Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
«РИКОМ-ТРАСТ»
Позвонить

Сообщения

25.11.2019

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о частичном досрочном погашении основного долга

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 199850
Код типа корпоративного действия DRAW
Тип корпоративного действия Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.) 25 ноября 2019 г.
Дата КД (расч.) 24 ноября 2019 г.
Дата и время фиксации списка 22 ноября 2019 г. (конец операционного дня)
Информация о ценных бумагах (облигации)
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска ISIN / Депозитарный код выпуска Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Министерство финансов Нижегородской области RU34010NJG0 12 августа 2015 г. RU000A0JVPR3 1 000.0000 300.0000 Рубли
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)
Сокращенное наименование эмитента Место нахождения эмитента Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска Дата погашения Порядок определения срока погашения ценных бумаг Дата выплаты плановая Серия выпуска облигаций
расчетная плановая дата начала размещения период обращения
Минфин Нижегородской области 603950, Российская Федерация, Нижегородская облать, г. Нижний Новгород, ул. Грузинская, д. 48 Министерство финансов Российской Федерации 23 августа 2020 г. 24 августа 2020 г. 24 августа 2015 г. 1826 25 ноября 2019 г.  
Информация о депозитарии
Полное фирменное наименование Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование НКО АО НРД
Центральный депозитарий Российской Федерации Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12
Место нахождения город Москва, улица Спартаковская, дом 12
ИНН 7702165310
ОГРН 1027739132563
Телефон (495) 956 09 30
Факс (495) 956-09-38
Электронная почта corp_info@nsd.ru
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации www.nsd.ru
Лицензия на осуществление банковских операций
Номер лицензии 3294
Дата выдачи лицензии 04 августа 2016 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Центральный банк Российской Федерации
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг
Номер лицензии 045-12042-000100
Дата выдачи лицензии 19 февраля 2009 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Федеральная служба по финансовым рынкам
Информация о погашении
Погашаемая часть в % 30.0000
Размер погашаемой части в валюте платежа 300.0000
Валюта платежа Рубли
Текущая выплата по КД
  Размер текущей выплаты на 1 ц.б. Дата поступления в НРД денежных средств Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам Остаток по текущей выплате
по погашению 300.0000 22 ноября 2019 г. 25 ноября 2019 г. Выплачен полностью
25.11.2019

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 199867
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 25 ноября 2019 г.
Дата КД (расч.) 24 ноября 2019 г.
Дата и время фиксации списка 22 ноября 2019 г. (конец операционного дня)
Информация о ценных бумагах (облигации)
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска ISIN / Депозитарный код выпуска Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Министерство финансов Нижегородской области RU34010NJG0 12 августа 2015 г. RU000A0JVPR3 1 000.0000 300.0000 Рубли
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)
Сокращенное наименование эмитента Место нахождения эмитента Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска Дата погашения Порядок определения срока погашения ценных бумаг Дата выплаты плановая Серия выпуска облигаций
расчетная плановая дата начала размещения период обращения
Минфин Нижегородской области 603950, Российская Федерация, Нижегородская облать, г. Нижний Новгород, ул. Грузинская, д. 48 Министерство финансов Российской Федерации 23 августа 2020 г. 24 августа 2020 г. 24 августа 2015 г. 1826 25 ноября 2019 г.  
Информация о депозитарии
Полное фирменное наименование Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование НКО АО НРД
Центральный депозитарий Российской Федерации Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12
Место нахождения город Москва, улица Спартаковская, дом 12
ИНН 7702165310
ОГРН 1027739132563
Телефон (495) 956 09 30
Факс (495) 956-09-38
Электронная почта corp_info@nsd.ru
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации www.nsd.ru
Лицензия на осуществление банковских операций
Номер лицензии 3294
Дата выдачи лицензии 04 августа 2016 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Центральный банк Российской Федерации
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг
Номер лицензии 045-12042-000100
Дата выдачи лицензии 19 февраля 2009 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Федеральная служба по финансовым рынкам
Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 13.1500
Размер купонного дохода в валюте платежа 19.6700
Валюта платежа Рубли
Дата платежа 25 ноября 2019 г.
Дата начала текущего купонного периода 25 августа 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода 24 ноября 2019 г.
Количество дней в купонном периоде 91
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону 26 августа 2019 г. (пятнадцатый купон)
Текущая выплата по КД
  Размер текущей выплаты на 1 ц.б. Дата поступления в НРД денежных средств Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам Остаток по текущей выплате
по купону 19.6700 22 ноября 2019 г. 25 ноября 2019 г. Выплачен полностью
25.11.2019

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "Калужская сбытовая компания" ИНН 4029030252 (облигация 4B02-01-65057-D-001P / ISIN RU000A0ZZYL5)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 385423
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 16 декабря 2019 г.
Дата КД (расч.) 16 декабря 2019 г.
Дата фиксации 13 декабря 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Публичное акционерное общество "Калужская сбытовая компания" 4B02-01-65057-D-001P 13 декабря 2018 г. облигации RU000A0ZZYL5 RU000A0ZZYL5 1000 1000 RUB
Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 13
Размер купонного дохода в RUB 64.82
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 17 июня 2019 г.
Дата окончания текущего периода 16 декабря 2019 г.
Количество дней в периоде 182

 

25.11.2019

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "МСБ-Лизинг" ИНН 6164218952 (облигация 4B02-01-24004-R-001P / ISIN RU000A0ZZUR0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 380158
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 16 декабря 2019 г.
Дата КД (расч.) 16 декабря 2019 г.
Дата фиксации 13 декабря 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг" 4B02-01-24004-R-001P 15 ноября 2018 г. облигации RU000A0ZZUR0 RU000A0ZZUR0 1000 692.32 RUB
Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 13.75
Размер купонного дохода в RUB 7.82
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 16 ноября 2019 г.
Дата окончания текущего периода 16 декабря 2019 г.
Количество дней в периоде 30

 

25.11.2019

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции класса B QIWI plc (депозитарная расписка ISIN US74735M1080)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 454623
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 09 декабря 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код ISIN Эмитент представляемой ц/б Тип представляемой ц/б Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
454623D179 The Bank of New York Mellon Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции класса B QIWI plc Американская депозитарная расписка US74735M1080 US74735M1080 QIWI plc акции обыкновенные 1 : 1
Детали корпоративного действия
Дата фиксации 02 декабря 2019 г.
Флаг сертификации Нет
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 09 декабря 2019 г.
Дата валютирования 09 декабря 2019 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.28 USD
Чистая ставка дивидендов 0.28 USD
25.11.2019

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" ИНН 1326192645 (акция 1-01-55055-E / ISIN RU000A0D9AJ7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 445870
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 16 декабря 2019 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 14 января 2020 г.
Дата фиксации 02 декабря 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
445870X6171 Публичное акционерное общество "Мордовская энергосбытовая компания" 1-01-55055-E 29 марта 2005 г. акции обыкновенные RU000A0D9AJ7 RU000A0D9AJ7 АО "НРК - Р.О.С.Т."
Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A0D9AJ7
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.014843
Валюта платежа RUB
Тип периода Нестандартный
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
XMET 445869

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".

9.4. Информация об объявлении дивидендов по акциям.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

25.11.2019

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЧТПЗ" ИНН 7449006730 (акция 1-01-00182-A / ISIN RU0009066807)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 454700
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 23 января 2020 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 13 февраля 2020 г.
Дата фиксации 09 января 2020 г.
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
454700X9507 Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод" 1-01-00182-A 02 декабря 2003 г. акции обыкновенные RU0009066807 RU0009066807 АО "Регистратор Интрако"
Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU0009066807
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 5.45
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 9 месяцев 2019 г.
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
XMET 454693

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".

9.2. Информация о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размеров дивидендов по акциям и порядка их выплаты.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

25.11.2019

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "МТС" ИНН 7740000076 (акция 1-01-04715-A / ISIN RU0007775219)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 454888
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 24 января 2020 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 14 февраля 2020 г.
Дата фиксации 10 января 2020 г.
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
454888X5215 Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" 1-01-04715-A 22 января 2004 г. акции обыкновенные RU0007775219 RU0007775219 АО "НРК - Р.О.С.Т."
Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU0007775219
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 13.25
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 9 месяцев 2019 г.
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
XMET 454887

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".

9.2. Информация о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размеров дивидендов по акциям и порядка их выплаты.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

22.11.2019

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 260141
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 22 ноября 2019 г.
Дата КД (расч.) 22 ноября 2019 г.
Дата и время фиксации списка 21 ноября 2019 г. (конец операционного дня)
Информация о ценных бумагах (облигации)
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска ISIN / Депозитарный код выпуска Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" 4B02-05-01669-A-001P 21 ноября 2016 г. RU000A0JWZY6 1 000.0000 1 000.0000 Рубли
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)
Сокращенное наименование эмитента Место нахождения эмитента Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска Дата погашения Порядок определения срока погашения ценных бумаг Дата выплаты плановая Серия выпуска облигаций
расчетная плановая дата начала размещения период обращения
ПАО АФК "Система" 125009, РФ, Москва, улица Моховая, дом 13, стр.1 Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ" 13 ноября 2026 г. 13 ноября 2026 г. 25 ноября 2016 г. 3640 22 ноября 2019 г. 001P-05
Информация о депозитарии
Полное фирменное наименование Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование НКО АО НРД
Центральный депозитарий Российской Федерации Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12
Место нахождения город Москва, улица Спартаковская, дом 12
ИНН 7702165310
ОГРН 1027739132563
Телефон (495) 956 09 30
Факс (495) 956-09-38
Электронная почта corp_info@nsd.ru
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации www.nsd.ru
Лицензия на осуществление банковских операций
Номер лицензии 3294
Дата выдачи лицензии 04 августа 2016 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Центральный банк Российской Федерации
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг
Номер лицензии 045-12042-000100
Дата выдачи лицензии 19 февраля 2009 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Федеральная служба по финансовым рынкам
Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 9.9000
Размер купонного дохода в валюте платежа 24.6800
Валюта платежа Рубли
Дата платежа 22 ноября 2019 г.
Дата начала текущего купонного периода 23 августа 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода 22 ноября 2019 г.
Количество дней в купонном периоде 91
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону 23 августа 2019 г. (одиннадцатый купон)
Текущая выплата по КД
  Размер текущей выплаты на 1 ц.б. Дата поступления в НРД денежных средств Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам Остаток по текущей выплате
по купону 24.6800 22 ноября 2019 г. 22 ноября 2019 г. Выплачен полностью
22.11.2019

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ММК" ИНН 7414003633 (акция 1-03-00078-A / ISIN RU0009084396)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 430269
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 29 октября 2019 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 20 ноября 2019 г.
Дата фиксации 15 октября 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
430269X4176 Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" 1-03-00078-A 05 ноября 2002 г. акции обыкновенные MAGN/03 RU0009084396 АО "СТАТУС"
Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска MAGN/03
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.69
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 6 месяцев 2019 г.
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
XMET 430262

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".

9.8. Информация об исполнении (частичном исполнении) эмитентом обязанности (обязательств) по выплате объявленных дивидендов по акциям в денежной форме.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

22.11.2019

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Роял Капитал" ИНН 4025428684 (облигация 4B02-01-00382-R-001P / ISIN RU000A0ZZ9X2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 354056
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 13 декабря 2019 г.
Дата КД (расч.) 13 декабря 2019 г.
Дата фиксации 12 декабря 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Роял Капитал" 4B02-01-00382-R-001P 28 мая 2018 г. облигации RU000A0ZZ9X2 RU000A0ZZ9X2 1000 1000 RUB
Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 15.5
Размер купонного дохода в RUB 38.64
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 13 сентября 2019 г.
Дата окончания текущего периода 13 декабря 2019 г.
Количество дней в периоде 91
22.11.2019

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО Банк "Кузнецкий" ИНН 5836900162 (акция 10100609B / ISIN RU000A0JSQ66)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 443420
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 02 декабря 2019 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 23 декабря 2019 г.
Дата фиксации 19 ноября 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
443420X17549 Публичное акционерное общество Банк "Кузнецкий" 10100609B 01 марта 2012 г. акции обыкновенные RU000A0JSQ66 RU000A0JSQ66 АО "СТАТУС"
Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A0JSQ66
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.00066656324
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 9 месяцев 2019 г.
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
XMET 443418

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".

9.6 Информация о значениях показателей общей суммы дивидендов, подлежащих выплате и полученных эмитентом.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

21.11.2019

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о частичном досрочном погашении основного долга

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 381426
Код типа корпоративного действия DRAW
Тип корпоративного действия Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.) 21 ноября 2019 г.
Дата КД (расч.) 21 ноября 2019 г.
Дата и время фиксации списка 20 ноября 2019 г. (конец операционного дня)
Информация о ценных бумагах (облигации)
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска ISIN / Депозитарный код выпуска Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Закрытое акционерное общество Лизинговая компания "Роделен" 4B02-01-19014-J-001P 21 ноября 2018 г. RU000A0ZZV52 1 000.0000 666.4000 Рубли
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)
Сокращенное наименование эмитента Место нахождения эмитента Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска Дата погашения Порядок определения срока погашения ценных бумаг Дата выплаты плановая Серия выпуска облигаций
расчетная плановая дата начала размещения период обращения
ЗАО ЛК "Роделен" 197376, РФ, Санкт-Петербург, улица Профессора Попова, дом 23, корп.лит. М Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" 10 ноября 2021 г. 10 ноября 2021 г. 26 ноября 2018 г. 1080 21 ноября 2019 г. 001P-01
Информация о депозитарии
Полное фирменное наименование Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование НКО АО НРД
Центральный депозитарий Российской Федерации Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12
Место нахождения город Москва, улица Спартаковская, дом 12
ИНН 7702165310
ОГРН 1027739132563
Телефон (495) 956 09 30
Факс (495) 956-09-38
Электронная почта corp_info@nsd.ru
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации www.nsd.ru
Лицензия на осуществление банковских операций
Номер лицензии 3294
Дата выдачи лицензии 04 августа 2016 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Центральный банк Российской Федерации
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг
Номер лицензии 045-12042-000100
Дата выдачи лицензии 19 февраля 2009 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Федеральная служба по финансовым рынкам
Информация о погашении
Погашаемая часть в % 2.7800
Размер погашаемой части в валюте платежа 27.8000
Валюта платежа Рубли
Текущая выплата по КД
  Размер текущей выплаты на 1 ц.б. Дата поступления в НРД денежных средств Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам Остаток по текущей выплате
по погашению 27.8000 21 ноября 2019 г. 21 ноября 2019 г. Выплачен полностью
21.11.2019

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 380841
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 21 ноября 2019 г.
Дата КД (расч.) 21 ноября 2019 г.
Дата и время фиксации списка 20 ноября 2019 г. (конец операционного дня)
Информация о ценных бумагах (облигации)
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска ISIN / Депозитарный код выпуска Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Закрытое акционерное общество Лизинговая компания "Роделен" 4B02-01-19014-J-001P 21 ноября 2018 г. RU000A0ZZV52 1 000.0000 666.4000 Рубли
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)
Сокращенное наименование эмитента Место нахождения эмитента Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска Дата погашения Порядок определения срока погашения ценных бумаг Дата выплаты плановая Серия выпуска облигаций
расчетная плановая дата начала размещения период обращения
ЗАО ЛК "Роделен" 197376, РФ, Санкт-Петербург, улица Профессора Попова, дом 23, корп.лит. М Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" 10 ноября 2021 г. 10 ноября 2021 г. 26 ноября 2018 г. 1080 21 ноября 2019 г. 001P-01
Информация о депозитарии
Полное фирменное наименование Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование НКО АО НРД
Центральный депозитарий Российской Федерации Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12
Место нахождения город Москва, улица Спартаковская, дом 12
ИНН 7702165310
ОГРН 1027739132563
Телефон (495) 956 09 30
Факс (495) 956-09-38
Электронная почта corp_info@nsd.ru
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации www.nsd.ru
Лицензия на осуществление банковских операций
Номер лицензии 3294
Дата выдачи лицензии 04 августа 2016 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Центральный банк Российской Федерации
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг
Номер лицензии 045-12042-000100
Дата выдачи лицензии 19 февраля 2009 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Федеральная служба по финансовым рынкам
Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 12.5000
Размер купонного дохода в валюте платежа 7.1300
Валюта платежа Рубли
Дата платежа 21 ноября 2019 г.
Дата начала текущего купонного периода 22 октября 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода 21 ноября 2019 г.
Количество дней в купонном периоде 30
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону 22 октября 2019 г. (одиннадцатый купон)
Текущая выплата по КД
  Размер текущей выплаты на 1 ц.б. Дата поступления в НРД денежных средств Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам Остаток по текущей выплате
по купону 7.1300 21 ноября 2019 г. 21 ноября 2019 г. Выплачен полностью
21.11.2019

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента ПАО "Запсибкомбанк" ИНН 7202021856 (облигация 40200918B / ISIN RU000A0JUP63)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 146459
Код типа корпоративного действия REDM
Тип корпоративного действия Погашение облигаций
Дата КД (план.) 12 декабря 2019 г.
Дата КД (расч.) 12 декабря 2019 г.
Дата фиксации 11 декабря 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Публичное акционерное общество "Западно-Сибирский коммерческий банк" 40200918B 20 марта 2014 г. облигации конвертируемые RU000A0JUP63 RU000A0JUP63 10 10 RUB
Информация о погашении
Погашаемая часть в % 100 %
Размер погашаемой части в валюте платежа 10
Валюта платежа RUB