Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 311133 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 19 декабря 2018 г. |
| Дата КД (расч.) | 19 декабря 2018 г. |
| Дата и время фиксации списка | 18 декабря 2018 г. (конец операционного дня) |
| Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | ISIN / Депозитарный код выпуска | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | ||
| Министерство финансов Российской Федерации | 25083RMFS | 06 октября 2017 г. | RU000A0ZYCK6 / SU25083RMFS5 | 1 000.0000 | 1 000.0000 | Рубли | ||
| Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сокращенное наименование эмитента | Место нахождения эмитента | Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска | Дата погашения | Порядок определения срока погашения ценных бумаг | Дата выплаты плановая | Серия выпуска облигаций | ||
| расчетная | плановая | дата начала размещения | период обращения | |||||
| Минфин России | г. Москва, ул. Ильинка, д. 9, стр. 1 | Министерство финансов Российской Федерации | 15 декабря 2021 г. | 15 декабря 2021 г. | 11 октября 2017 г. | 1526 | 19 декабря 2018 г. | |
| Информация о депозитарии | |
|---|---|
| Полное фирменное наименование | Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" |
| Сокращенное фирменное наименование | НКО АО НРД |
| Центральный депозитарий Российской Федерации | Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12 |
| Место нахождения | город Москва, улица Спартаковская, дом 12 |
| ИНН | 7702165310 |
| ОГРН | 1027739132563 |
| Телефон | (495) 956 09 30 |
| Факс | (495) 956-09-38 |
| Электронная почта | corp_info@nsd.ru |
| Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации | www.nsd.ru |
| Лицензия на осуществление банковских операций | |
| Номер лицензии | 3294 |
| Дата выдачи лицензии | 04 августа 2016 г. |
| Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
| Орган, выдавший лицензию | Центральный банк Российской Федерации |
| Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг | |
| Номер лицензии | 045-12042-000100 |
| Дата выдачи лицензии | 19 февраля 2009 г. |
| Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
| Орган, выдавший лицензию | Федеральная служба по финансовым рынкам |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 7.0000 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 34.9000 |
| Валюта платежа | Рубли |
| Дата платежа | 19 декабря 2018 г. |
| Дата начала текущего купонного периода | 20 июня 2018 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 19 декабря 2018 г. |
| Количество дней в купонном периоде | 182 |
| Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону | 20 июня 2018 г. (первый купон) |
| Текущая выплата по КД | ||||
|---|---|---|---|---|
| Размер текущей выплаты на 1 ц.б. | Дата поступления в НРД денежных средств | Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам | Остаток по текущей выплате | |
| по купону | 34.9000 | 18 декабря 2018 г. | 19 декабря 2018 г. | Выплачен полностью |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Детский мир" ИНН 7729355029 (акция 1-02-00844-A / ISIN RU000A0JSQ90)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 376469 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата КД (план.) | 17 января 2019 г. |
| Дата КД (расч.) | 17 января 2019 г. |
| Дата фиксации | 26 декабря 2018 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 376469X21185 | Публичное акционерное общество "Детский мир" | 1-02-00844-A | 11 февраля 2014 г. | акции обыкновенные | DTMC/02 | RU000A0JSQ90 | АО "РЕЕСТР" |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | DTMC/02 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 4.39 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 9 месяцев 2018 г. |
| Порядковый номер периода | 1 |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| XMET | 376468 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
9.4. Информация об объявлении дивидендов по акциям.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "Ашинский метзавод" ИНН 7401000473 (облигация 4B02-01-45219-D / ISIN RU000A0JUQC5)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 150437 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 24 июня 2019 г. |
| Дата КД (расч.) | 24 июня 2019 г. |
| Дата фиксации | 21 июня 2019 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Ашинский металлургический завод" | 4B02-01-45219-D | 21 марта 2014 г. | облигации | RU000A0JUQC5 | RU000A0JUQC5 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 9.25 |
| Размер купонного дохода в RUB | 46.12 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 24 декабря 2018 г. |
| Дата окончания текущего периода | 24 июня 2019 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".
15.18. Информация эмитента об определении размера процента (купона) по облигациям.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода
| еквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 115115 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 19 декабря 2018 г. |
| Дата КД (расч.) | 19 декабря 2018 г. |
| Дата и время фиксации списка | 18 декабря 2018 г. (конец операционного дня) |
| Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | ISIN / Депозитарный код выпуска | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | ||
| Правительство Оренбургской области | RU35001AOR0 | 11 июня 2013 г. | RU000A0JTZK1 | 1 000.0000 | 300.0000 | Рубли | ||
| Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сокращенное наименование эмитента | Место нахождения эмитента | Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска | Дата погашения | Порядок определения срока погашения ценных бумаг | Дата выплаты плановая | Серия выпуска облигаций | ||
| расчетная | плановая | дата начала размещения | период обращения | |||||
| Правительство Оренбургской области | 460000, Россия, Оренбургская область, г. Оренбург, Дом Советов | Министерство финансов Российской Федерации | 19 июня 2019 г. | 19 июня 2019 г. | 26 июня 2013 г. | 2184 | 19 декабря 2018 г. | |
| Информация о депозитарии | |
|---|---|
| Полное фирменное наименование | Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" |
| Сокращенное фирменное наименование | НКО АО НРД |
| Центральный депозитарий Российской Федерации | Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12 |
| Место нахождения | город Москва, улица Спартаковская, дом 12 |
| ИНН | 7702165310 |
| ОГРН | 1027739132563 |
| Телефон | (495) 956 09 30 |
| Факс | (495) 956-09-38 |
| Электронная почта | corp_info@nsd.ru |
| Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации | www.nsd.ru |
| Лицензия на осуществление банковских операций | |
| Номер лицензии | 3294 |
| Дата выдачи лицензии | 04 августа 2016 г. |
| Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
| Орган, выдавший лицензию | Центральный банк Российской Федерации |
| Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг | |
| Номер лицензии | 045-12042-000100 |
| Дата выдачи лицензии | 19 февраля 2009 г. |
| Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
| Орган, выдавший лицензию | Федеральная служба по финансовым рынкам |
| Поступление денежных средств по КД | |
|---|---|
| Дата поступления в НРД денежных средств | |
| по купону | 17 декабря 2018 г. |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Конвертация конвертируемых ценных бумаг" - Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции En+ Group plc. (депозитарная расписка ISIN US29355E2081)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 343035 |
| Код типа корпоративного действия | CONV |
| Тип корпоративного действия | Конвертация конвертируемых ценных бумаг |
| Признак обязательности КД | VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
| Статус обработки | Полная информация |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код | ISIN | Эмитент представляемой ц/б | Тип представляемой ц/б | Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
| 343035D376 | Citibank N.A. | Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции En+ Group plc. | Глобальная депозитарная расписка | US29355E2081 | US29355E2081 | En+ Group plc. | акции обыкновенные | 1 : 1 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата объявления | 06 апреля 2018 г. |
| Дата фиксации | Неизвестно |
| Флаг сертификации | Да |
| Флаг комиссий | Да |
| Признак типа наступления события | На постоянной основе |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | SECU Ценные бумаги |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Срок предоставления инструкций в НКО АО НРД | 09 января 2019 г. 10:00 |
| Последний срок ответа рынку | 21 января 2019 г. 23:00 |
| Период действия | с 24 января 2018 г. по 21 января 2019 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | US29355E2081 |
| Описание бумаги | En+ Group ORD SHS GDR REG S |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Дата платежа | Определяется в процессе |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | JE00BD5ZS068 |
| Описание бумаги | //EN+ GROUP PLC - NON ELIGIBLE CODE USD |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) | 1.0/1.0 |
| Дата платежа | Определяется в процессе |
| Дополнительный текст | ISIN JE00BD5ZS068 NOT ELIGIBLE IN EUROCLEAR BANK |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 002 |
| Тип варианта | NOAC Не участвовать |
| Признак обработки по умолчанию | Да |
Обновление от 18.12.2018:
Изменился срок подачи инструкций на конвертацию.
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Новошип" ИНН 2315012204 (акции 1-02-00103-A / ISIN RU0009084453, 2-03-00103-A / ISIN RU0009177281)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 378247 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата КД (план.) | 16 января 2019 г. |
| Дата КД (расч.) | 16 января 2019 г. |
| Дата фиксации | 25 декабря 2018 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 378247X236 | Публичное акционерное общество "Новороссийское морское пароходство" | 1-02-00103-A | 04 октября 2000 г. | акции обыкновенные | RU0009084453 | RU0009084453 | АО "Независимая регистраторская компания" |
| 378247X2735 | Публичное акционерное общество "Новороссийское морское пароходство" | 2-03-00103-A | 15 ноября 2001 г. | акции привилегированные | RU0009177281 | RU0009177281 | АО "Независимая регистраторская компания" |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU0009084453 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 3.9 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 9 месяцев 2018 г. |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU0009177281 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 3.9 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 9 месяцев 2018 г. |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| XMET | 378246 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
9.4. Информация об объявлении дивидендов по акциям.
9.4. Информация об объявлении дивидендов по акциям.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Юнипро" ИНН 8602067092 (акции 1-02-65104-D / ISIN RU000A0JNGA5, 1-02-65104-D / ISIN RU000A0JNGA5)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 377325 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата КД (план.) | 09 января 2019 г. |
| Дата КД (расч.) | 09 января 2019 г. |
| Дата фиксации | 18 декабря 2018 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель | Знаменатель для дробного выпуска |
| 377325X8676 | Публичное акционерное общество "Юнипро" | 1-02-65104-D | 19 апреля 2007 г. | акции обыкновенные | RU000A0JNGA5 | RU000A0JNGA5 | АО "НРК - Р.О.С.Т." | |
| 377325X9283 | Публичное акционерное общество "Юнипро" | 1-02-65104-D | 19 апреля 2007 г. | акции обыкновенные | OGK4/02/DR | RU000A0JNGA5 | АО "НРК - Р.О.С.Т." | 49130625974 |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU000A0JNGA5 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 0.1110252759795 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 9 месяцев 2018 г. |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | OGK4/02/DR |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 0.1110252759795 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 9 месяцев 2018 г. |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| XMET | 377323 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
9.6 Информация о значениях показателей общей суммы дивидендов, подлежащих выплате и полученных эмитентом.
9.6 Информация о значениях показателей общей суммы дивидендов, подлежащих выплате и полученных эмитентом.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "КуйбышевАзот" ИНН 6320005915 (акции 1-01-00067-A / ISIN RU000A0B9BV2, 2-01-00067-A / ISIN RU000A0B9BW0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 377788 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата КД (план.) | 14 января 2019 г. |
| Дата КД (расч.) | 14 января 2019 г. |
| Дата фиксации | 23 декабря 2018 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 377788X5845 | Публичное акционерное общество "КуйбышевАзот" | 1-01-00067-A | 22 июля 2003 г. | акции обыкновенные | RU000A0B9BV2 | RU000A0B9BV2 | АО "Независимая регистраторская компания" |
| 377788X5846 | Публичное акционерное общество "КуйбышевАзот" | 2-01-00067-A | 22 июля 2003 г. | акции привилегированные | RU000A0B9BW0 | RU000A0B9BW0 | АО "Независимая регистраторская компания" |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU000A0B9BV2 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 2 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 9 месяцев 2018 г. |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU000A0B9BW0 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 2 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 9 месяцев 2018 г. |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| XMET | 377786 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
9.4. Информация об объявлении дивидендов по акциям.
9.4. Информация об объявлении дивидендов по акциям.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Химпром" ИНН 2124009521 (акции 1-01-55076-D / ISIN RU0009098990, 2-01-55076-D / ISIN RU0009099006)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 375377 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата КД (план.) | 25 декабря 2018 г. |
| Дата КД (расч.) | 25 декабря 2018 г. |
| Дата фиксации | 11 декабря 2018 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 375377X9465 | Публичное акционерное общество "Химпром" | 1-01-55076-D | 04 июня 2007 г. | акции обыкновенные | RU0009098990 | RU0009098990 | АО "ПРЦ" |
| 375377X9468 | Публичное акционерное общество "Химпром" | 2-01-55076-D | 04 июня 2007 г. | акции привилегированные | RU0009099006 | RU0009099006 | АО "ПРЦ" |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU0009098990 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 0.1381 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 9 месяцев 2018 г. |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU0009099006 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 0.1381 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 9 месяцев 2018 г. |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
9.6 Информация о значениях показателей общей суммы дивидендов, подлежащих выплате и полученных эмитентом.
9.6 Информация о значениях показателей общей суммы дивидендов, подлежащих выплате и полученных эмитентом.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 146468 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 13 декабря 2018 г. |
| Дата КД (расч.) | 13 декабря 2018 г. |
| Дата и время фиксации списка | 12 декабря 2018 г. (конец операционного дня) |
| Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | ISIN / Депозитарный код выпуска | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | ||
| Публичное акционерное общество "Западно-Сибирский коммерческий банк" | 40200918B | 20 марта 2014 г. | RU000A0JUP63 | 10.0000 | 10.0000 | Рубли | ||
| Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сокращенное наименование эмитента | Место нахождения эмитента | Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска | Дата погашения | Порядок определения срока погашения ценных бумаг | Дата выплаты плановая | Серия выпуска облигаций | ||
| расчетная | плановая | дата начала размещения | период обращения | |||||
| ПАО "Запсибкомбанк" | 625000, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 8 Марта, 1 | Центральный банк Российской Федерации | 12 декабря 2019 г. | 12 декабря 2019 г. | 19 июня 2014 г. | 2002 | 13 декабря 2018 г. | 02 |
| Информация о депозитарии | |
|---|---|
| Полное фирменное наименование | Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" |
| Сокращенное фирменное наименование | НКО АО НРД |
| Центральный депозитарий Российской Федерации | Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12 |
| Место нахождения | город Москва, улица Спартаковская, дом 12 |
| ИНН | 7702165310 |
| ОГРН | 1027739132563 |
| Телефон | (495) 956 09 30 |
| Факс | (495) 956-09-38 |
| Электронная почта | corp_info@nsd.ru |
| Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации | www.nsd.ru |
| Лицензия на осуществление банковских операций | |
| Номер лицензии | 3294 |
| Дата выдачи лицензии | 04 августа 2016 г. |
| Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
| Орган, выдавший лицензию | Центральный банк Российской Федерации |
| Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг | |
| Номер лицензии | 045-12042-000100 |
| Дата выдачи лицензии | 19 февраля 2009 г. |
| Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
| Орган, выдавший лицензию | Федеральная служба по финансовым рынкам |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14.8500 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 0.7400 |
| Валюта платежа | Рубли |
| Дата платежа | 13 декабря 2018 г. |
| Дата начала текущего купонного периода | 14 июня 2018 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 13 декабря 2018 г. |
| Количество дней в купонном периоде | 182 |
| Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону | 14 июня 2018 г. (восьмой купон) |
| Текущая выплата по КД | ||||
|---|---|---|---|---|
| Размер текущей выплаты на 1 ц.б. | Дата поступления в НРД денежных средств | Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам | Остаток по текущей выплате | |
| по купону | 0.7400 | 13 декабря 2018 г. | 13 декабря 2018 г. | Выплачен полностью |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о дате начала ведения реестра владельцев ценных бумаг новым Держателем реестра ПАО "Башинформсвязь" ИНН 0274018377 (акции 1-01-00011-A / ISIN RU0009059216, 2-01-00011-A / ISIN RU0009100176) в соответствии с Указанием Банка России от 23.08.2016 № 4107-У
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 385263 |
| Код типа корпоративного действия | OTHR |
| Тип корпоративного действия | Иное событие |
| Статус обработки | Полная информация |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 385263X12214 | Публичное акционерное общество "Башинформсвязь" | 1-01-00011-A | 24 ноября 2009 г. | акции обыкновенные | RU0009059216 | RU0009059216 | АО ВТБ Регистратор |
| 385263X12215 | Публичное акционерное общество "Башинформсвязь" | 2-01-00011-A | 24 ноября 2009 г. | акции привилегированные | RU0009100176 | RU0009100176 | АО ВТБ Регистратор |
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о О корпоративном действии "Конвертация конвертируемых ценных бумаг" - Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции En+ Group plc. (депозитарная расписка ISIN US29355E2081)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 343035 |
| Код типа корпоративного действия | CONV |
| Тип корпоративного действия | Конвертация конвертируемых ценных бумаг |
| Признак обязательности КД | VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
| Статус обработки | Полная информация |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код | ISIN | Эмитент представляемой ц/б | Тип представляемой ц/б | Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
| 343035D376 | Citibank N.A. | Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции En+ Group plc. | Глобальная депозитарная расписка | US29355E2081 | US29355E2081 | En+ Group plc. | акции обыкновенные | 1 : 1 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата объявления | 06 апреля 2018 г. |
| Дата фиксации | Неизвестно |
| Флаг сертификации | Да |
| Флаг комиссий | Да |
| Признак типа наступления события | На постоянной основе |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | SECU Ценные бумаги |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Срок предоставления инструкций в НКО АО НРД | 03 января 2019 г. 12:00 |
| Последний срок ответа рынку | 16 января 2019 г. 23:00 |
| Период действия | с 24 января 2018 г. по 16 января 2019 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | US29355E2081 |
| Описание бумаги | En+ Group ORD SHS GDR REG S |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Дата платежа | Определяется в процессе |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | JE00BD5ZS068 |
| Описание бумаги | //EN+ GROUP PLC - NON ELIGIBLE CODE USD |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) | 1.0/1.0 |
| Дата платежа | Определяется в процессе |
| Дополнительный текст | ISIN JE00BD5ZS068 NOT ELIGIBLE IN EUROCLEAR BANK |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 002 |
| Тип варианта | NOAC Не участвовать |
| Признак обработки по умолчанию | Да |
Обновление от 12.12.2018:
Изменился срок подачи инструкций на конвертацию.
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплата купонного дохода
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 269414 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 12 декабря 2018 г. |
| Дата КД (расч.) | 12 декабря 2018 г. |
| Дата и время фиксации списка | 11 декабря 2018 г. (конец операционного дня) |
| Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | ISIN / Депозитарный код выпуска | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | ||
| Министерство финансов Российской Федерации | 26220RMFS | 27 января 2017 г. | RU000A0JXB41 / SU26220RMFS2 | 1 000.0000 | 1 000.0000 | Рубли | ||
| Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сокращенное наименование эмитента | Место нахождения эмитента | Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска | Дата погашения | Порядок определения срока погашения ценных бумаг | Дата выплаты плановая | Серия выпуска облигаций | ||
| расчетная | плановая | дата начала размещения | период обращения | |||||
| Минфин России | г. Москва, ул. Ильинка, д. 9, стр. 1 | Министерство финансов Российской Федерации | 07 декабря 2022 г. | 07 декабря 2022 г. | 01 февраля 2017 г. | 2135 | 12 декабря 2018 г. | |
| Информация о депозитарии | |
|---|---|
| Полное фирменное наименование | Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" |
| Сокращенное фирменное наименование | НКО АО НРД |
| Центральный депозитарий Российской Федерации | Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12 |
| Место нахождения | город Москва, улица Спартаковская, дом 12 |
| ИНН | 7702165310 |
| ОГРН | 1027739132563 |
| Телефон | (495) 956 09 30 |
| Факс | (495) 956-09-38 |
| Электронная почта | corp_info@nsd.ru |
| Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации | www.nsd.ru |
| Лицензия на осуществление банковских операций | |
| Номер лицензии | 3294 |
| Дата выдачи лицензии | 04 августа 2016 г. |
| Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
| Орган, выдавший лицензию | Центральный банк Российской Федерации |
| Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг | |
| Номер лицензии | 045-12042-000100 |
| Дата выдачи лицензии | 19 февраля 2009 г. |
| Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
| Орган, выдавший лицензию | Федеральная служба по финансовым рынкам |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 7.4000 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 36.9000 |
| Валюта платежа | Рубли |
| Дата платежа | 12 декабря 2018 г. |
| Дата начала текущего купонного периода | 13 июня 2018 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 12 декабря 2018 г. |
| Количество дней в купонном периоде | 182 |
| Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону | 13 июня 2018 г. (третий купон) |
| Текущая выплата по КД | ||||
|---|---|---|---|---|
| Размер текущей выплаты на 1 ц.б. | Дата поступления в НРД денежных средств | Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам | Остаток по текущей выплате | |
| по купону | 36.9000 | 11 декабря 2018 г. | 12 декабря 2018 г. | Выплачен полностью |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 98671 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 12 декабря 2018 г. |
| Дата КД (расч.) | 12 декабря 2018 г. |
| Дата и время фиксации списка | 11 декабря 2018 г. (конец операционного дня) |
| Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | ISIN / Депозитарный код выпуска | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | ||
| Министерство финансов Российской Федерации | 26210RMFS | 13 декабря 2012 г. | RU000A0JTG59 / SU26210RMFS3 | 1 000.0000 | 1 000.0000 | Рубли | ||
| Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сокращенное наименование эмитента | Место нахождения эмитента | Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска | Дата погашения | Порядок определения срока погашения ценных бумаг | Дата выплаты плановая | Серия выпуска облигаций | ||
| расчетная | плановая | дата начала размещения | период обращения | |||||
| Минфин России | г. Москва, ул. Ильинка, д. 9, стр. 1 | Министерство финансов Российской Федерации | 11 декабря 2019 г. | 11 декабря 2019 г. | 19 декабря 2012 г. | 2548 | 12 декабря 2018 г. | |
| Информация о депозитарии | |
|---|---|
| Полное фирменное наименование | Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" |
| Сокращенное фирменное наименование | НКО АО НРД |
| Центральный депозитарий Российской Федерации | Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12 |
| Место нахождения | город Москва, улица Спартаковская, дом 12 |
| ИНН | 7702165310 |
| ОГРН | 1027739132563 |
| Телефон | (495) 956 09 30 |
| Факс | (495) 956-09-38 |
| Электронная почта | corp_info@nsd.ru |
| Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации | www.nsd.ru |
| Лицензия на осуществление банковских операций | |
| Номер лицензии | 3294 |
| Дата выдачи лицензии | 04 августа 2016 г. |
| Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
| Орган, выдавший лицензию | Центральный банк Российской Федерации |
| Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг | |
| Номер лицензии | 045-12042-000100 |
| Дата выдачи лицензии | 19 февраля 2009 г. |
| Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
| Орган, выдавший лицензию | Федеральная служба по финансовым рынкам |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 6.8000 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 33.9100 |
| Валюта платежа | Рубли |
| Дата платежа | 12 декабря 2018 г. |
| Дата начала текущего купонного периода | 13 июня 2018 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 12 декабря 2018 г. |
| Количество дней в купонном периоде | 182 |
| Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону | 13 июня 2018 г. (одиннадцатый купон) |
| Текущая выплата по КД | ||||
|---|---|---|---|---|
| Размер текущей выплаты на 1 ц.б. | Дата поступления в НРД денежных средств | Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам | Остаток по текущей выплате | |
| по купону | 33.9100 | 11 декабря 2018 г. | 12 декабря 2018 г. | Выплачен полностью |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ММК" ИНН 7414003633 (акция 1-03-00078-A / ISIN RU0009084396)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 377283 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата КД (план.) | 09 января 2019 г. |
| Дата КД (расч.) | 09 января 2019 г. |
| Дата фиксации | 18 декабря 2018 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 377283X4176 | Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" | 1-03-00078-A | 05 ноября 2002 г. | акции обыкновенные | MAGN/03 | RU0009084396 | АО "СТАТУС" |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | MAGN/03 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 2.114 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 9 месяцев 2018 г. |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| XMET | 377282 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
9.4. Информация об объявлении дивидендов по акциям.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией