Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
«РИКОМ-ТРАСТ»
Позвонить

Сообщения

15.08.2019

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ДИОД" ИНН 7725024805 (акция 1-03-06923-A / ISIN RU000A0JQWC1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 414548
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 25 июля 2019 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 15 августа 2019 г.
Дата фиксации 11 июля 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
414548X12287 Публичное акционерное общество Завод экологической техники и экопитания "ДИОД" 1-03-06923-A 20 января 2010 г. акции обыкновенные RU000A0JQWC1 RU000A0JQWC1 ЗАО "РДЦ ПАРИТЕТ"
Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A0JQWC1
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.43
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2018 г.
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
MEET 414534

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".

9.8. Информация об исполнении (частичном исполнении) эмитентом обязанности (обязательств) по выплате объявленных дивидендов по акциям в денежной форме.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

14.08.2019

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 25896
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 14 августа 2019 г.
Дата КД (расч.) 14 августа 2019 г.
Дата и время фиксации списка 13 августа 2019 г. (конец операционного дня)
Информация о ценных бумагах (облигации)
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска ISIN / Депозитарный код выпуска Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации 46020RMFS 09 февраля 2006 г. RU000A0GN9A7 / SU46020RMFS2 1 000.0000 1 000.0000 Рубли
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)
Сокращенное наименование эмитента Место нахождения эмитента Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска Дата погашения Порядок определения срока погашения ценных бумаг Дата выплаты плановая Серия выпуска облигаций
расчетная плановая дата начала размещения период обращения
Минфин России г. Москва, ул. Ильинка, д. 9, стр. 1 Министерство финансов Российской Федерации 06 февраля 2036 г. 06 февраля 2036 г. 15 февраля 2006 г. 10948 14 августа 2019 г.  
Информация о депозитарии
Полное фирменное наименование Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование НКО АО НРД
Центральный депозитарий Российской Федерации Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12
Место нахождения город Москва, улица Спартаковская, дом 12
ИНН 7702165310
ОГРН 1027739132563
Телефон (495) 956 09 30
Факс (495) 956-09-38
Электронная почта corp_info@nsd.ru
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации www.nsd.ru
Лицензия на осуществление банковских операций
Номер лицензии 3294
Дата выдачи лицензии 04 августа 2016 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Центральный банк Российской Федерации
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг
Номер лицензии 045-12042-000100
Дата выдачи лицензии 19 февраля 2009 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Федеральная служба по финансовым рынкам
Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 6.9000
Размер купонного дохода в валюте платежа 34.4100
Валюта платежа Рубли
Дата платежа 14 августа 2019 г.
Дата начала текущего купонного периода 13 февраля 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода 14 августа 2019 г.
Количество дней в купонном периоде 182
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону 13 февраля 2019 г. (двадцать шестой купон)
Текущая выплата по КД
  Размер текущей выплаты на 1 ц.б. Дата поступления в НРД денежных средств Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам Остаток по текущей выплате
по купону 34.4100 13 августа 2019 г. 14 августа 2019 г. Выплачен полностью
14.08.2019

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода 

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 82935
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 14 августа 2019 г.
Дата КД (расч.) 14 августа 2019 г.
Дата и время фиксации списка 13 августа 2019 г. (конец операционного дня)
Информация о ценных бумагах (облигации)
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска ISIN / Депозитарный код выпуска Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации 26207RMFS 14 февраля 2012 г. RU000A0JS3W6 / SU26207RMFS9 1 000.0000 1 000.0000 Рубли
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)
Сокращенное наименование эмитента Место нахождения эмитента Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска Дата погашения Порядок определения срока погашения ценных бумаг Дата выплаты плановая Серия выпуска облигаций
расчетная плановая дата начала размещения период обращения
Минфин России г. Москва, ул. Ильинка, д. 9, стр. 1 Министерство финансов Российской Федерации 03 февраля 2027 г. 03 февраля 2027 г. 22 февраля 2012 г. 5460 14 августа 2019 г.  
Информация о депозитарии
Полное фирменное наименование Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование НКО АО НРД
Центральный депозитарий Российской Федерации Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12
Место нахождения город Москва, улица Спартаковская, дом 12
ИНН 7702165310
ОГРН 1027739132563
Телефон (495) 956 09 30
Факс (495) 956-09-38
Электронная почта corp_info@nsd.ru
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации www.nsd.ru
Лицензия на осуществление банковских операций
Номер лицензии 3294
Дата выдачи лицензии 04 августа 2016 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Центральный банк Российской Федерации
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг
Номер лицензии 045-12042-000100
Дата выдачи лицензии 19 февраля 2009 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Федеральная служба по финансовым рынкам
Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 8.1500
Размер купонного дохода в валюте платежа 40.6400
Валюта платежа Рубли
Дата платежа 14 августа 2019 г.
Дата начала текущего купонного периода 13 февраля 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода 14 августа 2019 г.
Количество дней в купонном периоде 182
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону 13 февраля 2019 г. (четырнадцатый купон)
Текущая выплата по КД
  Размер текущей выплаты на 1 ц.б. Дата поступления в НРД денежных средств Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам Остаток по текущей выплате
по купону 40.6400 13 августа 2019 г. 14 августа 2019 г. Выплачен полностью
14.08.2019

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода 

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 337423
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 14 августа 2019 г.
Дата КД (расч.) 14 августа 2019 г.
Дата и время фиксации списка 13 августа 2019 г. (конец операционного дня)
Информация о ценных бумагах (облигации)
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска ISIN / Депозитарный код выпуска Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации 52002RMFS 16 марта 2018 г. RU000A0ZYZ26 / SU52002RMFS1 1 000.0000 1 067.3100 Рубли
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)
Сокращенное наименование эмитента Место нахождения эмитента Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска Дата погашения Порядок определения срока погашения ценных бумаг Дата выплаты плановая Серия выпуска облигаций
расчетная плановая дата начала размещения период обращения
Минфин России г. Москва, ул. Ильинка, д. 9, стр. 1 Министерство финансов Российской Федерации 02 февраля 2028 г. 02 февраля 2028 г. 21 марта 2018 г. 3605 14 августа 2019 г.  
Информация о депозитарии
Полное фирменное наименование Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование НКО АО НРД
Центральный депозитарий Российской Федерации Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12
Место нахождения город Москва, улица Спартаковская, дом 12
ИНН 7702165310
ОГРН 1027739132563
Телефон (495) 956 09 30
Факс (495) 956-09-38
Электронная почта corp_info@nsd.ru
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации www.nsd.ru
Лицензия на осуществление банковских операций
Номер лицензии 3294
Дата выдачи лицензии 04 августа 2016 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Центральный банк Российской Федерации
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг
Номер лицензии 045-12042-000100
Дата выдачи лицензии 19 февраля 2009 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Федеральная служба по финансовым рынкам
Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 2.5000
Размер купонного дохода в валюте платежа 13.3000
Валюта платежа Рубли
Дата платежа 14 августа 2019 г.
Дата начала текущего купонного периода 13 февраля 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода 14 августа 2019 г.
Количество дней в купонном периоде 182
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону 13 февраля 2019 г. (второй купон)
Текущая выплата по КД
  Размер текущей выплаты на 1 ц.б. Дата поступления в НРД денежных средств Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам Остаток по текущей выплате
по купону 13.3000 13 августа 2019 г. 14 августа 2019 г. Выплачен полностью
14.08.2019

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЧТПЗ" ИНН 7449006730 (акция 1-01-00182-A / ISIN RU0009066807)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 418032
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 23 июля 2019 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 13 августа 2019 г.
Дата фиксации 09 июля 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
418032X9507 Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод" 1-01-00182-A 02 декабря 2003 г. акции обыкновенные RU0009066807 RU0009066807 АО "Регистратор Интрако"
Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU0009066807
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 15.38
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2018 г.
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
MEET 416890

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".

9.8. Информация об исполнении (частичном исполнении) эмитентом обязанности (обязательств) по выплате объявленных дивидендов по акциям в денежной форме.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

14.08.2019

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО МФК "КарМани" ИНН 7730634468 (облигация 4B02-01-00321-R-001P / ISIN RU000A0ZYAQ7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 307828
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 04 сентября 2019 г.
Дата КД (расч.) 04 сентября 2019 г.
Дата фиксации 03 сентября 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "КарМани" 4B02-01-00321-R-001P 12 сентября 2017 г. облигации RU000A0ZYAQ7 RU000A0ZYAQ7 1000 1000 RUB
Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 17
Размер купонного дохода в RUB 14.44
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 04 августа 2019 г.
Дата окончания текущего периода 04 сентября 2019 г.
Количество дней в периоде 31
14.08.2019

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Красноярскэнергосбыт" ИНН 2466132221 (акции 1-01-55147-E / ISIN RU000A0HMLY1, 2-01-55147-E / ISIN RU000A0HMLZ8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 416252
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 24 июля 2019 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 14 августа 2019 г.
Дата фиксации 10 июля 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
416252X6885 Публичное акционерное общество "Красноярскэнергосбыт" 1-01-55147-E 29 ноября 2005 г. акции обыкновенные KECB RU000A0HMLY1 АО "НРК - Р.О.С.Т."
416252X6886 Публичное акционерное общество "Красноярскэнергосбыт" 2-01-55147-E 29 ноября 2005 г. акции привилегированные тип А KECBP RU000A0HMLZ8 АО "НРК - Р.О.С.Т."
Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска KECB
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.4550026303
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2018 г.
Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска KECBP
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.4550026303
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2018 г.
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
MEET 416250

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".

9.8. Информация об исполнении (частичном исполнении) эмитентом обязанности (обязательств) по выплате объявленных дивидендов по акциям в денежной форме.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

14.08.2019

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ОАО "Варьеганнефть" ИНН 8609002880 (акции 1-01-00018-A / ISIN RU0007976767, 2-01-00018-A / ISIN RU0007976775)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 415247
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 24 июля 2019 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 14 августа 2019 г.
Дата фиксации 10 июля 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
415247X6621 Открытое акционерное общество "Варьеганнефть" 1-01-00018-A 24 марта 2005 г. акции обыкновенные RU0007976767 RU0007976767 АО "Сервис-Реестр"
415247X6622 Открытое акционерное общество "Варьеганнефть" 2-01-00018-A 24 марта 2005 г. акции привилегированные RU0007976775 RU0007976775 АО "Сервис-Реестр"
Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU0007976767
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2018 г.
Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU0007976775
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 3.49
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2018 г.
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
MEET 415245

 

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".

9.8. Информация об исполнении (частичном исполнении) эмитентом обязанности (обязательств) по выплате объявленных дивидендов по акциям в денежной форме.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

14.08.2019

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ГИТ" ИНН 7804493447 (акция 1-01-05280-D / ISIN RU000A0JV532)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 416779
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 24 июля 2019 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 14 августа 2019 г.
Дата фиксации 10 июля 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
416779X23715 Публичное акционерное общество "Городские Инновационные Технологии" 1-01-05280-D 09 января 2013 г. акции обыкновенные RU000A0JV532 RU000A0JV532 АО "НРК - Р.О.С.Т."
Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A0JV532
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.025
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2018 г.
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
MEET 416778

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".

9.8. Информация об исполнении (частичном исполнении) эмитентом обязанности (обязательств) по выплате объявленных дивидендов по акциям в денежной форме.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

13.08.2019

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о частичном досрочном погашении основного долга

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 271168
Код типа корпоративного действия DRAW
Тип корпоративного действия Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.) 13 августа 2019 г.
Дата КД (расч.) 13 августа 2019 г.
Дата и время фиксации списка 12 августа 2019 г. (конец операционного дня)
Информация о ценных бумагах (облигации)
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска ISIN / Депозитарный код выпуска Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "СОЛЛЕРС-ФИНАНС" 4-01-00303-R 17 ноября 2016 г. RU000A0JXFC2 1 000.0000 400.0000 Рубли
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)
Сокращенное наименование эмитента Место нахождения эмитента Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска Дата погашения Порядок определения срока погашения ценных бумаг Дата выплаты плановая Серия выпуска облигаций
расчетная плановая дата начала размещения период обращения
ООО "СОЛЛЕРС-ФИНАНС" 123100, РФ, Москва, набережная Краснопресненская, дом 14, стр.1, этаж 14п512 Центральный банк Российской Федерации 08 февраля 2022 г. 08 февраля 2022 г. 14 февраля 2017 г. 1820 13 августа 2019 г. 01
Информация о депозитарии
Полное фирменное наименование Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование НКО АО НРД
Центральный депозитарий Российской Федерации Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12
Место нахождения город Москва, улица Спартаковская, дом 12
ИНН 7702165310
ОГРН 1027739132563
Телефон (495) 956 09 30
Факс (495) 956-09-38
Электронная почта corp_info@nsd.ru
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации www.nsd.ru
Лицензия на осуществление банковских операций
Номер лицензии 3294
Дата выдачи лицензии 04 августа 2016 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Центральный банк Российской Федерации
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг
Номер лицензии 045-12042-000100
Дата выдачи лицензии 19 февраля 2009 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Федеральная служба по финансовым рынкам
Информация о погашении
Погашаемая часть в % 15.0000
Размер погашаемой части в валюте платежа 150.0000
Валюта платежа Рубли
Текущая выплата по КД
  Размер текущей выплаты на 1 ц.б. Дата поступления в НРД денежных средств Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам Остаток по текущей выплате
по погашению 150.0000 12 августа 2019 г. 13 августа 2019 г. Выплачен полностью
13.08.2019

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 271116
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 13 августа 2019 г.
Дата КД (расч.) 13 августа 2019 г.
Дата и время фиксации списка 12 августа 2019 г. (конец операционного дня)
Информация о ценных бумагах (облигации)
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска ISIN / Депозитарный код выпуска Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "СОЛЛЕРС-ФИНАНС" 4-01-00303-R 17 ноября 2016 г. RU000A0JXFC2 1 000.0000 400.0000 Рубли
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)
Сокращенное наименование эмитента Место нахождения эмитента Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска Дата погашения Порядок определения срока погашения ценных бумаг Дата выплаты плановая Серия выпуска облигаций
расчетная плановая дата начала размещения период обращения
ООО "СОЛЛЕРС-ФИНАНС" 123100, РФ, Москва, набережная Краснопресненская, дом 14, стр.1, этаж 14п512 Центральный банк Российской Федерации 08 февраля 2022 г. 08 февраля 2022 г. 14 февраля 2017 г. 1820 13 августа 2019 г. 01
Информация о депозитарии
Полное фирменное наименование Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование НКО АО НРД
Центральный депозитарий Российской Федерации Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12
Место нахождения город Москва, улица Спартаковская, дом 12
ИНН 7702165310
ОГРН 1027739132563
Телефон (495) 956 09 30
Факс (495) 956-09-38
Электронная почта corp_info@nsd.ru
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации www.nsd.ru
Лицензия на осуществление банковских операций
Номер лицензии 3294
Дата выдачи лицензии 04 августа 2016 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Центральный банк Российской Федерации
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг
Номер лицензии 045-12042-000100
Дата выдачи лицензии 19 февраля 2009 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Федеральная служба по финансовым рынкам
Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 12.2500
Размер купонного дохода в валюте платежа 16.8000
Валюта платежа Рубли
Дата платежа 13 августа 2019 г.
Дата начала текущего купонного периода 14 мая 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода 13 августа 2019 г.
Количество дней в купонном периоде 91
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону 14 мая 2019 г. (девятый купон)
Текущая выплата по КД
  Размер текущей выплаты на 1 ц.б. Дата поступления в НРД денежных средств Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам Остаток по текущей выплате
по купону 16.8000 12 августа 2019 г. 13 августа 2019 г. Выплачен полностью
13.08.2019

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "СОЛЛЕРС-ФИНАНС" ИНН 7709780434 (облигация 4-01-00303-R / ISIN RU000A0JXFC2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 271116
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 13 августа 2019 г.
Дата КД (расч.) 13 августа 2019 г.
Дата фиксации 12 августа 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "СОЛЛЕРС-ФИНАНС" 4-01-00303-R 17 ноября 2016 г. облигации RU000A0JXFC2 RU000A0JXFC2 1000 400 RUB
Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 12.25
Размер купонного дохода в RUB 16.8
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 14 мая 2019 г.
Дата окончания текущего периода 13 августа 2019 г.
Количество дней в периоде 91
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
CHAN 271380

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами Центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления Центральным депозитарием доступа к такой информации".

12.6. Об исполнении эмитентом обязанности по выплате денежных средств для погашения, частичного погашения облигаций и (или) выплаты процентного (купонного) дохода по облигациям.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

13.08.2019

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ООО "СОЛЛЕРС-ФИНАНС" ИНН 7709780434 (облигация 4-01-00303-R / ISIN RU000A0JXFC2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 271168
Код типа корпоративного действия PRED
Тип корпоративного действия Частичное погашение без уменьшения номинала
Дата КД (план.) 13 августа 2019 г.
Дата КД (расч.) 13 августа 2019 г.
Дата фиксации 12 августа 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "СОЛЛЕРС-ФИНАНС" 4-01-00303-R 17 ноября 2016 г. облигации RU000A0JXFC2 RU000A0JXFC2 1000 400 RUB
Информация о погашении
Погашаемая часть в % 15 %
Размер погашаемой части в валюте платежа 150
Валюта платежа RUB

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами Центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления Центральным депозитарием доступа к такой информации".

12.6. Об исполнении эмитентом обязанности по выплате денежных средств для погашения, частичного погашения облигаций и (или) выплаты процентного (купонного) дохода по облигациям.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

12.08.2019

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 124729
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 12 августа 2019 г.
Дата КД (расч.) 11 августа 2019 г.
Дата и время фиксации списка 09 августа 2019 г. (конец операционного дня)
Информация о ценных бумагах (облигации)
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска ISIN / Депозитарный код выпуска Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Министерство финансов Республики Хакасия RU35003HAK0 11 октября 2013 г. RU000A0JU8R1 1 000.0000 400.0000 Рубли
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)
Сокращенное наименование эмитента Место нахождения эмитента Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска Дата погашения Порядок определения срока погашения ценных бумаг Дата выплаты плановая Серия выпуска облигаций
расчетная плановая дата начала размещения период обращения
Минфин Хакасии 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, просп. Ленина, д. 67 Министерство финансов Российской Федерации 27 октября 2020 г. 27 октября 2020 г. 29 октября 2013 г. 2555 12 августа 2019 г.  
Информация о депозитарии
Полное фирменное наименование Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование НКО АО НРД
Центральный депозитарий Российской Федерации Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12
Место нахождения город Москва, улица Спартаковская, дом 12
ИНН 7702165310
ОГРН 1027739132563
Телефон (495) 956 09 30
Факс (495) 956-09-38
Электронная почта corp_info@nsd.ru
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации www.nsd.ru
Лицензия на осуществление банковских операций
Номер лицензии 3294
Дата выдачи лицензии 04 августа 2016 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Центральный банк Российской Федерации
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг
Номер лицензии 045-12042-000100
Дата выдачи лицензии 19 февраля 2009 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Федеральная служба по финансовым рынкам
Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 8.4000
Размер купонного дохода в валюте платежа 8.3800
Валюта платежа Рубли
Дата платежа 12 августа 2019 г.
Дата начала текущего купонного периода 12 мая 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода 11 августа 2019 г.
Количество дней в купонном периоде 91
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону 13 мая 2019 г. (двадцать второй купон)
Текущая выплата по КД
  Размер текущей выплаты на 1 ц.б. Дата поступления в НРД денежных средств Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам Остаток по текущей выплате
по купону 8.3800 06 августа 2019 г. 12 августа 2019 г. Выплачен полностью
12.08.2019

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 401640
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 12 августа 2019 г.
Дата КД (расч.) 12 августа 2019 г.
Дата и время фиксации списка 09 августа 2019 г. (конец операционного дня)
Информация о ценных бумагах (облигации)
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска ISIN / Депозитарный код выпуска Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Пионер - Лизинг" 4B02-02-00331-R-001P 11 марта 2019 г. RU000A1006C3 1 000.0000 1 000.0000 Рубли
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)
Сокращенное наименование эмитента Место нахождения эмитента Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска Дата погашения Порядок определения срока погашения ценных бумаг Дата выплаты плановая Серия выпуска облигаций
расчетная плановая дата начала размещения период обращения
ООО "Пионер-Лизинг" 428001, Россия, Чувашская Республика, город Чебоксары, проспект Максима Горького, дом 5, корпус 2, помещение 5 Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" 21 января 2029 г. 22 января 2029 г. 15 марта 2019 г. 3600 12 августа 2019 г. БО-П02
Информация о депозитарии
Полное фирменное наименование Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование НКО АО НРД
Центральный депозитарий Российской Федерации Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12
Место нахождения город Москва, улица Спартаковская, дом 12
ИНН 7702165310
ОГРН 1027739132563
Телефон (495) 956 09 30
Факс (495) 956-09-38
Электронная почта corp_info@nsd.ru
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации www.nsd.ru
Лицензия на осуществление банковских операций
Номер лицензии 3294
Дата выдачи лицензии 04 августа 2016 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Центральный банк Российской Федерации
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг
Номер лицензии 045-12042-000100
Дата выдачи лицензии 19 февраля 2009 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Федеральная служба по финансовым рынкам
Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 14.0000
Размер купонного дохода в валюте платежа 11.5100
Валюта платежа Рубли
Дата платежа 12 августа 2019 г.
Дата начала текущего купонного периода 13 июля 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода 12 августа 2019 г.
Количество дней в купонном периоде 30
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону 15 июля 2019 г. (четвертый купон)
Текущая выплата по КД
  Размер текущей выплаты на 1 ц.б. Дата поступления в НРД денежных средств Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам Остаток по текущей выплате
по купону 11.5100 12 августа 2019 г. 12 августа 2019 г. Выплачен полностью