Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
«РИКОМ-ТРАСТ»
Позвонить

Сообщения

18.11.2019

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 340549
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 18 ноября 2019 г.
Дата КД (расч.) 16 ноября 2019 г.
Дата и время фиксации списка 15 ноября 2019 г. (конец операционного дня)
Информация о ценных бумагах (облигации)
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска ISIN / Депозитарный код выпуска Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "КарМани" 4B02-02-00321-R-001P 26 марта 2018 г. RU000A0ZZ1F6 1 000.0000 1 000.0000 Рубли
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)
Сокращенное наименование эмитента Место нахождения эмитента Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска Дата погашения Порядок определения срока погашения ценных бумаг Дата выплаты плановая Серия выпуска облигаций
расчетная плановая дата начала размещения период обращения
ООО МФК "КарМани" 119019, РФ, Москва, улица Воздвиженка, дом 9, стр.2, помещение 1 Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" 10 мая 2023 г. 10 мая 2023 г. 06 апреля 2018 г. 1860 18 ноября 2019 г. БО-001-02
Информация о депозитарии
Полное фирменное наименование Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование НКО АО НРД
Центральный депозитарий Российской Федерации Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12
Место нахождения город Москва, улица Спартаковская, дом 12
ИНН 7702165310
ОГРН 1027739132563
Телефон (495) 956 09 30
Факс (495) 956-09-38
Электронная почта corp_info@nsd.ru
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации www.nsd.ru
Лицензия на осуществление банковских операций
Номер лицензии 3294
Дата выдачи лицензии 04 августа 2016 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Центральный банк Российской Федерации
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг
Номер лицензии 045-12042-000100
Дата выдачи лицензии 19 февраля 2009 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Федеральная служба по финансовым рынкам
Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 16.0000
Размер купонного дохода в валюте платежа 13.5900
Валюта платежа Рубли
Дата платежа 18 ноября 2019 г.
Дата начала текущего купонного периода 16 октября 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода 16 ноября 2019 г.
Количество дней в купонном периоде 31
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону 16 октября 2019 г. (восемнадцатый купон)
Текущая выплата по КД
  Размер текущей выплаты на 1 ц.б. Дата поступления в НРД денежных средств Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам Остаток по текущей выплате
по купону 13.5900 14 ноября 2019 г. 18 ноября 2019 г. Выплачен полностью
18.11.2019

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 355406
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 18 ноября 2019 г.
Дата КД (расч.) 18 ноября 2019 г.
Дата и время фиксации списка 15 ноября 2019 г. (конец операционного дня)
Информация о ценных бумагах (облигации)
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска ISIN / Депозитарный код выпуска Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Пионер - Лизинг" 4B02-01-00331-R-001P 31 мая 2018 г. RU000A0ZZAT8 1 000.0000 1 000.0000 Рубли
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)
Сокращенное наименование эмитента Место нахождения эмитента Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска Дата погашения Порядок определения срока погашения ценных бумаг Дата выплаты плановая Серия выпуска облигаций
расчетная плановая дата начала размещения период обращения
ООО "Пионер-Лизинг" 428001, Россия, Чувашская Республика, город Чебоксары, проспект Максима Горького, дом 5, корпус 2, помещение 5 Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" 31 мая 2023 г. 31 мая 2023 г. 26 июня 2018 г. 1800 18 ноября 2019 г. БО-П01
Информация о депозитарии
Полное фирменное наименование Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование НКО АО НРД
Центральный депозитарий Российской Федерации Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12
Место нахождения город Москва, улица Спартаковская, дом 12
ИНН 7702165310
ОГРН 1027739132563
Телефон (495) 956 09 30
Факс (495) 956-09-38
Электронная почта corp_info@nsd.ru
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации www.nsd.ru
Лицензия на осуществление банковских операций
Номер лицензии 3294
Дата выдачи лицензии 04 августа 2016 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Центральный банк Российской Федерации
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг
Номер лицензии 045-12042-000100
Дата выдачи лицензии 19 февраля 2009 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Федеральная служба по финансовым рынкам
Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 12.2500
Размер купонного дохода в валюте платежа 10.0700
Валюта платежа Рубли
Дата платежа 18 ноября 2019 г.
Дата начала текущего купонного периода 19 октября 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода 18 ноября 2019 г.
Количество дней в купонном периоде 30
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону 21 октября 2019 г. (шестнадцатый купон)
Текущая выплата по КД
  Размер текущей выплаты на 1 ц.б. Дата поступления в НРД денежных средств Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам Остаток по текущей выплате
по купону 10.0700 18 ноября 2019 г. 18 ноября 2019 г. Выплачен полностью
18.11.2019

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода 

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 380157
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 18 ноября 2019 г.
Дата КД (расч.) 16 ноября 2019 г.
Дата и время фиксации списка 15 ноября 2019 г. (конец операционного дня)
Информация о ценных бумагах (облигации)
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска ISIN / Депозитарный код выпуска Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг" 4B02-01-24004-R-001P 15 ноября 2018 г. RU000A0ZZUR0 1 000.0000 692.3200 Рубли
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)
Сокращенное наименование эмитента Место нахождения эмитента Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска Дата погашения Порядок определения срока погашения ценных бумаг Дата выплаты плановая Серия выпуска облигаций
расчетная плановая дата начала размещения период обращения
ООО "МСБ-Лизинг" 344000, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, д. 62 Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" 09 мая 2021 г. 11 мая 2021 г. 21 ноября 2018 г. 900 18 ноября 2019 г. 002P-01
Информация о депозитарии
Полное фирменное наименование Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование НКО АО НРД
Центральный депозитарий Российской Федерации Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12
Место нахождения город Москва, улица Спартаковская, дом 12
ИНН 7702165310
ОГРН 1027739132563
Телефон (495) 956 09 30
Факс (495) 956-09-38
Электронная почта corp_info@nsd.ru
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации www.nsd.ru
Лицензия на осуществление банковских операций
Номер лицензии 3294
Дата выдачи лицензии 04 августа 2016 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Центральный банк Российской Федерации
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг
Номер лицензии 045-12042-000100
Дата выдачи лицензии 19 февраля 2009 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Федеральная служба по финансовым рынкам
Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 13.7500
Размер купонного дохода в валюте платежа 8.2600
Валюта платежа Рубли
Дата платежа 18 ноября 2019 г.
Дата начала текущего купонного периода 17 октября 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода 16 ноября 2019 г.
Количество дней в купонном периоде 30
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону 17 октября 2019 г. (одиннадцатый купон)
Текущая выплата по КД
  Размер текущей выплаты на 1 ц.б. Дата поступления в НРД денежных средств Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам Остаток по текущей выплате
по купону 8.2600 15 ноября 2019 г. 18 ноября 2019 г. Выплачен полностью
18.11.2019

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ПР-Лизинг" ИНН 0278181110 (облигация 4B02-02-00371-R-001P / ISIN RU000A0ZZX35)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 384032
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 09 декабря 2019 г.
Дата КД (расч.) 09 декабря 2019 г.
Дата фиксации 06 декабря 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания Простые решения" 4B02-02-00371-R-001P 05 декабря 2018 г. облигации RU000A0ZZX35 RU000A0ZZX35 1000 1000 RUB
Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 12.5
Размер купонного дохода в RUB 31.16
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 09 сентября 2019 г.
Дата окончания текущего периода 09 декабря 2019 г.
Количество дней в периоде 91

 

18.11.2019

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о частичном досрочном погашении основного долга

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 380127
Код типа корпоративного действия DRAW
Тип корпоративного действия Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.) 18 ноября 2019 г.
Дата КД (расч.) 16 ноября 2019 г.
Дата и время фиксации списка 15 ноября 2019 г. (конец операционного дня)
Информация о ценных бумагах (облигации)
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска ISIN / Депозитарный код выпуска Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг" 4B02-01-24004-R-001P 15 ноября 2018 г. RU000A0ZZUR0 1 000.0000 692.3200 Рубли
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)
Сокращенное наименование эмитента Место нахождения эмитента Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска Дата погашения Порядок определения срока погашения ценных бумаг Дата выплаты плановая Серия выпуска облигаций
расчетная плановая дата начала размещения период обращения
ООО "МСБ-Лизинг" 344000, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, д. 62 Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" 09 мая 2021 г. 11 мая 2021 г. 21 ноября 2018 г. 900 18 ноября 2019 г. 002P-01
Информация о депозитарии
Полное фирменное наименование Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование НКО АО НРД
Центральный депозитарий Российской Федерации Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12
Место нахождения город Москва, улица Спартаковская, дом 12
ИНН 7702165310
ОГРН 1027739132563
Телефон (495) 956 09 30
Факс (495) 956-09-38
Электронная почта corp_info@nsd.ru
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации www.nsd.ru
Лицензия на осуществление банковских операций
Номер лицензии 3294
Дата выдачи лицензии 04 августа 2016 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Центральный банк Российской Федерации
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг
Номер лицензии 045-12042-000100
Дата выдачи лицензии 19 февраля 2009 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Федеральная служба по финансовым рынкам
Информация о погашении
Погашаемая часть в % 3.8460
Размер погашаемой части в валюте платежа 38.4600
Валюта платежа Рубли
Текущая выплата по КД
  Размер текущей выплаты на 1 ц.б. Дата поступления в НРД денежных средств Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам Остаток по текущей выплате
по погашению 38.4600 15 ноября 2019 г. 18 ноября 2019 г. Выплачен полностью
18.11.2019

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ММЦБ" ИНН 7736317497 (акция 1-01-85932-H / ISIN RU000A100GC7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 453228
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 22 января 2020 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 12 февраля 2020 г.
Дата фиксации 31 декабря 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
453228X49286 Публичное акционерное общество "Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов" 1-01-85932-H 22 июня 2018 г. акции обыкновенные RU000A100GC7 RU000A100GC7 ООО "Реестр-РН"
Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A100GC7
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 11
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 9 месяцев 2019 г.
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
XMET 453227

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".

9.2. Информация о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размеров дивидендов по акциям и порядка их выплаты.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

18.11.2019

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Магнит" ИНН 2309085638 (акция 1-01-60525-P / ISIN RU000A0JKQU8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 453414
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 24 января 2020 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 14 февраля 2020 г.
Дата фиксации 10 января 2020 г.
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
453414X7197 Публичное акционерное общество "Магнит" 1-01-60525-P 04 марта 2004 г. акции обыкновенные RU000A0JKQU8 RU000A0JKQU8 АО "Новый регистратор"
Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A0JKQU8
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 147.19
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 9 месяцев 2019 г.
15.11.2019

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 340549
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 18 ноября 2019 г.
Дата КД (расч.) 16 ноября 2019 г.
Дата и время фиксации списка 15 ноября 2019 г. (конец операционного дня)
Информация о ценных бумагах (облигации)
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска ISIN / Депозитарный код выпуска Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "КарМани" 4B02-02-00321-R-001P 26 марта 2018 г. RU000A0ZZ1F6 1 000.0000 1 000.0000 Рубли
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)
Сокращенное наименование эмитента Место нахождения эмитента Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска Дата погашения Порядок определения срока погашения ценных бумаг Дата выплаты плановая Серия выпуска облигаций
расчетная плановая дата начала размещения период обращения
ООО МФК "КарМани" 119019, РФ, Москва, улица Воздвиженка, дом 9, стр.2, помещение 1 Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" 10 мая 2023 г. 10 мая 2023 г. 06 апреля 2018 г. 1860 18 ноября 2019 г. БО-001-02
Информация о депозитарии
Полное фирменное наименование Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование НКО АО НРД
Центральный депозитарий Российской Федерации Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12
Место нахождения город Москва, улица Спартаковская, дом 12
ИНН 7702165310
ОГРН 1027739132563
Телефон (495) 956 09 30
Факс (495) 956-09-38
Электронная почта corp_info@nsd.ru
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации www.nsd.ru
Лицензия на осуществление банковских операций
Номер лицензии 3294
Дата выдачи лицензии 04 августа 2016 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Центральный банк Российской Федерации
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг
Номер лицензии 045-12042-000100
Дата выдачи лицензии 19 февраля 2009 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Федеральная служба по финансовым рынкам
Поступление денежных средств по КД
  Дата поступления в НРД денежных средств
по купону 16 ноября 2019 г.
15.11.2019

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО МФК "КарМани" ИНН 7730634468 (облигация 4B02-01-00321-R-001P / ISIN RU000A0ZYAQ7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 307831
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 06 декабря 2019 г.
Дата КД (расч.) 06 декабря 2019 г.
Дата фиксации 05 декабря 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "КарМани" 4B02-01-00321-R-001P 12 сентября 2017 г. облигации RU000A0ZYAQ7 RU000A0ZYAQ7 1000 1000 RUB
Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 16
Размер купонного дохода в RUB 13.59
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 05 ноября 2019 г.
Дата окончания текущего периода 06 декабря 2019 г.
Количество дней в периоде 31

 

15.11.2019

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин Республики Мордовия ИНН 1300050318 (облигация RU34003MOR0 / ISIN RU000A0JWSQ7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 250083
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 06 декабря 2019 г.
Дата КД (расч.) 06 декабря 2019 г.
Дата фиксации 05 декабря 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Министерство финансов Республики Мордовия RU34003MOR0 31 августа 2016 г. облигации RU000A0JWSQ7 RU000A0JWSQ7 1000 700 RUB
Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 11.7
Размер купонного дохода в RUB 20.42
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 06 сентября 2019 г.
Дата окончания текущего периода 06 декабря 2019 г.
Количество дней в периоде 91
15.11.2019

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ООО "ПР-Лизинг" ИНН 0278181110 (облигация 4B02-02-00371-R-001P / ISIN RU000A0ZZX35)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 450972
Код типа корпоративного действия BPUT
Тип корпоративного действия Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Вид корпоративного действия Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 25 ноября 2019 г.
Дата принятия решения о приобретении облигаций 05 ноября 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
450972X45879 Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания Простые решения" 4B02-02-00371-R-001P 05 декабря 2018 г. облигации RU000A0ZZX35 RU000A0ZZX35 1000 1000 RUB
Детали корпоративного действия
Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) 100
Накопленный купонный доход (НКД) 26.37 RUB
Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД 1026.37 RUB
Валюта платежа RUB
Описание порядка определения цены Номинал плюс НКД
Период приема заявлений с 15 ноября 2019 г. по 21 ноября 2019 г.
Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом 50000 (количество штук)

 

15.11.2019

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода 

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 340549
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 18 ноября 2019 г.
Дата КД (расч.) 16 ноября 2019 г.
Дата и время фиксации списка 15 ноября 2019 г. (конец операционного дня)
Информация о ценных бумагах (облигации)
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска ISIN / Депозитарный код выпуска Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "КарМани" 4B02-02-00321-R-001P 26 марта 2018 г. RU000A0ZZ1F6 1 000.0000 1 000.0000 Рубли
Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 16.0000
Размер купонного дохода в валюте платежа 13.5900
Валюта платежа Рубли
Дата платежа 18 ноября 2019 г.
Дата начала текущего купонного периода 16 октября 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода 16 ноября 2019 г.
Количество дней в купонном периоде 31
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону 16 октября 2019 г. (восемнадцатый купон)

  В ранее опубликованном сообщении (INTR) О получении выплат по ценным бумагам депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг эмитента ООО МФК "КарМани""Выплата купонного дохода" (выпуск облигаций 4B02-02-00321-R-001P) Референс корпоративного действия 340549 правильно читать: Дата поступления в НРД денежных средств 14.11.2019 года.

15.11.2019

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "КуйбышевАзот" ИНН 6320005915 (акции 1-01-00067-A / ISIN RU000A0B9BV2, 2-01-00067-A / ISIN RU000A0B9BW0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 452819
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 20 января 2020 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 10 февраля 2020 г.
Дата фиксации 29 декабря 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
452819X5845 Публичное акционерное общество "КуйбышевАзот" 1-01-00067-A 22 июля 2003 г. акции обыкновенные RU000A0B9BV2 RU000A0B9BV2 АО "НРК - Р.О.С.Т."
452819X5846 Публичное акционерное общество "КуйбышевАзот" 2-01-00067-A 22 июля 2003 г. акции привилегированные RU000A0B9BW0 RU000A0B9BW0 АО "НРК - Р.О.С.Т."
Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A0B9BV2
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 1
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 9 месяцев 2019 г.
Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A0B9BW0
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 1
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 9 месяцев 2019 г.
14.11.2019

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "НК "Роснефть" ИНН 7706107510 (облигация 4B02-03-00122-A / ISIN RU000A0JV1X3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 166611
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 05 декабря 2019 г.
Дата КД (расч.) 05 декабря 2019 г.
Дата фиксации 04 декабря 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" 4B02-03-00122-A 31 октября 2013 г. облигации RU000A0JV1X3 RU000A0JV1X3 1000 1000 RUB
Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 9.4
Размер купонного дохода в RUB 46.87
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 06 июня 2019 г.
Дата окончания текущего периода 05 декабря 2019 г.
Количество дней в периоде 182
14.11.2019

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Балтийский лизинг" ИНН 7826705374 (облигация 4B02-01-36442-R-001P / ISIN RU000A0JXT17)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 293440
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 05 декабря 2019 г.
Дата КД (расч.) 05 декабря 2019 г.
Дата фиксации 04 декабря 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг" 4B02-01-36442-R-001P 25 мая 2017 г. облигации RU000A0JXT17 RU000A0JXT17 1000 505 RUB
Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 11.35
Размер купонного дохода в RUB 14.29
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 05 сентября 2019 г.
Дата окончания текущего периода 05 декабря 2019 г.
Количество дней в периоде 91