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию по мере их поступления |
| Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) |
100 |
| Валюта платежа |
RUB |
| Описание порядка определения цены |
Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев производится по 100% от номинальной стоимости Биржевых
облигаций и накопленного купонного дохода (НКД) по ним, рассчитанного на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.
|
| Период действия предложения |
с 06 июня 2022 г. по 12 сентября 2023 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором |
12 сентября 2023 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
12 сентября 2023 г. 16:00 |
| Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом |
Любое количество |
| Основание возникновения КД |
Существенное (на срок более десяти рабочих дней (дефолт)) нарушение условий исполнения эмитентом обязательства по очередной
выплате процентов (купонного дохода) за 26 (двадцать шестой) купонный период в размере 3 699 000 (Три миллиона шестьсот девяноста
девять тысяч) рублей по Биржевым облигациям. Дата возникновения основания: 06 июня 2022 года.
|
Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документациейПо всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.