Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента СПб ОАО "Красный Октябрь" ИНН 7830002462 (акции 1-05-00833-D / ISIN RU000A0JNTR2, 2-05-00833-D / ISIN RU000A0JNTS0)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 434111 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 18 октября 2019 г. |
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 11 ноября 2019 г. |
Дата фиксации | 06 октября 2019 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
434111X7963 | Санкт-Петербургское открытое акционерное общество "Красный Октябрь" | 1-05-00833-D | 28 октября 2005 г. | акции обыкновенные | RU000A0JNTR2 | RU000A0JNTR2 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
434111X7964 | Санкт-Петербургское открытое акционерное общество "Красный Октябрь" | 2-05-00833-D | 28 октября 2005 г. | акции привилегированные тип А | RU000A0JNTS0 | RU000A0JNTS0 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | RU000A0JNTR2 |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 250 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 6 месяцев 2019 г. |
Порядковый номер периода | 1 |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | RU000A0JNTS0 |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 250 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 6 месяцев 2019 г. |
Порядковый номер периода | 1 |
Связанные корпоративные действия | |
---|---|
Код типа КД | Референс КД |
XMET | 434110 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
9.2. Информация о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размеров дивидендов по акциям и порядка их выплаты.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Списание обесценившихся ценных бумаг" с ценными бумагами эмитента ОАО "Орелэнергосбыт" ИНН 5751028841 (акция 2-01-65122-D / ISIN RU000A0ETWT0)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 434336 |
Код типа корпоративного действия | WRTH |
Тип корпоративного действия | Списание обесценившихся ценных бумаг |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
434336X6403 | Открытое акционерное общество "Орелэнергосбыт" | 2-01-65122-D | 21 июня 2005 г. | акции привилегированные тип А | RU000A0ETWT0 | RU000A0ETWT0 | АО "Новый регистратор" |
Детали корпоративного действия | |
---|---|
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ | 30 июля 2019 г. |
Дата проведения операции в НРД | 20 августа 2019 г. |
Способ прекращения деятельности юридического лица | Прекращение деятельности юридического лица в связи с его ликвидацией на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 119556 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 19 августа 2019 г. |
Дата КД (расч.) | 19 августа 2019 г. |
Дата и время фиксации списка | 16 августа 2019 г. (конец операционного дня) |
Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | ISIN / Депозитарный код выпуска | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | ||
Министерство финансов Нижегородской области | RU34009NJG0 | 16 августа 2013 г. | RU000A0JU3B6 | 1 000.0000 | 150.0000 | Рубли |
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сокращенное наименование эмитента | Место нахождения эмитента | Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска | Дата погашения | Порядок определения срока погашения ценных бумаг | Дата выплаты плановая | Серия выпуска облигаций | ||
расчетная | плановая | дата начала размещения | период обращения | |||||
Минфин Нижегородской области | 603950, Российская Федерация, Нижегородская облать, г. Нижний Новгород, ул. Грузинская, д. 48 | Министерство финансов Российской Федерации | 26 августа 2020 г. | 26 августа 2020 г. | 26 августа 2013 г. | 2557 | 19 августа 2019 г. |
Информация о депозитарии | |
---|---|
Полное фирменное наименование | Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" |
Сокращенное фирменное наименование | НКО АО НРД |
Центральный депозитарий Российской Федерации | Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12 |
Место нахождения | город Москва, улица Спартаковская, дом 12 |
ИНН | 7702165310 |
ОГРН | 1027739132563 |
Телефон | (495) 956 09 30 |
Факс | (495) 956-09-38 |
Электронная почта | corp_info@nsd.ru |
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации | www.nsd.ru |
Лицензия на осуществление банковских операций | |
Номер лицензии | 3294 |
Дата выдачи лицензии | 04 августа 2016 г. |
Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
Орган, выдавший лицензию | Центральный банк Российской Федерации |
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг | |
Номер лицензии | 045-12042-000100 |
Дата выдачи лицензии | 19 февраля 2009 г. |
Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
Орган, выдавший лицензию | Федеральная служба по финансовым рынкам |
Информация о выплате купонного дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 7.8700 |
Размер купонного дохода в валюте платежа | 13.7300 |
Валюта платежа | Рубли |
Дата платежа | 19 августа 2019 г. |
Дата начала текущего купонного периода | 18 февраля 2019 г. |
Дата окончания текущего купонного периода | 19 августа 2019 г. |
Количество дней в купонном периоде | 182 |
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону | 18 февраля 2019 г. (одиннадцатый купон) |
Текущая выплата по КД | ||||
---|---|---|---|---|
Размер текущей выплаты на 1 ц.б. | Дата поступления в НРД денежных средств | Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам | Остаток по текущей выплате | |
по купону | 13.7300 | 16 августа 2019 г. | 19 августа 2019 г. | Выплачен полностью |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 119556 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 19 августа 2019 г. |
Дата КД (расч.) | 19 августа 2019 г. |
Дата и время фиксации списка | 16 августа 2019 г. (конец операционного дня) |
Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | ISIN / Депозитарный код выпуска | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | ||
Министерство финансов Нижегородской области | RU34009NJG0 | 16 августа 2013 г. | RU000A0JU3B6 | 1 000.0000 | 150.0000 | Рубли |
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сокращенное наименование эмитента | Место нахождения эмитента | Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска | Дата погашения | Порядок определения срока погашения ценных бумаг | Дата выплаты плановая | Серия выпуска облигаций | ||
расчетная | плановая | дата начала размещения | период обращения | |||||
Минфин Нижегородской области | 603950, Российская Федерация, Нижегородская облать, г. Нижний Новгород, ул. Грузинская, д. 48 | Министерство финансов Российской Федерации | 26 августа 2020 г. | 26 августа 2020 г. | 26 августа 2013 г. | 2557 | 19 августа 2019 г. |
Информация о депозитарии | |
---|---|
Полное фирменное наименование | Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" |
Сокращенное фирменное наименование | НКО АО НРД |
Центральный депозитарий Российской Федерации | Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12 |
Место нахождения | город Москва, улица Спартаковская, дом 12 |
ИНН | 7702165310 |
ОГРН | 1027739132563 |
Телефон | (495) 956 09 30 |
Факс | (495) 956-09-38 |
Электронная почта | corp_info@nsd.ru |
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации | www.nsd.ru |
Лицензия на осуществление банковских операций | |
Номер лицензии | 3294 |
Дата выдачи лицензии | 04 августа 2016 г. |
Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
Орган, выдавший лицензию | Центральный банк Российской Федерации |
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг | |
Номер лицензии | 045-12042-000100 |
Дата выдачи лицензии | 19 февраля 2009 г. |
Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
Орган, выдавший лицензию | Федеральная служба по финансовым рынкам |
Информация о выплате купонного дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 7.8700 |
Размер купонного дохода в валюте платежа | 13.7300 |
Валюта платежа | Рубли |
Дата платежа | 19 августа 2019 г. |
Дата начала текущего купонного периода | 18 февраля 2019 г. |
Дата окончания текущего купонного периода | 19 августа 2019 г. |
Количество дней в купонном периоде | 182 |
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону | 18 февраля 2019 г. (одиннадцатый купон) |
Текущая выплата по КД | ||||
---|---|---|---|---|
Размер текущей выплаты на 1 ц.б. | Дата поступления в НРД денежных средств | Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам | Остаток по текущей выплате | |
по купону | 13.7300 | 16 августа 2019 г. | 19 августа 2019 г. | Выплачен полностью |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о частичном досрочном погашении основного долга
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 119542 |
Код типа корпоративного действия | DRAW |
Тип корпоративного действия | Частичное досрочное погашение основного долга |
Дата КД (план.) | 19 августа 2019 г. |
Дата КД (расч.) | 19 августа 2019 г. |
Дата и время фиксации списка | 16 августа 2019 г. (конец операционного дня) |
Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | ISIN / Депозитарный код выпуска | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | ||
Министерство финансов Нижегородской области | RU34009NJG0 | 16 августа 2013 г. | RU000A0JU3B6 | 1 000.0000 | 150.0000 | Рубли |
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сокращенное наименование эмитента | Место нахождения эмитента | Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска | Дата погашения | Порядок определения срока погашения ценных бумаг | Дата выплаты плановая | Серия выпуска облигаций | ||
расчетная | плановая | дата начала размещения | период обращения | |||||
Минфин Нижегородской области | 603950, Российская Федерация, Нижегородская облать, г. Нижний Новгород, ул. Грузинская, д. 48 | Министерство финансов Российской Федерации | 26 августа 2020 г. | 26 августа 2020 г. | 26 августа 2013 г. | 2557 | 19 августа 2019 г. |
Информация о депозитарии | |
---|---|
Полное фирменное наименование | Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" |
Сокращенное фирменное наименование | НКО АО НРД |
Центральный депозитарий Российской Федерации | Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12 |
Место нахождения | город Москва, улица Спартаковская, дом 12 |
ИНН | 7702165310 |
ОГРН | 1027739132563 |
Телефон | (495) 956 09 30 |
Факс | (495) 956-09-38 |
Электронная почта | corp_info@nsd.ru |
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации | www.nsd.ru |
Лицензия на осуществление банковских операций | |
Номер лицензии | 3294 |
Дата выдачи лицензии | 04 августа 2016 г. |
Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
Орган, выдавший лицензию | Центральный банк Российской Федерации |
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг | |
Номер лицензии | 045-12042-000100 |
Дата выдачи лицензии | 19 февраля 2009 г. |
Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
Орган, выдавший лицензию | Федеральная служба по финансовым рынкам |
Информация о погашении | |
---|---|
Погашаемая часть в % | 20.0000 |
Размер погашаемой части в валюте платежа | 200.0000 |
Валюта платежа | Рубли |
Текущая выплата по КД | ||||
---|---|---|---|---|
Размер текущей выплаты на 1 ц.б. | Дата поступления в НРД денежных средств | Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам | Остаток по текущей выплате | |
по погашению | 200.0000 | 16 августа 2019 г. | 19 августа 2019 г. | Выплачен полностью |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 247484 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 19 августа 2019 г. |
Дата КД (расч.) | 19 августа 2019 г. |
Дата и время фиксации списка | 16 августа 2019 г. (конец операционного дня) |
Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | ISIN / Депозитарный код выпуска | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | ||
Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" | 40402210B | 28 июля 2015 г. | RU000A0JWQ45 | 1 000.0000 | 1 000.0000 | Рубли |
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сокращенное наименование эмитента | Место нахождения эмитента | Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска | Дата погашения | Порядок определения срока погашения ценных бумаг | Дата выплаты плановая | Серия выпуска облигаций | ||
расчетная | плановая | дата начала размещения | период обращения | |||||
ТКБ БАНК ПАО | 109147, Россия, Москва, улица Воронцовская, дом 27/35 | Центральный банк Российской Федерации | 14 февраля 2022 г. | 14 февраля 2022 г. | 22 августа 2016 г. | 2002 | 19 августа 2019 г. | С04 |
Информация о депозитарии | |
---|---|
Полное фирменное наименование | Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" |
Сокращенное фирменное наименование | НКО АО НРД |
Центральный депозитарий Российской Федерации | Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12 |
Место нахождения | город Москва, улица Спартаковская, дом 12 |
ИНН | 7702165310 |
ОГРН | 1027739132563 |
Телефон | (495) 956 09 30 |
Факс | (495) 956-09-38 |
Электронная почта | corp_info@nsd.ru |
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации | www.nsd.ru |
Лицензия на осуществление банковских операций | |
Номер лицензии | 3294 |
Дата выдачи лицензии | 04 августа 2016 г. |
Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
Орган, выдавший лицензию | Центральный банк Российской Федерации |
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг | |
Номер лицензии | 045-12042-000100 |
Дата выдачи лицензии | 19 февраля 2009 г. |
Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
Орган, выдавший лицензию | Федеральная служба по финансовым рынкам |
Информация о выплате купонного дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 15.0000 |
Размер купонного дохода в валюте платежа | 74.7900 |
Валюта платежа | Рубли |
Дата платежа | 19 августа 2019 г. |
Дата начала текущего купонного периода | 18 февраля 2019 г. |
Дата окончания текущего купонного периода | 19 августа 2019 г. |
Количество дней в купонном периоде | 182 |
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону | 18 февраля 2019 г. (пятый купон) |
Текущая выплата по КД | ||||
---|---|---|---|---|
Размер текущей выплаты на 1 ц.б. | Дата поступления в НРД денежных средств | Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам | Остаток по текущей выплате | |
по купону | 74.7900 | 16 августа 2019 г. | 19 августа 2019 г. | Выплачен полностью |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Облфин ИНН 3444130624 (облигация RU35007VLO0 / ISIN RU000A0JXSD3)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 290676 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 09 сентября 2019 г. |
Дата КД (расч.) | 08 сентября 2019 г. |
Дата фиксации | 06 сентября 2019 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
комитет финансов Волгоградской области | RU35007VLO0 | 22 мая 2017 г. | облигации | RU000A0JXSD3 | RU000A0JXSD3 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8.9 |
Размер купонного дохода в RUB | 22.19 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 09 июня 2019 г. |
Дата окончания текущего периода | 08 сентября 2019 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента АО ЧМЗ ИНН 1829008035 (акция 2-02-30405-D / ISIN RU000A0DJ910)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 416900 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 25 июля 2019 г. |
Дата фиксации | 11 июля 2019 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
416900X5774 | Акционерное общество "Чепецкий механический завод" | 2-02-30405-D | 24 декабря 2001 г. | акции привилегированные тип А | RU000A0DJ910 | RU000A0DJ910 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | RU000A0DJ910 |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 45 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 12 месяцев 2018 г. |
Связанные корпоративные действия | |
---|---|
Код типа КД | Референс КД |
MEET | 416899 |
Банковские реквизиты для возврата дивидендов.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Уфаоргсинтез" ИНН 0277014204 (акции 1-01-30365-D / ISIN RU0009102388, 2-01-30365-D / ISIN RU0009102396)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 416949 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 26 июля 2019 г. |
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 16 августа 2019 г. |
Дата фиксации | 12 июля 2019 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
416949X5745 | Публичное акционерное общество "Уфаоргсинтез" | 1-01-30365-D | 09 августа 2004 г. | акции обыкновенные | RU0009102388 | RU0009102388 | ООО "Реестр-РН" |
416949X5746 | Публичное акционерное общество "Уфаоргсинтез" | 2-01-30365-D | 09 августа 2004 г. | акции привилегированные | RU0009102396 | RU0009102396 | ООО "Реестр-РН" |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | RU0009102388 |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 0.1 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 12 месяцев 2018 г. |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | RU0009102396 |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 0.1 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 12 месяцев 2018 г. |
Связанные корпоративные действия | |
---|---|
Код типа КД | Референс КД |
MEET | 416931 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
9.8. Информация об исполнении (частичном исполнении) эмитентом обязанности (обязательств) по выплате объявленных дивидендов по акциям в денежной форме.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента Минфин Республики Мордовия ИНН 1300050318 (облигация RU34003MOR0 / ISIN RU000A0JWSQ7)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 250068 |
Код типа корпоративного действия | PRED |
Тип корпоративного действия | Частичное погашение без уменьшения номинала |
Дата КД (план.) | 06 сентября 2019 г. |
Дата КД (расч.) | 06 сентября 2019 г. |
Дата фиксации | 05 сентября 2019 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Министерство финансов Республики Мордовия | RU34003MOR0 | 31 августа 2016 г. | облигации | RU000A0JWSQ7 | RU000A0JWSQ7 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о погашении | |
---|---|
Погашаемая часть в % | 30 % |
Размер погашаемой части в валюте платежа | 300 |
Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин Республики Мордовия ИНН 1300050318 (облигация RU34003MOR0 / ISIN RU000A0JWSQ7)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 250082 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 06 сентября 2019 г. |
Дата КД (расч.) | 06 сентября 2019 г. |
Дата фиксации | 05 сентября 2019 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Министерство финансов Республики Мордовия | RU34003MOR0 | 31 августа 2016 г. | облигации | RU000A0JWSQ7 | RU000A0JWSQ7 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 11.7 |
Размер купонного дохода в RUB | 29.17 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 07 июня 2019 г. |
Дата окончания текущего периода | 06 сентября 2019 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "НК "Роснефть" ИНН 7706107510 (облигация 4B02-01-00122-A-001P / ISIN RU000A0JX132)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 262456 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 04 сентября 2019 г. |
Дата КД (расч.) | 04 сентября 2019 г. |
Дата фиксации | 03 сентября 2019 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 4B02-01-00122-A-001P | 05 декабря 2016 г. | облигации | RU000A0JX132 | RU000A0JX132 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 7.85 |
Размер купонного дохода в RUB | 19.57 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 05 июня 2019 г. |
Дата окончания текущего периода | 04 сентября 2019 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Пионер-Лизинг" ИНН 2128702350 (облигация 4B02-01-00331-R-001P / ISIN RU000A0ZZAT8)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 355403 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 20 августа 2019 г. |
Дата КД (расч.) | 20 августа 2019 г. |
Дата фиксации | 19 августа 2019 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Пионер - Лизинг" | 4B02-01-00331-R-001P | 31 мая 2018 г. | облигации | RU000A0ZZAT8 | RU000A0ZZAT8 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.25 |
Размер купонного дохода в RUB | 10.07 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 21 июля 2019 г. |
Дата окончания текущего периода | 20 августа 2019 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами Центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления Центральным депозитарием доступа к такой информации".
15.18. Информация эмитента об определении размера процента (купона) по облигациям.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ООО "Балтийский лизинг" ИНН 7826705374 (облигация 4B02-01-36442-R-001P / ISIN RU000A0JXT17)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 293427 |
Код типа корпоративного действия | PRED |
Тип корпоративного действия | Частичное погашение без уменьшения номинала |
Дата КД (план.) | 05 сентября 2019 г. |
Дата КД (расч.) | 05 сентября 2019 г. |
Дата фиксации | 04 сентября 2019 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг" | 4B02-01-36442-R-001P | 25 мая 2017 г. | облигации | RU000A0JXT17 | RU000A0JXT17 | 1000 | 670 | RUB |
Информация о погашении | |
---|---|
Погашаемая часть в % | 16.5 % |
Размер погашаемой части в валюте платежа | 165 |
Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Балтийский лизинг" ИНН 7826705374 (облигация 4B02-01-36442-R-001P / ISIN RU000A0JXT17)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 293439 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 05 сентября 2019 г. |
Дата КД (расч.) | 05 сентября 2019 г. |
Дата фиксации | 04 сентября 2019 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг" | 4B02-01-36442-R-001P | 25 мая 2017 г. | облигации | RU000A0JXT17 | RU000A0JXT17 | 1000 | 670 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 11.35 |
Размер купонного дохода в RUB | 18.96 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 06 июня 2019 г. |
Дата окончания текущего периода | 05 сентября 2019 г. |
Количество дней в периоде | 91 |