Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
«РИКОМ-ТРАСТ»
Позвонить

Сообщения

21.08.2019

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода 

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 206256
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 21 августа 2019 г.
Дата КД (расч.) 21 августа 2019 г.
Дата и время фиксации списка 20 августа 2019 г. (конец операционного дня)
Информация о ценных бумагах (облигации)
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска ISIN / Депозитарный код выпуска Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации 26217RMFS 23 октября 2015 г. RU000A0JVW30 / SU26217RMFS8 1 000.0000 1 000.0000 Рубли
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)
Сокращенное наименование эмитента Место нахождения эмитента Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска Дата погашения Порядок определения срока погашения ценных бумаг Дата выплаты плановая Серия выпуска облигаций
расчетная плановая дата начала размещения период обращения
Минфин России г. Москва, ул. Ильинка, д. 9, стр. 1 Министерство финансов Российской Федерации 18 августа 2021 г. 18 августа 2021 г. 28 октября 2015 г. 2121 21 августа 2019 г.  
Информация о депозитарии
Полное фирменное наименование Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование НКО АО НРД
Центральный депозитарий Российской Федерации Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12
Место нахождения город Москва, улица Спартаковская, дом 12
ИНН 7702165310
ОГРН 1027739132563
Телефон (495) 956 09 30
Факс (495) 956-09-38
Электронная почта corp_info@nsd.ru
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации www.nsd.ru
Лицензия на осуществление банковских операций
Номер лицензии 3294
Дата выдачи лицензии 04 августа 2016 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Центральный банк Российской Федерации
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг
Номер лицензии 045-12042-000100
Дата выдачи лицензии 19 февраля 2009 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Федеральная служба по финансовым рынкам
Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 7.5000
Размер купонного дохода в валюте платежа 37.4000
Валюта платежа Рубли
Дата платежа 21 августа 2019 г.
Дата начала текущего купонного периода 20 февраля 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода 21 августа 2019 г.
Количество дней в купонном периоде 182
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону 20 февраля 2019 г. (седьмой купон)
Текущая выплата по КД
  Размер текущей выплаты на 1 ц.б. Дата поступления в НРД денежных средств Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам Остаток по текущей выплате
по купону 37.4000 20 августа 2019 г. 21 августа 2019 г. Выплачен полностью
21.08.2019

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода 

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 196972
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 21 августа 2019 г.
Дата КД (расч.) 21 августа 2019 г.
Дата и время фиксации списка 20 августа 2019 г. (конец операционного дня)
Информация о ценных бумагах (облигации)
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска ISIN / Депозитарный код выпуска Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации 52001RMFS 15 июля 2015 г. RU000A0JVMH1 / SU52001RMFS3 1 000.0000 1 208.0300 Рубли
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)
Сокращенное наименование эмитента Место нахождения эмитента Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска Дата погашения Порядок определения срока погашения ценных бумаг Дата выплаты плановая Серия выпуска облигаций
расчетная плановая дата начала размещения период обращения
Минфин России г. Москва, ул. Ильинка, д. 9, стр. 1 Министерство финансов Российской Федерации 16 августа 2023 г. 16 августа 2023 г. 17 июля 2015 г. 2952 21 августа 2019 г.  
Информация о депозитарии
Полное фирменное наименование Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование НКО АО НРД
Центральный депозитарий Российской Федерации Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12
Место нахождения город Москва, улица Спартаковская, дом 12
ИНН 7702165310
ОГРН 1027739132563
Телефон (495) 956 09 30
Факс (495) 956-09-38
Электронная почта corp_info@nsd.ru
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации www.nsd.ru
Лицензия на осуществление банковских операций
Номер лицензии 3294
Дата выдачи лицензии 04 августа 2016 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Центральный банк Российской Федерации
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг
Номер лицензии 045-12042-000100
Дата выдачи лицензии 19 февраля 2009 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Федеральная служба по финансовым рынкам
Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 2.5000
Размер купонного дохода в валюте платежа 15.0600
Валюта платежа Рубли
Дата платежа 21 августа 2019 г.
Дата начала текущего купонного периода 20 февраля 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода 21 августа 2019 г.
Количество дней в купонном периоде 182
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону 20 февраля 2019 г. (восьмой купон)
Текущая выплата по КД
  Размер текущей выплаты на 1 ц.б. Дата поступления в НРД денежных средств Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам Остаток по текущей выплате
по купону 15.0600 20 августа 2019 г. 21 августа 2019 г. Выплачен полностью
21.08.2019

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Конвертация конвертируемых ценных бумаг" - Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции МКПАО "ЭН+ ГРУП" (депозитарная расписка ISIN US29355E2081)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 343035
Код типа корпоративного действия CONV
Тип корпоративного действия Конвертация конвертируемых ценных бумаг
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Полная информация
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код ISIN Эмитент представляемой ц/б Тип представляемой ц/б Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
343035D376 Citibank N.A. Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции МКПАО "ЭН+ ГРУП" Глобальная депозитарная расписка US29355E2081 US29355E2081 МКПАО "ЭН+ ГРУП" акции обыкновенные 1 : 1
Детали корпоративного действия
Дата объявления 06 апреля 2018 г.
Дата фиксации Неизвестно
Флаг сертификации Да
Флаг комиссий Да
Признак типа наступления события На постоянной основе
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию Нет
Срок предоставления инструкций в НКО АО НРД Определяется в процессе, 10:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN US29355E2081
Описание бумаги En+ Group ORD SHS GDR REG S
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Дата платежа Определяется в процессе
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN RU000A100K72
Описание бумаги ЭН+ГРУП ао01
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) 1.0 (количество штук)
Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 1.0/1.0
Дата платежа Определяется в процессе
Дополнительный текст Инструкции могут подаваться в НКО АО НРД ежедневно до даты окончания корпоративного действия. Инструкции, полученные от депонента после 10:00 Московского времени, будут направляться в Иностранный депозитарий на следующий рабочий день.
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да

Обновление от 21.08.2019:

Изменился базовый актив в который конвертируется депозитарная расписка.

Обновлен порядок проведения конвертации.

Конвертация в НКО АО НРД производится в соответствии со стандартной процедурой конвертации депозитарных расписок. Информация о процедуре конвертации размещена на сайте www.nsd.ru.



 

21.08.2019

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 29007RMFS / ISIN RU000A0JV4M0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 172920
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 11 сентября 2019 г.
Дата КД (расч.) 11 сентября 2019 г.
Дата фиксации 10 сентября 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации 29007RMFS 31 декабря 2014 г. облигации SU29007RMFS0 RU000A0JV4M0 1000 1000 RUB
Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 8.68
Размер купонного дохода в RUB 43.28
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 13 марта 2019 г.
Дата окончания текущего периода 11 сентября 2019 г.
Количество дней в периоде 182
21.08.2019

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "ФСК ЕЭС" ИНН 4716016979 (облигация 4-22-65018-D / ISIN RU000A0JSQ58)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 90401
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 29 января 2020 г.
Дата КД (расч.) 29 января 2020 г.
Дата фиксации 28 января 2020 г.
Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" 4-22-65018-D 21 июня 2012 г. облигации RU000A0JSQ58 RU000A0JSQ58 1000 1000 RUB
Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 7.6
Размер купонного дохода в RUB 37.9
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 31 июля 2019 г.
Дата окончания текущего периода 29 января 2020 г.
Количество дней в периоде 182

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами Центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления Центральным депозитарием доступа к такой информации".

15.18. Информация эмитента об определении размера процента (купона) по облигациям.

Дополнительно сообщаем, что в соответствии с эмиссионными документами по данному выпуску/требованиями действующего законодательства РФ выплаты производятся депонентам НРД, имеющим ненулевые остатки по состоянию на начало операционного дня НРД, на который приходится дата выплаты денежных средств, определенная согласно эмиссионным документам выпуска как дата исполнения эмитентом обязательств по выплате.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

20.08.2019

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 332670
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 21 августа 2019 г.
Дата КД (расч.) 21 августа 2019 г.
Дата и время фиксации списка 20 августа 2019 г. (конец операционного дня)
Информация о ценных бумагах (облигации)
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска ISIN / Депозитарный код выпуска Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Акционерное общество "Лидер-Инвест" 4B02-02-55338-H-001P 06 декабря 2017 г. RU000A0ZYU39 1 000.0000 1 000.0000 Рубли
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)
Сокращенное наименование эмитента Место нахождения эмитента Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска Дата погашения Порядок определения срока погашения ценных бумаг Дата выплаты плановая Серия выпуска облигаций
расчетная плановая дата начала размещения период обращения
АО "Лидер-Инвест" 115432, Россия, Москва, проспект Андропова, дом 18, корп.9 Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" 15 февраля 2023 г. 15 февраля 2023 г. 21 февраля 2018 г. 1820 21 августа 2019 г. БО-П02
Информация о депозитарии
Полное фирменное наименование Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование НКО АО НРД
Центральный депозитарий Российской Федерации Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12
Место нахождения город Москва, улица Спартаковская, дом 12
ИНН 7702165310
ОГРН 1027739132563
Телефон (495) 956 09 30
Факс (495) 956-09-38
Электронная почта corp_info@nsd.ru
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации www.nsd.ru
Лицензия на осуществление банковских операций
Номер лицензии 3294
Дата выдачи лицензии 04 августа 2016 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Центральный банк Российской Федерации
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг
Номер лицензии 045-12042-000100
Дата выдачи лицензии 19 февраля 2009 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Федеральная служба по финансовым рынкам
Поступление денежных средств по КД
  Дата поступления в НРД денежных средств
20.08.2019

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Пионер-Лизинг" ИНН 2128702350 (облигация 4B02-02-00331-R-001P / ISIN RU000A1006C3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 401641
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 11 сентября 2019 г.
Дата КД (расч.) 11 сентября 2019 г.
Дата фиксации 10 сентября 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Пионер - Лизинг" 4B02-02-00331-R-001P 11 марта 2019 г. облигации RU000A1006C3 RU000A1006C3 1000 1000 RUB
Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 13.75
Размер купонного дохода в RUB 11.3
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 12 августа 2019 г.
Дата окончания текущего периода 11 сентября 2019 г.
Количество дней в периоде 30
20.08.2019

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента администрация Города Томска ИНН 7017004461 (облигация RU34005TOM1 / ISIN RU000A0JV2H4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 167469
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 10 сентября 2019 г.
Дата КД (расч.) 10 сентября 2019 г.
Дата фиксации 09 сентября 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
администрация Города Томска RU34005TOM1 20 ноября 2014 г. облигации RU000A0JV2H4 RU000A0JV2H4 1000 300 RUB
Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 14
Размер купонного дохода в RUB 10.47
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 11 июня 2019 г.
Дата окончания текущего периода 10 сентября 2019 г.
Количество дней в периоде 91
20.08.2019

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента администрация Города Томска ИНН 7017004461 (облигация RU34005TOM1 / ISIN RU000A0JV2H4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 167469
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 10 сентября 2019 г.
Дата КД (расч.) 10 сентября 2019 г.
Дата фиксации 09 сентября 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
администрация Города Томска RU34005TOM1 20 ноября 2014 г. облигации RU000A0JV2H4 RU000A0JV2H4 1000 300 RUB
Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 14
Размер купонного дохода в RUB 10.47
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 11 июня 2019 г.
Дата окончания текущего периода 10 сентября 2019 г.
Количество дней в периоде 91
20.08.2019

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода 

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 355403
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 20 августа 2019 г.
Дата КД (расч.) 20 августа 2019 г.
Дата и время фиксации списка 19 августа 2019 г. (конец операционного дня)
Информация о ценных бумагах (облигации)
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска ISIN / Депозитарный код выпуска Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Пионер - Лизинг" 4B02-01-00331-R-001P 31 мая 2018 г. RU000A0ZZAT8 1 000.0000 1 000.0000 Рубли
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)
Сокращенное наименование эмитента Место нахождения эмитента Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска Дата погашения Порядок определения срока погашения ценных бумаг Дата выплаты плановая Серия выпуска облигаций
расчетная плановая дата начала размещения период обращения
ООО "Пионер-Лизинг" 428001, Россия, Чувашская Республика, город Чебоксары, проспект Максима Горького, дом 5, корпус 2, помещение 5 Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" 31 мая 2023 г. 31 мая 2023 г. 26 июня 2018 г. 1800 20 августа 2019 г. БО-П01
Информация о депозитарии
Полное фирменное наименование Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование НКО АО НРД
Центральный депозитарий Российской Федерации Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12
Место нахождения город Москва, улица Спартаковская, дом 12
ИНН 7702165310
ОГРН 1027739132563
Телефон (495) 956 09 30
Факс (495) 956-09-38
Электронная почта corp_info@nsd.ru
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации www.nsd.ru
Лицензия на осуществление банковских операций
Номер лицензии 3294
Дата выдачи лицензии 04 августа 2016 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Центральный банк Российской Федерации
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг
Номер лицензии 045-12042-000100
Дата выдачи лицензии 19 февраля 2009 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Федеральная служба по финансовым рынкам
Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 12.2500
Размер купонного дохода в валюте платежа 10.0700
Валюта платежа Рубли
Дата платежа 20 августа 2019 г.
Дата начала текущего купонного периода 21 июля 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода 20 августа 2019 г.
Количество дней в купонном периоде 30
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону 22 июля 2019 г. (тринадцатый купон)
Текущая выплата по КД
  Размер текущей выплаты на 1 ц.б. Дата поступления в НРД денежных средств Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам Остаток по текущей выплате
по купону 10.0700 20 августа 2019 г. 20 августа 2019 г. Выплачен полностью
20.08.2019

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 364908
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 20 августа 2019 г.
Дата КД (расч.) 20 августа 2019 г.
Дата и время фиксации списка 19 августа 2019 г. (конец операционного дня)
Информация о ценных бумагах (облигации)
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска ISIN / Депозитарный код выпуска Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Банк ВТБ (публичное акционерное общество) 4B020801000B001P 30 июля 2018 г. RU000A0ZZH84 1 000.0000 1 000.0000 Рубли
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)
Сокращенное наименование эмитента Место нахождения эмитента Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска Дата погашения Порядок определения срока погашения ценных бумаг Дата выплаты плановая Серия выпуска облигаций
расчетная плановая дата начала размещения период обращения
Банк ВТБ (ПАО) 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29 Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" 24 августа 2021 г. 24 августа 2021 г. 21 августа 2018 г. 1099 20 августа 2019 г. Б-1-8
Информация о депозитарии
Полное фирменное наименование Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование НКО АО НРД
Центральный депозитарий Российской Федерации Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12
Место нахождения город Москва, улица Спартаковская, дом 12
ИНН 7702165310
ОГРН 1027739132563
Телефон (495) 956 09 30
Факс (495) 956-09-38
Электронная почта corp_info@nsd.ru
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации www.nsd.ru
Лицензия на осуществление банковских операций
Номер лицензии 3294
Дата выдачи лицензии 04 августа 2016 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Центральный банк Российской Федерации
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг
Номер лицензии 045-12042-000100
Дата выдачи лицензии 19 февраля 2009 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Федеральная служба по финансовым рынкам
Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 8.0000
Размер купонного дохода в валюте платежа 19.9500
Валюта платежа Рубли
Дата платежа 20 августа 2019 г.
Дата начала текущего купонного периода 21 мая 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода 20 августа 2019 г.
Количество дней в купонном периоде 91
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону 21 мая 2019 г. (третий купон)
Текущая выплата по КД
  Размер текущей выплаты на 1 ц.б. Дата поступления в НРД денежных средств Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам Остаток по текущей выплате
по купону 19.9500 20 августа 2019 г. 20 августа 2019 г. Выплачен полностью
20.08.2019

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Списание обесценившихся ценных бумаг" с ценными бумагами эмитента ОАО "Орелэнергосбыт" ИНН 5751028841 (акция 1-01-65122-D / ISIN RU000A0ETWS2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 434286
Код типа корпоративного действия WRTH
Тип корпоративного действия Списание обесценившихся ценных бумаг
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
434286X6402 Открытое акционерное общество "Орелэнергосбыт" 1-01-65122-D 21 июня 2005 г. акции обыкновенные RU000A0ETWS2 RU000A0ETWS2 АО "Новый регистратор"
Детали корпоративного действия
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 30 июля 2019 г.
Дата проведения операции в НРД 20 августа 2019 г.
Способ прекращения деятельности юридического лица Прекращение деятельности юридического лица в связи с его ликвидацией на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства

 

20.08.2019

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Ставропольэнергосбыт" ИНН 2626033550 (акция 2-01-50119-A / ISIN RU000A0ET1Z7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 414749
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 16 июля 2019 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 06 августа 2019 г.
Дата фиксации 02 июля 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
414749X6312 Публичное акционерное общество "Ставропольэнергосбыт" 2-01-50119-A 02 июня 2005 г. акции привилегированные тип А STSBP RU000A0ET1Z7 АО ВТБ Регистратор
Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска STSBP
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.024845
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2018 г.
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
MEET 414748

Банковские реквизиты для возврата дивидендов.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

20.08.2019

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента АК "АЛРОСА" (ПАО) ИНН 1433000147 (акция 1-03-40046-N / ISIN RU0007252813)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 410519
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 29 июля 2019 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 19 августа 2019 г.
Дата фиксации 15 июля 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
410519X14654 Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) 1-03-40046-N 25 августа 2011 г. акции обыкновенные RU0007252813 RU0007252813 АО ВТБ Регистратор
Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU0007252813
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 4.11
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2018 г.
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
MEET 412421

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".

9.8. Информация об исполнении (частичном исполнении) эмитентом обязанности (обязательств) по выплате объявленных дивидендов по акциям в денежной форме.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

20.08.2019

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Химпром" ИНН 2124009521 (акции 1-01-55076-D / ISIN RU0009098990, 2-01-55076-D / ISIN RU0009099006)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 425857
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 30 августа 2019 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 20 сентября 2019 г.
Дата фиксации 17 августа 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
425857X9465 Публичное акционерное общество "Химпром" 1-01-55076-D 04 июня 2007 г. акции обыкновенные RU0009098990 RU0009098990 АО "ПРЦ"
425857X9468 Публичное акционерное общество "Химпром" 2-01-55076-D 04 июня 2007 г. акции привилегированные RU0009099006 RU0009099006 АО "ПРЦ"
Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU0009098990
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.0882
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 6 месяцев 2019 г.
Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU0009099006
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.0882
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 6 месяцев 2019 г.
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
XMET 425850

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".

9.6 Информация о значениях показателей общей суммы дивидендов, подлежащих выплате и полученных эмитентом.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией