Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
«РИКОМ-ТРАСТ»
Позвонить

Сообщения

06.11.2019

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26225RMFS / ISIN RU000A0ZYUB7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 332869
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 27 ноября 2019 г.
Дата КД (расч.) 27 ноября 2019 г.
Дата фиксации 26 ноября 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации 26225RMFS 15 февраля 2018 г. облигации SU26225RMFS1 RU000A0ZYUB7 1000 1000 RUB
Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 7.25
Размер купонного дохода в RUB 36.15
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 29 мая 2019 г.
Дата окончания текущего периода 27 ноября 2019 г.
Количество дней в периоде 182
06.11.2019

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 46018RMFS / ISIN RU000A0D0G29)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 22150
Код типа корпоративного действия PRED
Тип корпоративного действия Частичное погашение без уменьшения номинала
Дата КД (план.) 27 ноября 2019 г.
Дата КД (расч.) 27 ноября 2019 г.
Дата фиксации 26 ноября 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации 46018RMFS 09 марта 2005 г. облигации SU46018RMFS6 RU000A0D0G29 1000 1000 RUB
Информация о погашении
Погашаемая часть в % 30 %
Размер погашаемой части в валюте платежа 300
Валюта платежа RUB

 

06.11.2019

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ТЕХНО Лизинг" ИНН 7723609647 (облигация 4B02-01-00455-R-001P / ISIN RU000A100DM3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 417122
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 26 ноября 2019 г.
Дата КД (расч.) 26 ноября 2019 г.
Дата фиксации 25 ноября 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНО Лизинг" 4B02-01-00455-R-001P 22 мая 2019 г. облигации RU000A100DM3 RU000A100DM3 1000 1000 RUB
Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 13.75
Размер купонного дохода в RUB 34.28
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 27 августа 2019 г.
Дата окончания текущего периода 26 ноября 2019 г.
Количество дней в периоде 91
06.11.2019

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 124730
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 11 ноября 2019 г.
Дата КД (расч.) 10 ноября 2019 г.
Дата и время фиксации списка 08 ноября 2019 г. (конец операционного дня)
Информация о ценных бумагах (облигации)
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска ISIN / Депозитарный код выпуска Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Министерство финансов Республики Хакасия RU35003HAK0 11 октября 2013 г. RU000A0JU8R1 1 000.0000 400.0000 Рубли
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)
Сокращенное наименование эмитента Место нахождения эмитента Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска Дата погашения Порядок определения срока погашения ценных бумаг Дата выплаты плановая Серия выпуска облигаций
расчетная плановая дата начала размещения период обращения
Минфин Хакасии 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, просп. Ленина, д. 67 Министерство финансов Российской Федерации 27 октября 2020 г. 27 октября 2020 г. 29 октября 2013 г. 2555 11 ноября 2019 г.  
Информация о депозитарии
Полное фирменное наименование Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование НКО АО НРД
Центральный депозитарий Российской Федерации Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12
Место нахождения город Москва, улица Спартаковская, дом 12
ИНН 7702165310
ОГРН 1027739132563
Телефон (495) 956 09 30
Факс (495) 956-09-38
Электронная почта corp_info@nsd.ru
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации www.nsd.ru
Лицензия на осуществление банковских операций
Номер лицензии 3294
Дата выдачи лицензии 04 августа 2016 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Центральный банк Российской Федерации
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг
Номер лицензии 045-12042-000100
Дата выдачи лицензии 19 февраля 2009 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Федеральная служба по финансовым рынкам
Поступление денежных средств по КД
  Дата поступления в НРД денежных средств
по купону 05 ноября 2019 г.
06.11.2019

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ЭкономЛизинг" ИНН 6455041925 (облигация 4B02-01-00461-R-001P / ISIN RU000A100RQ4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 434799
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 27 ноября 2019 г.
Дата КД (расч.) 27 ноября 2019 г.
Дата фиксации 26 ноября 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
общество с ограниченной ответственностью "ЭкономЛизинг" 4B02-01-00461-R-001P 15 августа 2019 г. облигации RU000A100RQ4 RU000A100RQ4 1000 1000 RUB
Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 13.5
Размер купонного дохода в RUB 33.66
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 28 августа 2019 г.
Дата окончания текущего периода 27 ноября 2019 г.
Количество дней в периоде 91

 

06.11.2019

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "МОСТОТРЕСТ" ИНН 7701045732 (акция 1-03-02472-A / ISIN RU0009177331)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 451077
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 14 января 2020 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 04 февраля 2020 г.
Дата фиксации 23 декабря 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
451077X12583 Публичное акционерное общество "МОСТОТРЕСТ" 1-03-02472-A 10 августа 2010 г. акции обыкновенные MOST/03 RU0009177331 ЗАО "РДЦ ПАРИТЕТ"
Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска MOST/03
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 11.29
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 9 месяцев 2019 г.

 

06.11.2019

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "ГТЛК" ИНН 7720261827 (облигация 4B02-05-32432-H-001P / ISIN RU000A0JY023)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 304832
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 27 ноября 2019 г.
Дата КД (расч.) 27 ноября 2019 г.
Дата фиксации 26 ноября 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
публичное акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" 4B02-05-32432-H-001P 15 августа 2017 г. облигации RU000A0JY023 RU000A0JY023 1000 910 USD
Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 4.9
Размер купонного дохода в USD 11.12
Валюта платежа USD
Дата начала текущего периода 28 августа 2019 г.
Дата окончания текущего периода 27 ноября 2019 г.
Количество дней в периоде 91

 

06.11.2019

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "Уралкалий" ИНН 5911029807 (облигация 4B02-03-00296-A-001P / ISIN RU000A0JXS75)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 290344
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 27 ноября 2019 г.
Дата КД (расч.) 27 ноября 2019 г.
Дата фиксации 26 ноября 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Публичное акционерное общество "Уралкалий" 4B02-03-00296-A-001P 29 мая 2017 г. облигации RU000A0JXS75 RU000A0JXS75 1000 1000 RUB
Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 8.8
Размер купонного дохода в RUB 43.88
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 29 мая 2019 г.
Дата окончания текущего периода 27 ноября 2019 г.
Количество дней в периоде 182
06.11.2019

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26214RMFS / ISIN RU000A0JTYA5)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 113224
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 27 ноября 2019 г.
Дата КД (расч.) 27 ноября 2019 г.
Дата фиксации 26 ноября 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации 26214RMFS 03 июня 2013 г. облигации SU26214RMFS5 RU000A0JTYA5 1000 1000 RUB
Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 6.4
Размер купонного дохода в RUB 31.91
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 29 мая 2019 г.
Дата окончания текущего периода 27 ноября 2019 г.
Количество дней в периоде 182
06.11.2019

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин Республики Коми ИНН 1101481969 (облигация RU35011KOM0 / ISIN RU000A0JUN81)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 145282
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 27 ноября 2019 г.
Дата КД (расч.) 27 ноября 2019 г.
Дата фиксации 26 ноября 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Министерство финансов Республики Коми RU35011KOM0 28 мая 2014 г. облигации RU000A0JUN81 RU000A0JUN81 1000 100 RUB
Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 11
Размер купонного дохода в RUB 2.71
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 29 августа 2019 г.
Дата окончания текущего периода 27 ноября 2019 г.
Количество дней в периоде 90
06.11.2019

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента Минфин Республики Коми ИНН 1101481969 (облигация RU35011KOM0 / ISIN RU000A0JUN81)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 145260
Код типа корпоративного действия REDM
Тип корпоративного действия Погашение облигаций
Дата КД (план.) 27 ноября 2019 г.
Дата КД (расч.) 27 ноября 2019 г.
Дата фиксации 26 ноября 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Министерство финансов Республики Коми RU35011KOM0 28 мая 2014 г. облигации RU000A0JUN81 RU000A0JUN81 1000 100 RUB
Информация о погашении
Погашаемая часть в % 10 %
Размер погашаемой части в валюте платежа 100
Валюта платежа RUB

 

06.11.2019

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 46018RMFS / ISIN RU000A0D0G29)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 22141
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 27 ноября 2019 г.
Дата КД (расч.) 27 ноября 2019 г.
Дата фиксации 26 ноября 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации 46018RMFS 09 марта 2005 г. облигации SU46018RMFS6 RU000A0D0G29 1000 1000 RUB
Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 6.5
Размер купонного дохода в RUB 16.21
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 28 августа 2019 г.
Дата окончания текущего периода 27 ноября 2019 г.
Количество дней в периоде 91
06.11.2019

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ПАО "ГТЛК" ИНН 7720261827 (облигация 4B02-05-32432-H-001P / ISIN RU000A0JY023)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 304804
Код типа корпоративного действия PRED
Тип корпоративного действия Частичное погашение без уменьшения номинала
Дата КД (план.) 27 ноября 2019 г.
Дата КД (расч.) 27 ноября 2019 г.
Дата фиксации 26 ноября 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
публичное акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" 4B02-05-32432-H-001P 15 августа 2017 г. облигации RU000A0JY023 RU000A0JY023 1000 910 USD
Информация о погашении
Погашаемая часть в % 4.5 %
Размер погашаемой части в валюте платежа 45
Валюта платежа USD
06.11.2019

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Акрон" ИНН 5321029508 (акция 1-03-00207-A / ISIN RU0009028674)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 451031
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 25 декабря 2019 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 23 января 2020 г.
Дата фиксации 11 декабря 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
451031X6996 Публичное акционерное общество "Акрон" 1-03-00207-A 10 ноября 2005 г. акции обыкновенные RU0009028674 RU0009028674 АО "НРК - Р.О.С.Т."
Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU0009028674
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 101
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 9 месяцев 2019 г.
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
XMET 446724

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".

9.2. Информация о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размеров дивидендов по акциям и порядка их выплаты.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

06.11.2019

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Иное событие" с ценными бумагами эмитента ПАО "Камчатскэнерго" ИНН 4100000668 (акции 1-02-00235-A / ISIN RU0006753498, 1-02-00235-A-002D / ISIN RU000A100Y68, 1-02-00235-A-003D / ISIN RU000A100Y43, 2-02-00235-A / ISIN RU0006753480)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 447074
Код типа корпоративного действия OTHR
Тип корпоративного действия Иное событие
Статус обработки Полная информация
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
447074X7109 Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Камчатскэнерго" 1-02-00235-A 13 декабря 2005 г. акции обыкновенные RU0006753498 RU0006753498 АО "НРК - Р.О.С.Т."
447074X7110 Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Камчатскэнерго" 2-02-00235-A 13 декабря 2005 г. акции привилегированные тип А RU0006753480 RU0006753480 АО "НРК - Р.О.С.Т."
447074X51718 Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Камчатскэнерго" 1-02-00235-A-003D 17 октября 2019 г. акции обыкновенные RU000A100Y43 RU000A100Y43 АО "НРК - Р.О.С.Т."
447074X51719 Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Камчатскэнерго" 1-02-00235-A-002D 17 октября 2019 г. акции обыкновенные RU000A100Y68 RU000A100Y68 АО "НРК - Р.О.С.Т."

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".

6.6. Информация о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций, размещаемых посредством конвертации или распределения среди акционеров.

Подтип не определен

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией