Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
«РИКОМ-ТРАСТ»
Позвонить

Сообщения

14.11.2016

Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ГМК "Норильский никель" ИНН 8401005730 (акция 1-01-40155-F/RU0007288411)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 258933
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 18 января 2017 г.
Дата КД (расч.) 18 января 2017 г.
Дата фиксации 28 декабря 2016 г.
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
258933X8211 Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" 1-01-40155-F 12 декабря 2006 г. акции обыкновенные RU0007288411 RU0007288411 АО "Независимая регистраторская компания"
Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU0007288411
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 444.25
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 9 месяцев 2016 г.
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
XMET 258932

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".

9.2. Информация о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размеров дивидендов по акциям и порядка их выплаты

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

14.11.2016

Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Преимущественное право приобретения ценных бумаг" с ценными бумагами эмитента ПАО "ППГХО" ИНН 7530000048 (акции 1-01-21838-F/RU0006935889, 1-01-21838-F/RU0006935889, 1-01-21838-F-011D/RU000A0JWXN4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 251654
Код типа корпоративного действия PRIO
Тип корпоративного действия Преимущественное право приобретения ценных бумаг
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата фиксации 07 августа 2016 г.
Статья 40 ОП
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель Знаменатель для дробного выпуска
251654X7184 Публичное акционерное общество "Приаргунское производственное горно-химическое объединение" 1-01-21838-F 04 июня 2003 г. акции обыкновенные RU0006935889 RU0006935889 АО "Регистратор Р.О.С.Т."  
251654X16689 Публичное акционерное общество "Приаргунское производственное горно-химическое объединение" 1-01-21838-F 04 июня 2003 г. акции обыкновенные PGHO/DR RU0006935889 АО "Регистратор Р.О.С.Т." 100
251654X30309 Публичное акционерное общество "Приаргунское производственное горно-химическое объединение" 1-01-21838-F-011D 28 октября 2016 г. акции обыкновенные RU000A0JWXN4 RU000A0JWXN4 АО "Регистратор Р.О.С.Т."  
Детали корпоративного действия
Номер государственной регистрации размещаемого выпуска 1-01-21838-F-011D
Дата принятия решения советом директоров 16 сентября 2016 г.

M=А*(781 450 /4 023 451,96), где
M - максимальное количество акций дополнительного выпуска ПАО «ППГХО», которое может приобрести лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций,
А - количество обыкновенных именных акций эмитента, принадлежащих лицу, имеющему преимущественное право приобретения дополнительных акций, на 07 августа 2016 года,
781 450 - количество дополнительных обыкновенных акций, размещаемых эмитентом в соответствии с Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг,
4 023 451,96 - количество размещенных именных обыкновенных акций эмитента на 07 августа 2016 года.

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".

5.2. Информация о принятии решения о размещении дополнительных акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, в отношении которых возникает преимущественное право их приобретения
5.4. Информация об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, в отношении которых возникает преимущественное право их приобретения
5.6. Информация о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, в отношении которых возникает преимущественное право их приобретения.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

14.11.2016

Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента Банк ВТБ (ПАО) ИНН 7702070139 (акции 10401000B/RU000A0JP5V6, 20101000B/RU000A0JUU66, 20201000B/RU000A0JVMK5)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 259142
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 16 января 2017 г.
Дата КД (расч.) 16 января 2017 г.
Дата фиксации 26 декабря 2016 г.
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
259142X8640 Банк ВТБ (публичное акционерное общество) 10401000B 29 сентября 2006 г. акции обыкновенные RU000A0JP5V6 RU000A0JP5V6 АО ВТБ Регистратор
259142X22947 Банк ВТБ (публичное акционерное общество) 20101000B 11 сентября 2014 г. акции привилегированные RU000A0JUU66 RU000A0JUU66 АО ВТБ Регистратор
259142X24873 Банк ВТБ (публичное акционерное общество) 20201000B 07 июля 2015 г. акции привилегированные тип А RU000A0JVMK5 RU000A0JVMK5 АО ВТБ Регистратор
Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A0JP5V6
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 9 месяцев 2016 г.
Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A0JUU66
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 9 месяцев 2016 г.
Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A0JVMK5
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.00581369
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 9 месяцев 2016 г.
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
XMET 259140

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".

9.2. Информация о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размеров дивидендов по акциям и порядка их выплаты

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

14.11.2016

Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Преимущественное право приобретения ценных бумаг" с ценными бумагами эмитента ПАО "УМПО" ИНН 0273008320 (акции 1-01-30132-D/RU0009095244, 1-01-30132-D-008D/RU000A0JWY03)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 258262
Код типа корпоративного действия PRIO
Тип корпоративного действия Преимущественное право приобретения ценных бумаг
Статус обработки Полная информация
Дата фиксации 11 августа 2016 г.
Статья 40 ЗП
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
258262X8360 Публичное акционерное общество "Уфимское моторостроительное производственное объединение" 1-01-30132-D 25 января 2007 г. акции обыкновенные RU0009095244 RU0009095244 АО "СТАТУС"
258262X30352 Публичное акционерное общество "Уфимское моторостроительное производственное объединение" 1-01-30132-D-008D 02 ноября 2016 г. акции обыкновенные RU000A0JWY03 RU000A0JWY03 АО "СТАТУС"
Детали корпоративного действия
Номер государственной регистрации размещаемого выпуска 1-01-30132-D-008D
Дата принятия решения советом директоров 05 сентября 2016 г.
Срок действия преимущественного права с 03 ноября 2016 г. по 19 декабря 2016 г. 23:59
Дата окончания приема заявлений инициатором 19 декабря 2016 г. 23:59
Дата окончания приема заявлений НРД 16 декабря 2016 г. 19:00
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
XMET 245642

 

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

11.11.2016

Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" ИНН 6607000556 (акция 1-01-30202-D/RU0009100291)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 247878
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 17 октября 2016 г.
Дата КД (расч.) 17 октября 2016 г.
Дата фиксации 03 октября 2016 г.
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
247878X5935 публичное акционерное общество "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" 1-01-30202-D 11 ноября 2004 г. акции обыкновенные RU0009100291 RU0009100291 АО "СТАТУС"
Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU0009100291
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 816
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 6 месяцев 2016 г.
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
XMET 247876

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".

9.14. Информацию об исполнении эмитентом обязанности по выплате денежных средств для выплаты объявленных дивидендов по акциям.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

11.11.2016

Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Преимущественное право приобретения ценных бумаг" с ценными бумагами эмитента ПАО "ППГХО" ИНН 7530000048 (акции 1-01-21838-F/RU0006935889, 1-01-21838-F/RU0006935889, 1-01-21838-F-011D/RU000A0JWXN4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 251654
Код типа корпоративного действия PRIO
Тип корпоративного действия Преимущественное право приобретения ценных бумаг
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата фиксации 07 августа 2016 г.
Статья 40 ОП
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель Знаменатель для дробного выпуска
251654X7184 Публичное акционерное общество "Приаргунское производственное горно-химическое объединение" 1-01-21838-F 04 июня 2003 г. акции обыкновенные RU0006935889 RU0006935889 АО "Регистратор Р.О.С.Т."  
251654X16689 Публичное акционерное общество "Приаргунское производственное горно-химическое объединение" 1-01-21838-F 04 июня 2003 г. акции обыкновенные PGHO/DR RU0006935889 АО "Регистратор Р.О.С.Т." 100
251654X30309 Публичное акционерное общество "Приаргунское производственное горно-химическое объединение" 1-01-21838-F-011D 28 октября 2016 г. акции обыкновенные RU000A0JWXN4 RU000A0JWXN4 АО "Регистратор Р.О.С.Т."  
Детали корпоративного действия
Номер государственной регистрации размещаемого выпуска 1-01-21838-F-011D
Дата принятия решения советом директоров 16 сентября 2016 г.

M=А*(781 450 /4 023 451,96), где
M - максимальное количество акций дополнительного выпуска ПАО «ППГХО», которое может приобрести лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций,
А - количество обыкновенных именных акций эмитента, принадлежащих лицу, имеющему преимущественное право приобретения дополнительных акций, на 07 августа 2016 года,
781 450 - количество дополнительных обыкновенных акций, размещаемых эмитентом в соответствии с Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг,
4 023 451,96 - количество размещенных именных обыкновенных акций эмитента на 07 августа 2016 года.

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".

5.2. Информация о принятии решения о размещении дополнительных акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, в отношении которых возникает преимущественное право их приобретения
5.4. Информация об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, в отношении которых возникает преимущественное право их приобретения
5.6. Информация о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, в отношении которых возникает преимущественное право их приобретения.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

11.11.2016

Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТМК" ИНН 7710373095 (акция 1-01-29031-H/RU000A0B6NK6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 248595
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 24 октября 2016 г.
Дата КД (расч.) 24 октября 2016 г.
Дата фиксации 10 октября 2016 г.
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
248595X5534 Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания" 1-01-29031-H 26 июля 2001 г. акции обыкновенные RU000A0B6NK6 RU000A0B6NK6 АО "Регистратор Р.О.С.Т."
Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A0B6NK6
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 1.94
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 6 месяцев 2016 г.
Порядковый номер периода 1
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
XMET 248706

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".

9.10. Информация о намерении исполнить обязанность по выплате объявленных дивидендов по акциям

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

10.11.2016

Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Абрау - Дюрсо" ИНН 7727620673 (акции 1-02-12500-A/RU000A0JS5T7, 1-02-12500-A-001D/RU000A0JWEN4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 253984
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 02 декабря 2016 г.
Дата КД (расч.) 02 декабря 2016 г.
Дата фиксации 19 ноября 2016 г.
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
253984X17947 Публичное акционерное общество "Абрау - Дюрсо" 1-02-12500-A 29 августа 2012 г. акции обыкновенные ABDU/02 RU000A0JS5T7 ЗАО "РДЦ ПАРИТЕТ"
253984X28003 Публичное акционерное общество "Абрау - Дюрсо" 1-02-12500-A-001D 19 апреля 2016 г. акции обыкновенные RU000A0JWEN4 RU000A0JWEN4 ЗАО "РДЦ ПАРИТЕТ"
Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска ABDU/02
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.41
Валюта платежа RUB
Тип периода Нестандартный
Дата начала периода  
Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A0JWEN4
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.41
Валюта платежа RUB
Тип периода Нестандартный
Дата начала периода  
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
XMET 253264

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".

9.4. Информацию об объявлении дивидендов по акциям.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

09.11.2016

Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "БИНБАНК" ИНН 7731025412 (облигация 4B021402562B/RU000A0JVBS1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 182473
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 30 ноября 2016 г.
Дата КД (расч.) 30 ноября 2016 г.
Дата фиксации 29 ноября 2016 г.
Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Публичное Акционерное Общество "БИНБАНК" 4B021402562B 25 декабря 2013 г. облигации RU000A0JVBS1 RU000A0JVBS1 1000 1000 RUB
Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 14.25
Размер купонного дохода в валюте платежа 71.05
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 01 июня 2016 г.
Дата окончания текущего купонного периода 30 ноября 2016 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 182


09.11.2016

Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Иное событие" - ГДР Lenta Ltd. ORD SHS REG S (депозитарная расписка US52634T2006)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 256555
Код типа корпоративного действия OTHR
Тип корпоративного действия Иное событие
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код ISIN Эмитент представляемой ц/б Тип представляемой ц/б Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
256555D195 Deutsche bank Luxembourg S.A. Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции Lenta Ltd. REG S Глобальная депозитарная расписка US52634T2006 US52634T2006 Lenta Ltd. акции обыкновенные 5 : 1
Детали корпоративного действия
Дата объявления 25 октября 2016 г.
Дата фиксации 28 ноября 2016 г.
Дата платежа 17 января 2017 г.

Обновление от 08.11.2016:
Появилась предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A./N.V. - 22 декабря 2016.
Обращаем Ваше внимание, что к данному сообщению приложены материалы к корпоративному действию. Для доступа к файлу необходимо использовать следующий пароль: lkAeNpqjuE
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/ANNUAL SERVICE FEE: USD
0.03/DR
--------------- EVENT DETAILS -------------------
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS
DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AM AS DEPOSITARY FOR LENTA
LTD-GDR-REGS CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR
HOLDERS.
.
THEREFORE, PLEASE NOTE THAT YOUR ACCOUNT WILL BE DEBITED WITH THE
ANNUAL SERVICE FEE
ON 22/12/16 WITH VALUE DATE 22/12/16.
.
THE DEBIT WILL BE SHOWN IN YOUR CASH MOVEMENT REPORTING: EUCLID
R35, SWIFT MT 940 OR MT950.
THE DETAILS OF THESE FEES ARE ALSO MADE AVAILABLE VIA THE DR FEES
STATEMENT, WHICH IS SENT TO YOU ON A MONTHLY BASIS
.
FOR INFORMATION ABOUT THE SHAREHOLDERS SERVICING FEES, CONSULT
THE 'Q AND A FEES ON DRS' AVAILABLE ON MYEUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS.

09.11.2016

Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает окорпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТМК" ИНН 7710373095 (акция 1-01-29031-H/RU000A0B6NK6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 248595
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 24 октября 2016 г.
Дата КД (расч.) 24 октября 2016 г.
Дата фиксации 10 октября 2016 г.
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
248595X5534 Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания" 1-01-29031-H 26 июля 2001 г. акции обыкновенные RU000A0B6NK6 RU000A0B6NK6 АО "Регистратор Р.О.С.Т."
Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A0B6NK6
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 1.94
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 6 месяцев 2016 г.
Порядковый номер периода 1
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
XMET 248706

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".

9.10. Информация о намерении исполнить обязанность по выплате объявленных дивидендов по акциям

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

08.11.2016

Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Преимущественное право приобретения ценных бумаг" с ценными бумагами эмитента ПАО "УМПО" ИНН 0273008320 (акции 1-01-30132-D/RU0009095244, 1-01-30132-D-008D/RU000A0JWY03)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 258262
Код типа корпоративного действия PRIO
Тип корпоративного действия Преимущественное право приобретения ценных бумаг
Статус обработки Полная информация
Дата фиксации 11 августа 2016 г.
Статья 40 ЗП
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
258262X8360 Публичное акционерное общество "Уфимское моторостроительное производственное объединение" 1-01-30132-D 25 января 2007 г. акции обыкновенные RU0009095244 RU0009095244 АО "СТАТУС"
258262X30352 Публичное акционерное общество "Уфимское моторостроительное производственное объединение" 1-01-30132-D-008D 02 ноября 2016 г. акции обыкновенные RU000A0JWY03 RU000A0JWY03 АО "СТАТУС"
Детали корпоративного действия
Номер государственной регистрации размещаемого выпуска 1-01-30132-D-008D
Дата принятия решения советом директоров 05 сентября 2016 г.

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".

5.2. Информация о принятии решения о размещении дополнительных акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, в отношении которых возникает преимущественное право их приобретения
5.4. Информация об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, в отношении которых возникает преимущественное право их приобретения
5.6. Информация о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, в отношении которых возникает преимущественное право их приобретения
5.10. Информация о возможности и порядке осуществления преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

08.11.2016

Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Преимущественное право приобретения ценных бумаг" с ценными бумагами эмитента ПАО "ИСКЧ" ИНН 7702508905 (акция 1-01-08902-A/RU000A0JNAB6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 258263
Код типа корпоративного действия PRIO
Тип корпоративного действия Преимущественное право приобретения ценных бумаг
Статус обработки Полная информация
Статья 40 ОП
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
258263X7244 Публичное акционерное общество "Институт Стволовых Клеток Человека" 1-01-08902-A 12 января 2004 г. акции обыкновенные ISKL RU000A0JNAB6 ООО "Реестр-РН"
Детали корпоративного действия
Дата принятия решения советом директоров Неизвестно

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".

5.2. Информация о принятии решения о размещении дополнительных акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, в отношении которых возникает преимущественное право их приобретения
5.4. Информация об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, в отношении которых возникает преимущественное право их приобретения

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

07.11.2016

Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента United Company RUSAL PLC (депозитарная расписка 5-01-01481-B/RU000A0JR5Z5)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 256901
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 31 октября 2016 г.
Дата КД (расч.) 31 октября 2016 г.
Дата фиксации 30 сентября 2016 г.
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код ISIN Эмитент представляемой ц/б Тип представляемой ц/б Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
256901D89 Публичное акционерное общество "Сбербанк России" 5-01-01481-B 07 декабря 2010 г. Российская депозитарная расписка RU000A0JR5Z5 RU000A0JR5Z5 United Company RUSAL PLC акции обыкновенные 1 : 10
Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A0JR5Z5
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 9.84
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период 2016 г.

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".

9.14. Информация об исполнении эмитентом обязанности по выплате денежных средств для выплаты объявленных дивидендов по акциям.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

03.11.2016

Депозитарий ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента ПАО АФК "Система" ИНН 7703104630 (облигация 4-03-01669-A/RU000A0JQL30)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 53399
Код типа корпоративного действия REDM
Тип корпоративного действия Погашение облигаций
Дата КД (план.) 24 ноября 2016 г.
Дата КД (расч.) 24 ноября 2016 г.
Дата фиксации 18 ноября 2016 г.
Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" 4-03-01669-A 27 октября 2009 г. облигации RU000A0JQL30 RU000A0JQL30 1000 1000 RUB
Информация о погашении
Погашаемая часть в % 100 %
Размер погашаемой части в валюте платежа 1000
Валюта платежа RUB