Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
«РИКОМ-ТРАСТ»
Позвонить

Сообщения

21.08.2024
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - The Estee Lauder Companies Inc._ORD SHS CL A (акция ISIN US5184391044)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 953920
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 16 сентября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
953920X24960 The Estee Lauder Companies Inc._ORD SHS CL A акции обыкновенные Сlass A US5184391044 US5184391044

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 30 августа 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 30 августа 2024 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

21.08.2024
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Extra Space Storage Inc. ORD SHS REIT (акция ISIN US30225T1025)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 953918
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 30 сентября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
953918X26398 Extra Space Storage Inc. ORD SHS REIT акции обыкновенные US30225T1025 US30225T1025

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 16 сентября 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 16 сентября 2024 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

21.08.2024
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Extra Space Storage Inc. ORD SHS REIT (акция ISIN US30225T1025)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 953918
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 30 сентября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
953918X26398 Extra Space Storage Inc. ORD SHS REIT акции обыкновенные US30225T1025 US30225T1025

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 16 сентября 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 16 сентября 2024 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

21.08.2024
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Smoore International Holdings Limited ORD SHS (акция ISIN KYG8245V1023)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 953909
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 23 сентября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
953909X71598 Smoore International Holdings Limited ORD SHS акции обыкновенные KYG8245V1023 KYG8245V1023

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 04 сентября 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 03 сентября 2024 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

21.08.2024
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Smoore International Holdings Limited ORD SHS (акция ISIN KYG8245V1023)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 953909
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 23 сентября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
953909X71598 Smoore International Holdings Limited ORD SHS акции обыкновенные KYG8245V1023 KYG8245V1023

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 04 сентября 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 03 сентября 2024 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

21.08.2024
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Ставропольэнергосбыт" ИНН 2626033550 (акции 1-01-50119-A / ISIN RU000A0ET1W4, 2-01-50119-A / ISIN RU000A0ET1Z7)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 922762
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 19 июля 2024 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 09 августа 2024 г.
Дата фиксации 06 июля 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
922762X6311 Публичное акционерное общество "Ставропольэнергосбыт" 1-01-50119-A 02 июня 2005 г. акции обыкновенные STSB RU000A0ET1W4 АО ВТБ Регистратор
922762X6312 Публичное акционерное общество "Ставропольэнергосбыт" 2-01-50119-A 02 июня 2005 г. акции привилегированные тип А STSBP RU000A0ET1Z7 АО ВТБ Регистратор

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска STSB
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.3121725
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2023 г.

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска STSBP
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.3121725
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2023 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
MEET 922764

НКО АО НРД сообщает о получении информации об условиях выплаты дивидендов. Данная информация направляется с использованием СЭД НРД депонентам, имеющим право на получение дивидендов.

В случае отсутствия возможности получения депонентами НРД информации (материалов) с использованием СЭД НРД в электронном виде, депоненты могут получить информацию (материалы) непосредственно в офисе НКО АО НРД.

21.08.2024
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Ставропольэнергосбыт" ИНН 2626033550 (акции 1-01-50119-A / ISIN RU000A0ET1W4, 2-01-50119-A / ISIN RU000A0ET1Z7)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 922762
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 19 июля 2024 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 09 августа 2024 г.
Дата фиксации 06 июля 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
922762X6311 Публичное акционерное общество "Ставропольэнергосбыт" 1-01-50119-A 02 июня 2005 г. акции обыкновенные STSB RU000A0ET1W4 АО ВТБ Регистратор
922762X6312 Публичное акционерное общество "Ставропольэнергосбыт" 2-01-50119-A 02 июня 2005 г. акции привилегированные тип А STSBP RU000A0ET1Z7 АО ВТБ Регистратор

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска STSB
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.3121725
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2023 г.

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска STSBP
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.3121725
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2023 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
MEET 922764

НКО АО НРД сообщает о получении информации об условиях выплаты дивидендов. Данная информация направляется с использованием СЭД НРД депонентам, имеющим право на получение дивидендов.

В случае отсутствия возможности получения депонентами НРД информации (материалов) с использованием СЭД НРД в электронном виде, депоненты могут получить информацию (материалы) непосредственно в офисе НКО АО НРД.

21.08.2024
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "НК "Роснефть"-Смоленскнефтепродукт" ИНН 6730017336 (акция 2-01-00356-A / ISIN RU000A104321)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 927728
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 31 июля 2024 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 21 августа 2024 г.
Дата фиксации 17 июля 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
927728X70535 Публичное акционерное общество "НК "Роснефть"-Смоленскнефтепродукт" 2-01-00356-A 17 ноября 2021 г. акции привилегированные тип А RU000A104321 RU000A104321 ООО "Реестр-РН"

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A104321
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 239.46
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2023 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
MEET 927726

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.8 Информация об исполнении (о частичном исполнении) эмитентом обязанности по выплате объявленных дивидендов по акциям в денежной форме

21.08.2024
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "НК "Роснефть"-Смоленскнефтепродукт" ИНН 6730017336 (акция 2-01-00356-A / ISIN RU000A104321)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 927728
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 31 июля 2024 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 21 августа 2024 г.
Дата фиксации 17 июля 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
927728X70535 Публичное акционерное общество "НК "Роснефть"-Смоленскнефтепродукт" 2-01-00356-A 17 ноября 2021 г. акции привилегированные тип А RU000A104321 RU000A104321 ООО "Реестр-РН"

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A104321
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 239.46
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2023 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
MEET 927726

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.8 Информация об исполнении (о частичном исполнении) эмитентом обязанности по выплате объявленных дивидендов по акциям в денежной форме

20.08.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "СЕЛЛ-Сервис" ИНН 5406780551 (облигация 4B02-01-00645-R / ISIN RU000A107GT6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия877836
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)22 августа 2024 г.
Дата КД (расч.)22 августа 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)21 августа 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "СЕЛЛ-Сервис"4B02-01-00645-R19 декабря 2023 г.облигацииRU000A107GT6RU000A107GT610001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)19.5
Размер купонного дохода в RUB16.03
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода23 июля 2024 г.
Дата окончания текущего периода22 августа 2024 г.
Количество дней в периоде30
20.08.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента общество с ограниченной ответственностью "ЭкономЛизинг" ИНН 6455041925 (облигация 4B02-06-00461-R-001P / ISIN RU000A1078Y6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия865695
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)22 августа 2024 г.
Дата КД (расч.)22 августа 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)21 августа 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
общество с ограниченной ответственностью "ЭкономЛизинг"4B02-06-00461-R-001P17 ноября 2023 г.облигацииRU000A1078Y6RU000A1078Y610001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)17
Размер купонного дохода в RUB42.38
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода23 мая 2024 г.
Дата окончания текущего периода22 августа 2024 г.
Количество дней в периоде91
20.08.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Завод КриалЭнергоСтрой" ИНН 1655294699 (облигация 4B02-05-00474-R-001P / ISIN RU000A107U40)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия895222
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)22 августа 2024 г.
Дата КД (расч.)22 августа 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)21 августа 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Завод КриалЭнергоСтрой"4B02-05-00474-R-001P14 февраля 2024 г.облигацииRU000A107U40RU000A107U4010001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)19
Размер купонного дохода в RUB47.37
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода23 мая 2024 г.
Дата окончания текущего периода22 августа 2024 г.
Количество дней в периоде91
20.08.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" ИНН 7728168971 (облигация 4B02-07-01326-B-001P / ISIN RU000A106VT7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия845358
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)22 августа 2024 г.
Дата КД (расч.)22 августа 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)21 августа 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"4B02-07-01326-B-001P7 сентября 2023 г.облигацииRU000A106VT7RU000A106VT710001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)17.33
Размер купонного дохода в RUB14.72
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода22 июля 2024 г.
Дата окончания текущего периода22 августа 2024 г.
Количество дней в периоде31
20.08.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Микрофинансовая компания "Быстроденьги" (Общество с ограниченной ответственностью) ИНН 7325081622 (облигация 4B02-04-00487-R-002P / ISIN RU000A107GU4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия877885
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)22 августа 2024 г.
Дата КД (расч.)22 августа 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)21 августа 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Микрофинансовая компания "Быстроденьги" (Общество с ограниченной ответственностью)4B02-04-00487-R-002P15 декабря 2023 г.облигацииRU000A107GU4RU000A107GU410001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)22
Размер купонного дохода в RUB18.08
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода23 июля 2024 г.
Дата окончания текущего периода22 августа 2024 г.
Количество дней в периоде30
20.08.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Фордевинд" ИНН 9717054493 (облигация 4B02-03-00616-R-001P / ISIN RU000A106SE5)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия836271
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)22 августа 2024 г.
Дата КД (расч.)22 августа 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)21 августа 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Фордевинд"4B02-03-00616-R-001P23 августа 2023 г.облигацииRU000A106SE5RU000A106SE510001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)17
Размер купонного дохода в RUB13.97
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода23 июля 2024 г.
Дата окончания текущего периода22 августа 2024 г.
Количество дней в периоде30