Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
«РИКОМ-ТРАСТ»
Позвонить

Сообщения

30.11.2016

Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Правительство Оренбургской области ИНН 5610013786 (облигация RU35001AOR0/RU000A0JTZK1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 115107
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 21 декабря 2016 г.
Дата КД (расч.) 21 декабря 2016 г.
Дата фиксации 20 декабря 2016 г.
Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Правительство Оренбургской области RU35001AOR0 11 июня 2013 г. облигации RU000A0JTZK1 RU000A0JTZK1 1000 600 RUB
Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 8.5
Размер купонного дохода в валюте платежа 12.72
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 21 сентября 2016 г.
Дата окончания текущего купонного периода 21 декабря 2016 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 91
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
CHAN 115162

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

30.11.2016

Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (АО) ИНН 7703074601 (облигация 40302110B/RU000A0JUP97)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 146592
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 21 декабря 2016 г.
Дата КД (расч.) 21 декабря 2016 г.
Дата фиксации 20 декабря 2016 г.
Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию Отечества "ПЕРЕСВЕТ" (Акционерное общество) 40302110B 24 февраля 2014 г. облигации RU000A0JUP97 RU000A0JUP97 1000 1000 RUB
Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 13.25
Размер купонного дохода в валюте платежа 66.43
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 21 июня 2016 г.
Дата окончания текущего купонного периода 21 декабря 2016 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 183


30.11.2016

Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Иное событие" с ценными бумагами эмитента ПАО "Омскшина" ИНН 5506007419 (акция 1-01-00111-A/RU0009091268)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 261333
Код типа корпоративного действия OTHR
Тип корпоративного действия Иное событие
Статус обработки Полная информация
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
261333X8376 Публичное акционерное общество "Омскшина" 1-01-00111-A 28 января 1993 г. акции обыкновенные OMSH/02 RU0009091268 АО "ДРАГА"

Подтип не определен

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".

10.2 Информация о намерении акционера обратиться в суд с иском об оспаривании решения общего собрания акционеров, а также о намерении акционера или члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента обратиться в суд с иском о возмещении причиненных эмитенту убытков, о признании сделки эмитента недействительной или о применении последствий недействительности сделки эмитента

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

30.11.2016

Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 182473
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 30 ноября 2016 г.
Дата КД (расч.) 30 ноября 2016 г.
Дата и время фиксации списка 29 ноября 2016 г. (конец операционного дня)
Информация о ценных бумагах (облигации)
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска ISIN / Депозитарный код выпуска Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Публичное Акционерное Общество "БИНБАНК" 4B021402562B 25 декабря 2013 г. RU000A0JVBS1 1 000.0000 1 000.0000 Рубли
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)
Сокращенное наименование эмитента Место нахождения эмитента Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска Дата погашения Порядок определения срока погашения ценных бумаг Дата выплаты плановая Серия выпуска облигаций
расчетная плановая дата начала размещения период обращения
ПАО "БИНБАНК" 109004, г. Москва, Известковый переулок, д. 3 Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ" 26 мая 2021 г. 26 мая 2021 г. 03 июня 2015 г. 2184 30 ноября 2016 г. БО-14
Информация о депозитарии
Полное фирменное наименование Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование НКО АО НРД
Центральный депозитарий Российской Федерации Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12
Место нахождения город Москва, улица Спартаковская, дом 12
Дополнительный офис "Красные ворота", 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
ИНН 7702165310
ОГРН 1027739132563
Телефон (495) 956 09 30
Факс (495) 956-09-38
Электронная почта corp_info@nsd.ru
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации www.nsd.ru
Лицензия на осуществление банковских операций
Номер лицензии 3294
Дата выдачи лицензии 26 июля 2012 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Центральный банк Российской Федерации
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг
Номер лицензии 045-12042-000100
Дата выдачи лицензии 19 февраля 2009 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Федеральная служба по финансовым рынкам

 

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 14.2500
Размер купонного дохода в валюте платежа 71.0500
Валюта платежа Рубли
Дата платежа 30 ноября 2016 г.
Дата начала текущего купонного периода 01 июня 2016 г.
Дата окончания текущего купонного периода 30 ноября 2016 г.
Количество дней в купонном периоде 182
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону 01 июня 2016 г. (второй купон)

 

Текущая выплата по КД
  Размер текущей выплаты на 1 ц.б. Дата поступления в НРД денежных средств Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам Остаток по текущей выплате
по купону 71.0500 29 ноября 2016 г. 30 ноября 2016 г. Выплачен полностью

30.11.2016

Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" с ценными бумагами эмитента ПАО "УМПО" ИНН 0273008320 (акция 1-01-30132-D/RU0009095244)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 254587
Код типа корпоративного действия BIDS
Тип корпоративного действия Оферта - предложение о выкупе
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата фиксации 15 августа 2016 г.
Инициатор выкупа Публичное акционерное общество "Уфимское моторостроительное производственное объединение"
Основание корпоративного действия Выкуп акций обществом по требованию акционеров
Статья 75-76
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
254587X8360 Публичное акционерное общество "Уфимское моторостроительное производственное объединение" 1-01-30132-D 25 января 2007 г. акции обыкновенные RU0009095244 RU0009095244 АО "СТАТУС"
Детали корпоративного действия
Период действия предложения с 17 сентября 2016 г. по 31 октября 2016 г. 23:59
Дата окончания приема заявлений инициатором 31 октября 2016 г. 23:59
Дата окончания приема заявлений НРД 28 октября 2016 г. 19:00
Дата проведения операции в реестре 02 декабря 2016 г.
Детализация корпоративного действия по ценной бумаге
Депозитарный код выпуска RU0009095244
Цена предложения за 1 ц/б 22.51 RUB
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
XMET 246897

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".

7.8. Информация о направлении денежных средств, подлежащих выплате акционерам – владельцам акций определенных категорий (типов) при их приобретении или выкупе эмитентом.
7.10. Информация об исполнении эмитентом обязанности по выплате денежных средств для приобретения или выкупа акций определенных категорий (типов) их эмитентом.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

30.11.2016

Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о прошедшем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "БИНБАНК" ИНН 7731025412 (облигация 4B021402562B/RU000A0JVBS1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 182473
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 30 ноября 2016 г.
Дата КД (расч.) 30 ноября 2016 г.
Дата фиксации 29 ноября 2016 г.
Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Публичное Акционерное Общество "БИНБАНК" 4B021402562B 25 декабря 2013 г. облигации RU000A0JVBS1 RU000A0JVBS1 1000 1000 RUB
Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 14.25
Размер купонного дохода в валюте платежа 71.05
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 01 июня 2016 г.
Дата окончания текущего купонного периода 30 ноября 2016 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 182
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
CHAN 233709

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами Центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления Центральным депозитарием доступа к такой информации".

12.4. О направлении денежных средств, подлежащих выплате владельцам облигаций при их погашении, частичном погашении и (или) выплате процентного (купонного) дохода по облигациям.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

29.11.2016

Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Иное событие" с ценными бумагами эмитента ПАО "ГМК "Норильский никель" ИНН 8401005730 (облигации 1-01-40155-F/RU0007288411, 4B02-05-40155-F/RU000A0JW5C7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 260815
Код типа корпоративного действия OTHR
Тип корпоративного действия Иное событие
Статус обработки Полная информация
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
260815X8211 Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" 1-01-40155-F 12 декабря 2006 г. акции обыкновенные RU0007288411 RU0007288411 АО "Независимая регистраторская компания"
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
260815X27385 Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" 4B02-05-40155-F 12 февраля 2014 г. облигации RU000A0JW5C7 RU000A0JW5C7 1000 1000 RUB

Подтип не определен

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".

10.4. Информация об изменении полного и (или) сокращенного фирменного наименования эмитента, его места нахождения, адреса

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

29.11.2016

Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "БИНБАНК" ИНН 7731025412 (облигация 4B021402562B/RU000A0JVBS1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 182473
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 30 ноября 2016 г.
Дата КД (расч.) 30 ноября 2016 г.
Дата фиксации 29 ноября 2016 г.
Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Публичное Акционерное Общество "БИНБАНК" 4B021402562B 25 декабря 2013 г. облигации RU000A0JVBS1 RU000A0JVBS1 1000 1000 RUB
Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 14.25
Размер купонного дохода в валюте платежа 71.05
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 01 июня 2016 г.
Дата окончания текущего купонного периода 30 ноября 2016 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 182
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
CHAN 233709

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами Центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления Центральным депозитарием доступа к такой информации".

12.2. О намерении исполнить обязанность по погашению облигаций, частичному погашению облигаций и (или) выплате процентного (купонного) дохода по облигациям.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

28.11.2016

Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - АДР QIWI plc ORD SHS CL B (депозитарная расписка US74735M1080)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 260387
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 08 декабря 2016 г.
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код ISIN Эмитент представляемой ц/б Тип представляемой ц/б Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
260387D179 The Bank of New York Mellon Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции класса B QIWI plc Американская депозитарная расписка US74735M1080 US74735M1080 QIWI plc акции обыкновенные 1 : 1
Детали корпоративного действия
Дата объявления 23 ноября 2016 г.
Дата фиксации 05 декабря 2016 г.
Дата, с которой ценные бумаги торгуются «без дивидендов» 01 декабря 2016 г.
Флаг сертификации Нет
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 08 декабря 2016 г.
Дата валютирования 08 декабря 2016 г.
Дата начала выплат 08 декабря 2016 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.22 USD
Размер дивидендов на 1 ц.б с учетом типа ставки Не облагается налогом 0.22 USD
Ставка удерживаемого налога, % 0 %
Расходы (комиссии) 0.02 USD
Чистая ставка дивидендов 0.2 USD

25.11.2016

Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - АДР QIWI plc ORD SHS CL B (депозитарная расписка US74735M1080)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 260387
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 08 декабря 2016 г.
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код ISIN Эмитент представляемой ц/б Тип представляемой ц/б Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
260387D179 The Bank of New York Mellon Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции класса B QIWI plc Американская депозитарная расписка US74735M1080 US74735M1080 QIWI plc акции обыкновенные 1 : 1
Детали корпоративного действия
Дата объявления 23 ноября 2016 г.
Дата фиксации 05 декабря 2016 г.
Дата, с которой ценные бумаги торгуются «без дивидендов» 01 декабря 2016 г.
Флаг сертификации Нет
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 08 декабря 2016 г.
Дата валютирования 08 декабря 2016 г.
Дата начала выплат 08 декабря 2016 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.22 USD
Размер дивидендов на 1 ц.б с учетом типа ставки Не облагается налогом 0.22 USD
Ставка удерживаемого налога, % 0 %
Расходы (комиссии) 0.02 USD
Чистая ставка дивидендов 0.2 USD

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Дата, с которой ценные бумаги торгуются без дивидендов, уточняется.
 

24.11.2016

Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Абрау - Дюрсо" ИНН 7727620673 (акции 1-02-12500-A/RU000A0JS5T7, 1-02-12500-A-001D/RU000A0JWEN4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 253984
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 02 декабря 2016 г.
Дата КД (расч.) 02 декабря 2016 г.
Дата фиксации 19 ноября 2016 г.
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
253984X17947 Публичное акционерное общество "Абрау - Дюрсо" 1-02-12500-A 29 августа 2012 г. акции обыкновенные ABDU/02 RU000A0JS5T7 ЗАО "РДЦ ПАРИТЕТ"
253984X28003 Публичное акционерное общество "Абрау - Дюрсо" 1-02-12500-A-001D 19 апреля 2016 г. акции обыкновенные RU000A0JWEN4 RU000A0JWEN4 ЗАО "РДЦ ПАРИТЕТ"
Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска ABDU/02
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.41
Валюта платежа RUB
Тип периода Нестандартный
Дата начала периода  
Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A0JWEN4
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.41
Валюта платежа RUB
Тип периода Нестандартный
Дата начала периода  
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
XMET 253264

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".

9.14. Информацию об исполнении эмитентом обязанности по выплате денежных средств для выплаты объявленных дивидендов по акциям.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

24.11.2016

Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента ПАО АФК "Система" ИНН 7703104630 (облигация 4-03-01669-A/RU000A0JQL30)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 53399
Код типа корпоративного действия REDM
Тип корпоративного действия Погашение облигаций
Дата КД (план.) 24 ноября 2016 г.
Дата КД (расч.) 24 ноября 2016 г.
Дата фиксации 18 ноября 2016 г.
Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" 4-03-01669-A 27 октября 2009 г. облигации RU000A0JQL30 RU000A0JQL30 1000 0 RUB
Информация о погашении
Погашаемая часть в % 100 %
Размер погашаемой части в валюте платежа 1000
Валюта платежа RUB
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
DSCL 255665
CHAN 95550

НКО АО НРД проведет списание ценных бумаг Эмитента со счетов депонентов.

23.11.2016

Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Абрау - Дюрсо" ИНН 7727620673 (акции 1-02-12500-A/RU000A0JS5T7, 1-02-12500-A-001D/RU000A0JWEN4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 253984
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 02 декабря 2016 г.
Дата КД (расч.) 02 декабря 2016 г.
Дата фиксации 19 ноября 2016 г.
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
253984X17947 Публичное акционерное общество "Абрау - Дюрсо" 1-02-12500-A 29 августа 2012 г. акции обыкновенные ABDU/02 RU000A0JS5T7 ЗАО "РДЦ ПАРИТЕТ"
253984X28003 Публичное акционерное общество "Абрау - Дюрсо" 1-02-12500-A-001D 19 апреля 2016 г. акции обыкновенные RU000A0JWEN4 RU000A0JWEN4 ЗАО "РДЦ ПАРИТЕТ"
Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска ABDU/02
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.41
Валюта платежа RUB
Тип периода Нестандартный
Дата начала периода  
Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A0JWEN4
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.41
Валюта платежа RUB
Тип периода Нестандартный
Дата начала периода  
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
XMET 253264

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".

9.12. Информацию о направлении денежных средств для выплаты объявленных дивидендов по акциям.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

23.11.2016

Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Иное событие" с ценными бумагами эмитента ПАО "МДМ Банк" ИНН 5408117935 (акции 10100323B/RU000A0JNHU1, 20700323B/RU000A0JPYM8, 20100323B/RU000A0JPYL0, 20400323B/RU000A0JQ003, 20500323B/RU000A0JQ011, 20600323B/RU000A0JQ029, 20800323B/RU000A0JQA74, 10100323B018D/RU000A0JWZH1, 10100323B019D/RU000A0JWZK5)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 260170
Код типа корпоративного действия OTHR
Тип корпоративного действия Иное событие
Статус обработки Полная информация
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
260170X7467 Публичное акционерное общество "МДМ Банк" 10100323B 20 июня 2003 г. акции обыкновенные RU000A0JNHU1 RU000A0JNHU1 АО "Сервис-Реестр"
260170X9730 Публичное акционерное общество "МДМ Банк" 20700323B 22 декабря 2006 г. акции привилегированные седьмого типа URSAP/07 RU000A0JPYM8 АО "Сервис-Реестр"
260170X10378 Публичное акционерное общество "МДМ Банк" 20100323B 20 июня 2003 г. акции привилегированные с определенным размером дивиденда URSAP/01 RU000A0JPYL0 АО "Сервис-Реестр"
260170X10474 Публичное акционерное общество "МДМ Банк" 20400323B 22 декабря 2006 г. акции привилегированные четвертого типа URSAP/04 RU000A0JQ003 АО "Сервис-Реестр"
260170X10475 Публичное акционерное общество "МДМ Банк" 20500323B 22 декабря 2006 г. акции привилегированные пятого типа URSAP/05 RU000A0JQ011 АО "Сервис-Реестр"
260170X10476 Публичное акционерное общество "МДМ Банк" 20600323B 22 декабря 2006 г. акции привилегированные шестого типа URSAP/06 RU000A0JQ029 АО "Сервис-Реестр"
260170X11280 Публичное акционерное общество "МДМ Банк" 20800323B 06 августа 2009 г. акции привилегированные восьмого типа URSAP/08 RU000A0JQA74 АО "Сервис-Реестр"
260170X30545 Публичное акционерное общество "МДМ Банк" 10100323B018D 15 ноября 2016 г. акции обыкновенные RU000A0JWZH1 RU000A0JWZH1 АО "Сервис-Реестр"
260170X30546 Публичное акционерное общество "МДМ Банк" 10100323B019D 15 ноября 2016 г. акции обыкновенные RU000A0JWZK5 RU000A0JWZK5 АО "Сервис-Реестр"

Подтип не определен

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".

10.4. Информация об изменении полного и (или) сокращенного фирменного наименования эмитента, его места нахождения, адреса.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

23.11.2016

Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26210RMFS/RU000A0JTG59)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 98667
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 14 декабря 2016 г.
Дата КД (расч.) 14 декабря 2016 г.
Дата фиксации 13 декабря 2016 г.
Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации 26210RMFS 13 декабря 2012 г. облигации SU26210RMFS3 RU000A0JTG59 1000 1000 RUB
Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 6.8
Размер купонного дохода в валюте платежа 33.91
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 15 июня 2016 г.
Дата окончания текущего купонного периода 14 декабря 2016 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 182