Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
«РИКОМ-ТРАСТ»
Позвонить

Сообщения

07.12.2016

Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Правительство Москвы в лице Департамента финансов г. Москвы ИНН 7710152113 (облигация RU32049MOS0/RU000A0JNYP6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 29833
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 14 декабря 2016 г.
Дата КД (расч.) 14 декабря 2016 г.
Дата фиксации 07 декабря 2016 г.
Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы RU32049MOS0 14 ноября 2006 г. облигации RU000A0JNYP6 RU000A0JNYP6 1000 1000 RUB
Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 7
Размер купонного дохода в валюте платежа 35.1
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 14 июня 2016 г.
Дата окончания текущего купонного периода 14 декабря 2016 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 183
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
DSCL 258139

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами Центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления Центральным депозитарием доступа к такой информации".

12.2. О намерении исполнить обязанность по погашению облигаций, частичному погашению облигаций и (или) выплате процентного (купонного) дохода по облигациям.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

07.12.2016

Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 191196
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 07 декабря 2016 г.
Дата КД (расч.) 07 декабря 2016 г.
Дата и время фиксации списка 06 декабря 2016 г. (конец операционного дня)
Информация о ценных бумагах (облигации)
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска ISIN / Депозитарный код выпуска Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Публичное акционерное общество "Татфондбанк" 4B021403058B 31 октября 2014 г. RU000A0JVGH3 1 000.0000 1 000.0000 Рубли
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)
Сокращенное наименование эмитента Место нахождения эмитента Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска Дата погашения Порядок определения срока погашения ценных бумаг Дата выплаты плановая Серия выпуска облигаций
расчетная плановая дата начала размещения период обращения
ПАО "Татфондбанк" 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Чернышевского 43/2 Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ" 28 мая 2025 г. 28 мая 2025 г. 10 июня 2015 г. 3640 07 декабря 2016 г. БО-14
Информация о депозитарии
Полное фирменное наименование Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование НКО АО НРД
Центральный депозитарий Российской Федерации Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12
Место нахождения город Москва, улица Спартаковская, дом 12
Дополнительный офис "Красные ворота", 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
ИНН 7702165310
ОГРН 1027739132563
Телефон (495) 956 09 30
Факс (495) 956-09-38
Электронная почта corp_info@nsd.ru
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации www.nsd.ru
Лицензия на осуществление банковских операций
Номер лицензии 3294
Дата выдачи лицензии 26 июля 2012 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Центральный банк Российской Федерации
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг
Номер лицензии 045-12042-000100
Дата выдачи лицензии 19 февраля 2009 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Федеральная служба по финансовым рынкам
Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 13.5000
Размер купонного дохода в валюте платежа 67.1300
Валюта платежа Рубли
Дата платежа 07 декабря 2016 г.
Дата начала текущего купонного периода 08 июня 2016 г.
Дата окончания текущего купонного периода 07 декабря 2016 г.
Количество дней в купонном периоде 182
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону 08 июня 2016 г. (второй купон)
Текущая выплата по КД
  Размер текущей выплаты на 1 ц.б. Дата поступления в НРД денежных средств Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам Остаток по текущей выплате
по купону 67.1300 07 декабря 2016 г. 07 декабря 2016 г. Выплачен полностью

07.12.2016

Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ЕвразХолдинг Финанс" ИНН 7707710865 (облигация 4-08-36383-R/RU000A0JVKK9)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 195380
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 28 декабря 2016 г.
Дата КД (расч.) 28 декабря 2016 г.
Дата фиксации 27 декабря 2016 г.
Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс" 4-08-36383-R 27 декабря 2012 г. облигации RU000A0JVKK9 RU000A0JVKK9 1000 1000 RUB
Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 12.95
Размер купонного дохода в валюте платежа 64.57
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 29 июня 2016 г.
Дата окончания текущего купонного периода 28 декабря 2016 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 182


07.12.2016

Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 24018RMFS/RU000A0JV7K7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 176214
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 28 декабря 2016 г.
Дата КД (расч.) 28 декабря 2016 г.
Дата фиксации 27 декабря 2016 г.
Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации 24018RMFS 21 января 2015 г. облигации SU24018RMFS2 RU000A0JV7K7 1000 1000 RUB
Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 11.58
Размер купонного дохода в валюте платежа 57.74
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 29 июня 2016 г.
Дата окончания текущего купонного периода 28 декабря 2016 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 182

07.12.2016

Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о прошедшем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "Татфондбанк" ИНН 1653016914 (облигация 4B021403058B/RU000A0JVGH3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 191196
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 07 декабря 2016 г.
Дата КД (расч.) 07 декабря 2016 г.
Дата фиксации 06 декабря 2016 г.
Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Публичное акционерное общество "Татфондбанк" 4B021403058B 31 октября 2014 г. облигации RU000A0JVGH3 RU000A0JVGH3 1000 1000 RUB
Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 13.5
Размер купонного дохода в валюте платежа 67.13
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 08 июня 2016 г.
Дата окончания текущего купонного периода 07 декабря 2016 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 182
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
CHAN 209591
BPUT 209592

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами Центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления Центральным депозитарием доступа к такой информации".


12.6. Об исполнении эмитентом обязанности по выплате денежных средств для погашения, частичного погашения облигаций и (или) выплаты процентного (купонного) дохода по облигациям.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

07.12.2016

Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о прошедшем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "Татфондбанк" ИНН 1653016914 (облигация 4B021403058B/RU000A0JVGH3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 191196
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 07 декабря 2016 г.
Дата КД (расч.) 07 декабря 2016 г.
Дата фиксации 06 декабря 2016 г.
Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Публичное акционерное общество "Татфондбанк" 4B021403058B 31 октября 2014 г. облигации RU000A0JVGH3 RU000A0JVGH3 1000 1000 RUB
Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 13.5
Размер купонного дохода в валюте платежа 67.13
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 08 июня 2016 г.
Дата окончания текущего купонного периода 07 декабря 2016 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 182
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
CHAN 209591
BPUT 209592

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами Центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления Центральным депозитарием доступа к такой информации".

12.4. О направлении денежных средств, подлежащих выплате владельцам облигаций при их погашении, частичном погашении и (или) выплате процентного (купонного) дохода по облигациям.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

06.12.2016

Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" ИНН 1326192645 (акция 1-01-55055-E/RU000A0D9AJ7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 256316
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 27 декабря 2016 г.
Дата КД (расч.) 27 декабря 2016 г.
Дата фиксации 13 декабря 2016 г.
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
256316X6171 Публичное акционерное общество "Мордовская энергосбытовая компания" 1-01-55055-E 29 марта 2005 г. акции обыкновенные RU000A0D9AJ7 RU000A0D9AJ7 АО "Регистратор Р.О.С.Т."
Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A0D9AJ7
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.052
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 9 месяцев 2016 г.

 

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
XMET 256310

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".

9.4. Информация об объявлении дивидендов по акциям

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

05.12.2016

Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "Татфондбанк" ИНН 1653016914 (облигация 4B021403058B/RU000A0JVGH3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 191196
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 07 декабря 2016 г.
Дата КД (расч.) 07 декабря 2016 г.
Дата фиксации 06 декабря 2016 г.
Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Публичное акционерное общество "Татфондбанк" 4B021403058B 31 октября 2014 г. облигации RU000A0JVGH3 RU000A0JVGH3 1000 1000 RUB
Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 13.5
Размер купонного дохода в валюте платежа 67.13
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 08 июня 2016 г.
Дата окончания текущего купонного периода 07 декабря 2016 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 182
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
CHAN 209591
BPUT 209592

 

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

05.12.2016

Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ПРОТЕК" ИНН 7715354473 (акция 1-02-07615-A/RU000A0JQU47)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 256445
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 26 декабря 2016 г.
Дата КД (расч.) 26 декабря 2016 г.
Дата фиксации 12 декабря 2016 г.
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
256445X12179 Публичное акционерное общество "ПРОТЕК" 1-02-07615-A 06 июля 2009 г. акции обыкновенные RU000A0JQU47 RU000A0JQU47 АО "СТАТУС"
Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A0JQU47
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 7.5
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 9 месяцев 2016 г.
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
XMET 256444

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".

9.4. Информация об объявлении дивидендов по акциям

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

02.12.2016

Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Внешпромбанк" ИНН 7705038550 (облигация 4B020303261B/RU000A0JTZR6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 115892
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 23 декабря 2016 г.
Дата КД (расч.) 23 декабря 2016 г.
Дата фиксации 22 декабря 2016 г.
Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Внешнеэкономический промышленный банк (Общество с ограниченной ответственностью) 4B020303261B 30 мая 2013 г. облигации RU000A0JTZR6 RU000A0JTZR6 1000 1000 RUB
Информация о выплате купонного дохода
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 24 июня 2016 г.
Дата окончания текущего купонного периода 23 декабря 2016 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 182

02.12.2016

Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "Татфондбанк" ИНН 1653016914 (облигация 4B021403058B/RU000A0JVGH3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 191196
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 07 декабря 2016 г.
Дата КД (расч.) 07 декабря 2016 г.
Дата фиксации 06 декабря 2016 г.
Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Публичное акционерное общество "Татфондбанк" 4B021403058B 31 октября 2014 г. облигации RU000A0JVGH3 RU000A0JVGH3 1000 1000 RUB
Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 13.5
Размер купонного дохода в валюте платежа 67.13
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 08 июня 2016 г.
Дата окончания текущего купонного периода 07 декабря 2016 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 182
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
CHAN 209591
BPUT 209592

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами Центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления Центральным депозитарием доступа к такой информации".

12.2. О намерении исполнить обязанность по погашению облигаций, частичному погашению облигаций и (или) выплате процентного (купонного) дохода по облигациям.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

02.12.2016

Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге" с ценными бумагами эмитента ПАО "ГЕОТЕК Сейсморазведка" ИНН 7203215460 (облигация 4-01-55378-E/RU000A0JU807)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 262126
Код типа корпоративного действия CHAN
Тип корпоративного действия Существенные изменения по ценной бумаге
Дата КД (план.) 02 декабря 2016 г.
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
262126X20709 Публичное акционерное общество "ГЕОТЕК Сейсморазведка" 4-01-55378-E 12 сентября 2013 г. облигации RU000A0JU807 RU000A0JU807 1000 1000 RUB

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".

15.10. Информация о регистрации (утверждении биржей, присвоившей выпуску биржевых облигаций идентификационный номер) изменений, внесенных в решение о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций (программу облигаций; условия отдельного выпуска (дополнительного выпуска) облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций) и (или) в проспект облигаций

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

02.12.2016

Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о прошедшем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "БИНБАНК" ИНН 7731025412 (облигация 4B021402562B/RU000A0JVBS1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 182473
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 30 ноября 2016 г.
Дата КД (расч.) 30 ноября 2016 г.
Дата фиксации 29 ноября 2016 г.
Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Публичное Акционерное Общество "БИНБАНК" 4B021402562B 25 декабря 2013 г. облигации RU000A0JVBS1 RU000A0JVBS1 1000 1000 RUB
Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 14.25
Размер купонного дохода в валюте платежа 71.05
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 01 июня 2016 г.
Дата окончания текущего купонного периода 30 ноября 2016 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 182
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
CHAN 233709

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами Центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления Центральным депозитарием доступа к такой информации".


12.6. Об исполнении эмитентом обязанности по выплате денежных средств для погашения, частичного погашения облигаций и (или) выплаты процентного (купонного) дохода по облигациям.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

01.12.2016

Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам" с ценными бумагами эмитента ПАО "Татфондбанк" ИНН 1653016914 (облигация 4B021403058B/RU000A0JVGH3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 260628
Код типа корпоративного действия CHAN
Тип корпоративного действия Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам
Дата КД (план.) 25 ноября 2016 г.
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
260628X23618 Публичное акционерное общество "Татфондбанк" 4B021403058B 31 октября 2014 г. облигации RU000A0JVGH3 RU000A0JVGH3 1000 1000 RUB
Выплаты купонного дохода
Номер купона Дата выплаты купонного дохода Дата фиксации Ставка купонного дохода (% годовых) Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат. Валюта платежа
Расчет План
4 07 июня 2017 г. 07 июня 2017 г. 06 июня 2017 г. 13.50000 67.32000 RUB
5 06 декабря 2017 г. 06 декабря 2017 г. 05 декабря 2017 г. 13.50000 67.32000 RUB
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
INTR 191198
INTR 191197

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".


15.18. Информация эмитента об определении размера процента (купона) по облигациям.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

01.12.2016

Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Погашение инвестиционных паев/ИСУ" - Открытый паевой инвестиционный фонд "РИКОМ - акции" под управлением общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "РИКОМ-ТРАСТ" (пай 0208-72730323/RU000A0JNXS2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 261062
Код типа корпоративного действия REDM
Тип корпоративного действия Погашение инвестиционных паев/ИСУ
Дата фиксации 29 ноября 2016 г.
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование фонда Управляющая компания Номер государственной регистрации правил ПИФ Дата государственной регистрации Категория Тип фонда Депозитарный код / ISIN Реестродержатель
261062S3842 Открытый паевой инвестиционный фонд "РИКОМ - акции" под управлением общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "РИКОМ-ТРАСТ" Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "РИКОМ-ТРАСТ" 0208-72730323 27 апреля 2004 г. паи открытый RU000A0JNXS2 АО "ОСД"
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
DSCL 261061

В связи с составлением списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда, в НКО АО НРД 30 ноября 2016 приостановлены все операции с вышеперечисленными ценными бумагами.