Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "СофтЛайн Трейд" ИНН 7736227885 (облигация 4B02-01-45848-H-001P/RU000A0ZYLD2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 323343 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 21 июня 2018 г. |
| Дата КД (расч.) | 21 июня 2018 г. |
| Дата фиксации | 20 июня 2018 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "СофтЛайн Трейд" | 4B02-01-45848-H-001P | 15 декабря 2017 г. | облигации | RU000A0ZYLD2 | RU000A0ZYLD2 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 11 |
| Размер купонного дохода, RUB | 54.85 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 21 декабря 2017 г. |
| Дата окончания текущего периода | 21 июня 2018 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
12.6. Об исполнении эмитентом обязанности по выплате денежных средств для погашения, частичного погашения облигаций и (или) выплаты процентного (купонного) дохода по облигациям.
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами Центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления Центральным депозитарием доступа к такой информации".
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "МРСК Центра и Приволжья" ИНН 5260200603 (акция 1-01-12665-E/RU000A0JPN96)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 344725 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата КД (план.) | 26 июня 2018 г. |
| Дата КД (расч.) | 26 июня 2018 г. |
| Дата фиксации | 12 июня 2018 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 344725X9620 | Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья" | 1-01-12665-E | 20 августа 2007 г. | акции обыкновенные | RU000A0JPN96 | RU000A0JPN96 | АО ВТБ Регистратор |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU000A0JPN96 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 0.040247 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2017 г. |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| MEET | 344723 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
9.14. Информация об исполнении эмитентом обязанности по выплате денежных средств для выплаты объявленных дивидендов по акциям.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "НЛМК" ИНН 4823006703 (акция 1-01-00102-A/RU0009046452)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 344635 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата КД (план.) | 04 июля 2018 г. |
| Дата КД (расч.) | 04 июля 2018 г. |
| Дата фиксации | 20 июня 2018 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 344635X5456 | Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат" | 1-01-00102-A | 09 апреля 2004 г. | акции обыкновенные | RU0009046452 | RU0009046452 | АО "Агентство "РНР" |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU0009046452 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 5.73 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 3 месяца 2018 г. |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| MEET | 335956 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
9.10. Информация о намерении исполнить обязанность по выплате объявленных дивидендов по акциям.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Правительство Республики Башкортостан ИНН 0274033209 (облигация RU34009BAS0/RU000A0JUWT7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 158734 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 12 июля 2018 г. |
| Дата КД (расч.) | 12 июля 2018 г. |
| Дата фиксации | 11 июля 2018 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Правительство Республики Башкортостан | RU34009BAS0 | 03 октября 2014 г. | облигации | RU000A0JUWT7 | RU000A0JUWT7 | 1000 | 450 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 11.4 |
| Размер купонного дохода, RUB | 12.79 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 12 апреля 2018 г. |
| Дата окончания текущего периода | 12 июля 2018 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента Правительство Республики Башкортостан ИНН 0274033209 (облигация RU34009BAS0/RU000A0JUWT7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 158718 |
| Код типа корпоративного действия | PRED |
| Тип корпоративного действия | Частичное погашение без уменьшения номинала |
| Дата КД (план.) | 12 июля 2018 г. |
| Дата КД (расч.) | 12 июля 2018 г. |
| Дата фиксации | 11 июля 2018 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Правительство Республики Башкортостан | RU34009BAS0 | 03 октября 2014 г. | облигации | RU000A0JUWT7 | RU000A0JUWT7 | 1000 | 450 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 15 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 150 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Ростелеком" ИНН 7707049388 (акции 1-01-00124-A/RU0008943394, 2-01-00124-A/RU0009046700)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 348932 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата КД (план.) | 20 июля 2018 г. |
| Дата КД (расч.) | 20 июля 2018 г. |
| Дата фиксации | 08 июля 2018 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 348932X4656 | Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком" | 1-01-00124-A | 09 сентября 2003 г. | акции обыкновенные | RU0008943394 | RU0008943394 | АО "Новый регистратор" |
| 348932X4657 | Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком" | 2-01-00124-A | 09 сентября 2003 г. | акции привилегированные | RU0009046700 | RU0009046700 | АО "Новый регистратор" |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU0008943394 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 5.045825249373 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2017 г. |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU0009046700 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 5.045825249373 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2017 г. |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| MEET | 343299 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
9.4. Информация об объявлении дивидендов по акциям.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "МРСК Сибири" ИНН 2460069527 (акции 1-01-12044-F/RU000A0JPPF0, 2-01-12044-F/RU000A0JVQW1)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 346503 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата КД (план.) | 03 июля 2018 г. |
| Дата КД (расч.) | 03 июля 2018 г. |
| Дата фиксации | 19 июня 2018 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 346503X9455 | Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири" | 1-01-12044-F | 22 августа 2005 г. | акции обыкновенные | RU000A0JPPF0 | RU000A0JPPF0 | АО "СТАТУС" |
| 346503X25194 | Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири" | 2-01-12044-F | 06 августа 2015 г. | акции привилегированные | RU000A0JVQW1 | RU000A0JVQW1 | АО "СТАТУС" |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU000A0JPPF0 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 0.0037 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2017 г. |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU000A0JVQW1 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 0.0037 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2017 г. |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| MEET | 344776 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
9.10. Информация о намерении исполнить обязанность по выплате объявленных дивидендов по акциям.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Башинформсвязь" ИНН 0274018377 (акции 1-01-00011-A/RU0009059216, 2-01-00011-A/RU0009100176)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 352012 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата КД (план.) | 24 июля 2018 г. |
| Дата КД (расч.) | 24 июля 2018 г. |
| Дата фиксации | 10 июля 2018 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 352012X12214 | Публичное акционерное общество "Башинформсвязь" | 1-01-00011-A | 24 ноября 2009 г. | акции обыкновенные | RU0009059216 | RU0009059216 | АО "РЕЕСТР" |
| 352012X12215 | Публичное акционерное общество "Башинформсвязь" | 2-01-00011-A | 24 ноября 2009 г. | акции привилегированные | RU0009100176 | RU0009100176 | АО "РЕЕСТР" |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU0009059216 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 0.459 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2017 г. |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU0009100176 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 0.365 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2017 г. |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
9.2. Информация о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размеров дивидендов по акциям и порядка их выплаты.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 323343 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 21 июня 2018 г. |
| Дата КД (расч.) | 21 июня 2018 г. |
| Дата и время фиксации списка | 20 июня 2018 г. (конец операционного дня) |
| нформация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | ISIN / Депозитарный код выпуска | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | ||
| Акционерное общество "СофтЛайн Трейд" | 4B02-01-45848-H-001P | 15 декабря 2017 г. | RU000A0ZYLD2 | 1 000.0000 | 1 000.0000 | Рубли | ||
| Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сокращенное наименование эмитента | Место нахождения эмитента | Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска | Дата погашения | Порядок определения срока погашения ценных бумаг | Дата выплаты плановая | Серия выпуска облигаций | ||
| расчетная | плановая | дата начала размещения | период обращения | |||||
| АО "СофтЛайн Трейд" | 119270, город Москва, Набережная Лужнецкая, д. 2/4, стр. 3А, офис 304 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | 17 декабря 2020 г. | 17 декабря 2020 г. | 21 декабря 2017 г. | 1092 | 21 июня 2018 г. | 001P-01 |
| Информация о депозитарии | |
|---|---|
| Полное фирменное наименование | Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" |
| Сокращенное фирменное наименование | НКО АО НРД |
| Центральный депозитарий Российской Федерации | Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12 |
| Место нахождения | город Москва, улица Спартаковская, дом 12 |
| ИНН | 7702165310 |
| ОГРН | 1027739132563 |
| Телефон | (495) 956 09 30 |
| Факс | (495) 956-09-38 |
| Электронная почта | corp_info@nsd.ru |
| Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации | www.nsd.ru |
| Лицензия на осуществление банковских операций | |
| Номер лицензии | 3294 |
| Дата выдачи лицензии | 04 августа 2016 г. |
| Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
| Орган, выдавший лицензию | Центральный банк Российской Федерации |
| Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг | |
| Номер лицензии | 045-12042-000100 |
| Дата выдачи лицензии | 19 февраля 2009 г. |
| Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
| Орган, выдавший лицензию | Федеральная служба по финансовым рынкам |
| Поступление денежных средств по КД | |
|---|---|
| Дата поступления в НРД денежных средств | |
| по купону | 19 июня 2018 г. |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 311132 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 20 июня 2018 г. |
| Дата КД (расч.) | 20 июня 2018 г. |
| Дата и время фиксации списка | 19 июня 2018 г. (конец операционного дня) |
| Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | ISIN / Депозитарный код выпуска | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | ||
| Министерство финансов Российской Федерации | 25083RMFS | 06 октября 2017 г. | RU000A0ZYCK6 / SU25083RMFS5 | 1 000.0000 | 1 000.0000 | Рубли | ||
| Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сокращенное наименование эмитента | Место нахождения эмитента | Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска | Дата погашения | Порядок определения срока погашения ценных бумаг | Дата выплаты плановая | Серия выпуска облигаций | ||
| расчетная | плановая | дата начала размещения | период обращения | |||||
| Минфин России | г. Москва, ул. Ильинка, д. 9, стр. 1 | Министерство финансов Российской Федерации | 15 декабря 2021 г. | 15 декабря 2021 г. | 11 октября 2017 г. | 1526 | 20 июня 2018 г. | |
| Информация о депозитарии | |
|---|---|
| Полное фирменное наименование | Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" |
| Сокращенное фирменное наименование | НКО АО НРД |
| Центральный депозитарий Российской Федерации | Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12 |
| Место нахождения | город Москва, улица Спартаковская, дом 12 |
| ИНН | 7702165310 |
| ОГРН | 1027739132563 |
| Телефон | (495) 956 09 30 |
| Факс | (495) 956-09-38 |
| Электронная почта | corp_info@nsd.ru |
| Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации | www.nsd.ru |
| Лицензия на осуществление банковских операций | |
| Номер лицензии | 3294 |
| Дата выдачи лицензии | 04 августа 2016 г. |
| Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
| Орган, выдавший лицензию | Центральный банк Российской Федерации |
| Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг | |
| Номер лицензии | 045-12042-000100 |
| Дата выдачи лицензии | 19 февраля 2009 г. |
| Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
| Орган, выдавший лицензию | Федеральная служба по финансовым рынкам |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 7.0000 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 48.3300 |
| Валюта платежа | Рубли |
| Дата платежа | 20 июня 2018 г. |
| Дата начала текущего купонного периода | 11 октября 2017 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 20 июня 2018 г. |
| Количество дней в купонном периоде | 252 |
| Текущая выплата по КД | ||||
|---|---|---|---|---|
| Размер текущей выплаты на 1 ц.б. | Дата поступления в НРД денежных средств | Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам | Остаток по текущей выплате | |
| по купону | 48.3300 | 19 июня 2018 г. | 20 июня 2018 г. | Выплачен полностью |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о частичном досрочном погашении основного долга
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 115091 |
| Код типа корпоративного действия | DRAW |
| Тип корпоративного действия | Частичное досрочное погашение основного долга |
| Дата КД (план.) | 20 июня 2018 г. |
| Дата КД (расч.) | 20 июня 2018 г. |
| Дата и время фиксации списка | 19 июня 2018 г. (конец операционного дня) |
| Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | ISIN / Депозитарный код выпуска | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | ||
| Правительство Оренбургской области | RU35001AOR0 | 11 июня 2013 г. | RU000A0JTZK1 | 1 000.0000 | 300.0000 | Рубли | ||
| Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сокращенное наименование эмитента | Место нахождения эмитента | Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска | Дата погашения | Порядок определения срока погашения ценных бумаг | Дата выплаты плановая | Серия выпуска облигаций | ||
| расчетная | плановая | дата начала размещения | период обращения | |||||
| Правительство Оренбургской области | 460000, Россия, Оренбургская область, г. Оренбург, Дом Советов | Министерство финансов Российской Федерации | 19 июня 2019 г. | 19 июня 2019 г. | 26 июня 2013 г. | 2184 | 20 июня 2018 г. | |
| Информация о депозитарии | |
|---|---|
| Полное фирменное наименование | Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" |
| Сокращенное фирменное наименование | НКО АО НРД |
| Центральный депозитарий Российской Федерации | Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12 |
| Место нахождения | город Москва, улица Спартаковская, дом 12 |
| ИНН | 7702165310 |
| ОГРН | 1027739132563 |
| Телефон | (495) 956 09 30 |
| Факс | (495) 956-09-38 |
| Электронная почта | corp_info@nsd.ru |
| Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации | www.nsd.ru |
| Лицензия на осуществление банковских операций | |
| Номер лицензии | 3294 |
| Дата выдачи лицензии | 04 августа 2016 г. |
| Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
| Орган, выдавший лицензию | Центральный банк Российской Федерации |
| Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг | |
| Номер лицензии | 045-12042-000100 |
| Дата выдачи лицензии | 19 февраля 2009 г. |
| Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
| Орган, выдавший лицензию | Федеральная служба по финансовым рынкам |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 30.0000 |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 300.0000 |
| Валюта платежа | Рубли |
| Текущая выплата по КД | ||||
|---|---|---|---|---|
| Размер текущей выплаты на 1 ц.б. | Дата поступления в НРД денежных средств | Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам | Остаток по текущей выплате | |
| по погашению | 300.0000 | 13 июня 2018 г. | 20 июня 2018 г. | Выплачен полностью |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "Лидер-Инвест" ИНН 7705619586 (облигация 4B02-01-55338-H-001P/RU000A0JX3A5)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 265058 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 26 июня 2018 г. |
| Дата КД (расч.) | 26 июня 2018 г. |
| Дата фиксации | 25 июня 2018 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "Лидер-Инвест" | 4B02-01-55338-H-001P | 13 декабря 2016 г. | облигации | RU000A0JX3A5 | RU000A0JX3A5 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13.5 |
| Размер купонного дохода, RUB | 67.32 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 26 декабря 2017 г. |
| Дата окончания текущего периода | 26 июня 2018 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
12.2. О намерении исполнить обязанность по погашению облигаций, частичному погашению облигаций и (или) выплате процентного (купонного) дохода по облигациям.
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами Центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления Центральным депозитарием доступа к такой информации".
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "СофтЛайн Трейд" ИНН 7736227885 (облигация 4B02-01-45848-H-001P/RU000A0ZYLD2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 323343 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 21 июня 2018 г. |
| Дата КД (расч.) | 21 июня 2018 г. |
| Дата фиксации | 20 июня 2018 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "СофтЛайн Трейд" | 4B02-01-45848-H-001P | 15 декабря 2017 г. | облигации | RU000A0ZYLD2 | RU000A0ZYLD2 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 11 |
| Размер купонного дохода, RUB | 54.85 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 21 декабря 2017 г. |
| Дата окончания текущего периода | 21 июня 2018 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
12.4. О направлении денежных средств, подлежащих выплате владельцам облигаций при их погашении, частичном погашении и (или) выплате процентного (купонного) дохода по облигациям.
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами Центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления Центральным депозитарием доступа к такой информации".
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ММК" ИНН 7414003633 (акция 1-03-00078-A/RU0009084396)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 331041 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата КД (план.) | 27 июня 2018 г. |
| Дата КД (расч.) | 27 июня 2018 г. |
| Дата фиксации | 13 июня 2018 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 331041X4176 | Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" | 1-03-00078-A | 05 ноября 2002 г. | акции обыкновенные | MAGN/03 | RU0009084396 | АО "СТАТУС" |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | MAGN/03 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 0.806 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2017 г. |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| MEET | 335487 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
9.14. Информация об исполнении эмитентом обязанности по выплате денежных средств для выплаты объявленных дивидендов по акциям.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Облигации внешнего облигационного займа (доллары США) (облигация MK-0-CM-126/XS0089375249)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 15255 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 24 июля 2018 г. |
| Дата КД (расч.) | 24 июля 2018 г. |
| Дата фиксации | 09 июля 2018 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| Облигации внешнего облигационного займа (доллары США) | облигации | XS0089375249 | XS0089375249 | 1000 | 1000 | USD | |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 11 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 55 |
| Валюта платежа | USD |
| Дата начала текущего купонного периода | 24 января 2018 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 24 июля 2018 г. |
| Количество дней в купонном периоде | 180 |