Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
«РИКОМ-ТРАСТ»
Позвонить

Сообщения

18.01.2017

Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о прошедшем корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам" с ценными бумагами эмитента ПАО "ГЕОТЕК Сейсморазведка" ИНН 7203215460 (облигация 4-01-55378-E/RU000A0JU807)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 255228
Код типа корпоративного действия CHAN
Тип корпоративного действия Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам
Дата КД (план.) 14 октября 2016 г.
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
255228X20709 Публичное акционерное общество "ГЕОТЕК Сейсморазведка" 4-01-55378-E 12 сентября 2013 г. облигации RU000A0JU807 RU000A0JU807 1000 900 RUB
Выплаты купонного дохода
Номер купона Дата выплаты купонного дохода Дата фиксации Ставка купонного дохода (% годовых) Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат. Валюта платежа
Расчет План
7 18 января 2017 г. 18 января 2017 г. 17 января 2017 г. 13.00000 31.20000 RUB
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
INTR 124305

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".

15.18. Информация эмитента об определении размера процента (купона) по облигациям.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

17.01.2017

Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Новошип" ИНН 2315012204 (акции 1-02-00103-A/RU0009084453), ПАО "Новошип" ИНН 2315012204 (акции 2-03-00103-A/RU0009177281)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 259512
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 17 января 2017 г.
Дата КД (расч.) 17 января 2017 г.
Дата фиксации 27 декабря 2016 г.
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
259512X236 Публичное акционерное общество "Новороссийское морское пароходство" 1-02-00103-A 04 октября 2000 г. акции обыкновенные RU0009084453 RU0009084453 АО "Независимая регистраторская компания"
259512X2735 Публичное акционерное общество "Новороссийское морское пароходство" 2-03-00103-A 15 ноября 2001 г. акции привилегированные RU0009177281 RU0009177281 АО "Независимая регистраторская компания"
Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU0009084453
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 19.7
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 9 месяцев 2016 г.
Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU0009177281
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 19.7
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 9 месяцев 2016 г.

 

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
XMET 256839

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".

9.12. Информация о направлении денежных средств для выплаты объявленных дивидендов по акциям.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

17.01.2017

Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о прошедшем корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ГМК "Норильский никель" ИНН 8401005730 (акция 1-01-40155-F/RU0007288411)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 258933
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 18 января 2017 г.
Дата КД (расч.) 18 января 2017 г.
Дата фиксации 28 декабря 2016 г.
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
258933X8211 Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" 1-01-40155-F 12 декабря 2006 г. акции обыкновенные RU0007288411 RU0007288411 АО "Независимая регистраторская компания"
Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU0007288411
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 444.25
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 9 месяцев 2016 г.
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
XMET 258932

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".

9.14. Информация об исполнении эмитентом обязанности по выплате денежных средств для выплаты объявленных дивидендов по акциям.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

17.01.2017

Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Новошип" ИНН 2315012204 (акции 1-02-00103-A/RU0009084453), ПАО "Новошип" ИНН 2315012204 (акции 2-03-00103-A/RU0009177281)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 259512
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 17 января 2017 г.
Дата КД (расч.) 17 января 2017 г.
Дата фиксации 27 декабря 2016 г.
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
259512X236 Публичное акционерное общество "Новороссийское морское пароходство" 1-02-00103-A 04 октября 2000 г. акции обыкновенные RU0009084453 RU0009084453 АО "Независимая регистраторская компания"
259512X2735 Публичное акционерное общество "Новороссийское морское пароходство" 2-03-00103-A 15 ноября 2001 г. акции привилегированные RU0009177281 RU0009177281 АО "Независимая регистраторская компания"
Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU0009084453
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 19.7
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 9 месяцев 2016 г.
Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU0009177281
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 19.7
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 9 месяцев 2016 г.
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
XMET 256839

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".

9.14. Информация об исполнении эмитентом обязанности по выплате денежных средств для выплаты объявленных дивидендов по акциям.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

17.01.2017

Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о прошедшем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "БИНБАНК" ИНН 5408117935 (облигация 4B020302562B/RU000A0JRZ74)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 217286
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 16 января 2017 г.
Дата КД (расч.) 16 января 2017 г.
Дата фиксации 29 декабря 2016 г.
Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Публичное Акционерное Общество "БИНБАНК" 4B020302562B 07 ноября 2011 г. облигации RU000A0JRZ74 RU000A0JRZ74 1000 1000 RUB
Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 12
Размер купонного дохода в валюте платежа 60.49
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 16 июля 2016 г.
Дата окончания текущего купонного периода 16 января 2017 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 184
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
CHAN 265889
DSCL 260849
BPUT 243702

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами Центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления Центральным депозитарием доступа к такой информации".

12.6. Об исполнении эмитентом обязанности по выплате денежных средств для погашения, частичного погашения облигаций и (или) выплаты процентного (купонного) дохода по облигациям.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

17.01.2017

Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО АНК "Башнефть" ИНН 0274051582 (облигация 4-06-00013-A/RU000A0JTM28)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 103038
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 07 февраля 2017 г.
Дата КД (расч.) 07 февраля 2017 г.
Дата фиксации 06 февраля 2017 г.
Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть" 4-06-00013-A 27 сентября 2012 г. облигации RU000A0JTM28 RU000A0JTM28 1000 1000 RUB
Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 8.65
Размер купонного дохода в валюте платежа 43.13
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 09 августа 2016 г.
Дата окончания текущего купонного периода 07 февраля 2017 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 182

13.01.2017

Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ГМК "Норильский никель" ИНН 8401005730 (акция 1-01-40155-F/RU0007288411)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 258933
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 18 января 2017 г.
Дата КД (расч.) 18 января 2017 г.
Дата фиксации 28 декабря 2016 г.
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
258933X8211 Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" 1-01-40155-F 12 декабря 2006 г. акции обыкновенные RU0007288411 RU0007288411 АО "Независимая регистраторская компания"
Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU0007288411
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 444.25
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 9 месяцев 2016 г.
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
XMET 258932

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".

9.12. Информация о направлении денежных средств для выплаты объявленных дивидендов по акциям.
9.14. Информация об исполнении эмитентом обязанности по выплате денежных средств для выплаты объявленных дивидендов по акциям.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

12.01.2017

Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента Банк ВТБ (ПАО) ИНН 7702070139 (акция 10401000B/RU000A0JP5V6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 259142
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 13 января 2017 г.
Дата КД (расч.) 13 января 2017 г.
Дата фиксации 26 декабря 2016 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
259142X8640 Банк ВТБ (публичное акционерное общество) 10401000B 29 сентября 2006 г. акции обыкновенные RU000A0JP5V6 RU000A0JP5V6 АО ВТБ Регистратор

 

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A0JP5V6
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 9 месяцев 2016 г.

 

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
XMET 259140

 

Уважаемые господа!
Просим Вас сообщение от 14.11.2016 "О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента Банк ВТБ (ПАО) ИНН 7702070139 (акции 10401000B/RU000A0JP5V6, 20101000B/RU000A0JUU66, 20201000B/RU000A0JVMK5)" считать недействительным.

12.01.2017

Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "БИНБАНК" ИНН 5408117935 (облигация 4B020302562B/RU000A0JRZ74)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 217286
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 16 января 2017 г.
Дата КД (расч.) 16 января 2017 г.
Дата фиксации 29 декабря 2016 г.
Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Публичное Акционерное Общество "БИНБАНК" 4B020302562B 07 ноября 2011 г. облигации RU000A0JRZ74 RU000A0JRZ74 1000 1000 RUB
Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 12
Размер купонного дохода в валюте платежа 60.49
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 16 июля 2016 г.
Дата окончания текущего купонного периода 16 января 2017 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 184
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
CHAN 265889
DSCL 260849
BPUT 243702

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами Центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления Центральным депозитарием доступа к такой информации".

12.2. О намерении исполнить обязанность по погашению облигаций, частичному погашению облигаций и (или) выплате процентного (купонного) дохода по облигациям.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

12.01.2017

Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЛУКОЙЛ" ИНН 7708004767 (акция 1-01-00077-A/RU0009024277)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 256910
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 12 января 2017 г.
Дата КД (расч.) 12 января 2017 г.
Дата фиксации 23 декабря 2016 г.
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
256910X4589 Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" 1-01-00077-A 25 июня 2003 г. акции обыкновенные RU0009024277 RU0009024277 ООО "Регистратор "Гарант"
Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU0009024277
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 75
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 9 месяцев 2016 г.
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
XMET 256908

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".

9.14. Информация об исполнении эмитентом обязанности по выплате денежных средств для выплаты объявленных дивидендов по акциям.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

12.01.2017

Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "НЛМК" ИНН 4823006703 (акция 1-01-00102-A/RU0009046452)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 259666
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 23 января 2017 г.
Дата КД (расч.) 23 января 2017 г.
Дата фиксации 09 января 2017 г.
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
259666X5456 Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат" 1-01-00102-A 09 апреля 2004 г. акции обыкновенные RU0009046452 RU0009046452 АО "Агентство "РНР"
Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU0009046452
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 3.63
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 9 месяцев 2016 г.
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
XMET 259665

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".

9.10. Информация о намерении исполнить обязанность по выплате объявленных дивидендов по акциям.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

11.01.2017

Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26212RMFS/RU000A0JTK38)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 102315
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 01 февраля 2017 г.
Дата КД (расч.) 01 февраля 2017 г.
Дата фиксации 31 января 2017 г.
Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации 26212RMFS 17 января 2013 г. облигации SU26212RMFS9 RU000A0JTK38 1000 1000 RUB
Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 7.05
Размер купонного дохода в валюте платежа 35.15
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 03 августа 2016 г.
Дата окончания текущего купонного периода 01 февраля 2017 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 182

11.01.2017

Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 25081RMFS/RU000A0JTKZ1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 102862
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 01 февраля 2017 г.
Дата КД (расч.) 01 февраля 2017 г.
Дата фиксации 31 января 2017 г.
Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации 25081RMFS 31 января 2013 г. облигации SU25081RMFS9 RU000A0JTKZ1 1000 1000 RUB
Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 6.2
Размер купонного дохода в валюте платежа 30.92
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 03 августа 2016 г.
Дата окончания текущего купонного периода 01 февраля 2017 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 182

11.01.2017

Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "ФСК ЕЭС" ИНН 4716016979 (облигация 4-22-65018-D/RU000A0JSQ58)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 90395
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 01 февраля 2017 г.
Дата КД (расч.) 01 февраля 2017 г.
Дата фиксации 31 января 2017 г.
Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" 4-22-65018-D 21 июня 2012 г. облигации RU000A0JSQ58 RU000A0JSQ58 1000 1000 RUB
Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 10
Размер купонного дохода в валюте платежа 49.86
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 03 августа 2016 г.
Дата окончания текущего купонного периода 01 февраля 2017 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 182
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
CHAN 246670

Дополнительно сообщаем, что в соответствии с эмиссионными документами по данному выпуску/требованиями действующего законодательства РФ выплаты производятся депонентам НРД, имеющим ненулевые остатки по состоянию на начало операционного дня НРД, на который приходится дата выплаты денежных средств, определенная согласно эмиссионным документам выпуска как дата исполнения эмитентом обязательств по выплате.

11.01.2017

Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 29011RMFS/RU000A0JV7J9)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 176198
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 01 февраля 2017 г.
Дата КД (расч.) 01 февраля 2017 г.
Дата фиксации 31 января 2017 г.
Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации 29011RMFS 21 января 2015 г. облигации SU29011RMFS2 RU000A0JV7J9 1000 1000 RUB
Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 11.7
Размер купонного дохода в валюте платежа 58.34
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 03 августа 2016 г.
Дата окончания текущего купонного периода 01 февраля 2017 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 182