Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
«РИКОМ-ТРАСТ»
Позвонить

Сообщения

06.12.2019

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 250083
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 06 декабря 2019 г.
Дата КД (расч.) 06 декабря 2019 г.
Дата и время фиксации списка 05 декабря 2019 г. (конец операционного дня)
Информация о ценных бумагах (облигации)
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска ISIN / Депозитарный код выпуска Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Министерство финансов Республики Мордовия RU34003MOR0 31 августа 2016 г. RU000A0JWSQ7 1 000.0000 700.0000 Рубли
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)
Сокращенное наименование эмитента Место нахождения эмитента Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска Дата погашения Порядок определения срока погашения ценных бумаг Дата выплаты плановая Серия выпуска облигаций
расчетная плановая дата начала размещения период обращения
Минфин Республики Мордовия 430005, Российская Федерация, г. Саранск, ул. Коммунистическая, дом 33, корпус 1 Министерство финансов Российской Федерации 03 сентября 2021 г. 03 сентября 2021 г. 09 сентября 2016 г. 1820 06 декабря 2019 г.  
Информация о депозитарии
Полное фирменное наименование Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование НКО АО НРД
Центральный депозитарий Российской Федерации Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12
Место нахождения город Москва, улица Спартаковская, дом 12
ИНН 7702165310
ОГРН 1027739132563
Телефон (495) 956 09 30
Факс (495) 956-09-38
Электронная почта corp_info@nsd.ru
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации www.nsd.ru
Лицензия на осуществление банковских операций
Номер лицензии 3294
Дата выдачи лицензии 04 августа 2016 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Центральный банк Российской Федерации
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг
Номер лицензии 045-12042-000100
Дата выдачи лицензии 19 февраля 2009 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Федеральная служба по финансовым рынкам
Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 11.7000
Размер купонного дохода в валюте платежа 20.4200
Валюта платежа Рубли
Дата платежа 06 декабря 2019 г.
Дата начала текущего купонного периода 06 сентября 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода 06 декабря 2019 г.
Количество дней в купонном периоде 91
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону 06 сентября 2019 г. (двенадцатый купон)
Текущая выплата по КД
  Размер текущей выплаты на 1 ц.б. Дата поступления в НРД денежных средств Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам Остаток по текущей выплате
по купону 20.4200 05 декабря 2019 г. 06 декабря 2019 г. Выплачен полностью
06.12.2019

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - VTB Eurasia DAC UNDATED (облигация ISIN XS0810596832)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 419852
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 06 декабря 2019 г.
Дата КД (расч.) 06 декабря 2019 г.
Дата фиксации 05 декабря 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
VTB Eurasia DAC UNDATED облигации XS0810596832 XS0810596832 1000 1000 USD 06 декабря 2019 г.
Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 9.5
Размер купонного дохода в валюте платежа 47.5
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 06 июня 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода 06 декабря 2019 г.
Количество дней в купонном периоде 180
06.12.2019

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Пионер-Лизинг" ИНН 2128702350 (облигация 4B02-02-00331-R-001P / ISIN RU000A1006C3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 401645
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 09 января 2020 г.
Дата КД (расч.) 09 января 2020 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 31 декабря 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Пионер - Лизинг" 4B02-02-00331-R-001P 11 марта 2019 г. облигации RU000A1006C3 RU000A1006C3 1000 1000 RUB
Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 12.75
Размер купонного дохода в RUB 10.48
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 10 декабря 2019 г.
Дата окончания текущего периода 09 января 2020 г.
Количество дней в периоде 30

 

05.12.2019

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 293440
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 05 декабря 2019 г.
Дата КД (расч.) 05 декабря 2019 г.
Дата и время фиксации списка 04 декабря 2019 г. (конец операционного дня)
Информация о ценных бумагах (облигации)
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска ISIN / Депозитарный код выпуска Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг" 4B02-01-36442-R-001P 25 мая 2017 г. RU000A0JXT17 1 000.0000 340.0000 Рубли
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)
Сокращенное наименование эмитента Место нахождения эмитента Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска Дата погашения Порядок определения срока погашения ценных бумаг Дата выплаты плановая Серия выпуска облигаций
расчетная плановая дата начала размещения период обращения
ООО "Балтийский лизинг" 190103, г. Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, д.22, литер А Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" 04 июня 2020 г. 04 июня 2020 г. 08 июня 2017 г. 1092 05 декабря 2019 г. БО-П01
Информация о депозитарии
Полное фирменное наименование Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование НКО АО НРД
Центральный депозитарий Российской Федерации Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12
Место нахождения город Москва, улица Спартаковская, дом 12
ИНН 7702165310
ОГРН 1027739132563
Телефон (495) 956 09 30
Факс (495) 956-09-38
Электронная почта corp_info@nsd.ru
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации www.nsd.ru
Лицензия на осуществление банковских операций
Номер лицензии 3294
Дата выдачи лицензии 04 августа 2016 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Центральный банк Российской Федерации
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг
Номер лицензии 045-12042-000100
Дата выдачи лицензии 19 февраля 2009 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Федеральная служба по финансовым рынкам
Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 11.3500
Размер купонного дохода в валюте платежа 14.2900
Валюта платежа Рубли
Дата платежа 05 декабря 2019 г.
Дата начала текущего купонного периода 05 сентября 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода 05 декабря 2019 г.
Количество дней в купонном периоде 91
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону 05 сентября 2019 г. (девятый купон)
Текущая выплата по КД
  Размер текущей выплаты на 1 ц.б. Дата поступления в НРД денежных средств Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам Остаток по текущей выплате
по купону 14.2900 04 декабря 2019 г. 05 декабря 2019 г. Выплачен полностью
05.12.2019

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о частичном досрочном погашение основного долга

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 293428
Код типа корпоративного действия DRAW
Тип корпоративного действия Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.) 05 декабря 2019 г.
Дата КД (расч.) 05 декабря 2019 г.
Дата и время фиксации списка 04 декабря 2019 г. (конец операционного дня)
Информация о ценных бумагах (облигации)
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска ISIN / Депозитарный код выпуска Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг" 4B02-01-36442-R-001P 25 мая 2017 г. RU000A0JXT17 1 000.0000 340.0000 Рубли
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)
Сокращенное наименование эмитента Место нахождения эмитента Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска Дата погашения Порядок определения срока погашения ценных бумаг Дата выплаты плановая Серия выпуска облигаций
расчетная плановая дата начала размещения период обращения
ООО "Балтийский лизинг" 190103, г. Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, д.22, литер А Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" 04 июня 2020 г. 04 июня 2020 г. 08 июня 2017 г. 1092 05 декабря 2019 г. БО-П01
Информация о депозитарии
Полное фирменное наименование Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование НКО АО НРД
Центральный депозитарий Российской Федерации Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12
Место нахождения город Москва, улица Спартаковская, дом 12
ИНН 7702165310
ОГРН 1027739132563
Телефон (495) 956 09 30
Факс (495) 956-09-38
Электронная почта corp_info@nsd.ru
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации www.nsd.ru
Лицензия на осуществление банковских операций
Номер лицензии 3294
Дата выдачи лицензии 04 августа 2016 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Центральный банк Российской Федерации
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг
Номер лицензии 045-12042-000100
Дата выдачи лицензии 19 февраля 2009 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Федеральная служба по финансовым рынкам
Информация о погашении
Погашаемая часть в % 16.5000
Размер погашаемой части в валюте платежа 165.0000
Валюта платежа Рубли
Текущая выплата по КД
  Размер текущей выплаты на 1 ц.б. Дата поступления в НРД денежных средств Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам Остаток по текущей выплате
по погашению 165.0000 04 декабря 2019 г. 05 декабря 2019 г. Выплачен полностью
05.12.2019

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ДиректЛизинг" ИНН 7709673048 (облигация 4B02-02-00308-R-001P / ISIN RU000A0ZZ0D3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 338772
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 26 декабря 2019 г.
Дата КД (расч.) 26 декабря 2019 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 25 декабря 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ДиректЛизинг" 4B02-02-00308-R-001P 27 февраля 2018 г. облигации RU000A0ZZ0D3 RU000A0ZZ0D3 1000 1000 RUB
Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 13
Размер купонного дохода в RUB 32.41
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 26 сентября 2019 г.
Дата окончания текущего периода 26 декабря 2019 г.
Количество дней в периоде 91

 

05.12.2019

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 166611
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 05 декабря 2019 г.
Дата КД (расч.) 05 декабря 2019 г.
Дата и время фиксации списка 04 декабря 2019 г. (конец операционного дня)
Информация о ценных бумагах (облигации)
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска ISIN / Депозитарный код выпуска Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" 4B02-03-00122-A 31 октября 2013 г. RU000A0JV1X3 1 000.0000 1 000.0000 Рубли
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)
Сокращенное наименование эмитента Место нахождения эмитента Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска Дата погашения Порядок определения срока погашения ценных бумаг Дата выплаты плановая Серия выпуска облигаций
расчетная плановая дата начала размещения период обращения
ПАО "НК "Роснефть" 115035, Россия, Москва, набережная Софийская, дом 26/1 Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ" 28 ноября 2024 г. 28 ноября 2024 г. 11 декабря 2014 г. 3640 05 декабря 2019 г. БО-03
Информация о депозитарии
Полное фирменное наименование Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование НКО АО НРД
Центральный депозитарий Российской Федерации Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12
Место нахождения город Москва, улица Спартаковская, дом 12
ИНН 7702165310
ОГРН 1027739132563
Телефон (495) 956 09 30
Факс (495) 956-09-38
Электронная почта corp_info@nsd.ru
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации www.nsd.ru
Лицензия на осуществление банковских операций
Номер лицензии 3294
Дата выдачи лицензии 04 августа 2016 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Центральный банк Российской Федерации
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг
Номер лицензии 045-12042-000100
Дата выдачи лицензии 19 февраля 2009 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Федеральная служба по финансовым рынкам
Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 9.4000
Размер купонного дохода в валюте платежа 46.8700
Валюта платежа Рубли
Дата платежа 05 декабря 2019 г.
Дата начала текущего купонного периода 06 июня 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода 05 декабря 2019 г.
Количество дней в купонном периоде 182
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону 06 июня 2019 г. (девятый купон)
Текущая выплата по КД
  Размер текущей выплаты на 1 ц.б. Дата поступления в НРД денежных средств Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам Остаток по текущей выплате
по купону 46.8700 04 декабря 2019 г. 05 декабря 2019 г. Выплачен полностью
05.12.2019

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Северсталь" ИНН 3528000597 (акция 1-02-00143-A / ISIN RU0009046510)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 446201
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 17 декабря 2019 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 15 января 2020 г.
Дата фиксации 03 декабря 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
446201X5995 Публичное акционерное общество "Северсталь" 1-02-00143-A 30 ноября 2004 г. акции обыкновенные RU0009046510 RU0009046510 ООО "ПАРТНЁР"
Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU0009046510
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 27.47
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 9 месяцев 2019 г.
05.12.2019

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Иное событие" с ценными бумагами эмитента ПАО "МРСК Центра" ИНН 6901067107 (акция 1-01-10214-A / ISIN RU000A0JPPL8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 457747
Код типа корпоративного действия OTHR
Тип корпоративного действия Иное событие
Статус обработки Полная информация
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
457747X9451 Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра" 1-01-10214-A 24 марта 2005 г. акции обыкновенные RU000A0JPPL8 RU000A0JPPL8 АО ВТБ Регистратор

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".

10.4. Информация об изменении полного и (или) сокращенного фирменного наименования эмитента, его места нахождения, адреса.

Подтип не определен

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

05.12.2019

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Т Плюс" ИНН 6315376946 (акция 1-01-55113-E / ISIN RU000A0HML36)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 448946
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 25 декабря 2019 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 23 января 2020 г.
Дата фиксации 11 декабря 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
448946X6913 Публичное акционерное общество "Т Плюс" 1-01-55113-E 01 ноября 2005 г. акции обыкновенные RU000A0HML36 RU000A0HML36 АО "ПРЦ"
Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A0HML36
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.1349441266080478
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 9 месяцев 2019 г.

 

05.12.2019

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЛУКОЙЛ" ИНН 7708004767 (акция 1-01-00077-A / ISIN RU0009024277)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 445780
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 10 января 2020 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 31 января 2020 г.
Дата фиксации 20 декабря 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
445780X4589 Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" 1-01-00077-A 25 июня 2003 г. акции обыкновенные RU0009024277 RU0009024277 ООО "Регистратор "Гарант"
Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU0009024277
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 192
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 9 месяцев 2019 г.
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
XMET 445767

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".

9.4. Информация об объявлении дивидендов по акциям.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

04.12.2019

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО НПП "Моторные технологии" ИНН 5835115642 (облигация 4B02-01-00483-R-001P / ISIN RU000A100V38)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 440333
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 25 декабря 2019 г.
Дата КД (расч.) 25 декабря 2019 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 24 декабря 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Моторные технологии" 4B02-01-00483-R-001P 18 сентября 2019 г. облигации RU000A100V38 RU000A100V38 1000 1000 RUB
Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 15
Размер купонного дохода в RUB 37.4
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 25 сентября 2019 г.
Дата окончания текущего периода 25 декабря 2019 г.
Количество дней в периоде 91
04.12.2019

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 332838
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 04 декабря 2019 г.
Дата КД (расч.) 04 декабря 2019 г.
Дата и время фиксации списка 03 декабря 2019 г. (конец операционного дня)
Информация о ценных бумагах (облигации)
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска ISIN / Депозитарный код выпуска Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации 26224RMFS 15 февраля 2018 г. RU000A0ZYUA9 / SU26224RMFS4 1 000.0000 1 000.0000 Рубли
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)
Сокращенное наименование эмитента Место нахождения эмитента Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска Дата погашения Порядок определения срока погашения ценных бумаг Дата выплаты плановая Серия выпуска облигаций
расчетная плановая дата начала размещения период обращения
Минфин России г. Москва, ул. Ильинка, д. 9, стр. 1 Министерство финансов Российской Федерации 23 мая 2029 г. 23 мая 2029 г. 21 февраля 2018 г. 4109 04 декабря 2019 г.  
Информация о депозитарии
Полное фирменное наименование Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование НКО АО НРД
Центральный депозитарий Российской Федерации Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12
Место нахождения город Москва, улица Спартаковская, дом 12
ИНН 7702165310
ОГРН 1027739132563
Телефон (495) 956 09 30
Факс (495) 956-09-38
Электронная почта corp_info@nsd.ru
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации www.nsd.ru
Лицензия на осуществление банковских операций
Номер лицензии 3294
Дата выдачи лицензии 04 августа 2016 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Центральный банк Российской Федерации
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг
Номер лицензии 045-12042-000100
Дата выдачи лицензии 19 февраля 2009 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Федеральная служба по финансовым рынкам
Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 6.9000
Размер купонного дохода в валюте платежа 34.4100
Валюта платежа Рубли
Дата платежа 04 декабря 2019 г.
Дата начала текущего купонного периода 05 июня 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода 04 декабря 2019 г.
Количество дней в купонном периоде 182
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону 05 июня 2019 г. (третий купон)
Текущая выплата по КД
  Размер текущей выплаты на 1 ц.б. Дата поступления в НРД денежных средств Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам Остаток по текущей выплате
по купону 34.4100 03 декабря 2019 г. 04 декабря 2019 г. Выплачен полностью
04.12.2019

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 29010RMFS / ISIN RU000A0JV4Q1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 172977
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 25 декабря 2019 г.
Дата КД (расч.) 25 декабря 2019 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 24 декабря 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации 29010RMFS 31 декабря 2014 г. облигации SU29010RMFS4 RU000A0JV4Q1 1000 1000 RUB
Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 9.18
Размер купонного дохода в RUB 45.77
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 26 июня 2019 г.
Дата окончания текущего периода 25 декабря 2019 г.
Количество дней в периоде 182
04.12.2019

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО НПП "Моторные технологии" ИНН 5835115642 (облигация 4B02-01-00483-R-001P / ISIN RU000A100V38)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 440333
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 25 декабря 2019 г.
Дата КД (расч.) 25 декабря 2019 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 24 декабря 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Моторные технологии" 4B02-01-00483-R-001P 18 сентября 2019 г. облигации RU000A100V38 RU000A100V38 1000 1000 RUB
Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 15
Размер купонного дохода в RUB 37.4
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 25 сентября 2019 г.
Дата окончания текущего периода 25 декабря 2019 г.
Количество дней в периоде 91