| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
720028 |
| Код типа корпоративного действия |
BPUT |
| Тип корпоративного действия |
Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
| Вид корпоративного действия |
Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев |
| Статус обработки |
Полная информация |
| Дата КД (план.) |
08 августа 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах |
| Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
| 720028X58101 |
Общество с ограниченной ответственностью "Первый ювелирный - драгоценные металлы" |
4B02-02-00361-R-001P |
06 августа 2020 г. |
облигации |
RU000A1020K7 |
RU000A1020K7 |
10000 |
10000 |
RUB |
| Детали корпоративного действия |
| Способ подачи инструкций (требований) |
Подача требований возможна или через депозитарий с блокированием ценных бумаг, или путем подачи заявок на Бирже |
| Способ удовлетворения инструкций (требований) |
Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно |
| Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) |
100 |
| Накопленный купонный доход (НКД) |
28.77 RUB |
| Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД |
10028.77 RUB |
| Валюта платежа |
RUB |
| Описание порядка определения цены |
Цена приобретения Биржевых облигаций определяется как сумма двух величин:<br/>1. 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости
Биржевых облигаций;<br/>2. Накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитываемый и подлежащий уплате на Дату приобретения
по Оферте в соответствии с порядком, определенным п.9.3 Программы биржевых облигаций, идентификационный номер: 4-00361-R-001P-02E
от 21.03.2018 г.
|
| Период действия предложения |
с 26 июля 2022 г. по 01 августа 2022 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором |
01 августа 2022 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
01 августа 2022 г. 16:00 |
| Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом |
12000 (количество штук) |
| Основание возникновения КД |
п. 10. 1 Программы биржевых облигаций, идентификационный номер: 4-00361-R-001P-02E от 21.03.2018 г.
Эмитент обязан приобретать биржевые облигации по требованию их владельцев в случае, если размер (порядок определения размера)процента
(купона) на биржевые облигации определяется после завершения размещения биржевых облигаций
|
Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документациейПо всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.