Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
«РИКОМ-ТРАСТ»
Позвонить

Сообщения

22.03.2017

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТГК-2" ИНН 7606053324 (облигация 4B02-02-10420-A/RU000A0JU7L6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 123785
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 12 апреля 2017 г.
Дата КД (расч.) 12 апреля 2017 г.
Дата фиксации 11 апреля 2017 г.
Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №2" 4B02-02-10420-A 03 сентября 2013 г. облигации RU000A0JU7L6 RU000A0JU7L6 1000 500 RUB
Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 12
Размер купонного дохода, RUB 29.92
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 12 октября 2016 г.
Дата окончания текущего периода 12 апреля 2017 г.
Количество дней в периоде 182

21.03.2017

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Polymetal International plc_ORD SHS (акция JE00B6T5S470)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 276524
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 26 мая 2017 г.
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
276524X15090 Polymetal International plc_ORD SHS акции обыкновенные JE00B6T5S470 JE00B6T5S470
Детали корпоративного действия
Дата фиксации 05 мая 2017 г.
Дата, с которой ценные бумаги торгуются «без дивидендов» 04 мая 2017 г.
Флаг сертификации Нет
Количество дней, за которые начисляются проценты 1.0
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Да
Срок предоставления заявлений в НКО АО НРД 04 мая 2017 г. 15:00
Последний срок ответа рынку 05 мая 2017 г.
Дата истечения срока 05 мая 2017 г.
Период действия с 16 марта 2017 г. по 05 мая 2017 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 26 мая 2017 г.
Дата валютирования 26 мая 2017 г.
Дата начала выплат Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.18 USD
Дополнительный текст NARU/ISIN JE00B6T5S470Y
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции GBP
Признак обработки по умолчанию Нет
Срок предоставления заявлений в НКО АО НРД 04 мая 2017 г. 15:00
Последний срок ответа рынку 05 мая 2017 г.
Дата истечения срока 05 мая 2017 г.
Период действия с 16 марта 2017 г. по 05 мая 2017 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 26 мая 2017 г.
Дата валютирования Неизвестно
Дата начала выплат Неизвестно
Дополнительный текст NARU/ISIN JE00B6T5S470YNARC/EXCHANGE RATE : UNKNOWN - TOBE SET ON OR AROUND 11/05/2017

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НКО АО НРД) сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выплата дивидендов с выбором формы оплаты».
Порядок проведения корпоративного действия в НКО АО НРД для варианта корпоративного действия 002:
В соответствии с п. 3.26.3. Порядка взаимодействия НКО АО НРД и депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» и условиями проведения корпоративного действия, депоненты НКО АО НРД, изъявившие желание участвовать в корпоративном действии, либо депоненты НКО АО НРД, выполняющие указания владельцев ценных бумаг на участие в корпоративном действии, должны подать в НКО АО НРД в электронном виде в соответствии с Правилами ЭДО НРД инструкцию по форме CA331 (код операции – 68/CAIN) на участие в корпоративном действии.
В соответствии с условиями участия в корпоративном действии после приёма НКО АО НРД инструкции на участие в корпоративном действии ценные бумаги, на которые подана инструкция, будут заблокированы на разделе «Блокировано для корпоративных действий» – 83000000000000000 счета депо, по которому подана инструкция. Ценные бумаги будут разблокированы после подтверждения вышестоящего депозитария и исполнения инструкций.
Инструкция должна быть заполнена в соответствии с указаниями, содержащимися в уведомлении о корпоративном действии Депозитария.
Инструкция Депонента должна содержать уникальный в рамках корпоративного действия номер.
Инструкция должна содержать номер счета депо и код раздела или дополнительный идентификатор раздела, на котором учитываются ценные бумаги, участвующие в корпоративном действии.
Депонент должен указать выбранный из перечисленных в уведомлении о корпоративном действии вариант корпоративного действия.

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящие депозитарии и НКО АО НРД не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

По ценным бумагам, по которым не будет получено инструкций, применяется вариант корпоративного действия по умолчанию.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте вышестоящего депозитария.
Дополнительную информацию НКО АО НРД будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

20.03.2017

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО Сбербанк ИНН 7707083893 (облигация 4B021701481B/RU000A0JWCD9)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 226026
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 10 апреля 2017 г.
Дата КД (расч.) 08 апреля 2017 г.
Дата фиксации 07 апреля 2017 г.
Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" 4B021701481B 10 января 2013 г. облигации RU000A0JWCD9 RU000A0JWCD9 1000 1000 RUB
Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 10
Размер купонного дохода, RUB 49.86
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 08 октября 2016 г.
Дата окончания текущего периода 08 апреля 2017 г.
Количество дней в периоде 182

20.03.2017

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ОАО "РУСАЛ Братск" ИНН 3803100054 (облигация 4-08-20075-F/RU000A0JRF11)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 69580
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 10 апреля 2017 г.
Дата КД (расч.) 10 апреля 2017 г.
Дата фиксации 04 апреля 2017 г.
Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Открытое акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод" 4-08-20075-F 20 мая 2010 г. облигации RU000A0JRF11 RU000A0JRF11 1000 1000 RUB
Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 12
Размер купонного дохода, RUB 59.84
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 10 октября 2016 г.
Дата окончания текущего периода 10 апреля 2017 г.
Количество дней в периоде 182


16.03.2017

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода 

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 68875
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 16 марта 2017 г.
Дата КД (расч.) 16 марта 2017 г.
Дата и время фиксации списка 15 марта 2017 г. (конец операционного дня)
Информация о ценных бумагах (облигации)
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска ISIN / Депозитарный код выпуска Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации 26204RMFS 21 марта 2011 г. RU000A0JRCJ6 / SU26204RMFS6 1 000.0000 1 000.0000 Рубли
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)
Сокращенное наименование эмитента Место нахождения эмитента Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска Дата погашения Порядок определения срока погашения ценных бумаг Дата выплаты плановая Серия выпуска облигаций
расчетная плановая дата начала размещения период обращения
Минфин России г. Москва, ул. Ильинка, д. 9, стр. 1 Министерство финансов Российской Федерации 15 марта 2018 г. 15 марта 2018 г. 23 марта 2011 г. 2549 16 марта 2017 г.  
Информация о депозитарии
Полное фирменное наименование Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование НКО АО НРД
Центральный депозитарий Российской Федерации Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12
Место нахождения город Москва, улица Спартаковская, дом 12
Дополнительный офис "Красные ворота", 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
ИНН 7702165310
ОГРН 1027739132563
Телефон (495) 956 09 30
Факс (495) 956-09-38
Электронная почта corp_info@nsd.ru
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации www.nsd.ru
Лицензия на осуществление банковских операций
Номер лицензии 3294
Дата выдачи лицензии 04 августа 2016 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Центральный банк Российской Федерации
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг
Номер лицензии 045-12042-000100
Дата выдачи лицензии 19 февраля 2009 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Федеральная служба по финансовым рынкам

 

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 7.5000
Размер купонного дохода в валюте платежа 37.4000
Валюта платежа Рубли
Дата платежа 16 марта 2017 г.
Дата начала текущего купонного периода 15 сентября 2016 г.
Дата окончания текущего купонного периода 16 марта 2017 г.
Количество дней в купонном периоде 182
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону 15 сентября 2016 г. (одиннадцатый купон)

 

Текущая выплата по КД
  Размер текущей выплаты на 1 ц.б. Дата поступления в НРД денежных средств Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам Остаток по текущей выплате
по купону 37.4000 15 марта 2017 г. 16 марта 2017 г. Выплачен полностью

16.03.2017

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 100015
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 16 марта 2017 г.
Дата КД (расч.) 16 марта 2017 г.
Дата и время фиксации списка 16 марта 2017 г. (начало операционного дня)
Информация о ценных бумагах (облигации)
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска ISIN / Депозитарный код выпуска Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Правительство Оренбургской области RU34001AOR0 11 декабря 2012 г. RU000A0JTGE4 1 000.0000 500.0000 Рубли
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)
Сокращенное наименование эмитента Место нахождения эмитента Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска Дата погашения Порядок определения срока погашения ценных бумаг Дата выплаты плановая Серия выпуска облигаций
расчетная плановая дата начала размещения период обращения
Правительство Оренбургской области 460000, Россия, Оренбургская область, г. Оренбург, Дом Советов Министерство финансов Российской Федерации 14 декабря 2017 г. 14 декабря 2017 г. 20 декабря 2012 г. 1820 16 марта 2017 г.  
Информация о депозитарии
Полное фирменное наименование Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование НКО АО НРД
Центральный депозитарий Российской Федерации Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12
Место нахождения город Москва, улица Спартаковская, дом 12
Дополнительный офис "Красные ворота", 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
ИНН 7702165310
ОГРН 1027739132563
Телефон (495) 956 09 30
Факс (495) 956-09-38
Электронная почта corp_info@nsd.ru
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации www.nsd.ru
Лицензия на осуществление банковских операций
Номер лицензии 3294
Дата выдачи лицензии 04 августа 2016 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Центральный банк Российской Федерации
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг
Номер лицензии 045-12042-000100
Дата выдачи лицензии 19 февраля 2009 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Федеральная служба по финансовым рынкам
Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 9.2000
Размер купонного дохода в валюте платежа 11.4700
Валюта платежа Рубли
Дата платежа 16 марта 2017 г.
Дата начала текущего купонного периода 15 декабря 2016 г.
Дата окончания текущего купонного периода 16 марта 2017 г.
Количество дней в купонном периоде 91
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону 15 декабря 2016 г. (шестнадцатый купон)
Текущая выплата по КД
  Размер текущей выплаты на 1 ц.б. Дата поступления в НРД денежных средств Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам Остаток по текущей выплате
по купону 11.4700 14 марта 2017 г. 16 марта 2017 г. Выплачен полностью

16.03.2017

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (АО) ИНН 7703074601 (облигация 4B020102110B/RU000A0JUV32)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 156789
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 06 апреля 2017 г.
Дата КД (расч.) 06 апреля 2017 г.
Дата фиксации 05 апреля 2017 г.
Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию Отечества "ПЕРЕСВЕТ" (Акционерное общество) 4B020102110B 19 августа 2014 г. облигации RU000A0JUV32 RU000A0JUV32 1000 1000 RUB
Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 13
Размер купонного дохода, RUB 32.77
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 04 января 2017 г.
Дата окончания текущего периода 06 апреля 2017 г.
Количество дней в периоде 92

15.03.2017

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода 

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 115108
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 22 марта 2017 г.
Дата КД (расч.) 22 марта 2017 г.
Дата и время фиксации списка 21 марта 2017 г. (конец операционного дня)
Информация о ценных бумагах (облигации)
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска ISIN / Депозитарный код выпуска Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Правительство Оренбургской области RU35001AOR0 11 июня 2013 г. RU000A0JTZK1 1 000.0000 600.0000 Рубли
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)
Сокращенное наименование эмитента Место нахождения эмитента Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска Дата погашения Порядок определения срока погашения ценных бумаг Дата выплаты плановая Серия выпуска облигаций
расчетная плановая дата начала размещения период обращения
Правительство Оренбургской области 460000, Россия, Оренбургская область, г. Оренбург, Дом Советов Министерство финансов Российской Федерации 19 июня 2019 г. 19 июня 2019 г. 26 июня 2013 г. 2184 22 марта 2017 г.  
Информация о депозитарии
Полное фирменное наименование Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование НКО АО НРД
Центральный депозитарий Российской Федерации Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12
Место нахождения город Москва, улица Спартаковская, дом 12
Дополнительный офис "Красные ворота", 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
ИНН 7702165310
ОГРН 1027739132563
Телефон (495) 956 09 30
Факс (495) 956-09-38
Электронная почта corp_info@nsd.ru
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации www.nsd.ru
Лицензия на осуществление банковских операций
Номер лицензии 3294
Дата выдачи лицензии 04 августа 2016 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Центральный банк Российской Федерации
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг
Номер лицензии 045-12042-000100
Дата выдачи лицензии 19 февраля 2009 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Федеральная служба по финансовым рынкам
Поступление денежных средств по КД
  Дата поступления в НРД денежных средств
по купону 14 марта 2017 г.

15.03.2017

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Списание обесценившихся ценных бумаг" с ценными бумагами эмитента ОАО "НОК" ИНН 5403101667 (акция 1-01-11081-F/RU0009086912)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 276148
Код типа корпоративного действия WRTH
Тип корпоративного действия Списание обесценившихся ценных бумаг
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
276148X9389 Открытое акционерное общество "Новосибирский оловянный комбинат" 1-01-11081-F 20 ноября 1996 г. акции обыкновенные RU0009086912 RU0009086912 АО "Регистратор Р.О.С.Т."
Детали корпоративного действия
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 11 марта 2017 г.
Дата проведения операции в НРД 15 марта 2017 г.
Способ прекращения деятельности юридического лица Государственная регистрация юридического лица в связи с его ликвидацией на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

15.03.2017

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "НОВАТЭК" ИНН 6316031581 (акция 1-02-00268-E/RU000A0DKVS5)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 276035
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 18 мая 2017 г.
Дата КД (расч.) 18 мая 2017 г.
Дата фиксации 02 мая 2017 г.
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
276035X7442 публичное акционерное общество "НОВАТЭК" 1-02-00268-E 20 июля 2006 г. акции обыкновенные NVTK/02 RU000A0DKVS5 АО "Независимая регистраторская компания"
Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска NVTK/02
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 7
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2016 г.
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
MEET 276034

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".

9.2. Информацию о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размеров дивидендов по акциям и порядка их выплаты.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

15.03.2017

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 100015
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 16 марта 2017 г.
Дата КД (расч.) 16 марта 2017 г.
Дата и время фиксации списка 16 марта 2017 г. (начало операционного дня)
Информация о ценных бумагах (облигации)
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска ISIN / Депозитарный код выпуска Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Правительство Оренбургской области RU34001AOR0 11 декабря 2012 г. RU000A0JTGE4 1 000.0000 500.0000 Рубли
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)
Сокращенное наименование эмитента Место нахождения эмитента Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска Дата погашения Порядок определения срока погашения ценных бумаг Дата выплаты плановая Серия выпуска облигаций
расчетная плановая дата начала размещения период обращения
Правительство Оренбургской области 460000, Россия, Оренбургская область, г. Оренбург, Дом Советов Министерство финансов Российской Федерации 14 декабря 2017 г. 14 декабря 2017 г. 20 декабря 2012 г. 1820 16 марта 2017 г.  
Информация о депозитарии
Полное фирменное наименование Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование НКО АО НРД
Центральный депозитарий Российской Федерации Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12
Место нахождения город Москва, улица Спартаковская, дом 12
Дополнительный офис "Красные ворота", 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
ИНН 7702165310
ОГРН 1027739132563
Телефон (495) 956 09 30
Факс (495) 956-09-38
Электронная почта corp_info@nsd.ru
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации www.nsd.ru
Лицензия на осуществление банковских операций
Номер лицензии 3294
Дата выдачи лицензии 04 августа 2016 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Центральный банк Российской Федерации
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг
Номер лицензии 045-12042-000100
Дата выдачи лицензии 19 февраля 2009 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Федеральная служба по финансовым рынкам
Поступление денежных средств по КД
  Дата поступления в НРД денежных средств
по купону 14 марта 2017 г.

14.03.2017

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ОАО "РЖД" ИНН 7708503727 (облигация 4-28-65045-D/RU000A0JTU85)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 108080
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 04 апреля 2017 г.
Дата КД (расч.) 04 апреля 2017 г.
Дата фиксации 03 апреля 2017 г.
Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" 4-28-65045-D 03 мая 2012 г. облигации RU000A0JTU85 RU000A0JTU85 1000 1000 RUB
Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 8.2
Размер купонного дохода, RUB 40.89
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 04 октября 2016 г.
Дата окончания текущего периода 04 апреля 2017 г.
Количество дней в периоде 182


13.03.2017

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа Черкизово" ИНН 7718560636 (акция 1-02-10797-A/RU000A0JL4R1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 274511
Код типа корпоративного действия MEET
Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.) 11 апреля 2017 г. 12:00
Дата фиксации 17 марта 2017 г.
Форма проведения собрания Очная
Место проведения собрания Российская Федерация, 125047, город Москва, улица Лесная, дом 5, здани
е В, двенадцатый этаж, зал заседаний (Коммерческо-Деловой Центр «Белая
площадь»).
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
274511X9020 Публичное акционерное общество "Группа Черкизово" 1-02-10797-A 10 июля 2007 г. акции обыкновенные RU000A0JL4R1 RU000A0JL4R1 АО "Новый регистратор"
Голосование
Срок окончания голосования 08 апреля 2017 г. 23:59
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом 08 апреля 2017 г. 23:59
Методы голосования
Тип метода Адрес для голосования
Голосование через SWIFT NADCRUMM
Электронное голосование Луч: получатель NDC000000000
Web-кабинет: Адрес WEB-кабинета НРД в сети Интернет

Повестка

1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества.
3. О распределении прибыли Общества и выплате дивидендов за 2016 год.
4. О количественном составе Совета директоров Общества.
5. О Совете директоров Общества.
6. О Ревизионной комиссии Общества.
7. Об аудиторе Общества.

4.2. Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента (Положение 546-П от 01.06.2016).

Направляем Вам поступившую в НКО АО НРД информацию о проведении общего собрания акционеров с целью доведения до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

13.03.2017

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - PSB Finance S.A. 10.5 17/03/21 (облигация XS1042215480)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 139801
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 17 марта 2017 г.
Дата КД (расч.) 17 марта 2017 г.
Дата фиксации 16 марта 2017 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
PSB Finance S.A. 10.5 17/03/21 облигации XS1042215480 XS1042215480 1000 1000 USD
Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 10.5
Размер купонного дохода в валюте платежа 52.5
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 17 сентября 2016 г.
Дата окончания текущего купонного периода 17 марта 2017 г.
Количество дней в купонном периоде 180

13.03.2017

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин края ИНН 2460071533 (облигация RU34009KNA0/RU000A0JUVM4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 157201
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 03 апреля 2017 г.
Дата КД (расч.) 03 апреля 2017 г.
Дата фиксации 31 марта 2017 г.
Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Министерство финансов Красноярского края RU34009KNA0 19 сентября 2014 г. облигации RU000A0JUVM4 RU000A0JUVM4 1000 800 RUB
Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 11.5
Размер купонного дохода, RUB 45.87
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 03 октября 2016 г.
Дата окончания текущего периода 03 апреля 2017 г.
Количество дней в периоде 182