Сообщения
Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26207RMFS/RU000A0JS3W6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 82930 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 15 февраля 2017 г. |
| Дата КД (расч.) | 15 февраля 2017 г. |
| Дата фиксации | 14 февраля 2017 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Министерство финансов Российской Федерации | 26207RMFS | 14 февраля 2012 г. | облигации | SU26207RMFS9 | RU000A0JS3W6 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8.15 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 40.64 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего купонного периода | 17 августа 2016 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 15 февраля 2017 г. |
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 182 |
Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента АО АКБ "Тексбанк" ИНН 0901001063 (акция 10102756B/RU000A0JV9J5)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 263852 |
| Код типа корпоративного действия | XMET |
| Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
| Дата КД (факт.) | 19 января 2017 г. 15:00 |
| Дата фиксации | 06 декабря 2016 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | 369000, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Кавказская, д.99 |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 263852X23893 | Акционерное общество Акционерный банк развития текстильной и шерстяной промышленности Тексбанк | 10102756B | 28 февраля 1994 г. | акции обыкновенные | RU000A0JV9J5 | RU000A0JV9J5 | АО ВТБ Регистратор |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Внести изменения в Устав АО АКБ «Тексбанк» в редакции согласно приложению3 к настоящему протоколу. | Принято: Да |
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента АО "Россельхозбанк" ИНН 7725114488 (облигация 40303349B/RU000A0JP2G4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 30833 |
| Код типа корпоративного действия | REDM |
| Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
| Дата КД (план.) | 09 февраля 2017 г. |
| Дата КД (расч.) | 09 февраля 2017 г. |
| Дата фиксации | 03 февраля 2017 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 40303349B | 26 января 2007 г. | облигации | RU000A0JP2G4 | RU000A0JP2G4 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 100 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 1000 |
| Валюта платежа | |
Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "Россельхозбанк" ИНН 7725114488 (облигация 40303349B/RU000A0JP2G4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 30715 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 09 февраля 2017 г. |
| Дата КД (расч.) | 09 февраля 2017 г. |
| Дата фиксации | 03 февраля 2017 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 40303349B | 26 января 2007 г. | облигации | RU000A0JP2G4 | RU000A0JP2G4 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 59.84 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего купонного периода | 11 августа 2016 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 09 февраля 2017 г. |
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 182 |
Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Республики Саха (Якутия) ИНН 1435027673 (облигация RU35004RSY0/RU000A0JS850)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 86556 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 09 февраля 2017 г. |
| Дата КД (расч.) | 09 февраля 2017 г. |
| Дата фиксации | 08 февраля 2017 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | RU35004RSY0 | 02 мая 2012 г. | облигации | RU000A0JS850 | RU000A0JS850 | 1000 | 300 | RUB |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8.47 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 6.34 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего купонного периода | 10 ноября 2016 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 09 февраля 2017 г. |
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 91 |
Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин КК ИНН 2308040000 (облигация RU34004KND0/RU000A0JTBA3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 95279 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 09 февраля 2017 г. |
| Дата КД (расч.) | 09 февраля 2017 г. |
| Дата фиксации | 08 февраля 2017 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| министерство финансов Краснодарского края | RU34004KND0 | 02 ноября 2012 г. | облигации | RU000A0JTBA3 | RU000A0JTBA3 | 1000 | 100 | RUB |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8.95 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 2.23 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего купонного периода | 10 ноября 2016 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 09 февраля 2017 г. |
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 91 |
Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "НЛМК" ИНН 4823006703 (акция 1-01-00102-A/RU0009046452)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 259666 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата КД (план.) | 23 января 2017 г. |
| Дата КД (расч.) | 23 января 2017 г. |
| Дата фиксации | 09 января 2017 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 259666X5456 | Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат" | 1-01-00102-A | 09 апреля 2004 г. | акции обыкновенные | RU0009046452 | RU0009046452 | АО "Агентство "РНР" |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU0009046452 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 3.63 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 9 месяцев 2016 г. |
Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО АНК "Башнефть" ИНН 0274051582 (облигация 4-04-00013-A/RU000A0JS3U0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 82831 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 10 февраля 2017 г. |
| Дата КД (расч.) | 10 февраля 2017 г. |
| Дата фиксации | 06 февраля 2017 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть" | 4-04-00013-A | 29 сентября 2011 г. | облигации | RU000A0JS3U0 | RU000A0JS3U0 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 9.5 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 47.37 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего купонного периода | 12 августа 2016 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 10 февраля 2017 г. |
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 182 |
Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о прошедшем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "ГЕОТЕК Сейсморазведка" ИНН 7203215460 (облигация 4-01-55378-E/RU000A0JU807)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 124305 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 18 января 2017 г. |
| Дата КД (расч.) | 18 января 2017 г. |
| Дата фиксации | 17 января 2017 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "ГЕОТЕК Сейсморазведка" | 4-01-55378-E | 12 сентября 2013 г. | облигации | RU000A0JU807 | RU000A0JU807 | 1000 | 900 | RUB |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 31.2 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего купонного периода | 19 октября 2016 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 18 января 2017 г. |
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 91 |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| CHAN | 255228 |
Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "НЛМК" ИНН 4823006703 (акция 1-01-00102-A/RU0009046452)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 259666 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата КД (план.) | 23 января 2017 г. |
| Дата КД (расч.) | 23 января 2017 г. |
| Дата фиксации | 09 января 2017 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 259666X5456 | Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат" | 1-01-00102-A | 09 апреля 2004 г. | акции обыкновенные | RU0009046452 | RU0009046452 | АО "Агентство "РНР" |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU0009046452 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 3.63 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 9 месяцев 2016 г. |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| XMET | 259665 |
Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 124305 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 18 января 2017 г. |
| Дата КД (расч.) | 18 января 2017 г. |
| Дата и время фиксации списка | 17 января 2017 г. (конец операционного дня) |
| Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | ISIN / Депозитарный код выпуска | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | ||
| Публичное акционерное общество "ГЕОТЕК Сейсморазведка" | 4-01-55378-E | 12 сентября 2013 г. | RU000A0JU807 | 1 000.0000 | 900.0000 | Рубли | ||
| Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сокращенное наименование эмитента | Место нахождения эмитента | Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска | Дата погашения | Порядок определения срока погашения ценных бумаг | Дата выплаты плановая | Серия выпуска облигаций | ||
| расчетная | плановая | дата начала размещения | период обращения | |||||
| ПАО "ГЕОТЕК Сейсморазведка" | 625023, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д. 173 | Центральный банк Российской Федерации | 16 октября 2019 г. | 16 октября 2019 г. | 23 октября 2013 г. | 2184 | 18 января 2017 г. | 01 |
| Информация о депозитарии | |
|---|---|
| Полное фирменное наименование | Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" |
| Сокращенное фирменное наименование | НКО АО НРД |
| Центральный депозитарий Российской Федерации | Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12 |
| Место нахождения | город Москва, улица Спартаковская, дом 12 Дополнительный офис "Красные ворота", 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12 |
| ИНН | 7702165310 |
| ОГРН | 1027739132563 |
| Телефон | (495) 956 09 30 |
| Факс | (495) 956-09-38 |
| Электронная почта | corp_info@nsd.ru |
| Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации | www.nsd.ru |
| Лицензия на осуществление банковских операций | |
| Номер лицензии | 3294 |
| Дата выдачи лицензии | 04 августа 2016 г. |
| Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
| Орган, выдавший лицензию | Центральный банк Российской Федерации |
| Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг | |
| Номер лицензии | 045-12042-000100 |
| Дата выдачи лицензии | 19 февраля 2009 г. |
| Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
| Орган, выдавший лицензию | Федеральная служба по финансовым рынкам |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13.0000 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 31.2000 |
| Валюта платежа | Рубли |
| Дата платежа | 18 января 2017 г. |
| Дата начала текущего купонного периода | 19 октября 2016 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 18 января 2017 г. |
| Количество дней в купонном периоде | 91 |
| Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону | 19 октября 2016 г. (шестой купон) |
| Текущая выплата по КД | ||||
|---|---|---|---|---|
| Размер текущей выплаты на 1 ц.б. | Дата поступления в НРД денежных средств | Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам | Остаток по текущей выплате | |
| по купону | 31.2000 | 17 января 2017 г. | 18 января 2017 г. | Выплачен полностью |
Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 46021RMFS/RU000A0JP2S9)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 30823 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 08 февраля 2017 г. |
| Дата КД (расч.) | 08 февраля 2017 г. |
| Дата фиксации | 07 февраля 2017 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Министерство финансов Российской Федерации | 46021RMFS | 12 февраля 2007 г. | облигации | SU46021RMFS0 | RU000A0JP2S9 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 5 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 24.93 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего купонного периода | 10 августа 2016 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 08 февраля 2017 г. |
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 182 |
Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 29006RMFS/RU000A0JV4L2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 172857 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 08 февраля 2017 г. |
| Дата КД (расч.) | 08 февраля 2017 г. |
| Дата фиксации | 07 февраля 2017 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Министерство финансов Российской Федерации | 29006RMFS | 31 декабря 2014 г. | облигации | SU29006RMFS2 | RU000A0JV4L2 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 11.9 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 59.34 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего купонного периода | 10 августа 2016 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 08 февраля 2017 г. |
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 182 |
Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о ыплате купонного дохода
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 37497 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 18 января 2017 г. |
| Дата КД (расч.) | 18 января 2017 г. |
| Дата и время фиксации списка | 17 января 2017 г. (конец операционного дня) |
| Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | ISIN / Депозитарный код выпуска | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | ||
| Министерство финансов Российской Федерации | 46022RMFS | 17 января 2008 г. | RU000A0JPLH5 / SU46022RMFS8 | 1 000.0000 | 1 000.0000 | Рубли | ||
| Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сокращенное наименование эмитента | Место нахождения эмитента | Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска | Дата погашения | Порядок определения срока погашения ценных бумаг | Дата выплаты плановая | Серия выпуска облигаций | ||
| расчетная | плановая | дата начала размещения | период обращения | |||||
| Минфин России | г. Москва, ул. Ильинка, д. 9, стр. 1 | Министерство финансов Российской Федерации | 19 июля 2023 г. | 19 июля 2023 г. | 23 января 2008 г. | 5656 | 18 января 2017 г. | |
| Информация о депозитарии | |
|---|---|
| Полное фирменное наименование | Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" |
| Сокращенное фирменное наименование | НКО АО НРД |
| Центральный депозитарий Российской Федерации | Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12 |
| Место нахождения | город Москва, улица Спартаковская, дом 12 Дополнительный офис "Красные ворота", 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12 |
| ИНН | 7702165310 |
| ОГРН | 1027739132563 |
| Телефон | (495) 956 09 30 |
| Факс | (495) 956-09-38 |
| Электронная почта | corp_info@nsd.ru |
| Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации | www.nsd.ru |
| Лицензия на осуществление банковских операций | |
| Номер лицензии | 3294 |
| Дата выдачи лицензии | 04 августа 2016 г. |
| Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
| Орган, выдавший лицензию | Центральный банк Российской Федерации |
| Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг | |
| Номер лицензии | 045-12042-000100 |
| Дата выдачи лицензии | 19 февраля 2009 г. |
| Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
| Орган, выдавший лицензию | Федеральная служба по финансовым рынкам |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 6.0000 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 29.9200 |
| Валюта платежа | Рубли |
| Дата платежа | 18 января 2017 г. |
| Дата начала текущего купонного периода | 20 июля 2016 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 18 января 2017 г. |
| Количество дней в купонном периоде | 182 |
| Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону | 20 июля 2016 г. (семнадцатый купон) |
| Текущая выплата по КД | ||||
|---|---|---|---|---|
| Размер текущей выплаты на 1 ц.б. | Дата поступления в НРД денежных средств | Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам | Остаток по текущей выплате | |
| по купону | 29.9200 | 17 января 2017 г. | 18 января 2017 г. | Выплачен полностью |
Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о прошедшем корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам" с ценными бумагами эмитента ПАО "ГЕОТЕК Сейсморазведка" ИНН 7203215460 (облигация 4-01-55378-E/RU000A0JU807)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 268077 |
| Код типа корпоративного действия | CHAN |
| Тип корпоративного действия | Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам |
| Дата КД (план.) | 18 января 2017 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 268077X20709 | Публичное акционерное общество "ГЕОТЕК Сейсморазведка" | 4-01-55378-E | 12 сентября 2013 г. | облигации | RU000A0JU807 | RU000A0JU807 | 1000 | 900 | RUB |
| Выплаты купонного дохода | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер купона | Дата выплаты купонного дохода | Дата фиксации | Ставка купонного дохода (% годовых) | Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат. | Валюта платежа | |
| Расчет | План | |||||
| 8 | 19 апреля 2017 г. | 19 апреля 2017 г. | 18 апреля 2017 г. | 13.00000 | 29.17000 | RUB |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| INTR | 124306 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".
15.18. Информация эмитента об определении размера процента (купона) по облигациям
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией