Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о прошедшем корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (АО) ИНН 7703074601 (облигация 40302110B/RU000A0JUP97)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 146587 |
Код типа корпоративного действия | REDM |
Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
Дата КД (план.) | 22 июня 2017 г. |
Дата КД (расч.) | 22 июня 2017 г. |
Дата фиксации | 21 июня 2017 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию Отечества "ПЕРЕСВЕТ" (Акционерное общество) | 40302110B | 24 февраля 2014 г. | облигации | RU000A0JUP97 | RU000A0JUP97 | 1000 | 0 | RUB |
Информация о погашении | |
---|---|
Погашаемая часть в % | 100 % |
Размер погашаемой части в валюте платежа | 1000 |
Валюта платежа | RUB |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами Центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления Центральным депозитарием доступа к такой информации".
12.4. О направлении денежных средств, подлежащих выплате владельцам облигаций при их погашении, частичном погашении и (или) выплате процентного (купонного) дохода по облигациям.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о прошедшем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (АО) ИНН 7703074601 (облигация 40302110B/RU000A0JUP97)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 146593 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 22 июня 2017 г. |
Дата КД (расч.) | 22 июня 2017 г. |
Дата фиксации | 21 июня 2017 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию Отечества "ПЕРЕСВЕТ" (Акционерное общество) | 40302110B | 24 февраля 2014 г. | облигации | RU000A0JUP97 | RU000A0JUP97 | 1000 | 0 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13.25 |
Размер купонного дохода, RUB | 66.43 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 21 декабря 2016 г. |
Дата окончания текущего периода | 22 июня 2017 г. |
Количество дней в периоде | 183 |
Связанные корпоративные действия | |
---|---|
Код типа КД | Референс КД |
CHAN | 213492 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами Центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления Центральным депозитарием доступа к такой информации".
12.6. Об исполнении эмитентом обязанности по выплате денежных средств для погашения, частичного погашения облигаций и (или) выплаты процентного (купонного) дохода по облигациям.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о прошедшем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (АО) ИНН 7703074601 (облигация 40302110B/RU000A0JUP97)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 146593 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 22 июня 2017 г. |
Дата КД (расч.) | 22 июня 2017 г. |
Дата фиксации | 21 июня 2017 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию Отечества "ПЕРЕСВЕТ" (Акционерное общество) | 40302110B | 24 февраля 2014 г. | облигации | RU000A0JUP97 | RU000A0JUP97 | 1000 | 0 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13.25 |
Размер купонного дохода, RUB | 66.43 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 21 декабря 2016 г. |
Дата окончания текущего периода | 22 июня 2017 г. |
Количество дней в периоде | 183 |
Связанные корпоративные действия | |
---|---|
Код типа КД | Референс КД |
CHAN | 213492 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами Центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления Центральным депозитарием доступа к такой информации".
12.6. Об исполнении эмитентом обязанности по выплате денежных средств для погашения, частичного погашения облигаций и (или) выплаты процентного (купонного) дохода по облигациям.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о прошедшем корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (АО) ИНН 7703074601 (облигация 40302110B/RU000A0JUP97)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 146587 |
Код типа корпоративного действия | REDM |
Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
Дата КД (план.) | 22 июня 2017 г. |
Дата КД (расч.) | 22 июня 2017 г. |
Дата фиксации | 21 июня 2017 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию Отечества "ПЕРЕСВЕТ" (Акционерное общество) | 40302110B | 24 февраля 2014 г. | облигации | RU000A0JUP97 | RU000A0JUP97 | 1000 | 0 | RUB |
Информация о погашении | |
---|---|
Погашаемая часть в % | 100 % |
Размер погашаемой части в валюте платежа | 1000 |
Валюта платежа | RUB |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами Центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления Центральным депозитарием доступа к такой информации".
12.6. Об исполнении эмитентом обязанности по выплате денежных средств для погашения, частичного погашения облигаций и (или) выплаты процентного (купонного) дохода по облигациям.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Конвертация акций в акции с меньшей номинальной стоимостью" с ценными бумагами эмитента ПАО "ПМП" ИНН 2508018932 (акции 1-05-00120-A/RU0009084487), ПАО "ПМП" ИНН 2508018932 (акции 1-06-00120-A/RU0009084487)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 296419 |
Код типа корпоративного действия | DECR |
Тип корпоративного действия | Конвертация акций в акции с меньшей номинальной стоимостью |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
296419X7436 | Публичное акционерное общество "Приморское морское пароходство" | 1-05-00120-A | 22 июня 2006 г. | акции обыкновенные | PRIM/05 | RU0009084487 | АО "Сибирский реестр" |
296419X33848 | Публичное акционерное общество "Приморское морское пароходство" | 1-06-00120-A | 14 июня 2017 г. | акции обыкновенные | PRIM/06 | RU0009084487 | АО "Сибирский реестр" |
Детали корпоративного действия | |
---|---|
Дата, определенная решением о выпуске | 23 июня 2017 г. |
Дата проведения операции в реестре | 23 июня 2017 г. |
Дата проведения операции в НРД | 23 июня 2017 г. |
Размещенные ценные бумаги | Размещаемые ценные бумаги | Коэффициент | Доля распределяемых бумаг | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Депозитарный код | ISIN | Депозитарный код | ISIN | Размещенных выпусков | Размещаемых выпусков | |
PRIM/05 | RU0009084487 | PRIM/06 | RU0009084487 | 1 | 1 | 100 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Иное событие" с ценными бумагами эмитента ОАО "Калужская сбытовая компания" ИНН 4029030252
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 296467 |
Код типа корпоративного действия | OTHR |
Тип корпоративного действия | Иное событие |
Статус обработки | Полная информация |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
296467X5633 | Открытое акционерное общество "Калужская сбытовая компания" | 1-01-65057-D | 18 мая 2004 г. | акции обыкновенные | RU000A0DKZK3 | RU000A0DKZK3 | АО "Регистратор Р.О.С.Т." |
Подтип не определен
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".
10.4. Информация об изменении полного и (или) сокращенного фирменного наименования эмитента, его места нахождения, адреса
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Новошип" ИНН 2315012204 (акции 1-02-00103-A/RU0009084453), ПАО "Новошип" ИНН 2315012204 (акции 2-03-00103-A/RU0009177281)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 283392 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Дата КД (план.) | 29 июня 2017 г. |
Дата КД (расч.) | 29 июня 2017 г. |
Дата фиксации | 15 июня 2017 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
283392X236 | Публичное акционерное общество "Новороссийское морское пароходство" | 1-02-00103-A | 04 октября 2000 г. | акции обыкновенные | RU0009084453 | RU0009084453 | АО "Независимая регистраторская компания" |
283392X2735 | Публичное акционерное общество "Новороссийское морское пароходство" | 2-03-00103-A | 15 ноября 2001 г. | акции привилегированные | RU0009177281 | RU0009177281 | АО "Независимая регистраторская компания" |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | RU0009084453 |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 0.1 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 12 месяцев 2016 г. |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | RU0009177281 |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 0.1 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 12 месяцев 2016 г. |
Связанные корпоративные действия | |
---|---|
Код типа КД | Референс КД |
MEET | 274320 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".
9.10. Информация о намерении исполнить обязанность по выплате объявленных дивидендов по акциям.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о прошедшем корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам" с ценными бумагами эмитента ПАО "РУСАЛ Братск" ИНН 3803100054 (облигация 4-08-20075-F/RU000A0JRF11)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 296263 |
Код типа корпоративного действия | CHAN |
Тип корпоративного действия | Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам |
Дата КД (план.) | 22 июня 2017 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
296263X13191 | Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод" | 4-08-20075-F | 20 мая 2010 г. | облигации | RU000A0JRF11 | RU000A0JRF11 | 1000 | 1000 | RUB |
Выплаты купонного дохода | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Номер купона | Дата выплаты купонного дохода | Дата фиксации | Ставка купонного дохода (% годовых) | Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат. | Валюта платежа | |
Расчет | План | |||||
13 | 09 октября 2017 г. | 09 октября 2017 г. | 03 октября 2017 г. | 9.00000 | 44.88000 | RUB |
14 | 09 апреля 2018 г. | 09 апреля 2018 г. | 03 апреля 2018 г. | 9.00000 | 44.88000 | RUB |
15 | 08 октября 2018 г. | 08 октября 2018 г. | 02 октября 2018 г. | 9.00000 | 44.88000 | RUB |
16 | 08 апреля 2019 г. | 08 апреля 2019 г. | 02 апреля 2019 г. | 9.00000 | 44.88000 | RUB |
Связанные корпоративные действия | |
---|---|
Код типа КД | Референс КД |
INTR | 69584 |
INTR | 69583 |
INTR | 69582 |
INTR | 69581 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".
15.18. Информация эмитента об определении размера процента (купона) по облигациям
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о Выплате купонного дохода
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 146593 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 22 июня 2017 г. |
Дата КД (расч.) | 22 июня 2017 г. |
Дата и время фиксации списка | 21 июня 2017 г. (конец операционного дня) |
Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | ISIN / Депозитарный код выпуска | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | ||
Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию Отечества "ПЕРЕСВЕТ" (Акционерное общество) | 40302110B | 24 февраля 2014 г. | RU000A0JUP97 | 1 000.0000 | 0.0000 | Рубли |
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сокращенное наименование эмитента | Место нахождения эмитента | Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска | Дата погашения | Порядок определения срока погашения ценных бумаг | Дата выплаты плановая | Серия выпуска облигаций | ||
расчетная | плановая | дата начала размещения | период обращения | |||||
АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (АО) | 123100, Город Москва, Краснопресненская наб., д.14 | Центральный банк Российской Федерации | 22 июня 2017 г. | 22 июня 2017 г. | 20 июня 2014 г. | 1098 | 22 июня 2017 г. | 03 |
Информация о депозитарии | |
---|---|
Полное фирменное наименование | Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" |
Сокращенное фирменное наименование | НКО АО НРД |
Центральный депозитарий Российской Федерации | Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12 |
Место нахождения | город Москва, улица Спартаковская, дом 12 |
ИНН | 7702165310 |
ОГРН | 1027739132563 |
Телефон | (495) 956 09 30 |
Факс | (495) 956-09-38 |
Электронная почта | corp_info@nsd.ru |
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации | www.nsd.ru |
Лицензия на осуществление банковских операций | |
Номер лицензии | 3294 |
Дата выдачи лицензии | 04 августа 2016 г. |
Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
Орган, выдавший лицензию | Центральный банк Российской Федерации |
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг | |
Номер лицензии | 045-12042-000100 |
Дата выдачи лицензии | 19 февраля 2009 г. |
Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
Орган, выдавший лицензию | Федеральная служба по финансовым рынкам |
Информация о выплате купонного дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13.2500 |
Размер купонного дохода в валюте платежа | 66.4300 |
Валюта платежа | Рубли |
Дата платежа | 22 июня 2017 г. |
Дата начала текущего купонного периода | 21 декабря 2016 г. |
Дата окончания текущего купонного периода | 22 июня 2017 г. |
Количество дней в купонном периоде | 183 |
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону | 21 декабря 2016 г. (пятый купон) |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о погашении облигаций
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 146587 |
Код типа корпоративного действия | REDM/BN |
Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
Дата КД (план.) | 22 июня 2017 г. |
Дата КД (расч.) | 22 июня 2017 г. |
Дата и время фиксации списка | 21 июня 2017 г. (конец операционного дня) |
Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | ISIN / Депозитарный код выпуска | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | ||
Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию Отечества "ПЕРЕСВЕТ" (Акционерное общество) | 40302110B | 24 февраля 2014 г. | RU000A0JUP97 | 1 000.0000 | 0.0000 | Рубли |
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сокращенное наименование эмитента | Место нахождения эмитента | Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска | Дата погашения | Порядок определения срока погашения ценных бумаг | Дата выплаты плановая | Серия выпуска облигаций | ||
расчетная | плановая | дата начала размещения | период обращения | |||||
АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (АО) | 123100, Город Москва, Краснопресненская наб., д.14 | Центральный банк Российской Федерации | 22 июня 2017 г. | 22 июня 2017 г. | 20 июня 2014 г. | 1098 | 22 июня 2017 г. | 03 |
Информация о депозитарии | |
---|---|
Полное фирменное наименование | Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" |
Сокращенное фирменное наименование | НКО АО НРД |
Центральный депозитарий Российской Федерации | Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12 |
Место нахождения | город Москва, улица Спартаковская, дом 12 |
ИНН | 7702165310 |
ОГРН | 1027739132563 |
Телефон | (495) 956 09 30 |
Факс | (495) 956-09-38 |
Электронная почта | corp_info@nsd.ru |
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации | www.nsd.ru |
Лицензия на осуществление банковских операций | |
Номер лицензии | 3294 |
Дата выдачи лицензии | 04 августа 2016 г. |
Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
Орган, выдавший лицензию | Центральный банк Российской Федерации |
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг | |
Номер лицензии | 045-12042-000100 |
Дата выдачи лицензии | 19 февраля 2009 г. |
Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
Орган, выдавший лицензию | Федеральная служба по финансовым рынкам |
Информация о погашении | |
---|---|
Погашаемая часть в % | 100.0000 |
Размер погашаемой части в валюте платежа | 1 000.0000 |
Валюта платежа | Рубли |
Текущая выплата по КД | ||||
---|---|---|---|---|
Размер текущей выплаты на 1 ц.б. | Дата поступления в НРД денежных средств | Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам | Остаток по текущей выплате | |
по погашению | 1 000.0000 | 21 июня 2017 г. | 22 июня 2017 г. | Выплачен полностью |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Северсталь" ИНН 3528000597 (акция 1-02-00143-A/RU0009046510)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 270087 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Дата КД (план.) | 04 июля 2017 г. |
Дата КД (расч.) | 04 июля 2017 г. |
Дата фиксации | 20 июня 2017 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
270087X5995 | Публичное акционерное общество "Северсталь" | 1-02-00143-A | 30 ноября 2004 г. | акции обыкновенные | RU0009046510 | RU0009046510 | ООО "ПАРТНЁР" |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | RU0009046510 |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 27.73 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 12 месяцев 2016 г. |
Связанные корпоративные действия | |
---|---|
Код типа КД | Референс КД |
MEET | 270085 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".
9.10. Информация о намерении исполнить обязанность по выплате объявленных дивидендов по акциям.
9.12. Информация о направлении денежных средств для выплаты объявленных дивидендов по акциям.
9.14. Информация об исполнении эмитентом обязанности по выплате денежных средств для выплаты объявленных дивидендов по акциям.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Северсталь" ИНН 3528000597 (акция 1-02-00143-A/RU0009046510)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 282155 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Дата КД (план.) | 04 июля 2017 г. |
Дата КД (расч.) | 04 июля 2017 г. |
Дата фиксации | 20 июня 2017 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
282155X5995 | Публичное акционерное общество "Северсталь" | 1-02-00143-A | 30 ноября 2004 г. | акции обыкновенные | RU0009046510 | RU0009046510 | ООО "ПАРТНЁР" |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | RU0009046510 |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 24.44 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 3 месяца 2017 г. |
Порядковый номер периода | 1 |
Связанные корпоративные действия | |
---|---|
Код типа КД | Референс КД |
MEET | 270085 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".
9.10. Информация о намерении исполнить обязанность по выплате объявленных дивидендов по акциям.
9.12. Информация о направлении денежных средств для выплаты объявленных дивидендов по акциям.
9.14. Информация об исполнении эмитентом обязанности по выплате денежных средств для выплаты объявленных дивидендов по акциям.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Правительство Республики Башкортостан ИНН 0274033209 (облигация RU34009BAS0/RU000A0JUWT7)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 158730 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 13 июля 2017 г. |
Дата КД (расч.) | 13 июля 2017 г. |
Дата фиксации | 12 июля 2017 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Правительство Республики Башкортостан | RU34009BAS0 | 03 октября 2014 г. | облигации | RU000A0JUWT7 | RU000A0JUWT7 | 1000 | 700 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 11.4 |
Размер купонного дохода, RUB | 19.9 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 13 апреля 2017 г. |
Дата окончания текущего периода | 13 июля 2017 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге" - FinEx Gold ETF USD (пай IE00B8XB7377)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 295699 |
Код типа корпоративного действия | CHAN |
Тип корпоративного действия | Существенные изменения по ценной бумаге |
Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
Статус обработки | Полная информация |
Информация о ценных бумагах | |||||
---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Управляющая компания | Наименование ценной бумаги | Тип фонда | Депозитарный код | ISIN |
295699S9160 | FinEx Capital Management LLP | FinEx Gold ETF USD | открытый | IE00B8XB7377 | IE00B8XB7377 |
Детали корпоративного действия | |
---|---|
Дата/Время вступления в силу | 19 июня 2017 г. |
Флаг сертификации | Нет |
Признак типа изменений | Наименование |
Новое наименование компании | FINEX INVESTMENT MANAGEMENT LLP |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате дивидендов в виде денежных средств
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 278033 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Дата КД (план.) | 15 июня 2017 г. |
Дата и время фиксации списка | 31 мая 2017 г. (конец операционного дня) |
Информация о ценных бумагах (акции) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | ISIN / Депозитарный код выпуска | Референс КД по ЦБ | Реестродержатель |
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" | 10300436B | 19 ноября 1992 г. | акции обыкновенные | RU0009100945 | 278033X8268 | Акционерное общество "Независимая регистраторская компания" |
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" | 10300436B | 19 ноября 1992 г. | акции обыкновенные | RU0009100945 / BSPB/DR2 | 278033X20566 | Акционерное общество "Независимая регистраторская компания" |
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" | 20100436B | 16 июня 2003 г. | акции привилегированные | RU000A0JP0U9 | 278033X3648 | Акционерное общество "Независимая регистраторская компания" |
Приложение 1: Предоставление банковских реквизитов для возврата невыплаченных дивидендов за 2016 год по акциям ПАО "Банк Санкт-Петербург" (763Kb)