Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
«РИКОМ-ТРАСТ»
Позвонить

Сообщения

28.11.2018

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 307819
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 29 ноября 2018 г.
Дата КД (расч.) 29 ноября 2018 г.
Дата и время фиксации списка 28 ноября 2018 г. (конец операционного дня)
Информация о ценных бумагах (облигации)
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска ISIN / Депозитарный код выпуска Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "КарМани" 4B02-01-00321-R-001P 12 сентября 2017 г. RU000A0ZYAQ7 1 000.0000 1 000.0000 Рубли
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)
Сокращенное наименование эмитента Место нахождения эмитента Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска Дата погашения Порядок определения срока погашения ценных бумаг Дата выплаты плановая Серия выпуска облигаций
расчетная плановая дата начала размещения период обращения
ООО МФК "КарМани" 119019, город Москва, улица Воздвиженка, дом 9, строение 2, помещение 1 Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" 25 октября 2022 г. 25 октября 2022 г. 21 сентября 2017 г. 1860 29 ноября 2018 г. БО-001-01
Информация о депозитарии
Полное фирменное наименование Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование НКО АО НРД
Центральный депозитарий Российской Федерации Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12
Место нахождения город Москва, улица Спартаковская, дом 12
ИНН 7702165310
ОГРН 1027739132563
Телефон (495) 956 09 30
Факс (495) 956-09-38
Электронная почта corp_info@nsd.ru
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации www.nsd.ru
Лицензия на осуществление банковских операций
Номер лицензии 3294
Дата выдачи лицензии 04 августа 2016 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Центральный банк Российской Федерации
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг
Номер лицензии 045-12042-000100
Дата выдачи лицензии 19 февраля 2009 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Федеральная служба по финансовым рынкам
Поступление денежных средств по КД
  Дата поступления в НРД денежных средств
28.11.2018

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 189434
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 27 ноября 2018 г.
Дата КД (расч.) 27 ноября 2018 г.
Дата и время фиксации списка 26 ноября 2018 г. (конец операционного дня)
Информация о ценных бумагах (облигации)
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска ISIN / Депозитарный код выпуска Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Публичное акционерное общество "Московский Индустриальный банк" 40100912B 29 апреля 2015 г. RU000A0JVFE2 1 000.0000 1 000.0000 Рубли
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)
Сокращенное наименование эмитента Место нахождения эмитента Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска Дата погашения Порядок определения срока погашения ценных бумаг Дата выплаты плановая Серия выпуска облигаций
расчетная плановая дата начала размещения период обращения
ПАО "МИнБанк" 115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 5 Центральный банк Российской Федерации 24 ноября 2020 г. 24 ноября 2020 г. 02 июня 2015 г. 2002 27 ноября 2018 г. 01
Информация о депозитарии
Полное фирменное наименование Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование НКО АО НРД
Центральный депозитарий Российской Федерации Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12
Место нахождения город Москва, улица Спартаковская, дом 12
ИНН 7702165310
ОГРН 1027739132563
Телефон (495) 956 09 30
Факс (495) 956-09-38
Электронная почта corp_info@nsd.ru
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации www.nsd.ru
Лицензия на осуществление банковских операций
Номер лицензии 3294
Дата выдачи лицензии 04 августа 2016 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Центральный банк Российской Федерации
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг
Номер лицензии 045-12042-000100
Дата выдачи лицензии 19 февраля 2009 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Федеральная служба по финансовым рынкам
Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 15.5000
Размер купонного дохода в валюте платежа 77.2900
Валюта платежа Рубли
Дата платежа 27 ноября 2018 г.
Дата начала текущего купонного периода 29 мая 2018 г.
Дата окончания текущего купонного периода 27 ноября 2018 г.
Количество дней в купонном периоде 182
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону 29 мая 2018 г. (шестой купон)
Текущая выплата по КД
  Размер текущей выплаты на 1 ц.б. Дата поступления в НРД денежных средств Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам Остаток по текущей выплате
по купону 77.2900 27 ноября 2018 г. 27 ноября 2018 г. Выплачен полностью
28.11.2018

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "БИНБАНК" ИНН 5408117935 (облигация 4B021402562B / ISIN RU000A0JVBS1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 182477
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 28 ноября 2018 г.
Дата КД (расч.) 28 ноября 2018 г.
Дата фиксации 27 ноября 2018 г.
Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Публичное Акционерное Общество "БИНБАНК" 4B021402562B 25 декабря 2013 г. облигации RU000A0JVBS1 RU000A0JVBS1 1000 1000 RUB
Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 0.01
Размер купонного дохода в RUB 0.05
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 30 мая 2018 г.
Дата окончания текущего периода 28 ноября 2018 г.
Количество дней в периоде 182

12.4. О направлении денежных средств, подлежащих выплате владельцам облигаций при их погашении, частичном погашении и (или) выплате процентного (купонного) дохода по облигациям.

12.6. Об исполнении эмитентом обязанности по выплате денежных средств для погашения, частичного погашения облигаций и (или) выплаты процентного (купонного) дохода по облигациям.

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами Центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления Центральным депозитарием доступа к такой информации".

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

28.11.2018

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО КБ "Восточный" ИНН 2801015394 (облигация 40301460B / ISIN RU000A0JV102)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 163102
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 29 ноября 2018 г.
Дата КД (расч.) 29 ноября 2018 г.
Дата фиксации 28 ноября 2018 г.
Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Публичное акционерное общество "Восточный экспресс банк" 40301460B 29 сентября 2014 г. облигации конвертируемые RU000A0JV102 RU000A0JV102 0.01 0.01 RUB
Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 18
Размер купонного дохода в RUB 0.0008975
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 31 мая 2018 г.
Дата окончания текущего периода 29 ноября 2018 г.
Количество дней в периоде 182

12.4. О направлении денежных средств, подлежащих выплате владельцам облигаций при их погашении, частичном погашении и (или) выплате процентного (купонного) дохода по облигациям.

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами Центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления Центральным депозитарием доступа к такой информации".

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

28.11.2018

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "Уралкалий" ИНН 5911029807 (облигация 4B02-03-00296-A-001P / ISIN RU000A0JXS75)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 290342
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 28 ноября 2018 г.
Дата КД (расч.) 28 ноября 2018 г.
Дата фиксации 27 ноября 2018 г.
Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Публичное акционерное общество "Уралкалий" 4B02-03-00296-A-001P 29 мая 2017 г. облигации RU000A0JXS75 RU000A0JXS75 1000 1000 RUB
Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 8.8
Размер купонного дохода в RUB 43.88
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 30 мая 2018 г.
Дата окончания текущего периода 28 ноября 2018 г.
Количество дней в периоде 182

12.4. О направлении денежных средств, подлежащих выплате владельцам облигаций при их погашении, частичном погашении и (или) выплате процентного (купонного) дохода по облигациям.

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами Центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления Центральным депозитарием доступа к такой информации".

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

28.11.2018

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 25083RMFS / ISIN RU000A0ZYCK6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 311133
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 19 декабря 2018 г.
Дата КД (расч.) 19 декабря 2018 г.
Дата фиксации 18 декабря 2018 г.
Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации 25083RMFS 06 октября 2017 г. облигации SU25083RMFS5 RU000A0ZYCK6 1000 1000 RUB
Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 7
Размер купонного дохода в RUB 34.9
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 20 июня 2018 г.
Дата окончания текущего периода 19 декабря 2018 г.
Количество дней в периоде 182
28.11.2018

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Правительство Оренбургской области ИНН 5610013786 (облигация RU35001AOR0 / ISIN RU000A0JTZK1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 115115
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 19 декабря 2018 г.
Дата КД (расч.) 19 декабря 2018 г.
Дата фиксации 18 декабря 2018 г.
Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Правительство Оренбургской области RU35001AOR0 11 июня 2013 г. облигации RU000A0JTZK1 RU000A0JTZK1 1000 300 RUB
Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 8.5
Размер купонного дохода в RUB 6.36
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 19 сентября 2018 г.
Дата окончания текущего периода 19 декабря 2018 г.
Количество дней в периоде 91
27.11.2018

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "Уралкалий" ИНН 5911029807 (облигация 4B02-03-00296-A-001P / ISIN RU000A0JXS75)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 290342
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 28 ноября 2018 г.
Дата КД (расч.) 28 ноября 2018 г.
Дата фиксации 27 ноября 2018 г.
Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Публичное акционерное общество "Уралкалий" 4B02-03-00296-A-001P 29 мая 2017 г. облигации RU000A0JXS75 RU000A0JXS75 1000 1000 RUB
Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 8.8
Размер купонного дохода в RUB 43.88
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 30 мая 2018 г.
Дата окончания текущего периода 28 ноября 2018 г.
Количество дней в периоде 182
27.11.2018

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 162782
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 27 ноября 2018 г.
Дата КД (расч.) 27 ноября 2018 г.
Дата и время фиксации списка 26 ноября 2018 г. (конец операционного дня)
Информация о ценных бумагах (облигации)
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска ISIN / Депозитарный код выпуска Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" 4B021501326B 06 февраля 2014 г. RU000A0JV0U1 1 000.0000 1 000.0000 Рубли
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)
Сокращенное наименование эмитента Место нахождения эмитента Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска Дата погашения Порядок определения срока погашения ценных бумаг Дата выплаты плановая Серия выпуска облигаций
расчетная плановая дата начала размещения период обращения
АО "АЛЬФА-БАНК" 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27 Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ" 13 ноября 2029 г. 13 ноября 2029 г. 02 декабря 2014 г. 5460 27 ноября 2018 г. БО-15
Информация о депозитарии
Полное фирменное наименование Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование НКО АО НРД
Центральный депозитарий Российской Федерации Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12
Место нахождения город Москва, улица Спартаковская, дом 12
ИНН 7702165310
ОГРН 1027739132563
Телефон (495) 956 09 30
Факс (495) 956-09-38
Электронная почта corp_info@nsd.ru
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации www.nsd.ru
Лицензия на осуществление банковских операций
Номер лицензии 3294
Дата выдачи лицензии 04 августа 2016 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Центральный банк Российской Федерации
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг
Номер лицензии 045-12042-000100
Дата выдачи лицензии 19 февраля 2009 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Федеральная служба по финансовым рынкам
Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 7.3500
Размер купонного дохода в валюте платежа 36.6500
Валюта платежа Рубли
Дата платежа 27 ноября 2018 г.
Дата начала текущего купонного периода 29 мая 2018 г.
Дата окончания текущего купонного периода 27 ноября 2018 г.
Количество дней в купонном периоде 182
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону 29 мая 2018 г. (седьмой купон)
Текущая выплата по КД
  Размер текущей выплаты на 1 ц.б. Дата поступления в НРД денежных средств Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам Остаток по текущей выплате
по купону 36.6500 27 ноября 2018 г. 27 ноября 2018 г. Выплачен полностью
27.11.2018

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "МИнБанк" ИНН 7725039953 (облигация 40100912B / ISIN RU000A0JVFE2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 189434
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 27 ноября 2018 г.
Дата КД (расч.) 27 ноября 2018 г.
Дата фиксации 26 ноября 2018 г.
Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Публичное акционерное общество "Московский Индустриальный банк" 40100912B 29 апреля 2015 г. облигации RU000A0JVFE2 RU000A0JVFE2 1000 1000 RUB
Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 15.5
Размер купонного дохода в RUB 77.29
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 29 мая 2018 г.
Дата окончания текущего периода 27 ноября 2018 г.
Количество дней в периоде 182

12.6. Об исполнении эмитентом обязанности по выплате денежных средств для погашения, частичного погашения облигаций и (или) выплаты процентного (купонного) дохода по облигациям.

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами Центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления Центральным депозитарием доступа к такой информации".

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

27.11.2018

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "МИнБанк" ИНН 7725039953 (облигация 40100912B / ISIN RU000A0JVFE2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 189434
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 27 ноября 2018 г.
Дата КД (расч.) 27 ноября 2018 г.
Дата фиксации 26 ноября 2018 г.
Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Публичное акционерное общество "Московский Индустриальный банк" 40100912B 29 апреля 2015 г. облигации RU000A0JVFE2 RU000A0JVFE2 1000 1000 RUB
Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 15.5
Размер купонного дохода в RUB 77.29
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 29 мая 2018 г.
Дата окончания текущего периода 27 ноября 2018 г.
Количество дней в периоде 182

12.4. О направлении денежных средств, подлежащих выплате владельцам облигаций при их погашении, частичном погашении и (или) выплате процентного (купонного) дохода по облигациям.

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами Центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления Центральным депозитарием доступа к такой информации".

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

27.11.2018

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26220RMFS / ISIN RU000A0JXB41)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 269414
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 12 декабря 2018 г.
Дата КД (расч.) 12 декабря 2018 г.
Дата фиксации 11 декабря 2018 г.
Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации 26220RMFS 27 января 2017 г. облигации SU26220RMFS2 RU000A0JXB41 1000 1000 RUB
Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 7.4
Размер купонного дохода в RUB 36.9
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 13 июня 2018 г.
Дата окончания текущего периода 12 декабря 2018 г.
Количество дней в периоде 182
27.11.2018

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "НК "Роснефть" ИНН 7706107510 (облигация 4B02-03-00122-A / ISIN RU000A0JV1X3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 166609
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 06 декабря 2018 г.
Дата КД (расч.) 06 декабря 2018 г.
Дата фиксации 05 декабря 2018 г.
Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" 4B02-03-00122-A 31 октября 2013 г. облигации RU000A0JV1X3 RU000A0JV1X3 1000 1000 RUB
Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 9.4
Размер купонного дохода в RUB 46.87
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 07 июня 2018 г.
Дата окончания текущего периода 06 декабря 2018 г.
Количество дней в периоде 182
27.11.2018

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Дробление/ изменение номинальной стоимости" - FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF (USD Share Class) (акции ИФ ISIN IE00B84D7P43)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 381470
Код типа корпоративного действия SPLF
Тип корпоративного действия Дробление/ изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
381470S8704 FinEx Investment Management LLP FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF (USD Share Class) открытый IE00B84D7P43 IE00B84D7P43
Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу 07 декабря 2018 г.
Дата фиксации Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения Неизвестно
Флаг сертификации Нет
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN IE00B84D7P43
Описание бумаги FinEx Tradable Russian C.(USD)
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Дата платежа Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
Описание бумаги /XS/117232662 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D EUR
Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 10.0/1.0
Дата платежа 07 декабря 2018 г.
Дополнительный текст NARS//XS/117232662ISIN IE00BD5FH213 TO BE OPENED INEUROCLEAR
27.11.2018

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Списание обесценившихся ценных бумаг" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа "РАЗГУЛЯЙ" ИНН 7721235763 (акция 1-01-33886-H / ISIN RU000A0HG4P4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 381461
Код типа корпоративного действия WRTH
Тип корпоративного действия Списание обесценившихся ценных бумаг
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
381461X6758 Публичное акционерное общество "Группа "РАЗГУЛЯЙ" 1-01-33886-H 12 марта 2002 г. акции обыкновенные RU000A0HG4P4 RU000A0HG4P4 АО "Независимая регистраторская компания"
Детали корпоративного действия
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 12 ноября 2018 г.
Дата проведения операции в НРД 27 ноября 2018 г.
Способ прекращения деятельности юридического лица Прекращение деятельности юридического лица в связи с его ликвидацией на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства