Сообщения
Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Polymetal International plc_ORD SHS (акция JE00B6T5S470)
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 23 сентября 2016 г. |
| Дата объявления | 25 августа 2016 г. |
| Дата фиксации | 02 сентября 2016 г. |
| Дата, с которой ценные бумаги торгуются «без дивидендов» | 01 сентября 2016 г. |
| Процентный период | с 22 сентября 2016 г. по 23 сентября 2016 г. |
| Флаг сертификации | Нет |
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 001 |
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Да |
| Срок предоставления заявлений в НКО АО НРД | 01 сентября 2016 г. 10:00 |
| Дата истечения срока | 02 сентября 2016 г. |
| Период действия | с 25 августа 2016 г. по 02 сентября 2016 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1 (количество штук) |
| Движение денежных средств | |
|---|---|
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 23 сентября 2016 г. |
| Дата валютирования | 23 сентября 2016 г. |
| Дата начала выплат | Неизвестно |
| Размер дивидендов на 1 ц.б. | 0.09 USD |
| Номер варианта | 002 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Валюта опции | GBP |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Срок предоставления заявлений в НКО АО НРД | 01 сентября 2016 г. 10:00 |
| Дата истечения срока | 02 сентября 2016 г. |
| Период действия | с 25 августа 2016 г. по 02 сентября 2016 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1 (количество штук) |
| Движение денежных средств | |
|---|---|
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 23 сентября 2016 г. |
| Дата валютирования | 23 сентября 2016 г. |
| Дата начала выплат | Неизвестно |
| Размер дивидендов на 1 ц.б. | 0.067355 GBP |
Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Правительство Оренбургской области ИНН 5610013786 (облигация RU35001AOR0/RU000A0JTZK1)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 115106 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 21 сентября 2016 г. |
| Дата КД (расч.) | 21 сентября 2016 г. |
| Дата фиксации | 20 сентября 2016 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Правительство Оренбургской области | RU35001AOR0 | 11 июня 2013 г. | облигации | RU000A0JTZK1 | RU000A0JTZK1 | 1000 | 600 | RUB |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8.5 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 12.72 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего купонного периода | 22 июня 2016 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 21 сентября 2016 г. |
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 91 |
Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Объединение выпусков акций" с ценными бумагами эмитента ОАО "СН-МНГ" ИНН 8605003932 (акции 87-1-766/RU0009011134, 87-1-766/RU0009011126, 1-03-00149-A/RU0009011126, 2-03-00149-A/RU0009011134).
| Объединяемые выпуски | Объединенный выпуск | ||
|---|---|---|---|
| Депозитарный код | ISIN | Депозитарный код | ISIN |
| MFGS/04 | RU0009011126 | RU0009011126 | RU0009011126 |
| MFGSP/04 | RU0009011134 | RU0009011134 | RU0009011134 |
| Дата проведения операции в реестре | 22 сентября 2016 г. |
| Дата проведения операции в НРД | 22 сентября 2016 г. |
| Тип корпоративного действия | Объединение выпусков акций |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 251888X396 | Открытое акционерное общество "Славнефть-Мегионнефтегаз" | 87-1-766 | 12 июля 1996 г. | акции привилегированные | MFGSP/04 | RU0009011134 | АО "Регистратор Р.О.С.Т." |
| 251888X1691 | Открытое акционерное общество "Славнефть-Мегионнефтегаз" | 87-1-766 | 12 июля 1996 г. | акции обыкновенные | MFGS/04 | RU0009011126 | АО "Регистратор Р.О.С.Т." |
| 251888X29535 | Открытое акционерное общество "Славнефть-Мегионнефтегаз" | 1-03-00149-A | 12 июля 1996 г. | акции обыкновенные | RU0009011126 | RU0009011126 | АО "Регистратор Р.О.С.Т." |
| 251888X29536 | Открытое акционерное общество "Славнефть-Мегионнефтегаз" | 2-03-00149-A | 12 июля 1996 г. | акции привилегированные | RU0009011134 | RU0009011134 | АО "Регистратор Р.О.С.Т." |
Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Магнит" ИНН 2309085638 (акция 1-01-60525-P/RU000A0JKQU8).
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата КД (план.) | 07 октября 2016 г. |
| Дата КД (расч.) | 07 октября 2016 г. |
| Дата фиксации | 23 сентября 2016 г. |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 6 месяцев 2016 г. |
| Порядковый номер периода | 1 |
Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ОАО "ТГК-2" ИНН 7606053324 (облигация 4B02-02-10420-A/RU000A0JU7L6).
| Тип корпоративного действия | Частичное погашение без уменьшения номинала |
| Дата КД (план.) | 12 октября 2016 г. |
| Дата КД (расч.) | 12 октября 2016 г. |
| Дата фиксации | 11 октября 2016 г. |
| Погашаемая часть в % | 12.5 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 125 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ОАО "ТГК-2" ИНН 7606053324 (облигация 4B02-02-10420-A/RU000A0JU7L6).
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 12 октября 2016 г. |
| Дата КД (расч.) | 12 октября 2016 г. |
| Дата фиксации | 11 октября 2016 г. |
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 37.4 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего купонного периода | 13 апреля 2016 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 12 октября 2016 г. |
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 182 |
Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате дивидендов:
| Публичное акционерное общество "Институт Стволовых Клеток Человека" | 1-01-08902-A | 12 января 2004 г. | акции обыкновенные | RU000A0JNAB6 / ISKL | 232608X7244 | Общество с ограниченной ответственностью "Реестр-РН" |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата КД (план.) | 14 июля 2016 г. |
| Дата и время фиксации списка | 30 июня 2016 г. (конец операционного дня) |
Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода по облигациям
| Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | ISIN / Депозитарный код выпуска | Референс КД по ЦБ | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| Правительство Оренбургской области | RU35001AOR0 | 11 июня 2013 г. | RU000A0JTZK1 | 115106X20093 | 1 000.0000 | 600.0000 | Рубли | |
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8.5000 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 12.7200 |
| Валюта платежа | Рубли |
| Дата платежа | 21 сентября 2016 г. |
| Дата начала текущего купонного периода | 22 июня 2016 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 21 сентября 2016 г. |
| Количество дней в купонном периоде | 91 |
| Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону | 22 июня 2016 г. (двенадцатый купон) |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 21 сентября 2016 г. |
| Дата КД (расч.) | 21 сентября 2016 г. |
| Дата и время фиксации списка | 20 сентября 2016 г. (конец операционного дня) |
|
||||||||||||||||||||||||||
Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Преимущественное право приобретения ценных бумаг" с ценными бумагами эмитента ПАО "ППГХО" ИНН 7530000048 (акции 1-01-21838-F/RU0006935889, 1-01-21838-F/RU0006935889).
| Дата принятия решения советом директоров | 16 сентября 2016 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель | Знаменатель для дробного выпуска |
| 251654X7184 | Публичное акционерное общество "Приаргунское производственное горно-химическое объединение" | 1-01-21838-F | 04 июня 2003 г. | акции обыкновенные | RU0006935889 | RU0006935889 | АО "Регистратор Р.О.С.Т." | |
| 251654X16689 | Публичное акционерное общество "Приаргунское производственное горно-химическое объединение" | 1-01-21838-F | 04 июня 2003 г. | акции обыкновенные | PGHO/DR | RU0006935889 | АО "Регистратор Р.О.С.Т." | 100 |
| Референс корпоративного действия | 251654 |
| Код типа корпоративного действия | PRIO |
| Тип корпоративного действия | Преимущественное право приобретения ценных бумаг |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о О предстоящем корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" с ценными бумагами эмитента ПАО "МегаФон" ИНН 7812014560 (акция 1-03-00822-J/RU000A0JS942)
| Депозитарный код выпуска | MGFN/03 |
| Цена предложения за 1 ц/б | 557 RUB |
| Период действия предложения | с 17 сентября 2016 г. по 31 октября 2016 г. |
| Дата окончания приема заявлений инициатором | 31 октября 2016 г. 23:59 |
| Дата окончания приема заявлений НРД | 28 октября 2016 г. 19:00 |
| Дата фиксации | 15 августа 2016 г. |
| Инициатор выкупа | Публичное акционерное общество "МегаФон" |
| Основание корпоративного действия | Выкуп акций обществом по требованию акционеров |
Депозитарий ЗАО " ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ОАО "РУСАЛ Братск" ИНН 3803100054 (облигация 4-08-20075-F/RU000A0JRF11)
| Дата КД (план.) | 10 октября 2016 г. |
| Дата КД (расч.) | 10 октября 2016 г. |
| Дата фиксации | 04 октября 2016 г. |
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 59.84 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего купонного периода | 11 апреля 2016 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 10 октября 2016 г. |
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 182 |
Депозитарий ЗАО " ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" с ценными бумагами эмитента ПАО "МегаФон" ИНН 7812014560 (акция 1-03-00822-J/RU000A0JS942)
| Цена предложения за 1 ц/б | 557 RUB |
| Период действия предложения | с 17 сентября 2016 г. по 31 октября 2016 г. |
| Дата окончания приема заявлений инициатором | 31 октября 2016 г. 18:00 |
| Дата окончания приема заявлений НРД | 31 октября 2016 г. 18:00 |
| Тип корпоративного действия | Оферта - предложение о выкупе |
| Статус обработки | Полная неподтвержденная информация |
| Дата фиксации | 15 августа 2016 г. |
| Инициатор выкупа | Публичное акционерное общество "МегаФон" |
| Основание корпоративного действия | Выкуп акций обществом по требованию акционеров |
| Статья | 75-76 |
Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Преимущественное право приобретения ценных бумаг" с ценными бумагами эмитента ПАО "Аптечная сеть 36,6" ИНН 7722266450 (акции 1-01-07335-A/RU0008081765, 1-01-07335-A-005D/RU000A0JWM64).
| Срок действия преимущественного права | с 05 сентября 2016 г. по 14 сентября 2016 г. |
| Дата окончания приема заявлений инициатором | 14 сентября 2016 г. 18:00 |
| Дата окончания приема заявлений НРД | 13 сентября 2016 г. 19:00 |
| Количество ценных бумаг, которые может приобрести владелец | К= S x (1 500 000 000/976 450 868), где К - макс. кол-во акций доп. выпуска, которое может приобрести лицо, имеющее преимущественное право приобретения акций; S - количество обыкновенных именных акций Эмитента по состоянию на 29.01.2016; 1 500 000 000 - кол-во обыкн. именных акций настоящего дополнительного выпуска; 976 450 868 - кол-во размещенных обыкновенных именных акций Эмитента по состоянию на 29.01.2016. Лицо вправе приобрести дробную акцию, соотв. дробной части образовавшегося числа. |
| Тип корпоративного действия | Преимущественное право приобретения ценных бумаг |
| Статус обработки | Предварительное объявление: не подтверждено |
| Дата фиксации | 29 января 2016 г. |
Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - ГДР ROS AGRO PLC ORD SHS (депозитарная расписка US7496552057).
| Валюта опции | USD |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1 (количество штук) |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Дата валютирования | Неизвестно |
| Дата начала выплат | Неизвестно |
| Размер дивидендов на 1 ц.б. | 0.230042 USD |
| Ставка удерживаемого налога, % | 0 % |
| Чистая ставка дивидендов | 0.230042 USD |
| Дополнительный текст | NARC/MAXIMUM WITHHOLDING TAX RATE :0 PERCENT |
Депозитарий ЗАО " ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода по облигациям Министерства финансов Российской Федерации, гос. рег. номер - 26204RMFS.
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 7.5000 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 37.4000 |
| Валюта платежа | Рубли |
| Дата платежа | 15 сентября 2016 г. |
| Дата начала текущего купонного периода | 17 марта 2016 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 15 сентября 2016 г. |
| Количество дней в купонном периоде | 182 |
| Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону | 17 марта 2016 г. (десятый купон) |