Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ФосАгро" ИНН 7736216869 (акция 1-02-06556-A / ISIN RU000A0JRKT8)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 387573 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Дата КД (план.) | 18 февраля 2019 г. |
Дата КД (расч.) | 18 февраля 2019 г. |
Дата фиксации | 04 февраля 2019 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
387573X16090 | Публичное акционерное общество "ФосАгро" | 1-02-06556-A | 14 февраля 2012 г. | акции обыкновенные | FSAO/02 | RU000A0JRKT8 | АО "РЕЕСТР" |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | FSAO/02 |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 72 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Нестандартный |
Дата начала периода |
Связанные корпоративные действия | |
---|---|
Код типа КД | Референс КД |
XMET | 387570 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
9.8. Информация об исполнении (частичном исполнении) эмитентом обязанности (обязательств) по выплате объявленных дивидендов по акциям в денежной форме.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Облфин ИНН 3444130624 (облигация RU35005VLO0 / ISIN RU000A0JUP89)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 146543 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 14 марта 2019 г. |
Дата КД (расч.) | 14 марта 2019 г. |
Дата фиксации | 13 марта 2019 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
комитет финансов Волгоградской области | RU35005VLO0 | 09 июня 2014 г. | облигации | RU000A0JUP89 | RU000A0JUP89 | 1000 | 100 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 9.75 |
Размер купонного дохода в RUB | 2.43 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 13 декабря 2018 г. |
Дата окончания текущего периода | 14 марта 2019 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Связанные корпоративные действия | |
---|---|
Код типа КД | Референс КД |
CHAN | 151246 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами Центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления Центральным депозитарием доступа к такой информации".
12.6. Об исполнении эмитентом обязанности по выплате денежных средств для погашения, частичного погашения облигаций и (или) выплаты процентного (купонного) дохода по облигациям.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента АО "БЭСК" ИНН 0276143694 (акции 1-01-55516-E / ISIN RU000A0JTB70, 2-01-55516-E / ISIN RU000A0JTB88)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 380934 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Дата КД (план.) | 16 января 2019 г. |
Дата КД (расч.) | 16 января 2019 г. |
Дата фиксации | 25 декабря 2018 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
380934X18679 | Акционерное общество "Башкирская электросетевая компания" | 1-01-55516-E | 27 декабря 2012 г. | акции обыкновенные | RU000A0JTB70 | RU000A0JTB70 | АО "РЕЕСТР" |
380934X18680 | Акционерное общество "Башкирская электросетевая компания" | 2-01-55516-E | 27 декабря 2012 г. | акции привилегированные тип А | RU000A0JTB88 | RU000A0JTB88 | АО "РЕЕСТР" |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | RU000A0JTB70 |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 0.6407 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 9 месяцев 2018 г. |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | RU000A0JTB88 |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 0.6407 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 9 месяцев 2018 г. |
Связанные корпоративные действия | |
---|---|
Код типа КД | Референс КД |
XMET | 380932 |
Банковские реквизиты для возврата дивидендов.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о дате начала ведения реестра владельцев ценных бумаг новым Держателем реестра ОАО "Курганмашзавод" ИНН 4501008142 (акции 1-01-45213-D / ISIN RU0009098974, 2-01-45213-D / ISIN RU0009098982) в соответствии с Указанием Банка России от 23.08.2016 № 4107-У
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 401384 |
Код типа корпоративного действия | OTHR |
Тип корпоративного действия | Иное событие |
Статус обработки | Полная информация |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
401384X5876 | Открытое акционерное общество "Курганский машиностроительный завод" | 1-01-45213-D | 13 января 1993 г. | акции обыкновенные | RU0009098974 | RU0009098974 | АО "РТ-Регистратор" |
401384X5877 | Открытое акционерное общество "Курганский машиностроительный завод" | 2-01-45213-D | 13 января 1993 г. | акции привилегированные | RU0009098982 | RU0009098982 | АО "РТ-Регистратор" |
Подтип не определен
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 146543 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 14 марта 2019 г. |
Дата КД (расч.) | 14 марта 2019 г. |
Дата и время фиксации списка | 13 марта 2019 г. (конец операционного дня) |
Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | ISIN / Депозитарный код выпуска | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | ||
комитет финансов Волгоградской области | RU35005VLO0 | 09 июня 2014 г. | RU000A0JUP89 | 1 000.0000 | 100.0000 | Рубли |
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сокращенное наименование эмитента | Место нахождения эмитента | Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска | Дата погашения | Порядок определения срока погашения ценных бумаг | Дата выплаты плановая | Серия выпуска облигаций | ||
расчетная | плановая | дата начала размещения | период обращения | |||||
Облфин | 400066, г. Волгоград, ул. Порт-Саида, д. 7 | Министерство финансов Российской Федерации | 13 июля 2019 г. | 15 июля 2019 г. | 19 июня 2014 г. | 1850 | 14 марта 2019 г. |
Информация о депозитарии | |
---|---|
Полное фирменное наименование | Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" |
Сокращенное фирменное наименование | НКО АО НРД |
Центральный депозитарий Российской Федерации | Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12 |
Место нахождения | город Москва, улица Спартаковская, дом 12 |
ИНН | 7702165310 |
ОГРН | 1027739132563 |
Телефон | (495) 956 09 30 |
Факс | (495) 956-09-38 |
Электронная почта | corp_info@nsd.ru |
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации | www.nsd.ru |
Лицензия на осуществление банковских операций | |
Номер лицензии | 3294 |
Дата выдачи лицензии | 04 августа 2016 г. |
Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
Орган, выдавший лицензию | Центральный банк Российской Федерации |
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг | |
Номер лицензии | 045-12042-000100 |
Дата выдачи лицензии | 19 февраля 2009 г. |
Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
Орган, выдавший лицензию | Федеральная служба по финансовым рынкам |
Поступление денежных средств по КД | |
---|---|
Дата поступления в НРД денежных средств | |
по купону | 12 марта 2019 г. |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 172919 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 13 марта 2019 г. |
Дата КД (расч.) | 13 марта 2019 г. |
Дата и время фиксации списка | 12 марта 2019 г. (конец операционного дня) |
Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | ISIN / Депозитарный код выпуска | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | ||
Министерство финансов Российской Федерации | 29007RMFS | 31 декабря 2014 г. | RU000A0JV4M0 / SU29007RMFS0 | 1 000.0000 | 1 000.0000 | Рубли |
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сокращенное наименование эмитента | Место нахождения эмитента | Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска | Дата погашения | Порядок определения срока погашения ценных бумаг | Дата выплаты плановая | Серия выпуска облигаций | ||
расчетная | плановая | дата начала размещения | период обращения | |||||
Минфин России | г. Москва, ул. Ильинка, д. 9, стр. 1 | Министерство финансов Российской Федерации | 03 марта 2027 г. | 03 марта 2027 г. | 31 декабря 2014 г. | 4445 | 13 марта 2019 г. |
Информация о депозитарии | |
---|---|
Полное фирменное наименование | Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" |
Сокращенное фирменное наименование | НКО АО НРД |
Центральный депозитарий Российской Федерации | Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12 |
Место нахождения | город Москва, улица Спартаковская, дом 12 |
ИНН | 7702165310 |
ОГРН | 1027739132563 |
Телефон | (495) 956 09 30 |
Факс | (495) 956-09-38 |
Электронная почта | corp_info@nsd.ru |
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации | www.nsd.ru |
Лицензия на осуществление банковских операций | |
Номер лицензии | 3294 |
Дата выдачи лицензии | 04 августа 2016 г. |
Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
Орган, выдавший лицензию | Центральный банк Российской Федерации |
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг | |
Номер лицензии | 045-12042-000100 |
Дата выдачи лицензии | 19 февраля 2009 г. |
Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
Орган, выдавший лицензию | Федеральная служба по финансовым рынкам |
Информация о выплате купонного дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8.3300 |
Размер купонного дохода в валюте платежа | 41.5400 |
Валюта платежа | Рубли |
Дата платежа | 13 марта 2019 г. |
Дата начала текущего купонного периода | 12 сентября 2018 г. |
Дата окончания текущего купонного периода | 13 марта 2019 г. |
Количество дней в купонном периоде | 182 |
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону | 12 сентября 2018 г. (восьмой купон) |
Текущая выплата по КД | ||||
---|---|---|---|---|
Размер текущей выплаты на 1 ц.б. | Дата поступления в НРД денежных средств | Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам | Остаток по текущей выплате | |
по купону | 41.5400 | 12 марта 2019 г. | 13 марта 2019 г. | Выплачен полностью |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Облфин ИНН 3444130624 (облигация RU35005VLO0 / ISIN RU000A0JUP89)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 146543 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 14 марта 2019 г. |
Дата КД (расч.) | 14 марта 2019 г. |
Дата фиксации | 13 марта 2019 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
комитет финансов Волгоградской области | RU35005VLO0 | 09 июня 2014 г. | облигации | RU000A0JUP89 | RU000A0JUP89 | 1000 | 100 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 9.75 |
Размер купонного дохода в RUB | 2.43 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 13 декабря 2018 г. |
Дата окончания текущего периода | 14 марта 2019 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Связанные корпоративные действия | |
---|---|
Код типа КД | Референс КД |
CHAN | 151246 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами Центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления Центральным депозитарием доступа к такой информации".
12.4. О направлении денежных средств, подлежащих выплате владельцам облигаций при их погашении, частичном погашении и (или) выплате процентного (купонного) дохода по облигациям.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26218RMFS / ISIN RU000A0JVW48)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 206271 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 03 апреля 2019 г. |
Дата КД (расч.) | 03 апреля 2019 г. |
Дата фиксации | 02 апреля 2019 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Министерство финансов Российской Федерации | 26218RMFS | 23 октября 2015 г. | облигации | SU26218RMFS6 | RU000A0JVW48 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8.5 |
Размер купонного дохода в RUB | 42.38 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 03 октября 2018 г. |
Дата окончания текущего периода | 03 апреля 2019 г. |
Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Облфин ИНН 3444130624 (облигация RU35005VLO0 / ISIN RU000A0JUP89)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 146543 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 14 марта 2019 г. |
Дата КД (расч.) | 14 марта 2019 г. |
Дата фиксации | 13 марта 2019 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
комитет финансов Волгоградской области | RU35005VLO0 | 09 июня 2014 г. | облигации | RU000A0JUP89 | RU000A0JUP89 | 1000 | 100 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 9.75 |
Размер купонного дохода в RUB | 2.43 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 13 декабря 2018 г. |
Дата окончания текущего периода | 14 марта 2019 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ОАО "РЖД" ИНН 7708503727 (облигация 4-28-65045-D / ISIN RU000A0JTU85)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 108084 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 02 апреля 2019 г. |
Дата КД (расч.) | 02 апреля 2019 г. |
Дата фиксации | 01 апреля 2019 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 4-28-65045-D | 03 мая 2012 г. | облигации | RU000A0JTU85 | RU000A0JTU85 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8.2 |
Размер купонного дохода в RUB | 40.89 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 02 октября 2018 г. |
Дата окончания текущего периода | 02 апреля 2019 г. |
Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 167467 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 12 марта 2019 г. |
Дата КД (расч.) | 12 марта 2019 г. |
Дата и время фиксации списка | 11 марта 2019 г. (конец операционного дня) |
Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | ISIN / Депозитарный код выпуска | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | ||
администрация Города Томска | RU34005TOM1 | 20 ноября 2014 г. | RU000A0JV2H4 | 1 000.0000 | 300.0000 | Рубли |
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сокращенное наименование эмитента | Место нахождения эмитента | Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска | Дата погашения | Порядок определения срока погашения ценных бумаг | Дата выплаты плановая | Серия выпуска облигаций | ||
расчетная | плановая | дата начала размещения | период обращения | |||||
администрация Города Томска | 634050, Российская Федерация, , Томская область, г. Томск, проспект Ленина, 73 | Министерство финансов Российской Федерации | 15 декабря 2019 г. | 16 декабря 2019 г. | 16 декабря 2014 г. | 1825 | 12 марта 2019 г. |
Информация о депозитарии | |
---|---|
Полное фирменное наименование | Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" |
Сокращенное фирменное наименование | НКО АО НРД |
Центральный депозитарий Российской Федерации | Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12 |
Место нахождения | город Москва, улица Спартаковская, дом 12 |
ИНН | 7702165310 |
ОГРН | 1027739132563 |
Телефон | (495) 956 09 30 |
Факс | (495) 956-09-38 |
Электронная почта | corp_info@nsd.ru |
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации | www.nsd.ru |
Лицензия на осуществление банковских операций | |
Номер лицензии | 3294 |
Дата выдачи лицензии | 04 августа 2016 г. |
Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
Орган, выдавший лицензию | Центральный банк Российской Федерации |
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг | |
Номер лицензии | 045-12042-000100 |
Дата выдачи лицензии | 19 февраля 2009 г. |
Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
Орган, выдавший лицензию | Федеральная служба по финансовым рынкам |
Информация о выплате купонного дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14.0000 |
Размер купонного дохода в валюте платежа | 10.4700 |
Валюта платежа | Рубли |
Дата платежа | 12 марта 2019 г. |
Дата начала текущего купонного периода | 11 декабря 2018 г. |
Дата окончания текущего купонного периода | 12 марта 2019 г. |
Количество дней в купонном периоде | 91 |
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону | 11 декабря 2018 г. (шестнадцатый купон) |
Текущая выплата по КД | ||||
---|---|---|---|---|
Размер текущей выплаты на 1 ц.б. | Дата поступления в НРД денежных средств | Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам | Остаток по текущей выплате | |
по купону | 10.4700 | 11 марта 2019 г. | 12 марта 2019 г. | Выплачен полностью |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Polymetal International plc_ORD SHS (акция ISIN JE00B6T5S470)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 401341 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Признак обязательности КД | CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
Дата КД (план.) | 24 мая 2019 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||
---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
401341X15090 | Polymetal International plc_ORD SHS | акции обыкновенные | JE00B6T5S470 | JE00B6T5S470 |
Детали корпоративного действия | |
---|---|
Дата фиксации | 10 мая 2019 г. |
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 09 мая 2019 г. |
Период блокировки | Определяется в процессе |
Флаг сертификации | Нет |
Варианты корпоративного действия | |
---|---|
Номер варианта | 001 |
Тип варианта | CASH Деньги |
Валюта опции | USD |
Признак обработки по умолчанию | Да |
Срок предоставления инструкций в НКО АО НРД | 08 мая 2019 г. 11:00 |
Последний срок ответа рынку | 13 мая 2019 г. |
Дата истечения срока | 13 мая 2019 г. |
Период действия | с 11 марта 2019 г. по 13 мая 2019 г. |
Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
Движение денежных средств | |
Признак зачисления (списания) | Зачисление |
Дата платежа | 24 мая 2019 г. |
Дата валютирования | 24 мая 2019 г. |
Дата начала выплат | Неизвестно |
Размер дивидендов на 1 ц.б. | 0.31 USD |
Дополнительный текст | ISIN JE00B6T5S470 |
Варианты корпоративного действия | |
---|---|
Номер варианта | 002 |
Тип варианта | CASH Деньги |
Валюта опции | GBP |
Признак обработки по умолчанию | Нет |
Срок предоставления инструкций в НКО АО НРД | 08 мая 2019 г. 11:00 |
Последний срок ответа рынку | 13 мая 2019 г. |
Дата истечения срока | 13 мая 2019 г. |
Период действия | с 11 марта 2019 г. по 13 мая 2019 г. |
Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
Движение денежных средств | |
Признак зачисления (списания) | Зачисление |
Дата платежа | 24 мая 2019 г. |
Дата валютирования | 24 мая 2019 г. |
Дата начала выплат | Неизвестно |
Дополнительный текст | ISIN JE00B6T5S470 EXCHANGE RATE: TO BE ANNOUNCED |
Варианты корпоративного действия | |
---|---|
Номер варианта | 003 |
Тип варианта | CASH Деньги |
Валюта опции | EUR |
Признак обработки по умолчанию | Нет |
Срок предоставления инструкций в НКО АО НРД | 08 мая 2019 г. 11:00 |
Последний срок ответа рынку | 13 мая 2019 г. |
Дата истечения срока | 13 мая 2019 г. |
Период действия | с 11 марта 2019 г. по 13 мая 2019 г. |
Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
Движение денежных средств | |
Признак зачисления (списания) | Зачисление |
Дата платежа | 24 мая 2019 г. |
Дата валютирования | 24 мая 2019 г. |
Дата начала выплат | Неизвестно |
Дополнительный текст | ISIN JE00B6T5S470 EXCHANGE RATE: TO BE ANNOUNCED |
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НКО АО НРД) сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выплата дивидендов» c возможностью выбора валюты выплаты.
Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в долларах США (вариант 001, применяется по умолчанию), в фунтах стерлингов (вариант 002), в евро (вариант 003).
Для получения дохода в долларах США направление инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).
Порядок проведения корпоративного действия в НКО АО НРД для вариантов корпоративного действия 002 и 003:
В соответствии с п. 3.26.3. Порядка взаимодействия НКО АО НРД и депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» и условиями проведения корпоративного действия, депоненты НКО АО НРД, изъявившие желание участвовать в корпоративном действии, либо депоненты НКО АО НРД, выполняющие указания владельцев ценных бумаг на участие в корпоративном действии, должны подать в НКО АО НРД в электронном виде в соответствии с Правилами ЭДО НРД инструкцию по форме CA331 (код операции – 68/CAIN) на участие в корпоративном действии.
В соответствии с условиями участия в корпоративном действии после приёма НКО АО НРД инструкции на участие в корпоративном действии, поданной до даты фиксации списка, ценные бумаги, на которые подана инструкция, будут заблокированы на разделе «Блокировано для корпоративных действий» – 83000000000000000 счета депо, по которому подана инструкция. Проинструктированные до даты фиксации ценные бумаги останутся заблокированными до подтверждения факта разблокировки Иностранным депозитарием.
Обращаем внимание, что блокирование ценных бумаг на разделах «Ценные бумаги на индивидуальном счете в EUROCLEAR BANK» не осуществляется.
Инструкция должна быть заполнена в соответствии с указаниями, содержащимися в уведомлении о корпоративном действии Депозитария.
Инструкция Депонента должна содержать уникальный в рамках корпоративного действия номер.
Инструкция должна содержать номер счета депо и код раздела или дополнительный идентификатор раздела, на котором учитываются ценные бумаги, участвующие в корпоративном действии.
Депонент должен указать шестизначный номер корпоративного действия, присвоенный НКО АО НРД.
Депонент должен указать выбранный из перечисленных в уведомлении о корпоративном действии вариант корпоративного действия.
Особенности заполнения инструкции на участие в корпоративном действии:
--- WEB-кабинет ---
A. Для всех вариантов корпоративного действия в блоке «Контактная информация» необходимо указать данные контактного лица депонента НКО АО НРД, с которым можно связаться в случае возникновения вопросов по данной инструкции. Указанная в данном блоке информация не передаётся в Иностранный депозитарий.
--- SWIFT MT 565 ---
A. Для всех вариантов корпоративного действия в поле 70E:PACO необходимо указать данные контактного лица депонента НКО АО НРД, с которым можно связаться в случае возникновения вопросов по данной инструкции. Указанная в данном блоке информация не передаётся в Иностранный депозитарий.
--- ISO 20022---
A. Для всех вариантов корпоративного действия в блоке <CorporateActionInstruction/Document/CorpActnInstr/AddtlInf/PtyCtctNrrtv> необходимо указать данные контактного лица депонента НКО АО НРД, с которым можно связаться в случае возникновения вопросов по данной инструкции. Указанная в данном блоке информация не передаётся в Иностранный депозитарий.
Обращаем Ваше внимание, что информация в инструкции предоставляется на английском языке. Инструкции, содержащие информацию на русском языке или признак транслитерации (одиночный символ «`» апостроф), при направлении в Иностранный депозитарий будут транслитерированы в соответствии с правилами, используемыми НКО АО НРД (https://www.nsd.ru/ru/documents/workflow/). НКО АО НРД не несет ответственность за принятие/непринятие Иностранным депозитарием/эмитентом/агентом эмитента инструкций, содержащих транслитерированную информацию, а также за использование такой информации при осуществлении эмитентом и его агентами корпоративного действия.
Обращаем Ваше внимание, что символ «переноса строки» в текстовых полях инструкций формата ISO 15022 и WEB-кабинета не является разделителем. Для разделения текстовой информации, указанной в разных строках, необходимо использовать символ «пробел» после слова, завершающего строку, или в начале новой строки.
Информация в инструкции, указанная в текстовых полях в свободном формате, транслируется в Иностранный депозитарий и не валидируется в НКО АО НРД. Депонент несет ответственность за достоверность и полноту предоставляемой информации.
Направляя инструкцию на участие в Корпоративном действии, Депонент подтверждает, что ознакомлен с порядком проведения Корпоративного действия, указанным в уведомлении о Корпоративном действии, а также в любых документах по такому Корпоративному действию, которые могут быть доступны Депоненту, в том числе, у эмитента и (или) агента, действует в соответствии с условиями его проведения, нормами применимого иностранного права, правилами осуществления деятельности Иностранных депозитариев, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с таким участием.
Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями проведения корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения корпоративного действия.
Направляя документы и/или инструкцию для участия в корпоративных действиях, Депонент подтверждает достоверность передаваемой информации и наличие полномочий на передачу такой информации от владельца ценных бумаг. Депонент несет ответственность за достоверность и полноту информации, содержащейся в предоставляемой Депонентом документах и/или инструкции, и ее соответствие требованиям направленного Депоненту уведомления о корпоративном действии.
Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Иностранные депозитарии и НКО АО НРД не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.
Вне зависимости от предоставления НКО АО НРД по запросам Депонентов любых разъяснений и рекомендаций, как устных, так и письменных, в отношении проводимого Корпоративного действия, Депонент, направляя Инструкцию на участие в Корпоративном действии, в том числе, при выполнении инструкций своих клиентов, подтверждает, что ознакомлен и понимает характер и правила участия в Корпоративном действии, принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с таким участием, а также гарантирует возмещение убытков НКО АО НРД, которые могут возникнуть в результате участия Депонента и (или) клиентов Депонента в таком Корпоративном действии. НКО АО НРД не несет ответственность за любые негативные последствия участия либо неучастия Депонента и (или) его клиентов в Корпоративном действии в случае, если в связи с Корпоративным действием НКО АО НРД действовал в точном соответствии с указаниями Депонента.
По ценным бумагам, по которым не будет получено инструкций, применяется вариант корпоративного действия по умолчанию.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию НКО АО НРД будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о о замене Держателя реестра ОАО "Курганмашзавод" ИНН 4501008142 (акции 1-01-45213-D / ISIN RU0009098974, 2-01-45213-D / ISIN RU0009098982) в соответствии с Указанием Банка России от 23.08.2016 № 4107-У
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 401384 |
Код типа корпоративного действия | OTHR |
Тип корпоративного действия | Иное событие |
Статус обработки | Полная информация |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
401384X5876 | Открытое акционерное общество "Курганский машиностроительный завод" | 1-01-45213-D | 13 января 1993 г. | акции обыкновенные | RU0009098974 | RU0009098974 | АО "РЕЕСТР" |
401384X5877 | Открытое акционерное общество "Курганский машиностроительный завод" | 2-01-45213-D | 13 января 1993 г. | акции привилегированные | RU0009098982 | RU0009098982 | АО "РЕЕСТР" |
Подтип не определен
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО МФК "КарМани" ИНН 7730634468 (облигация 4B02-01-00321-R-001P / ISIN RU000A0ZYAQ7)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 307823 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 02 апреля 2019 г. |
Дата КД (расч.) | 02 апреля 2019 г. |
Дата фиксации | 01 апреля 2019 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "КарМани" | 4B02-01-00321-R-001P | 12 сентября 2017 г. | облигации | RU000A0ZYAQ7 | RU000A0ZYAQ7 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 17 |
Размер купонного дохода в RUB | 14.44 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 02 марта 2019 г. |
Дата окончания текущего периода | 02 апреля 2019 г. |
Количество дней в периоде | 31 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 250080 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 11 марта 2019 г. |
Дата КД (расч.) | 08 марта 2019 г. |
Дата и время фиксации списка | 07 марта 2019 г. (конец операционного дня) |
Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | ISIN / Депозитарный код выпуска | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | ||
Министерство финансов Республики Мордовия | RU34003MOR0 | 31 августа 2016 г. | RU000A0JWSQ7 | 1 000.0000 | 1 000.0000 | Рубли |
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сокращенное наименование эмитента | Место нахождения эмитента | Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска | Дата погашения | Порядок определения срока погашения ценных бумаг | Дата выплаты плановая | Серия выпуска облигаций | ||
расчетная | плановая | дата начала размещения | период обращения | |||||
Минфин Республики Мордовия | 430005, Российская Федерация, г. Саранск, ул. Коммунистическая, дом 33, корпус 1 | Министерство финансов Российской Федерации | 03 сентября 2021 г. | 03 сентября 2021 г. | 09 сентября 2016 г. | 1820 | 11 марта 2019 г. |
Информация о депозитарии | |
---|---|
Полное фирменное наименование | Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" |
Сокращенное фирменное наименование | НКО АО НРД |
Центральный депозитарий Российской Федерации | Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12 |
Место нахождения | город Москва, улица Спартаковская, дом 12 |
ИНН | 7702165310 |
ОГРН | 1027739132563 |
Телефон | (495) 956 09 30 |
Факс | (495) 956-09-38 |
Электронная почта | corp_info@nsd.ru |
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации | www.nsd.ru |
Лицензия на осуществление банковских операций | |
Номер лицензии | 3294 |
Дата выдачи лицензии | 04 августа 2016 г. |
Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
Орган, выдавший лицензию | Центральный банк Российской Федерации |
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг | |
Номер лицензии | 045-12042-000100 |
Дата выдачи лицензии | 19 февраля 2009 г. |
Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
Орган, выдавший лицензию | Федеральная служба по финансовым рынкам |
Информация о выплате купонного дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 11.7000 |
Размер купонного дохода в валюте платежа | 29.1700 |
Валюта платежа | Рубли |
Дата платежа | 11 марта 2019 г. |
Дата начала текущего купонного периода | 07 декабря 2018 г. |
Дата окончания текущего купонного периода | 08 марта 2019 г. |
Количество дней в купонном периоде | 91 |
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону | 07 декабря 2018 г. (девятый купон) |
Текущая выплата по КД | ||||
---|---|---|---|---|
Размер текущей выплаты на 1 ц.б. | Дата поступления в НРД денежных средств | Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам | Остаток по текущей выплате | |
по купону | 29.1700 | 06 марта 2019 г. | 11 марта 2019 г. | Выплачен полностью |