Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 158729 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 13 апреля 2017 г. |
Дата КД (расч.) | 13 апреля 2017 г. |
Дата и время фиксации списка | 12 апреля 2017 г. (конец операционного дня) |
Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | ISIN / Депозитарный код выпуска | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | ||
Правительство Республики Башкортостан | RU34009BAS0 | 03 октября 2014 г. | RU000A0JUWT7 | 1 000.0000 | 700.0000 | Рубли |
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сокращенное наименование эмитента | Место нахождения эмитента | Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска | Дата погашения | Порядок определения срока погашения ценных бумаг | Дата выплаты плановая | Серия выпуска облигаций | ||
расчетная | плановая | дата начала размещения | период обращения | |||||
Правительство Республики Башкортостан | г. Уфа, ул. Тукаева, д. 46 | Министерство финансов Российской Федерации | 11 апреля 2019 г. | 11 апреля 2019 г. | 16 октября 2014 г. | 1638 | 13 апреля 2017 г. |
Информация о депозитарии | |
---|---|
Полное фирменное наименование | Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" |
Сокращенное фирменное наименование | НКО АО НРД |
Центральный депозитарий Российской Федерации | Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12 |
Место нахождения | город Москва, улица Спартаковская, дом 12 |
ИНН | 7702165310 |
ОГРН | 1027739132563 |
Телефон | (495) 956 09 30 |
Факс | (495) 956-09-38 |
Электронная почта | corp_info@nsd.ru |
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации | www.nsd.ru |
Лицензия на осуществление банковских операций | |
Номер лицензии | 3294 |
Дата выдачи лицензии | 04 августа 2016 г. |
Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
Орган, выдавший лицензию | Центральный банк Российской Федерации |
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг | |
Номер лицензии | 045-12042-000100 |
Дата выдачи лицензии | 19 февраля 2009 г. |
Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
Орган, выдавший лицензию | Федеральная служба по финансовым рынкам |
Информация о выплате купонного дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 11.4000 |
Размер купонного дохода в валюте платежа | 24.1600 |
Валюта платежа | Рубли |
Дата платежа | 13 апреля 2017 г. |
Дата начала текущего купонного периода | 12 января 2017 г. |
Дата окончания текущего купонного периода | 13 апреля 2017 г. |
Количество дней в купонном периоде | 91 |
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону | 12 января 2017 г. (девятый купон) |
Текущая выплата по КД | ||||
---|---|---|---|---|
Размер текущей выплаты на 1 ц.б. | Дата поступления в НРД денежных средств | Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам | Остаток по текущей выплате | |
по купону | 24.1600 | 12 апреля 2017 г. | 13 апреля 2017 г. | Выплачен полностью |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о частичном досрочном погашении основного долга
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 158716 |
Код типа корпоративного действия | DRAW |
Тип корпоративного действия | Частичное досрочное погашение основного долга |
Дата КД (план.) | 13 апреля 2017 г. |
Дата КД (расч.) | 13 апреля 2017 г. |
Дата и время фиксации списка | 12 апреля 2017 г. (конец операционного дня) |
Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | ISIN / Депозитарный код выпуска | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | ||
Правительство Республики Башкортостан | RU34009BAS0 | 03 октября 2014 г. | RU000A0JUWT7 | 1 000.0000 | 700.0000 | Рубли |
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сокращенное наименование эмитента | Место нахождения эмитента | Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска | Дата погашения | Порядок определения срока погашения ценных бумаг | Дата выплаты плановая | Серия выпуска облигаций | ||
расчетная | плановая | дата начала размещения | период обращения | |||||
Правительство Республики Башкортостан | г. Уфа, ул. Тукаева, д. 46 | Министерство финансов Российской Федерации | 11 апреля 2019 г. | 11 апреля 2019 г. | 16 октября 2014 г. | 1638 | 13 апреля 2017 г. |
Информация о депозитарии | |
---|---|
Полное фирменное наименование | Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" |
Сокращенное фирменное наименование | НКО АО НРД |
Центральный депозитарий Российской Федерации | Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12 |
Место нахождения | город Москва, улица Спартаковская, дом 12 |
ИНН | 7702165310 |
ОГРН | 1027739132563 |
Телефон | (495) 956 09 30 |
Факс | (495) 956-09-38 |
Электронная почта | corp_info@nsd.ru |
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации | www.nsd.ru |
Лицензия на осуществление банковских операций | |
Номер лицензии | 3294 |
Дата выдачи лицензии | 04 августа 2016 г. |
Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
Орган, выдавший лицензию | Центральный банк Российской Федерации |
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг | |
Номер лицензии | 045-12042-000100 |
Дата выдачи лицензии | 19 февраля 2009 г. |
Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
Орган, выдавший лицензию | Федеральная служба по финансовым рынкам |
Информация о погашении | |
---|---|
Погашаемая часть в % | 15.0000 |
Размер погашаемой части в валюте платежа | 150.0000 |
Валюта платежа | Рубли |
Текущая выплата по КД | ||||
---|---|---|---|---|
Размер текущей выплаты на 1 ц.б. | Дата поступления в НРД денежных средств | Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам | Остаток по текущей выплате | |
по погашению | 150.0000 | 12 апреля 2017 г. | 13 апреля 2017 г. | Выплачен полностью |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о прошедшем корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Изменение количества размещенных ценных бумаг в выпуске" с ценными бумагами эмитента ПАО "Полюс" ИНН 7703389295 (акция 1-01-55192-E/RU000A0JNAA8)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 281054 |
Код типа корпоративного действия | CHAN |
Тип корпоративного действия | Существенные изменения по ценной бумаге - Изменение количества размещенных ценных бумаг в выпуске |
Дата КД (план.) | 12 апреля 2017 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
281054X7210 | Публичное акционерное общество "Полюс" | 1-01-55192-E | 27 апреля 2006 г. | акции обыкновенные | POZO | RU000A0JNAA8 | АО "Независимая регистраторская компания" |
Детали корпоративного действия | |
---|---|
Старое значение размещенного кол-ва (шт) | 190627747 |
Новое значение размещенного кол-ва (шт) | 127545429 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 123785 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 12 апреля 2017 г. |
Дата КД (расч.) | 12 апреля 2017 г. |
Дата и время фиксации списка | 11 апреля 2017 г. (конец операционного дня) |
Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | ISIN / Депозитарный код выпуска | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | ||
Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №2" | 4B02-02-10420-A | 03 сентября 2013 г. | RU000A0JU7L6 | 1 000.0000 | 375.0000 | Рубли |
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сокращенное наименование эмитента | Место нахождения эмитента | Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска | Дата погашения | Порядок определения срока погашения ценных бумаг | Дата выплаты плановая | Серия выпуска облигаций | ||
расчетная | плановая | дата начала размещения | период обращения | |||||
ПАО "ТГК-2" | 150040, Российская Федерация, Ярославская область, г. Ярославль, пр. Октября, д. 42 | Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ" | 10 октября 2018 г. | 10 октября 2018 г. | 16 октября 2013 г. | 1820 | 12 апреля 2017 г. | БО-02 |
Информация о депозитарии | |
---|---|
Полное фирменное наименование | Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" |
Сокращенное фирменное наименование | НКО АО НРД |
Центральный депозитарий Российской Федерации | Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12 |
Место нахождения | город Москва, улица Спартаковская, дом 12 |
ИНН | 7702165310 |
ОГРН | 1027739132563 |
Телефон | (495) 956 09 30 |
Факс | (495) 956-09-38 |
Электронная почта | corp_info@nsd.ru |
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации | www.nsd.ru |
Лицензия на осуществление банковских операций | |
Номер лицензии | 3294 |
Дата выдачи лицензии | 04 августа 2016 г. |
Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
Орган, выдавший лицензию | Центральный банк Российской Федерации |
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг | |
Номер лицензии | 045-12042-000100 |
Дата выдачи лицензии | 19 февраля 2009 г. |
Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
Орган, выдавший лицензию | Федеральная служба по финансовым рынкам |
Информация о выплате купонного дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.0000 |
Размер купонного дохода в валюте платежа | 29.9200 |
Валюта платежа | Рубли |
Дата платежа | 12 апреля 2017 г. |
Дата начала текущего купонного периода | 12 октября 2016 г. |
Дата окончания текущего купонного периода | 12 апреля 2017 г. |
Количество дней в купонном периоде | 182 |
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону | 12 октября 2016 г. (шестой купон) |
Текущая выплата по КД | ||||
---|---|---|---|---|
Размер текущей выплаты на 1 ц.б. | Дата поступления в НРД денежных средств | Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам | Остаток по текущей выплате | |
по купону | 29.9200 | 11 апреля 2017 г. | 12 апреля 2017 г. | Выплачен полностью |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "БИНБАНК" ИНН 5408117935 (облигация 4B020100323B001P/RU000A0JXM48)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 277945 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 27 апреля 2017 г. |
Дата КД (расч.) | 27 апреля 2017 г. |
Дата фиксации | 26 апреля 2017 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Публичное Акционерное Общество "БИНБАНК" | 4B020100323B001P | 24 марта 2017 г. | облигации | RU000A0JXM48 | RU000A0JXM48 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.15 |
Размер купонного дохода, RUB | 10.32 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 27 марта 2017 г. |
Дата окончания текущего периода | 27 апреля 2017 г. |
Количество дней в периоде | 31 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - ГДР ROS AGRO PLC ORD SHS (депозитарная расписка US7496552057)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 279179 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
Статус обработки | Полная информация |
Дата КД (план.) | 03 мая 2017 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код | ISIN | Эмитент представляемой ц/б | Тип представляемой ц/б | Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
279179D122 | The Bank of New York Mellon | Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции ROS AGRO PLC | Глобальная депозитарная расписка | US7496552057 | US7496552057 | ROS AGRO PLC | акции обыкновенные | 5 : 1 |
Детали корпоративного действия | |
---|---|
Дата объявления | 18 марта 2017 г. |
Дата фиксации | 13 апреля 2017 г. |
Дата, с которой ценные бумаги торгуются «без дивидендов» | 12 апреля 2017 г. |
Варианты корпоративного действия | |
---|---|
Номер варианта | 001 |
Тип варианта | CASH Деньги |
Валюта опции | USD |
Движение денежных средств | |
Признак зачисления (списания) | Зачисление |
Дата платежа | 03 мая 2017 г. |
Дата валютирования | 03 мая 2017 г. |
Дата начала выплат | 03 мая 2017 г. |
Размер дивидендов на 1 ц.б. | 0.580065 USD |
Размер дивидендов на 1 ц.б с учетом типа ставки | Не облагается налогом 0.580065 USD |
Ставка удерживаемого налога, % | 0.0 % |
Расходы (комиссии) | 0.03 USD |
Чистая ставка дивидендов | 0.580065 USD |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - ГДР ROS AGRO PLC ORD SHS (депозитарная расписка US7496552057)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 279179 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
Статус обработки | Полная информация |
Дата КД (план.) | 03 мая 2017 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код | ISIN | Эмитент представляемой ц/б | Тип представляемой ц/б | Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
279179D122 | The Bank of New York Mellon | Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции ROS AGRO PLC | Глобальная депозитарная расписка | US7496552057 | US7496552057 | ROS AGRO PLC | акции обыкновенные | 5 : 1 |
Детали корпоративного действия | |
---|---|
Дата объявления | 18 марта 2017 г. |
Дата фиксации | 13 апреля 2017 г. |
Дата, с которой ценные бумаги торгуются «без дивидендов» | 12 апреля 2017 г. |
Варианты корпоративного действия | |
---|---|
Номер варианта | 001 |
Тип варианта | CASH Деньги |
Валюта опции | USD |
Движение денежных средств | |
Признак зачисления (списания) | Зачисление |
Дата платежа | 03 мая 2017 г. |
Дата валютирования | 03 мая 2017 г. |
Дата начала выплат | 03 мая 2017 г. |
Размер дивидендов на 1 ц.б. | 0.580065 USD |
Размер дивидендов на 1 ц.б с учетом типа ставки | Не облагается налогом 0.580065 USD |
Ставка удерживаемого налога, % | 0.0 % |
Расходы (комиссии) | 0.03 USD |
Чистая ставка дивидендов | 0.550065 USD |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Иное событие" с ценными бумагами эмитента ПАО "ГЕОТЕК Сейсморазведка" ИНН 7203215460 (облигация 4-01-55378-E/RU000A0JU807)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 280937 |
Код типа корпоративного действия | OTHR |
Тип корпоративного действия | Иное событие |
Статус обработки | Полная информация |
Информация о ценных бумагах | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
280937X20709 | Публичное акционерное общество "ГЕОТЕК Сейсморазведка" | 4-01-55378-E | 12 сентября 2013 г. | облигации | RU000A0JU807 | RU000A0JU807 | 1000 | 900 | RUB |
Подтип не определен
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".
15.10. Информация о регистрации (утверждении биржей, присвоившей выпуску биржевых облигаций идентификационный номер) изменений, внесенных в решение о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций (программу облигаций; условия отдельного выпуска (дополнительного выпуска) облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций) и (или) в проспект облигаций
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Интер РАО" ИНН 2320109650 (акции 1-04-33498-E/RU000A0JPNM1), ПАО "Интер РАО" ИНН 2320109650 (акции 1-04-33498-E/RU000A0JPNM1)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 280622 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Дата КД (план.) | 04 июля 2017 г. |
Дата КД (расч.) | 04 июля 2017 г. |
Дата фиксации | 20 июня 2017 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель | Знаменатель для дробного выпуска |
280622X23645 | Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС" | 1-04-33498-E | 23 декабря 2014 г. | акции обыкновенные | TECS/04 | RU000A0JPNM1 | АО "Регистратор Р.О.С.Т." | |
280622X23647 | Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС" | 1-04-33498-E | 23 декабря 2014 г. | акции обыкновенные | TECS/DR | RU000A0JPNM1 | АО "Регистратор Р.О.С.Т." | 100 |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | TECS/04 |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 0.1468199233716 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 12 месяцев 2016 г. |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | TECS/DR |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 0.1468199233716 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 12 месяцев 2016 г. |
Связанные корпоративные действия | |
---|---|
Код типа КД | Референс КД |
MEET | 280619 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".
9.2. Информация о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размеров дивидендов по акциям и порядка их выплаты
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 226026 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 10 апреля 2017 г. |
Дата КД (расч.) | 08 апреля 2017 г. |
Дата и время фиксации списка | 07 апреля 2017 г. (конец операционного дня) |
Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | ISIN / Депозитарный код выпуска | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | ||
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 4B021701481B | 10 января 2013 г. | RU000A0JWCD9 | 1 000.0000 | 1 000.0000 | Рубли |
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сокращенное наименование эмитента | Место нахождения эмитента | Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска | Дата погашения | Порядок определения срока погашения ценных бумаг | Дата выплаты плановая | Серия выпуска облигаций | ||
расчетная | плановая | дата начала размещения | период обращения | |||||
ПАО Сбербанк | 117997, Город Москва, улица Вавилова, дом 19 | Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ" | 08 апреля 2021 г. | 08 апреля 2021 г. | 08 апреля 2016 г. | 1826 | 10 апреля 2017 г. | БО-17 |
Информация о депозитарии | |
---|---|
Полное фирменное наименование | Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" |
Сокращенное фирменное наименование | НКО АО НРД |
Центральный депозитарий Российской Федерации | Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12 |
Место нахождения | город Москва, улица Спартаковская, дом 12 |
ИНН | 7702165310 |
ОГРН | 1027739132563 |
Телефон | (495) 956 09 30 |
Факс | (495) 956-09-38 |
Электронная почта | corp_info@nsd.ru |
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации | www.nsd.ru |
Лицензия на осуществление банковских операций | |
Номер лицензии | 3294 |
Дата выдачи лицензии | 04 августа 2016 г. |
Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
Орган, выдавший лицензию | Центральный банк Российской Федерации |
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг | |
Номер лицензии | 045-12042-000100 |
Дата выдачи лицензии | 19 февраля 2009 г. |
Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
Орган, выдавший лицензию | Федеральная служба по финансовым рынкам |
Информация о выплате купонного дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 10.0000 |
Размер купонного дохода в валюте платежа | 49.8600 |
Валюта платежа | Рубли |
Дата платежа | 10 апреля 2017 г. |
Дата начала текущего купонного периода | 08 октября 2016 г. |
Дата окончания текущего купонного периода | 08 апреля 2017 г. |
Количество дней в купонном периоде | 182 |
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону | 10 октября 2016 г. (первый купон) |
Текущая выплата по КД | ||||
---|---|---|---|---|
Размер текущей выплаты на 1 ц.б. | Дата поступления в НРД денежных средств | Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам | Остаток по текущей выплате | |
по купону | 49.8600 | 07 апреля 2017 г. | 10 апреля 2017 г. | Выплачен полностью |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - АДР QIWI plc ORD SHS CL B (депозитарная расписка US74735M1080)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 278559 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
Статус обработки | Полная информация |
Дата КД (план.) | 10 апреля 2017 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код | ISIN | Эмитент представляемой ц/б | Тип представляемой ц/б | Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
278559D179 | The Bank of New York Mellon | Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции класса B QIWI plc | Американская депозитарная расписка | US74735M1080 | US74735M1080 | QIWI plc | акции обыкновенные | 1 : 1 |
Детали корпоративного действия | |
---|---|
Дата фиксации | 03 апреля 2017 г. |
Дата, с которой ценные бумаги торгуются «без дивидендов» | 30 марта 2017 г. |
Флаг сертификации | Нет |
Варианты корпоративного действия | |
---|---|
Номер варианта | 001 |
Тип варианта | CASH Деньги |
Валюта опции | USD |
Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
Движение денежных средств | |
Признак зачисления (списания) | Зачисление |
Дата платежа | 10 апреля 2017 г. |
Дата валютирования | 10 апреля 2017 г. |
Размер дивидендов на 1 ц.б. | 0.19 USD |
Ставка удерживаемого налога, % | 0.0 % |
Расходы (комиссии) | 0.03 USD |
Чистая ставка дивидендов | 0.16 USD |
Дополнительный текст | NARC/NO WITHHOLDING TAX |
Обновление от 06.04.2017:
Стала известна комиссия за перечисление дохода.
Конец обновления.
Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО Сбербанк ИНН 7707083893 (облигация 4B021701481B/RU000A0JWCD9)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 226026 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 10 апреля 2017 г. |
Дата КД (расч.) | 08 апреля 2017 г. |
Дата фиксации | 07 апреля 2017 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 4B021701481B | 10 января 2013 г. | облигации | RU000A0JWCD9 | RU000A0JWCD9 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 10 |
Размер купонного дохода, RUB | 49.86 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 08 октября 2016 г. |
Дата окончания текущего периода | 08 апреля 2017 г. |
Количество дней в периоде | 182 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами Центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления Центральным депозитарием доступа к такой информации".
12.2. О намерении исполнить обязанность по погашению облигаций, частичному погашению облигаций и (или) выплате процентного (купонного) дохода по облигациям.
12.4. О направлении денежных средств, подлежащих выплате владельцам облигаций при их погашении, частичном погашении и (или) выплате процентного (купонного) дохода по облигациям.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО Сбербанк ИНН 7707083893 (облигация 4B021701481B/RU000A0JWCD9)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 226026 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 10 апреля 2017 г. |
Дата КД (расч.) | 08 апреля 2017 г. |
Дата фиксации | 07 апреля 2017 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 4B021701481B | 10 января 2013 г. | облигации | RU000A0JWCD9 | RU000A0JWCD9 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 10 |
Размер купонного дохода, RUB | 49.86 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 08 октября 2016 г. |
Дата окончания текущего периода | 08 апреля 2017 г. |
Количество дней в периоде | 182 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами Центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления Центральным депозитарием доступа к такой информации".
12.6. Об исполнении эмитентом обязанности по выплате денежных средств для погашения, частичного погашения облигаций и (или) выплаты процентного (купонного) дохода по облигациям.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает об исполнении требований по промежуточным ц. б.
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 278043 |
Код типа корпоративного действия | EXRI |
Тип корпоративного действия | Исполнение требований по промежуточным ц. б. |
Дата КД (план.) | 06 апреля 2017 г. |
Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | ISIN / Депозитарный код выпуска | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | ||
Deutsche bank Aktiengesellschaft | DE000A2E4184 | DE000A2E4184 | 1.0000 | 1.0000 | Евро |
Депоненты, у которых отсутсвуют остатку по указанному финансовому инструменты, должны игнорировать ранее направленное сообщение по данному корпоративному действию.
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает об исполнении требований по промежуточным ц. б.
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 278043 |
Код типа корпоративного действия | EXRI |
Тип корпоративного действия | Исполнение требований по промежуточным ц. б. |
Дата КД (план.) | 06 апреля 2017 г. |
Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | ISIN / Депозитарный код выпуска | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | ||
Deutsche bank Aktiengesellschaft | DE000A2E4184 | DE000A2E4184 | 1.0000 | 1.0000 | Евро |
Обновление от 03.04.2017:
Для участия в корпоративном действии по варианту 001 EXER, денежные средства должны быть направлены по следующим реквизитам:
56A:CHASDEFXXXX
J.P.MORGAN AG,
FRANKFURT AM MAIN, GERMANY
57A:/ 6231609170
MICURUMMXXX
NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY
MOSCOW RUSSIA
59A:/ 30603978800109003403
MICURUMMXXX
NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY
MOSCOW RUSSIA
Дополнительно, документы должны быть предоставлены в валютный контроль.
Конец обновления
Обновление от 24.03.2017:
Скорректирован ISIN код приобретаемого финансового инструмента по варианту 002.
Конец обновления
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НКО АО НРД) сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Исполнение требований по промежуточным ценным бумагам” по финансовому инструменту, который не квалифицирован в качестве ценных бумаг
ISIN DE000A2E4184
Функция сообщения – NEW
Дата КД (план.) – 06 2017 года
Признак добровольности/ обязательности – добровольное (VOLU)
Начисленный в рамках КД RHDI 275820 финансовый инструмент ISIN DE000A2E4184, можно использовать:
• (001 - EXER) для приобретения финансового инструмента ISIN DE0005140008. Право подписки реализуется в соотношении1:2 (new for old) по цене 11.65 евро за финансовый инструмент.
Минимальное количество, требуемое для исполнения -2 штуки
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения – -2 штуки
Крайний срок предоставления инструкции на участие в КД – 05.04.2017 10:00
Плановая дата расчетов -06 2017 года
• (002 –BUYA) Докупить промежуточные ценные бумаги (финансовые инструменты) ISIN DE000A2E4184
Минимальное количество, требуемое для исполнения -1 штуки
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения – -1 штуки
Крайний срок предоставления инструкции на участие в КД – 30.03.2017 15:00
• (003 - SLLE) Продать промежуточные ценные бумаги (финансовые инструменты).
Возможность реализации прав по данной опции необходимо уточнить направив запрос по адресу corporateactions@nsd.ru до 31.03.2017
Минимальное количество, требуемое для исполнения -1 штуки
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения – -1 штуки
Крайний срок предоставления инструкции на участие в КД – 30.03.2017 15:00
• (004 - LAPS) не воспользоваться привилегией. Опция по умолчанию. Финансовый инструмент будет списан. Денежная компенсация не производится.
Данное сообщение о корпоративном действии не является рекомендацией для кого-либо продавать или покупать кому-либо какие-либо ценные бумаги/финансовые инструменты, не является и не должно истолковываться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Предоставляя данную информацию, Euroclear Bank S.A./ N.V. и НКО АО НРД не выступают в роли агента эмитента.
Обращаем Ваше внимание, что для отражения начисленного финансового инструмента на счете клиента и реализации прав по данному финансовому инструменту, клиенту необходимо заключить с НКО АО НРД Соглашение об оказании услуг по учету иностранных финансовых инструментов, на основании которого клиенту будет открыт счет, не являющийся счетом депо и предназначенный для учета иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг, владельца, доверительного управляющего или номинального держателя.
Порядок проведения корпоративного действия в НКО АО НРД:
Для участия в корпоративном действии депоненту необходимо предоставить в НКО АО НРД инструкцию на участие в корпоративном действии по форме CA331 (код операции – 68/CAIN) на бумажном носителе, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью организации.
В соответствии с Порядком взаимодействия НКО АО НРД и депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией закрытым акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» и условиями проведения корпоративного действия, депоненты НКО АО НРД, изъявившие желание участвовать в корпоративном действии должны подать в НКО АО НРД поручение на перевод финансовых инструментов, предназначенных для участия в корпоративном действии, в рамках одного регистра на раздел «Блокировано для проведения корпоративных действий» (тип раздела – 38), с обязательным указанием в основании поручения референса корпоративного действия.
Заблокированные финансовые инструменты останутся заблокированными до исполнения корпоративного действия и списания ценных бумаг, или подтверждения факта разблокировки вышестоящим депозитарием.
Инструкция должна быть заполнена в соответствии с указаниями, содержащимися в уведомлении о корпоративном действии Депозитария.
Инструкция Депонента должна содержать уникальный в рамках корпоративного действия номер.
Инструкция должна содержать номер счета депо и код раздела или дополнительный идентификатор раздела, на котором учитываются ценные бумаги, участвующие в корпоративном действии.
Депонент должен указать выбранный из перечисленных в уведомлении о корпоративном действии вариант корпоративного действия.
Депоненты, выбравшие вариант 001 должны уточнить порядок оплаты, направив запрос на адрес CorporateActions@nsd.ru до 04.04.2017 10:00.
Обращаем внимание, что существуют ограничения на участие в корпоративном действии.
С условиями проведения КД и ограничениями по нему можно ознакомиться в тексте сообщения вышестоящего депозитария, а также в опубликованных материалах компании.
Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, в том числе при выполнении указаний своих клиентов, подтверждает, что ознакомлен с существующими ограничениями на участие в корпоративном действии, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с ограничениями, действующими в Иностранных депозитариях, а также гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате участия Депонента и/или клиентов Депонента в корпоративном действии.
Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями проведения корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения корпоративного действия.
Направляя документы для участия в корпоративных действиях, Депонент подтверждает достоверность передаваемой информации и наличие полномочий на передачу такой информации от владельца ценных бумаг. Депонент несет ответственность за достоверность и полноту информации, содержащейся в предоставляемой Депонентом инструкции, и ее соответствие требованиям направленного Депоненту уведомления о корпоративном действии.