Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
«РИКОМ-ТРАСТ»
Позвонить

Сообщения

27.11.2018

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Северсталь" ИНН 3528000597 (акция 1-02-00143-A / ISIN RU0009046510)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 374728
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 18 декабря 2018 г.
Дата КД (расч.) 18 декабря 2018 г.
Дата фиксации 04 декабря 2018 г.
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
374728X5995 Публичное акционерное общество "Северсталь" 1-02-00143-A 30 ноября 2004 г. акции обыкновенные RU0009046510 RU0009046510 ООО "ПАРТНЁР"
Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU0009046510
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 44.39
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 9 месяцев 2018 г.
Порядковый номер периода 3
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
XMET 374727

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".

9.4. Информация об объявлении дивидендов по акциям.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

23.11.2018

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 355394
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 23 ноября 2018 г.
Дата КД (расч.) 23 ноября 2018 г.
Дата и время фиксации списка 22 ноября 2018 г. (конец операционного дня)
Информация о ценных бумагах (облигации)
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска ISIN / Депозитарный код выпуска Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Пионер - Лизинг" 4B02-01-00331-R-001P 31 мая 2018 г. RU000A0ZZAT8 1 000.0000 1 000.0000 Рубли
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)
Сокращенное наименование эмитента Место нахождения эмитента Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска Дата погашения Порядок определения срока погашения ценных бумаг Дата выплаты плановая Серия выпуска облигаций
расчетная плановая дата начала размещения период обращения
ООО "Пионер-Лизинг" 428001, Россия, Чувашская Республика, город Чебоксары, проспект Максима Горького, дом 5, корпус 2 Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" 31 мая 2023 г. 31 мая 2023 г. 26 июня 2018 г. 1800 23 ноября 2018 г. БО-П01
Информация о депозитарии
Полное фирменное наименование Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование НКО АО НРД
Центральный депозитарий Российской Федерации Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12
Место нахождения город Москва, улица Спартаковская, дом 12
ИНН 7702165310
ОГРН 1027739132563
Телефон (495) 956 09 30
Факс (495) 956-09-38
Электронная почта corp_info@nsd.ru
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации www.nsd.ru
Лицензия на осуществление банковских операций
Номер лицензии 3294
Дата выдачи лицензии 04 августа 2016 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Центральный банк Российской Федерации
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг
Номер лицензии 045-12042-000100
Дата выдачи лицензии 19 февраля 2009 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Федеральная служба по финансовым рынкам
Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 12.2500
Размер купонного дохода в валюте платежа 10.0700
Валюта платежа Рубли
Дата платежа 23 ноября 2018 г.
Дата начала текущего купонного периода 24 октября 2018 г.
Дата окончания текущего купонного периода 23 ноября 2018 г.
Количество дней в купонном периоде 30
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону 24 октября 2018 г. (четвертый купон)
Текущая выплата по КД
  Размер текущей выплаты на 1 ц.б. Дата поступления в НРД денежных средств Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам Остаток по текущей выплате
по купону 10.0700 23 ноября 2018 г. 23 ноября 2018 г. Выплачен полностью
23.11.2018

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 260137
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 23 ноября 2018 г.
Дата КД (расч.) 23 ноября 2018 г.
Дата и время фиксации списка 22 ноября 2018 г. (конец операционного дня)
Информация о ценных бумагах (облигации)
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска ISIN / Депозитарный код выпуска Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" 4B02-05-01669-A-001P 21 ноября 2016 г. RU000A0JWZY6 1 000.0000 1 000.0000 Рубли
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)
Сокращенное наименование эмитента Место нахождения эмитента Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска Дата погашения Порядок определения срока погашения ценных бумаг Дата выплаты плановая Серия выпуска облигаций
расчетная плановая дата начала размещения период обращения
ПАО АФК "Система" 125009, Москва, ул. Моховая, д.13, стр.1 Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ" 13 ноября 2026 г. 13 ноября 2026 г. 25 ноября 2016 г. 3640 23 ноября 2018 г. 001P-05
Информация о депозитарии
Полное фирменное наименование Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование НКО АО НРД
Центральный депозитарий Российской Федерации Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12
Место нахождения город Москва, улица Спартаковская, дом 12
ИНН 7702165310
ОГРН 1027739132563
Телефон (495) 956 09 30
Факс (495) 956-09-38
Электронная почта corp_info@nsd.ru
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации www.nsd.ru
Лицензия на осуществление банковских операций
Номер лицензии 3294
Дата выдачи лицензии 04 августа 2016 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Центральный банк Российской Федерации
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг
Номер лицензии 045-12042-000100
Дата выдачи лицензии 19 февраля 2009 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Федеральная служба по финансовым рынкам
Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 9.9000
Размер купонного дохода в валюте платежа 24.6800
Валюта платежа Рубли
Дата платежа 23 ноября 2018 г.
Дата начала текущего купонного периода 24 августа 2018 г.
Дата окончания текущего купонного периода 23 ноября 2018 г.
Количество дней в купонном периоде 91
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону 24 августа 2018 г. (седьмой купон)
Текущая выплата по КД
  Размер текущей выплаты на 1 ц.б. Дата поступления в НРД денежных средств Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам Остаток по текущей выплате
по купону 24.6800 23 ноября 2018 г. 23 ноября 2018 г. Выплачен полностью
23.11.2018

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Иное событие" с ценными бумагами эмитента ПАО "ФосАгро" ИНН 7736216869 (акция 1-02-06556-A / ISIN RU000A0JRKT8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 381222
Код типа корпоративного действия OTHR
Тип корпоративного действия Иное событие
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
381222X16090 Публичное акционерное общество "ФосАгро" 1-02-06556-A 14 февраля 2012 г. акции обыкновенные FSAO/02 RU000A0JRKT8 АО "РЕЕСТР"

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".

9.2. Информация о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размеров дивидендов по акциям и порядка их выплаты.

Подтип не определен

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

22.11.2018

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "Запсибкомбанк" ИНН 7202021856 (облигация 40200918B / ISIN RU000A0JUP63)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 146468
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 13 декабря 2018 г.
Дата КД (расч.) 13 декабря 2018 г.
Дата фиксации 12 декабря 2018 г.
Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Публичное акционерное общество "Западно-Сибирский коммерческий банк" 40200918B 20 марта 2014 г. облигации конвертируемые RU000A0JUP63 RU000A0JUP63 10 10 RUB
Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 14.85
Размер купонного дохода в RUB 0.74
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 14 июня 2018 г.
Дата окончания текущего периода 13 декабря 2018 г.
Количество дней в периоде 182

 

21.11.2018

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 260975
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 21 ноября 2018 г.
Дата КД (расч.) 21 ноября 2018 г.
Дата и время фиксации списка 20 ноября 2018 г. (конец операционного дня)
Информация о ценных бумагах (облигации)
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска ISIN / Депозитарный код выпуска Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации 29012RMFS 25 ноября 2016 г. RU000A0JX0H6 / SU29012RMFS0 1 000.0000 1 000.0000 Рубли
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)
Сокращенное наименование эмитента Место нахождения эмитента Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска Дата погашения Порядок определения срока погашения ценных бумаг Дата выплаты плановая Серия выпуска облигаций
расчетная плановая дата начала размещения период обращения
Минфин России г. Москва, ул. Ильинка, д. 9, стр. 1 Министерство финансов Российской Федерации 16 ноября 2022 г. 16 ноября 2022 г. 30 ноября 2016 г. 2177 21 ноября 2018 г.  
Информация о депозитарии
Полное фирменное наименование Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование НКО АО НРД
Центральный депозитарий Российской Федерации Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12
Место нахождения город Москва, улица Спартаковская, дом 12
ИНН 7702165310
ОГРН 1027739132563
Телефон (495) 956 09 30
Факс (495) 956-09-38
Электронная почта corp_info@nsd.ru
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации www.nsd.ru
Лицензия на осуществление банковских операций
Номер лицензии 3294
Дата выдачи лицензии 04 августа 2016 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Центральный банк Российской Федерации
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг
Номер лицензии 045-12042-000100
Дата выдачи лицензии 19 февраля 2009 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Федеральная служба по финансовым рынкам
Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 7.6500
Размер купонного дохода в валюте платежа 38.1500
Валюта платежа Рубли
Дата платежа 21 ноября 2018 г.
Дата начала текущего купонного периода 23 мая 2018 г.
Дата окончания текущего купонного периода 21 ноября 2018 г.
Количество дней в купонном периоде 182
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону 23 мая 2018 г. (третий купон)
Текущая выплата по КД
  Размер текущей выплаты на 1 ц.б. Дата поступления в НРД денежных средств Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам Остаток по текущей выплате
по купону 38.1500 20 ноября 2018 г. 21 ноября 2018 г. Выплачен полностью
21.11.2018

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26210RMFS / ISIN RU000A0JTG59)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 98671
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 12 декабря 2018 г.
Дата КД (расч.) 12 декабря 2018 г.
Дата фиксации 11 декабря 2018 г.
Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации 26210RMFS 13 декабря 2012 г. облигации SU26210RMFS3 RU000A0JTG59 1000 1000 RUB
Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 6.8
Размер купонного дохода в RUB 33.91
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 13 июня 2018 г.
Дата окончания текущего периода 12 декабря 2018 г.
Количество дней в периоде 182
20.11.2018

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента администрация Города Томска ИНН 7017004461 (облигация RU34005TOM1 / ISIN RU000A0JV2H4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 167466
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 11 декабря 2018 г.
Дата КД (расч.) 11 декабря 2018 г.
Дата фиксации 10 декабря 2018 г.
Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
администрация Города Томска RU34005TOM1 20 ноября 2014 г. облигации RU000A0JV2H4 RU000A0JV2H4 1000 300 RUB
Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 14
Размер купонного дохода в RUB 10.47
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 11 сентября 2018 г.
Дата окончания текущего периода 11 декабря 2018 г.
Количество дней в периоде 91
20.11.2018

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "НМТП" ИНН 2315004404 (акция 1-01-30251-E / ISIN RU0009084446)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 380219
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 23 января 2019 г.
Дата КД (расч.) 23 января 2019 г.
Дата фиксации 09 января 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
380219X8959 Публичное акционерное общество "Новороссийский морской торговый порт" 1-01-30251-E 04 июня 2003 г. акции обыкновенные RU0009084446 RU0009084446 АО "Независимая регистраторская компания"
Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU0009084446
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.2648
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 9 месяцев 2018 г.
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
XMET 380218

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".

9.2. Информация о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размеров дивидендов по акциям и порядка их выплаты.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

19.11.2018

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - CBOM Finance P.L.C. 16.5 26/05/25 (облигация ISIN XS1143363940)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 176897
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 26 ноября 2018 г.
Дата КД (расч.) 26 ноября 2018 г.
Дата фиксации 23 ноября 2018 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
CBOM Finance P.L.C. 16.5 26/05/25 облигации XS1143363940 XS1143363940 100000 100000 RUB  
Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 16.5
Размер купонного дохода в валюте платежа 8250
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 26 мая 2018 г.
Дата окончания текущего купонного периода 26 ноября 2018 г.
Количество дней в купонном периоде 180

 

19.11.2018

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Облигации внешнего облигационного займа (доллары США) (облигация MK-0-CM-119 / ISIN XS0088543193)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 12891
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 24 декабря 2018 г.
Дата КД (расч.) 24 декабря 2018 г.
Дата фиксации 07 декабря 2018 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Облигации внешнего облигационного займа (доллары США) облигации XS0088543193 XS0088543193 1000 1000 USD  
Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 12.75
Размер купонного дохода в валюте платежа 63.75
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 24 июня 2018 г.
Дата окончания текущего купонного периода 24 декабря 2018 г.
Количество дней в купонном периоде 180
19.11.2018

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Дорогобуж" ИНН 6704000505 (акция 1-01-02153-A / ISIN RU0007661674)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 373727
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 28 ноября 2018 г.
Дата КД (расч.) 28 ноября 2018 г.
Дата фиксации 14 ноября 2018 г.
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
373727X5623 Публичное акционерное общество "Дорогобуж" 1-01-02153-A 18 мая 2004 г. акции обыкновенные RU0007661674 RU0007661674 АО "ПЦРК"
Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU0007661674
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 4.5
Валюта платежа RUB
Тип периода Нестандартный
Дата начала периода  
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
XMET 370368

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".

9.6 Информация о значениях показателей общей суммы дивидендов, подлежащих выплате и полученных эмитентом.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

16.11.2018

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Конвертация конвертируемых ценных бумаг" - Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции En+ Group plc. (депозитарная расписка ISIN US29355E2081)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 343035
Код типа корпоративного действия CONV
Тип корпоративного действия Конвертация конвертируемых ценных бумаг
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Полная информация
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код ISIN Эмитент представляемой ц/б Тип представляемой ц/б Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
343035D376 Citibank N.A. Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции En+ Group plc. Глобальная депозитарная расписка US29355E2081 US29355E2081 En+ Group plc. акции обыкновенные 1 : 1
Детали корпоративного действия
Дата объявления 06 апреля 2018 г.
Дата фиксации Неизвестно
Флаг сертификации Да
Флаг комиссий Да
Признак типа наступления события На постоянной основе
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию Нет
Срок предоставления инструкций в НКО АО НРД 27 декабря 2018 г. 15:30
Последний срок ответа рынку 07 января 2019 г.
Период действия с 24 января 2018 г. по 07 января 2019 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN US29355E2081
Описание бумаги En+ Group ORD SHS GDR REG S
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Дата платежа Определяется в процессе
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN JE00BD5ZS068
Описание бумаги //EN+ GROUP PLC - NON ELIGIBLE CODE USD
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) 1.0 (количество штук)
Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 1.0/1.0
Дата платежа Определяется в процессе
Дополнительный текст ISIN JE00BD5ZS068 NOT ELIGIBLE IN EUROCLEAR BANK
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
15.11.2018

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 126036
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 14 ноября 2018 г.
Дата КД (расч.) 14 ноября 2018 г.
Дата и время фиксации списка 13 ноября 2018 г. (конец операционного дня)
Информация о ценных бумагах (облигации)
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска ISIN / Депозитарный код выпуска Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации 26216RMFS 08 ноября 2013 г. RU000A0JU9V1 / SU26216RMFS0 1 000.0000 1 000.0000 Рубли
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)
Сокращенное наименование эмитента Место нахождения эмитента Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска Дата погашения Порядок определения срока погашения ценных бумаг Дата выплаты плановая Серия выпуска облигаций
расчетная плановая дата начала размещения период обращения
Минфин России г. Москва, ул. Ильинка, д. 9, стр. 1 Министерство финансов Российской Федерации 15 мая 2019 г. 15 мая 2019 г. 13 ноября 2013 г. 2009 14 ноября 2018 г.  
Информация о депозитарии
Полное фирменное наименование Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование НКО АО НРД
Центральный депозитарий Российской Федерации Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12
Место нахождения город Москва, улица Спартаковская, дом 12
ИНН 7702165310
ОГРН 1027739132563
Телефон (495) 956 09 30
Факс (495) 956-09-38
Электронная почта corp_info@nsd.ru
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации www.nsd.ru
Лицензия на осуществление банковских операций
Номер лицензии 3294
Дата выдачи лицензии 04 августа 2016 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Центральный банк Российской Федерации
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг
Номер лицензии 045-12042-000100
Дата выдачи лицензии 19 февраля 2009 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Федеральная служба по финансовым рынкам
Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 6.7000
Размер купонного дохода в валюте платежа 33.4100
Валюта платежа Рубли
Дата платежа 14 ноября 2018 г.
Дата начала текущего купонного периода 16 мая 2018 г.
Дата окончания текущего купонного периода 14 ноября 2018 г.
Количество дней в купонном периоде 182
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону 16 мая 2018 г. (девятый купон)
Текущая выплата по КД
  Размер текущей выплаты на 1 ц.б. Дата поступления в НРД денежных средств Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам Остаток по текущей выплате
по купону 33.4100 13 ноября 2018 г. 14 ноября 2018 г. Выплачен полностью
15.11.2018

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Балтийский лизинг" ИНН 7826705374 (облигация 4B02-01-36442-R-001P / ISIN RU000A0JXT17)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 293436
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 06 декабря 2018 г.
Дата КД (расч.) 06 декабря 2018 г.
Дата фиксации 05 декабря 2018 г.
Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг" 4B02-01-36442-R-001P 25 мая 2017 г. облигации RU000A0JXT17 RU000A0JXT17 1000 1000 RUB
Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 11.35
Размер купонного дохода в RUB 28.3
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 06 сентября 2018 г.
Дата окончания текущего периода 06 декабря 2018 г.
Количество дней в периоде 91